华安安益保本混合：基金合同生效公告查看PDF公告
华安安益保本混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告 送 出 日期 ：2015 年 11 月 17 日
1. 公 告 基 本信 息
基金名称 华安 安益保本混合型证券投资基金
基金简称 华安 安益保本混合
基金主代码 001905
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 16 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 招商 银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证券投资
基 金 运 作 管 理 办 法 》 以 及 《 华安安益 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金 基 金 合 同 》 、 《 华安安益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招募
说明书》
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
2.基 金 募 集情 况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】2156 号
基金募集期间
自 2015 年 11 月 2 日
至 2015 年 11 月 11 日 止
验资机构名称
安永华明会计师事务所 （特殊普通
合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 11 月 16 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 24,104
募集期间净认购金额（单位： 元） 4,961,681,641.67
认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元） 1,025,636.63
募集份额（单位： 份）
有效认购份额 4,961,681,641.67
利息结转的份额 1,025,636.63
合计 4,962,707,278.30
其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人
运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情
况
认购的基金份额 （单
位： 份 ）
-
占基金总份额比例
-
其他需要说明的事项 -
其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人
的从业人员认购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额 （ 单
位： 份 ）
144,064.32
占基金总份额比例 0.0029029%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基
金备案手续的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日
期
2015 年 11 月 16 日
3.其 他 需 要提 示 的 事 项
（1） 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，
也 可 以通 过本 公 司的 网站(www.huaan.com.cn) 或 客 户服 务电 话(40088-50099) 查询
交易确认情况。
（2）本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起 3 个月内开始办理。在
确定了本基金开放申购、 开放赎回的日期后， 本基金管理人将于开始办理日前依
照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。
风险提示：
1 、 本 基 金管 理 人 承 诺以 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用 基 金资 产 ，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现，敬请投资者注意投资风险。
2、本基金初始募集净值 1 元。 在市场波动因素影响下，本基金净值可能低
于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告
华安基金管理有限公司
2015 年 11 月 17 日
