嘉实机构：关于收益支付的公告（2015年第5号）查看PDF公告
关于嘉实机构快线货币市场基金 收益支付的公告 （2015 年第 5 号） 公告送出日期：2015 年 11 月 16 日 1 公 告 基 本信 息 基金名称 嘉实机构快线货币市场基金 基金简称 嘉实机构快线货币 基金主代码 000917 基金合同生效日 2015 年 6 月 25 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《 证 券投 资基 金 信息 披露 管 理办 法》 、 《嘉实 机 构 快线 货币 市 场基 金 基 金 合同 》 、 《 嘉实机 构快线货币市场基金招募说明书》 等 收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期 2015 年 11 月 16 日 收益累计期间 自 2015 年 10 月 15 日 至 2015 年 11 月 15 日止 2 与 收 益 支付 相 关 的 其他 信 息 累计收益计算公式 基 金 份 额 持 有 人 累 计 收 益 ＝ ∑ 基 金 份 额 持 有 人 日 收 益( 即 基 金 份 额 持 有 人 的 日 收 益 逐 日 累加)
基 金 份 额 持 有 人 日 收 益= 基 金 份 额 持 有 人 当 日收益分配前所持有的基金份额×当日基金 收益/ 当日基金份额总额 （按截位法保留到分, 因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完 为止。 ） 收益结转的基金份额可赎回起始日 2015 年 11 月 17 日 收益支付对象 2015 年 11 月 16 日在 嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基 金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投 资手续费 3 其 他 需 要提 示 的 事 项 （1） 基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2015 年 11 月 16 日直接计入 其基金账户，2015 年 11 月 17 日 起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及 赎回。 （2）2015 年 11 月 16 日， 投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分 配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 （3）本基金投资者的累计收益将于 每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份额面值 自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 （4）咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800， 网址： www.jsfund.cn 。 代 销 机 构： 上 海 浦 东发展 银 行 股份有 限 公 司、青 岛 银 行股份 有 限 公司 、 东 莞农村商业银行股份有限公司、 苏州银行股份有限公司、 天相投资顾问有限公司、 和讯信息科技有限公司、 诺亚正行 （上海） 基 金销售投资顾问有限公司、 上海好 买基金销售有限公司、 杭州数米基金销售有限公司、 上海长量基金销售投资顾问 有限公司、 浙江同花顺基金销售有限公司、 北京展恒基金销售股份有限公司、 嘉 实 财 富 管理有 限 公 司、宜 信 普 泽投资 顾 问 （北京 ） 有 限公司 、 万 银财富 （ 北 京 ） 基 金 销 售有限 公 司 、深圳 腾 元 基金销 售 有 限公司 、 上 海汇付 金 融 服务有 限 公 司 、 珠海盈米财富管理有限公司、 国泰君安证 券股份有限公司、 中信建投证券股份有 限公司、 招商证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、 渤海证券股份有 限公司、 东吴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司、 光大证券股份有限公 司、 国都证券股份有限公司、 东海证券股份有限公司、 齐鲁证券有限公司、 第 一 创业证券股份有限公司、 西部证券股份有限公司、 华龙证券有限责任公司、 上海 华信证券有限责任公司、 华鑫证券有限责任公司、 华融证券股份有限公司、 宏信证券有限责任公司 。
