华商智能生活：基金合同生效公告查看PDF公告
华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 华商 智能 生活 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 基 金合 同生 效公 告 公 告 送 出 日 期 ：2015 年 11 月 14 日 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告 基 本 信息 基金名称 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华商 智能生活混合 基金主代码 001822 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 13 日 基金管理人名称 华商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 以 及 《 华 商 智 能 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基金 基 金 合 同 》 、 《 华 商 智 能 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 招 募 说 明 书 》 、 《 华 商 智 能 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 份额发售公告》 2. 基 金 募 集 情况 注： ①本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]1751 号 基金募集期间 自 2015 年 10 月 22 日 至 2015 年 11 月 11 日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 11 月 13 日 募集有效认购总户数（单位：户） 6,062 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 670,021,021.88 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 180,191.59 募集份额（单位：份） 有效认购份额 670,021,021.88 利息结转的份额 180,191.59 合计 670,201,213.47 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 （单位： 份） 10,005,900.00 占基金总份额比例 1.49% 其他需要说明的事项 2015 年 10 月 22 日基金管 理人运用 固有资金人民币 10,000,000.00 元 认购本基金基金份额，认购费率与 基金招募说明书公布的费率一致 。 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业人员认购本基金情况 认购的基金份额 （单位： 份） 0 占基金总份额比例 0 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015 年 11 月 13 日 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 中列支； ②基金管理人运用固有资金及从业人员认购本基金的基金份额均包含利息结转份额； ③基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 持有本基金基金份额总量的区间 为 0 ；本基金 基金经理持有该只基金份额总量的数量区间 为 0 。 3. 其 他 需 要 提示 的 事 项 基 金 份额 持有 人 可以 到本 基 金销 售机 构 的网 点进 行 交易 确认 和 查询 ，也 可 以通 过本 基金管理 人的网站 （www.hsfund.com ） ； 客户服 务电话 4007008880 （免长途费） ，010-58573300 查询 交易确 认情况。 本 基 金的 申购 、 赎回 自基 金 合同 生效 日 后不 超过 三 个月 开始 办 理， 届时 由 基金 管理 人根据基 金实际运作情况决定并在开始办理申购、 赎回的实施日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在至少一家指定媒体公告。 华商基金管理有限公司 2015 年 11 月 14 日
