中海混改:封闭期内周净值公告查看PDF公告
封闭期 内中 海混 改红 利主题 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 周净值 公告 估值日期 :2015-11-13 公告送出日期:2015-11-14 基金名称 中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中海混改红利混合 基金主代码 001574 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单 位:人民币元) 275,308,260.20 基金份额净值(单 位:人民币元) 1.000 基金实施分红等事 项的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10 份基金份额) 其他事项说明
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