东方金元宝货币：基金份额发售公告查看PDF公告
东方金元宝货币市场基金
基 金 份 额 发 售 公 告
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司 东方金元宝货币市场基金
基金份额发售公告
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重要提示
1、 东方金 元宝 货币 市场 基金 （以 下简 称“ 本基 金” ） 的募集 已于2015 年11 月2 日 获中国
证监会 证监 许可[2015]2441 号文准予注 册 。 中国 证监 会对本 基金 的注册 并不代 表中国 证监 会
对本基 金的 风险 和收 益做出 实质 性判 断、 推荐 或保 证。
2、本 基金 的基 金类 型为 货 币市场 基金 ，本 基金 的运 作方式 为契约型 、开放式 。
3、本 基金 管理 人为 东方 基 金管理 有限 责任 公司 （以 下简称“本公司”） ，基金托管 人
为中国 民生 银行 股份 有限 公司（以下 简称 ：“ 中国 民生银行” ）， 登记 机构 为本公 司。
4、本基金 销售 机构 包括 直销机构 和代 销机 构。
5、本基金 自2015年11 月16 日至2015年11月18日 通过 基金销 售机 构公 开发 售， 本基金 的
募集期 限不 超过3个 月， 自 基金份 额开 始发 售之 日起 计算。 本公 司也 可根 据基 金销售 情况 在
募集期 限内 适当 延长 或缩 短基金 发售 时间 ，并 及时 公告。
6、本基金 募集 对象 为 个 人 投资者 、机 构投 资者 、合 格境外 机构 投资 者和 法律 法规或 中
国证监 会允 许购 买本 基金 的其他 投资 者 。 个 人投 资者 指依据 有关 法律 法规 规定 可投资 于证 券
投资基 金的 自然 人； 机构 投资者 指依 法可 以投 资证 券投资 基金 的、 在中 华人 民共和 国境 内合
法登记 并存 续或 经有 关政 府部门 批准 设立 并存 续的 企业法 人、 事业 法人、 社会 团体或 其他 组
织； 合格 境外 机构投 资者 指符合 《 合格 境外机 构投 资者境 内证 券投 资管 理办 法》 及相 关法 律
法规规 定可 以投 资于 在中 国境内 依法 募集 的证 券投 资基金 的中 国境 外的 机构 投资者 。
7、基金募 集份 额总 额不 少于2亿 份， 基金 募集 金额 不少于2 亿元。
8、投 资者 欲购 买本 基金 ， 需开立 本公 司基 金账 户。 除法律 法规 另有 规定 外， 每个投 资
者仅允 许开 立一 个本 公司 基金账 户， 已经 开立 本公 司基金 账户 的投 资者 无须 重复开 户。 本基
金直销 机构 和指 定代 销网 点同时 为投 资者 办理 开立 基金账 户和 认购 的手 续 ， 但 认购申 请的 确
认须以 开户 确认 成功 为前 提条件 。 如 同日 在不 同销 售机构 申请 开立 基金 账户 ， 可能 导致 开户
失败。
9、投资 者认购 本基金 份额 时，需按 销售 机构规 定的 方式全额 交付 认购款 项， 投资者 可
以多次 认购 本基 金份 额。 投资者 在销 售机 构首 次认 购本基 金的 最低 认购 金额 为 1.00 元人 民
币，追 加认 购的 最低 金额 为 1.00 元， 累计 认购 金额 不设上 限。 当日 的认 购申 请在销 售机 构
规定的 时间 之后 不得 撤销 。
10、投资者 有效 认购 款项 在基金 募集 期 间形成 的利 息归投 资者 所有 ， 如基金 合同生 效，东方金元宝货币市场基金
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则折算 为基 金份 额计 入投 资者的 账户 ，具 体份 额以 登记机 构的 记录 为准 。
11、基金 销售 网点 （指 代销 机构 网点 和/或直销 机构 网点和/ 或本 公司 网上 交易 平台 ）对
申请的 受理 并不 表示 对该 申请的 成功 确认 ， 而 仅代 表销售 网点 确实 接受 了认 购申请 ， 申 请的
成功确 认应 以基 金登记机 构的确 认登 记为 准。 投 资者 可在基 金合 同生 效后 到各 销售网 点查 询
最终成 交确 认情 况和 认购 的份额 。
12、 本 公告 仅对 本基 金募 集的有 关事 项和 规定 予以 说明。 投资 者欲 了解 本基 金的详 细情
况，请 详细 阅读 刊登 在 2015 年 11 月 13 日《证券 时报》 上的《 东方 金元 宝货 币市场 基金 招
募说明 书》 （以 下简 称“ 招募说 明书” ） 和 《 东方 金元宝 货币 市场 基金 基金 合同》 （以 下简
称“基 金合同” ） 。 本 基 金的基 金合 同、 招 募说 明 书及本 公告 将同 时在 本公 司网站 发布。 投
资人亦 可通 过本 公司 网站 下载基 金业 务申 请表 格、 了解本 基金 发售 的相 关事 宜。
13、 本 基金 通过 本公 司直 销机构 和各 代销 机构 的网 点为投 资者 办理 基金 认购 等业务 。 各
销售机 构的 业务 办理 网点 、办理 日期 和时 间等 事项 参照各 销售 机构 的具 体规 定。
14、 在募集 期间 ， 除本公 告所列 的代 销机 构外 ， 如本基金 增加 其他 代销 机构 ， 本公 司将
及时公 告。
15、投资 者如 有任 何问 题， 可拨打 本公 司客 户服 务电话400-628-5888咨询 ， 也可拨打 代
销机构 的客 服热 线咨 询认 购事宜 。
16、本 基 金 管理 人可 综合 各种情 况对 募集 安排 做适 当调整 。
17、风 险提 示 ：
证券投 资基 金 （以 下简 称 “基金” ） 是一 种长 期投 资工具， 其主 要功 能是 分 散投资， 降
低投资 单一 证券 所带 来的 个别风 险 。 基 金不 同于 银行 储蓄和 债券 等能 够提 供固 定收益 预期 的
金融工 具 ， 投 资人购 买基 金， 既可 能按 其持有 份额 分享基 金投 资所 产生 的收 益， 也可 能承 担
基金投 资所 带来 的损 失。 投 资者购 买货 币市 场基 金并 不等于 将资 金作 为存 款存 放在银 行或 存
款类金 融机 构， 基金 管理 人不保 证基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。
基金在 投资 运作 过程 中可 能面临 各种 风险 ， 既 包括 市场风 险， 也包 括基 金自 身的管 理风
险、 技术 风险 和合规 风险 等。 巨额 赎回 风险是 开放 式基金 所特 有的 一种 风险 ， 即 当单 个交 易
日基金 的净 赎回 申请 超过 基金总 份额 的百 分之 十时 ， 投资人 将可 能无 法及 时赎 回持有 的全 部
基金份 额。
基金分 为股 票基 金、 混合 基金、 债券 基金 、 货 币市 场基金 等不 同类 型， 投资 人投资 不同
类型的 基金 将获 得不 同的 收益预 期 ， 也 将承担 不同 程度的 风险 。 一般来 说 ， 基金的 收益 预期
越高， 投资 人承 担的 风险 也越大 。 东方金元宝货币市场基金
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投资人 应当 认真 阅读 《 基 金合同 》 、 《招 募说 明书 》 等基金 法律 文件， 了解 基金的 风险
收益特 征， 并根 据自 身的 投资目 的、 投资 期限 、 投 资经验 、 资 产状 况等 判断 基金是 否和 投资
人的风 险承 受能 力相 适应 。
投资人 应当 充分 了解 基金 定期定 额投 资和 零存 整取 等储蓄 方式 的区 别 。 定 期定 额投资 是
引导投 资人 进行 长期 投资 、 平均 投资 成本 的一 种简 单易行 的投 资方 式。 但是 定期定 额投 资并
不能规 避基 金投 资所 固有 的风险 ， 不 能保 证投 资人 获得收 益， 也不 是替 代储 蓄的等 效理 财方
式。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证本基 金一
定盈利 ， 也不保 证最 低收 益。 基金管 理 人 管理 的其 他基金 的业 绩不 构成 对本 基金业 绩表 现的
保证。 基金 管理 人提 醒投 资人基 金投 资的 “买 者自 负” 原 则， 在做 出投 资决 策后， 基金 运营
状况与 基金 净值 变化 引致 的投资 风险 ，由 投资 人自 行负担 。
投资人 应当 通过 基金 管理 人或具 有基 金代 销业 务资 格的其 他机 构购 买和 赎回 基金 ， 基 金
代销机 构名 单详 见本 发售 公告、 本基 金《 招募 说明 书》以 及相 关公 告。
18、本 基金 管理 人拥 有对 本基金 份额 发售 公告 的最 终解释 权。东方金元宝货币市场基金
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一、本次基金募集的 基本 情况
1、基 金名 称： 东方 金元 宝货币市 场基 金
基金简 称： 东方 金元 宝货 币
基金代 码：001987
2、基 金类 别： 货币 市场 基金
3、基 金运 作方 式： 契约 型、开放 式
4、基 金存 续期 限： 不定 期
5、基 金初 始份 额面 值：1.00 元人民 币
6、募集 方式： 本基金 通过 各销售机 构的 基金销 售网 点向投资 者公 开发售 。除 法律法 规
另有规 定外 ，任 何与 基金 份额发 售有 关的 当事 人不 得预留 和提 前发 售基 金份 额。
7、募集 对象： 符合法 律法 规规定个 人投 资者、 机构 投资者、 合格 境外机 构投 资者， 以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许购 买证 券投 资基 金的 其他投 资者 。
8、募 集规 模： 基金 募集 份额总额 不少 于 2 亿份，基 金募集 金额 不少 于 2 亿元。
9、投资者 可以 通过 以下 代销机构 认购 本基 金 ： 中国 民生银行股 份有 限公 司 。
10、直 销 机构
本基金 直销 机构 亦即 直销 中心， 包括 本公 司 网下 直 销柜台 以及 本公 司的 网上 交易 平台。
直销中 心地 址： 北京 市西 城区锦什坊 街 28 号 3 层
直销业 务电 话：010-66295921
直销业 务传 真：010-66578690
客户服 务电 话：400-628-5888
发售期 间， 客户 可以 通过 本公司 客户 服务 中心 电话 进行募 集相 关事 宜的 问询 、 开放 式基
金的投 资咨 询及 投诉 等。
投资者 亦可 以通 过本 公司 网站直 销交 易平 台， 使用 中国工商 银行、 中国 建设 银行 、 中国
农业银 行、 招商 银行 、 广 东发展 银行 、 中国民 生银 行、 上海浦 东发 展银 行、 交通银行 借记 卡
以及汇 付天 下天 天盈 账户 办理本 基金 的开 户、 认购 等业务 ， 具 体交 易细 则请 参阅本 公司 网站
公告。
11、募 集时 间安 排与 基金 合同生 效
本基金 募集 期限 自基 金份 额发售 之日 起不 超 过 3 个月。
本基金 自 2015 年 11 月 16 日至 2015 年 11 月 18 日 进 行发售 。 基金 管理 人也 可根 据基金东方金元宝货币市场基金
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销售情 况在 募集 期限 内适 当延长 或缩 短基 金发 售时 间，并 及时 公告 。
基金募 集期 届满 ， 未 达到 基金合 同的 生效 条件 ， 或 基金募 集期 内发 生不 可抗 力使基 金合
同无法 生效 ，则 基金 募集 失败。
如基金 募集 失败 ， 基 金管 理人应 以其 固有 财产 承担 因募集 行为 而产 生的债务 和费用 ， 在
基金募 集期 限届 满后 30 日 内返还 投资 人已 缴纳 的款 项，并 加计 银行 同期 存款 利息。
基金募 集期 限届 满， 在基 金募集 份额 总额 不少 于 2 亿份， 基金 募集 金额 不少 于 2 亿 元人
民币， 并且 基金 份额 持有 人的人 数不 少 于 200 人的 条件下 ， 基 金管 理人 应当 自募集 期限 届满
之日 起 10 日内 聘请 法定 验资机构 验资 ， 自收到 验资 报告之 日起 10 日内， 向中 国证监 会提 交
验资报 告， 办理 基金 备案 手续。 自中 国证 监会 书面 确认之 日起 ， 基 金备 案手 续办理 完毕 ， 基
金合同 生效 。
基金管 理人 在收 到中 国证 监会确 认文 件的 次日 对基 金合同 生效 事宜 予以 公告 。
12、基 金认 购方 式与 费率
（1） 认购 费用
本基金 不收 取认 购费 用。
（2）认购 份额 的计 算：
①基金 认购 采用 金额 认购 的方式 。计 算公 式为 ：
认购份 额 = （净认 购金 额＋认购 利息 ）/ 基金 份额 初始面 值。
例1： 某投资 者投 资 10,000 元认 购本 基金， 假设 该笔 认购按 照100% 比例 全部 予以确认 ，
且该笔 认购 产生 利息 5.50 元。则 其可 得到 的基 金份 额为：
认购份 额＝ （10,000+5.50 ）/1.00＝10,005.50 份
②认购 份额 的计 算结 果保 留到小 数点 后两 位， 小数 点后两 位以 后的 部分 舍弃 ， 由此 误差
产生的 收益 或损 失由 基金 财产承 担。
13、募 集 资金利 息的 处理 方式
有效认 购款 项在 基金 募集 期间形 成的 利息 折算 成基 金份额 计入 基金 投资 者的 账户。具 体
份额以 登记 机构 的记 录为 准。
14、募 集资 金的 管理
基金募 集期 间募 集的 资金 存入专 门账 户， 在基 金募 集行为 结束 前， 任何 人不 得动用 。
基金募 集期 间的 信息 披露 费、 会 计师 费、 律 师费 以及 其他费 用， 不得 从基 金财 产 中列支 。
二、直销中心的开户 与认 购程序 东方金元宝货币市场基金
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（一） 网下 直销 柜台
1、个 人投 资者
（1） 开户及 认购 的时 间： 基金发 售日 的周 一至 周五 9:00～16:30( 周六、 日和 法 定节假 日
不受理)。
（2）开户 及认 购程 序：
1）开 户： 提供 下列 资 料办理基金 的开 户手 续：
①有效身份证明原件及 复印 件，包括第二代身份 证（第二代身份证需提供 正反 面复印
件） 、 军官 证； 士兵 证； 警官证 ； 文 职证 ； 外 国人 永久居 留证 ； 外 国护 照； 港澳居 民来 往内
地通行 证； 台胞 证等有效 身份证 件 ；
②填妥 的经 本人 签字 确认 的《基 金账 户业 务申 请表 （个人 ）》 （原 件） 一式 两份；
③指定 的同 名的 银行 存折 或银行 储蓄 卡及 复印 件；
④填妥 的《 个人 客户 风险 承受能 力调 查问 卷》 。
2）认 购资 金的 缴付
以银行 转账 方式 将足 额认 购资金 汇入 本公 司指 定的 直销资 金专 户 ， 或 持带 有银 联标志 的
银行储 蓄卡 通过 直销 中心 POS 机 刷卡缴款 。本 公司 指定的 直销 资金 专户 如下 ：
①名
称： 东方 基金 管理 有限责 任公 司
账
号：11001007300059507311
开户行 ：中 国建 设银 行北 京中关 村分 行
②名
称： 东方 基金 管理 有限责 任公 司
账
号：0105014040000243
开户行 ：中 国民 生银 行北 京中关 村支 行
投资者 若未 向上 述指 定账 户足额 划付 认购 资金 ， 造 成其认 购不 成功 的， 本公 司将不 承担
任何责 任。
3）认 购申 请： 投资 者开 户 的同时 可办 理认 购手 续， 并需提 供下 列资 料：
①由本 人签 字确 认的 《开 放式基 金交 易业 务申 请表 》一式 两份 ；
②加盖 银行受理章的 银行付款凭 证/ 划款回单联 原件及复印 件（投资者划 付的认购资 金
在办理 认购 手续 时未 到达 本公司 指定 的直 销资 金专 户时） ；
③本人 有效 身份 证明 原件 及复印 件；
④经公 证的 《基 金授 权委 托书》 、代 办人 有效 证件 原件及 复印 件（ 委托 他人 代办 时 ） 。
（3）注意 事项 ： 东方金元宝货币市场基金
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1）投资者 应在“汇款人” 栏中填 写其 在基 金直 销机 构开户 时登 记的 名称 。
2）投 资者 应在 认购 申请 当日 16：30 之前将 足额 资金 划入本公司 指定 的基 金直 销资金
专户。 若认 购资 金在 投资 者提出 认购 申请 当日 未到 达本公司指 定基 金直 销资 金专户 ， 则该笔
交易无 效。
3） 在基金 募集 期内 ， 经基金 登记 机构 确认 为失 败的 认购申 请 ， 投 资者可 以就 已到账 资
金再次 提出 认购 申请 ，未 再次提 出认 购申 请的 由本 公司将 认购 款划 往投 资者 指定银 行 账 户 。
4）基 金募 集期 结束 ，以 下 认购申 请将 被认 定为 无效 认购：
①投资 者已 划付 认购 资金 ，但逾 期未 办理 开户 手续 或开户 不成 功的 ；
②投资 者已 划付 认购 资金 ，但逾 期未 办理 认购 手续 的；
③投资 者已 划付 的认 购资 金少于 其申 请的 认购 金额 的；
④本公 司确 认的 其它 无效 资金或 认购 失败 资金 。
2、机 构投 资者
（1）开户及认购的时间： 基金发售日 的周一至周五 9:00～16:30( 周六、日和法 定节假
日不受 理) 。
（2）开户 及认 购程 序：
1）开 户： 提供 下列 资料 办 理基金 的开 户手 续：
①企业 法人 营业 执照 、 组 织机构 代码 证、 税务 登记 证复印 件 （ 事业 法人 、 社 会团体 或其
他组织 需提 供民 政部 门或 主管部 门颁 发的 注册 登记 书复印 件）（ 相关 证件 在有 效年检 期内 ） ；
资产管 理人 以管 理的 投资 组合名 义自 行办 理账 户类 业务的 ， 需 提供 资产 管理 人营业 执照 、 组
织机构 代码 证 、 税务 登记 证复印 件 （相 关证件 在有 效年检 期内 ） 及监管 部门 下发的 关于 投 资
组合的 批复 文件 或其 他相 关证明 文件 复印 件；
②填妥 的《 基金 账户 业务 申请表 （机 构） 》；
③填写 完整 并加 盖公 章的 《基金 业务 授权 委托 书》 一式两 份（ 原件 ）；
④填妥 并加 盖预 留印 鉴 的《印鉴 卡》 一式 三份 ；
⑤填妥 的 《 传真 委托 协议 书》 （适 用于 选择 “ 传真 业务” 事项） ； 填妥 并由 经办人 签章
的《投 资者 风险 调查 问卷 （机构 ）》
⑥填妥 并由 经办 人签 章的 “投资 者风 险承 受能 力问 卷 （机 构） ” 填写 完整 并加 盖机构 公
章、 法 定代 表人 （或 授权 代表） 、 授 权经 办人 签章 的 《基 金账 户业 务申 请表 （机构 ） 》 一式
两份（ 原件 ）；
⑦预留 关联 银行 账户 的证 明文件 及复 印件 ， 包 括 《 银行开 户许 可证 》 、 开立 银行账 户申东方金元宝货币市场基金
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请表或 开户 银行 出具 的开 户证明 。 《银 行开 户许 可 证》 或指 定银 行出具 的开 户证明 原件 及加
盖机构 公章 的复 印件 ；
⑧法人 代表 的加 盖机 构公 章的有 效身 份证 件复 印件 （第二 代身 份证 需提 供正、 反两面 复
印件） ；
⑨经办 人有 效身 份证 件原 件及加 盖机 构公 章的 复印 件 （第 二代 身份 证需 提供 正、 反 两面
复印件 ）。
2）认 购资 金的 缴付
以银行 转账 方式 将足 额认 购资金 汇入 本公 司指 定银 行开立 的直 销资 金专 户 ， 本 公司指 定
的直销 资金 专户 如下 ：
①名
称： 东方 基金 管理 有限责 任公 司
账
号：11001007300059507311
开户行 ：中 国建 设银 行北 京中关 村分 行
②名
称： 东方 基金 管理 有限责 任公 司
账
号：0105014040000243
开户行 ：中 国民 生银 行北 京中关 村支 行
投资者 若因 未向 上述 指定 账户足 额划 付认 购资 金， 造成其 认购 不成 功的 ， 本 公司将 不承
担任何 责任 。
3）认 购申 请： 投资 者开 户 同时可 办理 认购 手续 ，并 需提供 下列 资料 ：
①填写 完整 并加 盖预 留印 鉴和授 权经 办人 签字 的《 基金交 易业 务申 请表 》（ 原件） ；
②认购 资金已划出的 有效凭证， 包括但不限于 加盖银行受 理章的银行付 款凭证/ 划款 回
单联原 件及 复印 件 （投 资者 划付的 认购 资金 在办 理认 购手续 时未 到达 本公 司指 定的直 销资 金
专户时 ）；
（3）注意 事项 ：
1）投资者 应在“ 汇款 人” 栏 中填写 其在 基金 直销 机构 开户时 登记 的名 称；
2）投资 者 应在认 购申 请当 日 16： 30 之前将 足额 资金 划入本公司 指定 的基 金直 销资金 专
户。 若 认购 资金 在投 资者 提出认 购申 请当 日未 到达 本公司 指定 基金 直销 资金 专户， 则该 笔交
易无效 。
3）基 金募 集期 结束, 以下 将被认 定为 无效 认购 ：
①投资 者已 划付 认购 资金 ，但逾 期未 办理 开户 手续 或开户 不成 功的 ；
②投资 者已 划付 认购 资金 ，但逾 期未 办理 认购 手续 的； 东方金元宝货币市场基金
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③投资 者已 划付 的认 购资 金少于 其申 请的 认购 金额 的；
④本公 司确 认的 其它 无效 资金或 认购 失败 资金 。
4）在基 金 登记 机构确 认为 无效认购 后， 投资者 可以 就已到账 资金 再次提 出认 购申请 ，
未再次 提出 认购 申请 的由 本公司 将认 购款 划往 投资 者指定 银行 账户 。
（二） 网上 交易 系统
1、业 务办 理时 间
本基金 募集 期每 日 24 小 时 均可进 行认 购， 但交 易日 16 ： 30 之 后以 及法 定节 假日 的认购
申请， 视为 下一 交易 日提 交的认 购申 请。
2、开 立基 金账 户
投资者 可通 过本 公司 网上 交易系 统开 立基 金账 户 ， 开 户时投 资者 需接 受本 公司 认可的 身
份验证 方式 。
3、认 购流 程
（1）投 资者通 过网上 交易 系统开立 基金 账户当 日， 即可使用 开户 证件号 码或 交易账 号
登录进 行基 金的 认购 业务 。
（2 ） 网上交 易现 开通 支付 银行 ： 建行、 工行、 农行 、 交行、 民生、 浦发 、 广发、 招行 ，
关于各 银行 卡的 限定 如下 ：
建行卡 ：建 设银 行借 记卡
工行卡 ：工 商银 行借 记卡
交行卡 ：交 通银 行借 记卡
民生卡 ：民 生银 行借 记卡
浦发卡 ：浦 发银 行借 记卡
广发卡 ：广 发银 行借 记卡
招行卡 ：招 行一 卡通( 借记 卡)
农行卡 ：农 业银 行金 穗卡( 借记卡)
除此之 外， 本公 司支 持“ 汇付天 下----- 天天盈”支付 功能。
在登录 本公 司网 站 （www.df5888.com 或 www.orient-fund.com ） ， 与本 公司 达成网上 交
易的相 关协 议， 接受 本公 司有关 服务 条款 并办 理相 关手续 后方 可认 购。
（3）投 资者通 过本公 司网 上交易系 统认 购本基 金， 具体交易 细则 请参阅 本公 司网站 公
告。
（4）已经 成功 提交 的认 购申请不 得撤 销。 东方金元宝货币市场基金
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4、缴 款方 式
通过本公司网上交易系 统认 购的个人投资者需准 备足 额的认购资金存入其 在本 公司网
上交易 系统 指定 的资 金结 算账户 ，在 提交 认购 申请 时通过 实时 支付 的方 式缴 款。
三、个人及机构投资 者在 各代销渠道办理开户 与认 购
个人及 机构 投资 者在 各代 销渠道 的开 户及 认购 程序 以各代 销渠 道的 规定 和说 明为准 。
四、清算与交割
1、基金 合同生 效前， 全部 认购资金 将被 冻结在 本基 金募集专 户中 ，有效 认购 款项在 募
集期间 产生 的利 息， 在基 金合同 生效 后折 算为 基金 份额归 基金 份额 持有 人所 有， 利 息以 登记
机构的 记录 为准 。
认购资金 利息 计算结 果保 留小数点 后两 位，小 数点 后两位以 后的 部分舍 去， 由此误 差
产生的 损失 由基 金财 产承 担，产 生的 收益 归基 金财 产所有 。
2、本基金 权益 登记 由基 金登记机 构在 募集 结束 后完 成。
五、基金的验资与基 金合 同生效
1、基金募 集期 限届 满， 在基金募 集份 额总 额不 少于 2 亿份，基 金募 集金 额不 少于 2 亿
元人民 币， 并且 基金 份额 持有人 的人 数不 少 于 200 人的条 件下 ， 基 金管 理人 应当自 募集 期限
届满之 日起 10 日内 聘请 法定验资 机构 验资 ， 自收到 验资报 告之 日起 10 日内， 向中国 证监 会
提交验 资报 告， 办理 基金 备 案手续 。 自 中国 证监 会书 面 确认之 日起 ， 基 金备 案手 续 办理完 毕，
基金合 同生 效。
2、基 金管 理人 在收 到中 国 证监会 确认 文件 的次 日对 基金合 同生 效事 宜予 以公 告。
3、本基 金合同 生效前 ，投 资人的认 购款 项只能 存入 专用账户 ，任 何人不 得动 用。认 购
资金在 募集 期形 成的 利息 在本基 金合 同生 效后 折成投资人 认购 的基 金份 额， 归投资 人所 有。
利息转 份额 的具 体数 额以 登记机 构的 记录 为准 。
4、 如基 金募 集失 败， 基 金 管理人 应以 其固 有财 产承 担因募 集行 为而 产生 的债 务和费 用，
在基金 募集 期限 届满 后 30 日内返 还投 资人 已缴 纳的 款项， 并加 计银 行同 期存 款利息 。
六、本次份额发售当 事人 和中介机构 东方金元宝货币市场基金
基金份额发售公告
11
（一） 基金 管理 人
名称： 东方 基金 管理 有限 责任公 司
住所： 北京 市西 城区 锦什 坊街 28 号 1-4 层
办公地 址： 北京 市西 城区 锦什坊 街 28 号 1-4 层
法定代 表人 ：崔伟
电话：010-66295888
传真：010-66295999
联系人 ：李景岩
客户服 务电 话：400-628-5888
网址：www.df5888.com 或 www.orient-fund.com
（二） 基金 托管 人
名称： 中国 民生 银行 股份 有限公 司
办公地 址： 北京 市 西城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：洪崎
联系人 ：赵天杰
联系电 话：010-58560666
（三） 代销 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：洪 崎
联系人 ：刘 健
电话：010-57092637
传真：010-57092611
客户服 务电 话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（四） 直销 机构
1、柜台交 易
名称： 东方 基金 管理 有限 责任公 司
住所： 北京 市西 城区 锦什 坊街 28 号 1-4 层 东方金元宝货币市场基金
基金份额发售公告
12
办公地 址： 北京 市西 城区 锦什坊 街 28 号 3 层
法定代 表人 ：崔 伟
联系人 ： 孙桂 东
电话：010-66295921
传真：010-66578690
网站：www.orient-fund.com 或 www.df5888.com
2、电子交 易：
投资者 可以 通过 本公 司网 上交易 系统 办理 基金 的认购 、 申 购、 赎 回等 业务， 具 体业务 办
理情况 及业 务规 则请 登录 本公司 网站 查询 。
本公司 网址 ：www.orient-fund.com 或 www.df5888.com 。
（五） 基金 份额 登记 机构
名称： 东方 基金 管理 有限 责任公 司
住所： 北京 市西 城区 锦什 坊街 28 号 1-4 层
办公地 址： 北京 市西 城区 锦什坊 街 28 号 1-4 层
联系人 ：王骁骁
电话：010-66295873
传真：010-66578680
网址：www.orient-fund.com 或 www.df5888.com
（六） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所： 上海市 银城 中路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：俞 卫锋
联系人 ：陆 奇
电话：021-31358666
传真: 021-31358600
经办律 师： 黎明 、陆 奇
（七） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 立信 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市南 京东 路 61 号新黄 浦金 融大 厦 4 层 东方金元宝货币市场基金
基金份额发售公告
13
办公地 址： 北京 市海 淀区 西四环 中 路 16 号院 7 号楼 10 层
法定代 表人 ：朱 建弟
电话：010-68286868
传真：010-88210608
联系人 ：朱 锦梅
经办注 册会 计师 ：朱 锦梅 、赵立 卿
东方基 金管 理有 限责 任公 司
2015 年 11 月 13 日
