嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
1
嘉实服务增值行业证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2015 年第2 号）
基 金 管 理 人 ：
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
嘉实服务增值行业证券投资基金（以下简称 “ 本基金” ）经中国证券监督管理委员会于 2004
年 2 月 17 日《关于同意嘉实服务增值行业 证券投资基金设立的批复》（证监基金字〔2004 〕
16 号） 核准公开发售。 本基金的基金合同于 2004 年 4 月 1 日正式生效。 本基金类型为契约型
开放式。
重要提示
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额
持有人和本基金合同的当事人， 其持 有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基 金 管 理人承 诺 依 照恪尽 职 守 、诚实 信 用 、谨慎 勤 勉 的原则 管 理 和运用 基 金 资产， 但 不 保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募 说明书所载内容截止日为2015 年10 月1 日 （特别事项注明除外） ， 有关 财务数据和净
值表现 截止日为2015年6 月30日（未 经审计） 。
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
2
一 、基金管理人
（ 一 ） 基金管 理 人 概况
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海 国金中心二期 46 层 06-08 单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日期 1999 年 3 月 25 日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司 40%, 德意志 资产管理（亚洲）有限公司 30% ， 立信投
资有限责任公司 30% 。
存续期间 持续经营
电话 （010）65215588
传真 （010）65185678
联系人 胡勇钦
（ 二 ） 主要人 员 情 况
1 、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
邓 红 国 先生， 董 事 长，硕 士 研 究生， 中 共 党员。 曾 任 物资部 研 究 室、政 策 体 制法规 司 副 处
长 ； 中国 人民 银 行国 际司 、 外资 金融 机 构管 理司 、 银行 监管 一 司、 银行 管 理司 副处 长 、处 长、
副 巡 视员 ；中 国 银监 会银 行 监管 三部 副 主任 、四 部 主任 ；中 诚 信托 有限 责 任公 司董 事 长、 党委
书记、法定代表人。2014 年12 月 2 日起任嘉实基金管理有限公司董事长 。
赵 学 军 先生， 董 事 、总经 理 ， 中共党 员 ， 经济学 博 士 。 曾就 职 于 天津通 信 广 播公司 电 视 设
计所 、外 经贸 部 中国 仪器 进 出口 总公 司 、北 京商 品 交易 所 、 天 津纺 织原 材 料交 易所 、 商鼎 期货
经纪有限公司 、北京证券有限公司、 大成基 金管理有限公司。2000 年 10 月至今任 嘉实基金管
理有限公司 董事、总经理。
苗菁先生， 董事， 学士学位， 中共党员。 曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目经理 、
投资管理部业务经理；2004 年3 月至 今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务经理、 副经
理 、 经理 、投 资 总监 兼投 资 管理 部经 理 ；现 任中 诚 信托 有限 责 任公 司投 资 总监 、 副 总 经理 、 公
司党委委员 。
Bernd Amlung 先生， 董事， 德国籍， 德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。 自 1989 年起
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
3
加 入 德意 志银 行 以来 ，曾 在 私人 财富 管 理、 全球 市 场部 工作 。 现任 德意 志 资产 与财 富 管理 公司
（Deutsche Asset & Wealth Management, London ）全球战略与业务发展部负责人，MD 。
Mark Cullen 先生， 董事， 澳大利亚籍， 澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。 曾任达灵
顿商品(Darlington Commodities) 商品交易主管，贝恩(Bain&Company) 期货与商品部负责人，
德意志银行 （纽约） 全球股票投资部首席运营官、MD 。 现任德意志资产管理 （纽约） 全球首席
运营官、MD 。
韩家乐先生，董事，1990 年毕业于清华大学经济管理学院 ，硕士研究生。1990 年 2 月至
2000 年 5 月 任海问证券投资咨询有限公司总经理 ；1994 年 至今任北京德恒有限责任公司总经
理；2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长。
王 巍 先 生，独 立 董 事，美 国 福 特姆大 学 文 理学院 国 际 金融专 业 博 士。曾 任 职 于中国 建 设 银
行 辽 宁分 行。 曾 任中 国银 行 总行 国际 金 融研 究所 助 理研 究员 ， 美国 化学 银 行分 析师 ， 美国 世界
银行顾问， 中国南方证券有限公司副总裁， 万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并
购集团董事长。
张 维 炯 先生， 独 立 董事、 中 共 党员， 教 授 、加拿 大 不 列颠哥 伦 比 亚大学 商 学 院博士 。 曾 任
上海交通大学动力机械工程 系教师， 上海交通大学管理学院副教授、 副院长。1997 年至今任中
欧国际工商学院教授、副院长。
汤 欣 先 生，独 立 董 事，中 共 党 员，法 学 博 士，清 华 大 学法学 院 教 授、清 华 大 学商法 研 究 中
心副主任、 《 清华法学》 副主编， 汤姆森路透集团 “中国商法” 丛书编辑咨询委员会成员。 曾 兼
任 中 国证 券监 督 管理 委员 会 第一 、二 届 并购 重组 审 核委 员会 委 员， 现兼 任 上海 证券 交 易所 上市
委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
朱 蕾 女 士，监 事 ， 中共党 员 ， 硕士研 究 生 。曾任 首 都 医科大 学 教 师，中 国 保 险监督 管 理 委
员 会 主任 科员 ， 国都 证券 有 限责 任公 司 高级 经理 ， 中欧 基金 管 理有 限公 司 发展 战略 官 、北 京代
表处首席代表、董事会秘书。2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。
穆 群 先 生，监 事 ， 经济师 ， 硕 士研究 生 。 曾任西 安 电 子科技 大 学 助教， 长 安 信息产 业 （ 集
团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至 今任立信投
资有限公司财务总监。
龚康先生， 监事， 中共党员， 博士研究生。2005 年9 月至今 就职于嘉实基金管理有限 公司
人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生，监事，法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团，2003 年
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
4
10 月至 2008 年 6 月， 为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008 年 7 月 至今，就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究 生，经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10 月
任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月 于中国银行海外行管理部任副处长。1998 年
7 月至 1999 年 3 月任博 时基金管理公司总经理助理 。1999 年 3 月至今 任职于 嘉实基金管理有
限公司 ，历任督察员和公司副总经理。
戴京焦女士， 副总经理， 武汉大学经济学硕士， 加拿大大不列颠哥伦比亚大学 MBA 。 历任
平 安 证券 投资 银 行部 总经 理 、平 安保 险 集团 公司 资 产管 理部 副 总经 理兼 负 责人 ；平 安 证券 公司
助理总经理， 平安集团投资审批委员会委员。 2004 年 3 月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总
经理助理。
王炜女 士，督 察 长 ， 中共 党 员 ，法学 硕 士 。曾就 职 于 中国政 法 大 学法学 院 、 北京市 陆 通 联
合 律 师事 务所 、 北京 市智 浩 律师 事务 所 、新 华保 险 股份 有限 公 司。 曾任 嘉 实基 金管 理 有限 公司
法律部总监。
邵健先 生，副 总 经 理，硕 士 研 究生。 历 任 国泰证 券 行 业研究 员 ， 国泰君 安 证 券行业 研 究 部
副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林 先生, 副总经理， 工商管理硕士。 历任国元证券深圳证券部信息总监， 南方证券金通
证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2 、基金经理
（1 ）现任基 金经理
焦云女士，11 年证券从业 经历。 曾任大成基金管理有限公司研究员， 泰达宏利基金管理有
限公司研究主管、 基金经理，2014 年 1 月加入 嘉实基金管理有限公司。 硕士研究生， 具有基金
从业资格， 中国国籍。 2009 年12 月 25 日至 2014 年1 月10 日担 任 泰达宏利稳定股票基金经理，
2012 年5 月23 日至2014 年1 月3 日 担任 泰达宏利逆向股票 基金经理， 2013 年3 月19 日至2014
年 1 月3 日任 泰达宏利品质生活混合 基金经理。2015 年 3 月 12 日至今 任本基金基金经理。
（2 ）历任基 金经理
2004 年 4 月 1 日至 2006 年 12 月 21 日 徐轶先生任本基金基金经理，2005 年 6 月 10 日至
2007 年 4 月 16 日孙林先 生任本基金基金经理 ，2006 年 12 月 22 日至 2008 年 3 月 19 日党开宇
女士任本基金基金经理 ，2010 年 6 月 7 日至2015 年3 月12 日陈勤先生任本基金基金经理 。
3 、股票投资 决策委员会
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
5
本基金采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会的成员包括：公司 副总经理 兼公司首
席投资官（股票业务）邵健先生，公司总经理赵学军先生，公司研究 总监陈少平女士 ，资深基
金经理邹唯先生 、邵秋涛先生，定量投资部负责人张自力先生 。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、 基金 托 管 人
（ 一 ） 基本情 况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行” ）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真： （010 ）66594942
中国银行客服电话：95566
（ 二 ） 基金托 管 部 门及主 要 人 员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年 ， 现有员工 110 余人 ， 大 部分员工具有丰富的银行、 证
券 、 基金 、信 托 从业 经验 ， 且具 有海 外 工作 、学 习 或培 训经 历 ，60 ％以 上 的员 工具 有 硕士 以上
学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务， 中国银行已在境 内、 外分行开展托管业务。
作 为 国 内首批 开 展 证券投 资 基 金托管 业 务 的商业 银 行 ，中国 银 行 拥有证 券 投 资基金 、 基 金
（ 一 对 多、一 对 一 ） 、 社保 基 金 、保险 资 金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外 三类 机 构 、券商 资 产 管
理 计 划、 信托 计 划、 企业 年 金、 银行 理 财产 品、 股 权基 金、 私 募基 金、 资 金托 管等 门 类齐 全、
产 品 丰富 的托 管 业务 体系 。 在国 内， 中 国银 行首 家 开展 绩效 评 估、 风险 分 析等 增值 服 务， 为各
类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（ 三 ） 证券投 资 基 金托管 情 况
截至 2015 年6 月30 日， 中国银行已托管 382 只 证券投资 基金， 其中境内基金 356 只， QDII
基金 26 只， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金， 满足了不同
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
6
客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
三 、 相 关 服 务 机构
（ 一 ） 基金份 额 发 售机构
1. 直 销机 构
（1 ）嘉实基 金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号万 豪中心 D 座 12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳
（2 ）嘉实基 金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期46 层06-08 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 鲍东华
（3 ）嘉实基 金管理有限公司 成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道177 号中海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4 ）嘉实基 金管理有限公司深圳 分公司
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融 大厦 16 层
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5 ）嘉实基 金管理有限公司 青岛分公司
办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际 大厦 A 座3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6 ）嘉实基 金管理有限公司 杭州分公司
办公地址 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
7
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331
联系人 章文雷
（7 ）嘉实基 金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8 ）嘉实基 金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪 广场 A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9 ）嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元
电话 （020）88832125 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
2. 代 销机 构
（1 ） 中 国 银 行股份 有 限 公司
（2 ） 中 国 工 商银行 股 份 有限公 司
（3 ） 中 国 农 业银行 股 份 有限公 司
办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中 国银行总行办公大楼
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人 田国立
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电话 95566
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人 姜建清 联系人 陶仲伟
传真 010-66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
8
（4 ） 中 国 建 设银行 股 份 有限公 司
（5 ） 交 通 银 行股份 有 限 公司
（6 ） 招 商 银 行股份 有 限 公司
（7 ） 中 信 银 行股份 有 限 公司
（8 ） 上 海 浦 东发展 银 行 股份有 限 公 司
（9 ） 兴 业 银 行股份 有 限 公司
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛
电话 （010 ）85108227 传真 （010 ）85109219
网址 www.abchina.com 客服电话 95599
住所 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼长安兴融中心
法定代表人 王洪章
网址 www.ccb.com 客服电话 95533
办公地址 上海市银城中路 188 号
注册地址 上海市银城中路 188 号
法定代表人 牛锡明 联系人 张宏革
电话 021 －58781234 传真 021 －58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559
住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座
法定代表人 常振明 联系人 廉赵峰
网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558
办公地址 上海市中山东一路 12 号
注册地址 上海市中山东一路 12 号
法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
9
（10 ） 中 国 光 大银行 股 份 有限公 司
（11 ） 中 国 民 生银行 股 份 有限公 司
（12 ） 中 国 邮 政储蓄 银 行 股份有 限 公 司
（13 ） 北 京 银 行股份 有 限 公司
（14 ） 华 夏 银 行股份 有 限 公司
住所 福州市湖东路 154
办公地址 上海市江宁路 168
法定代表人 高建平 联系人 刘玲
电话 （021 ）52629999 传真 （021 ）62569070
网址 www.cib.com.cn 客服电话 95561
注册地址 北京市西城区复兴门外大街 6 号光 大大厦
法定代表人 唐双宁 联系人 朱红
电话 （010 ）63636153 传真 010-63639709
网址 www.cebbank.com 客服电话 95595
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人 董文标 联系人 杨成茜
电话 (010)58560666 传真 （010 ）57092611
网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568
办公地址 北京市西城区金融大街 3 号
注册地址 北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人 李国华 联系人 王硕
传真 （010 ）68858117
网址 www.psbc.com 客服电话 95580
住所 北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址 北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人 闫冰竹 联系人 谢小华
电话 （010 ）66223587 传真 （010 ）66226045
网址 www.bankofbeijing.com.cn 客服电话 95526
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人 吴建 联系人 郑鹏
电话 010-85238667 传真 010-85238680
网址 www.hxb.com.cn 客服电话 95577
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
10
（15 ） 上 海 银 行股份 有 限 公司
（16 ） 广 发 银 行股份 有 限 公司
（17 ） 平 安 银 行股份 有 限 公司
（18 ） 宁 波 银 行股份 有 限 公司
（19 ） 上 海 农 村商业 银 行 股份有 限 公 司
（20 ） 北 京 农 村商业 银 行 股份有 限 公 司
住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人 范一飞 联系人 汤征程
电话 021-68475888 传真 021-68476111
网址 www.bankofshanghai.com 客服电话 021-962888
住所、办公地址 广东省广州市农林下路 83 号
法定代表人 董建岳 联系人 詹全鑫、张扬眉
电话 （020 ）38322256 传真 （020 ）87310955
网址 www.gdb.com.cn 客服电话
800-830-8003 、
400-830-8003
住所、办公地址 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发 展银行大厦
法定代表人 肖遂宁 联系人 张青
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406
网址 www.bank.pingan.com 客服电话 95511-3 或95501
住所、办公地址 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋
电话 （0574 ）89068340 传真 （0574 ）87050024
网址 www.nbcb.com.cn 客服电话
96528 ，962528 上海 、
北京地区
住所、办公地址
上海市浦东新区银城中路 8 号中融 碧玉蓝天大厦 15－20、22 －27
层
法定代表人 侯福宁 联系人 施传荣
电话 021-38523692 传真 021-50105124
网址 www.srcb.com 客服电话 （021 ）962999
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
11
（21 ） 青 岛 银 行股份 有 限 公司
（22 ） 徽 商 银 行股份 有 限 公司
（23 ） 浙 商 银 行股份 有 限 公司
（24 ） 东 莞 银 行股份 有 限 公司
（25 ） 杭 州 银 行股份 有 限 公司
（26 ） 南 京 银 行股份 有 限 公司
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元 亨大厦
注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元 亨大厦
法定代表人 王金山 联系人 王薇娜
电话 （010 ）85605006 传真 （010 ）85605345
网址 www.bjrcb.com 客服电话 96198
住所、办公地址 青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦
法定代表人 郭少泉 联系人 于庆君
电话 68602127 传真 85709799
网址 www.qdccb.com 客服电话
96588 （ 青 岛 ） 、
4006696588（全国）
住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
法定代表人 李宏鸣 联系人 叶卓伟
电话 （0551 ）62667635 传真 （0551 ）62667684
网址 www.hsbank.com.cn 客服电话 4008896588
住所、办公地址 浙江省杭州市庆春路 288 号
法定代表人 张达洋 联系人 毛真海
电话 （0571 ）87659546 传真 （0571 ）87659188
网址 www.czbank.com 客服电话 95527
住所、办公地址 东莞市城区运河东一路 193 号
法定代表人 廖玉林 联系人 巫渝峰
电话 （0769 ）22119061 传真 （0769 ）22117730
网址 www.dongguanbank.cn 客服电话 4001196228
住所、办公地址 杭州市庆春路 46 号杭州 银行大厦
法定代表人 吴太普 联系人 严峻
电话 （0571 ）85108309 传真 （0571 ）85108309
网址 www.hzbank.com.cn 客服电话 400-888-8508
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
12
（27 ） 临 商 银 行股份 有 限 公司
（28 ） 温 州 银 行股份 有 限 公司
（29 ） 江 苏 银 行股份 有 限 公司
（30 ） 渤 海 银 行股份 有 限 公司
（31 ） 深 圳 农 村商业 银 行 股份有 限 公 司
住所、办公地址 南京市玄武区中山路 288 号
法定代表人 林复 联系人 刘静
电话 （025 ）86775044 传真 （025 ）86775376
网址 www.njcb.com.cn 客服电话 4008896400
住所、办公地址 山东省临沂市沂蒙路 336 号
法定代表人 王傢玉 联系人 寇廷柱
电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127
网址 www.lsbchina.com 客服电话 400-699-6588
住所 温州市车站大道华海广场 1 号楼
办公地址 温州市车站大道 196 号
法定代表人 邢增福 联系人 林波
电话 （0577 ）88990082 传真 （0577 ） 88995217
网址 www.wzbank.cn 客服电话 （0577 ）96699
住所、办公地址 南京市洪武北路 55 号
法定代表人 夏平 联系人 展海军
电话 （025 ）58587018 传真 （025 ）58587038
网址 www.jsbchina.cn 客服电话
（ 025 ） 96098 、
4008696098
住所、办公地址 天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人 刘宝凤 联系人 王宏
电话 （022 ）58316666 传真 （022 ）58316569
网址 www.cbhb.com.cn 客服电话 400-888-8811
住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
法定代表人 李伟 联系人 王璇
电话 0755-25188269 传真 0755-25188785
网址 www.4001961200.com 客服电话
961200 （ 深 圳 ）
4001961200（全国）
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
13
（32 ） 洛 阳 银 行股份 有 限 公司
（33 ） 乌 鲁 木 齐商业 银 行 股份有 限 公 司
（34 ） 烟 台 银 行股份 有 限 公司
（35 ） 哈 尔 滨 银行股 份 有 限公司
（36 ） 浙 江 稠 州商业 银 行 股份有 限 公 司
（37 ） 东 莞 农 村商业 银 行 股份有 限 公 司
住所、办公地址 洛阳市洛龙区开元大道 256 号
法定代表人 王建甫 联系人 董鹏程
电话 （0379 ）65921977 传真 （0379 ）65921869
网址 www.bankofluoyang.com.cn 客服电话 （0379 ）96699
住所 乌鲁木齐市新华北路 8 号
办公地址 乌鲁木齐市新华北路 8 号商业银行大厦
法定代表人 农惠臣 联系人 何佳
电话 （0991 ）8824667 传真 （0991 ）8824667
网址 www.uccb.com.cn 客服电话 （0991 ）96518
住所、办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人 叶文君 联系人 王淑华
电话 0535-6699660 传真 0535-6699884
网址 www.yantaibank.net 客服电话 4008-311-777
住所、办公地址 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人 郭志文 联系人 王超
电话 0451-86779007 传真 0451-86779218
网址 www.hrbb.com.cn 客服电话 95537
住所 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧
办公地址 浙江省杭州市延安路 128 号
法定代表人 金子军 联系人 董晓岚、张予多
电话 （0571)87117616 传真 (0571)87117607
网址 www.czcb.com.cn 客服电话
(0571)96527 、
4008096527
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
14
（38 ） 天 津 银 行股份 有 限 公司
（39 ） 河 北 银 行股份 有 限 公司
（40 ） 江 苏 江 南农村 商 业 银行股 份 有 限公司
（41 ） 吉 林 银 行股份 有 限 公司
（42 ） 苏 州 银 行股份 有 限 公司
住所 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商 银行大厦。
办公地址 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商 银行大厦
法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠
电话 0769-22866255 传真 0769-22866282
网址 www.drcbank.com
客服电话 （0769 ）961122
住所、办公地址 天津市河西区友谊路 15 号
法定代表人 王金龙 联系人 杨森
电话 （022 ）28405330 传真 （022 ）28405631
网址 www.bank-of-tianjin.com 客服电话 4006-960296
住所、办公地址 石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人 乔志强 联系人 王娟
电话 0311-88627587 传真 0311-88627027
网址 www.hebbank.com 客服电话 4006129999
办公地址 常州市和平中路 413 号
注册地址 常州市和平中路 413 号
法定代表人 陆向阳 联系人 包静
电话 13951229068 传真 0519-89995170
网址 www.jnbank.com.cn 客服电话 96005
办公地址 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号
注册地址 吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号
法定代表人 唐国兴 联系人 孟明
电话 0431-84992680 传真 0431-84992649
网址 www.jlbank.com.cn 客服电话 4008896666
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
15
（43 ） 杭 州 联 合农村 商 业 银行股 份 有 限公司
（44 ） 浙 江 绍 兴瑞丰 农 村 商业银 行 股 份有限 公 司
（45 ） 浙 江 温 州龙湾 农 村 商业银 行 股 份有限 公 司
（46 ） 和 讯 信 息科技 有 限 公司
（47 ） 诺 亚 正 行（上 海 ） 基金销 售 投 资顾问 有 限 公司
办公地址 江苏省苏州市钟园路 728 号
注册地址 江苏省苏州市东吴北路 143 号
法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370
网址 www.suzhoubank.com 客服电话 0512-96067
住所、办公地址 杭州市建国中路 99 号杭 州联合银行大楼
法定代表人 张晨 联系人 胡莹
电话 0571 —87923324 传真 0571 —87923214
网址 www.urcb.com 客服电话 96592
办公地址 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
注册地址 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
法定代表人 俞俊海 联系人 孔张海
电话 0575-84788101 传真 0575-84788100
网址 www.borf.cn 客服电话 4008896596
办公地址 浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段龙湾农商银行大楼
注册地址 浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段
法定代表人 刘少云 联系人 胡俊杰
电话 15057399928 传真 0577-86921250
网址 www.lwrcb.com 客服电话 4008296596
办公地址 北京市朝外大街 22 号泛 利大厦 10 层
注册地址 北京市朝外大街 22 号泛 利大厦 10 层
法定代表人 王莉 联系人 习甜
传真 021-20835879
网址 http://fund.licaike.com/ 客服电话 4009200022
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
16
（48 ） 深 圳 众 禄金融 控 股 股份有 限 公 司
（49 ） 上 海 天 天基金 销 售 有限责 任 公 司
（50 ） 上 海 好 买基金 销 售 有限公 司
（51 ） 杭 州 数 米基金 销 售 有限公 司
（52 ） 上 海 长 量基金 销 售 投资顾 问 有 限公司
办公地址 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广 场 B 座12 楼
注册地址 上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室
法定代表人 汪静波 联系人 张裕
电话 021-38509735 传真 021-38509777
网址 www.noah-fund.com 客服电话 400-821-5399
办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
注册地址 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行 25 层 IJ 单元
法定代表人 薛峰 联系人 童彩平
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951
网址 www.zlfund.cn 客服电话 4006-788-887
办公地址 上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 10 楼
注册地址 上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
法定代表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509998 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电话 400-1818-188
办公地址 上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯国际大厦 903 ～906 室
注册地址 上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼 449 室
法定代表人 杨文斌 联系人 张茹
电话 021-20613999 传真 021-68596916
网址 www.ehowbuy.com 客服电话 4007009665
办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
注册地址 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
法定代表人 陈柏青 联系人 张裕
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电话 4000-766-123
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
17
（53 ） 浙 江 同 花顺基 金 销 售有限 公 司
（54 ） 北 京 展 恒基金 销 售 股份有 限 公 司
（55 ） 嘉 实 财 富管理 有 限 公司
（56 ） 宜 信 普 泽投资 顾 问 （北京 ） 有 限公司
（57 ） 万 银 财 富（北 京 ） 基金销 售 有 限公司
办公地址 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
注册地址 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话 021-20691869 传真 021-20691861
网址 www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289
办公地址 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼2 楼
注册地址 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人 凌顺平 联系人 林海明
传真 0571-86800423
网址 www.5ifund.com 客服电话 4008-773-772
办公地址 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大 厦 6 层
注册地址 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法定代表人 闫振杰 联系人 翟飞飞
电话 13520236631 传真 010-62020355
网址 010-62020355 客服电话 4008886661
住所 上海市浦东新区世纪大道 8 号B 座46 楼06-10 单元
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 8 号B 座46 楼06-10 单 元、 北京市朝阳
区建国路 91 号金地中心 A 座6 层
法定代表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-20289890 传真 021-20280110
网址 www.harvestwm.cn 客服电话 400-021-8850
办公地址 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代 城 C 座1809
注册地址 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼15 层 1809
法定代表人 沈伟桦 联系人 程刚
电话 010-52855713 传真 010-85894285
网址 www.yixinfund.com 客服电话 400-6099-200
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
18
（58 ） 深 圳 腾 元基金 销 售 有限公 司
（59 ） 上 海 汇 付金融 服 务 有限公 司
（60 ） 上 海 陆 金所资 产 管 理有限 公 司
（61 ） 珠 海 盈 米财富 管 理 有限公 司
（62 ） 广 东 南 海农村 商 业 银行股 份 有 限公司
办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼 3201 内3201 单元
注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼 3201 内3201 单元
法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话 010-59393923 传真 010-59393074
网址 www.wy-fund.com 客服电话 400-059-8888
办公地址
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2028 号 卓 越 世 纪 中 心 1 号楼
1806-1808 室
注册地址
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2028 号 卓 越 世 纪 中 心 1 号楼
1806-1808 室
法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎
电话 0755-33376922 传真 0755-33065516
网址 www.tenyuanfund.com 客服电话 4006877899
办公地址 上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
注册地址 上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
法定代表人 冯修敏 联系人 陈云卉
电话 021-33323998 传真 021-33323837
网址 暂无 客服电话 400-820-2819
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元
法定代表人 郭坚 联系人 宁博宇
电话 021-20665952 传真 021-22066653
网址 www.lufunds.com 客服电话 4008219031
办公地址
广 东 省 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦
电话 020-89629019 传真 020-89629011
网址 www.yingmi.cn 客服电话 020-89629066
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
19
（63 ） 锦 州 银 行股份 有 限 公司
（64 ） 天 相 投 资顾问 有 限 公司
（65 ） 国 泰 君 安证券 股 份 有限公 司
（66 ） 中 信 建 投证券 股 份 有限公 司
（67 ） 国 信 证 券股份 有 限 公司
办公地址 广东省佛山市南海区南海大道北 26 号
注册地址 广东省佛山市南海区南海大道北 26 号
法定代表人 肖寒 联系人 廖雪
电话 0757-86329832 传真 0757-86266631
网址 http://www.nanhaibank.com/ 客服电话 96138
办公地址 辽宁省锦州市科技路 68 号
注册地址 辽宁省锦州市科技路 68 号
法定代表人 张伟 联系人 张华阳
电话 0416-3220085 传真 0416-3220017
网址 www.jinzhoubank.com 客服电话 400-6696178
办公地址 北京市西城区新街口外大街 28 号C 座 5 层
邮编：100088
注册地址 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
邮 编：100032
法定代表人 林义相 联系人 尹伶
电话 010-66045529 传真 010-66045518
网址
http://www.jjm.com.cn
http://www.txsec.com
客服电话 010-66045678
住所 上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人 万建华 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666
住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址 北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
20
（68 ） 招 商 证 券股份 有 限 公司
（69 ） 广 发 证 券股份 有 限 公司
（70 ） 中 信 证 券股份 有 限 公司
（71 ） 中 国 银 河证券 股 份 有限公 司
（72 ） 海 通 证 券股份 有 限 公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
法定代表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536
住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111、95565
住所 广州天河区天河北路 183-187 号大都 会广场 43 楼（ 4301-4316 房）
办公地址 广东省广州天河北路大都会广场 18 、19、36、38 、41 和42 楼
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电话
95575 或致电各地营
业网点
住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人 陈有安 联系人 田薇
电话 （010 ）66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
21
（73 ） 申 万 宏 源证券 有 限 公司
（74 ） 兴 业 证 券股份 有 限 公司
（75 ） 长 江 证 券股份 有 限 公司
（76 ） 安 信 证 券股份 有 限 公司
（77 ） 西 南 证 券股份 有 限 公司
住所 上海淮海中路 98 号
办公地址 上海市广东路 689 号
法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电话
95553 或拨打各城市
营业网点咨询电话
住所、办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人 李梅 联系人 钱达琛
电话 021-33389888 传真 021-33388224
网址 www.swhysc.com 客服电话 021-962505
住所 福州市湖东路 268 号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五 道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人 兰荣 联系人 雷宇钦
电话 （0591 ）38507679 传真 （021 ）38565955
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562
住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
法定代表人 杨泽柱 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
网址 www.95579.com 客服电话
95579 或
4008-888-999
住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址
深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深
圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋9 层
法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
22
（78 ） 中 信 证 券（浙 江 ） 有限责 任 公 司
（79 ） 湘 财 证 券股份 有 限 公司
（80 ） 万 联 证 券有限 责 任 公司
（81 ） 民 生 证 券股份 有 限 公司
（82 ） 国 元 证 券股份 有 限 公司
（83 ） 渤 海 证 券股份 有 限 公司
住所、办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人 余维佳 联系人 张煜
电话 （023 ）63786141 传真 （023 ）6378212
网址 www.swsc.com.cn 客服电话 4008096096
住所、办公地址 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银 座 22 层
注册地址 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银 座 22 层
法定代表人 沈强 联系人 王霈霈
电话 0571-85783737 传真 0571-85106383
网址 www.bigsun.com.cn 客服电话 （0571 ）95548
住所、办公地址 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋11 楼
法定代表人 林俊波 联系人 钟康莺
电话 （021 ）68634518 传真 （021 ）68865680
网址 www.xcsc.com 客服电话 400-888-1551
住所、办公地址 广州市中山二路 18 号电 信广场 36、37 层
法定代表人 张建军 联系人 罗创斌
电话 （020 ）37865070 传真 020-22373718-1013
网址 www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座16-18 层
法定代表人 余政 联系人 赵明
电话 （010 ）85127622 传真 （010 ）85127917
网址 www.mszq.com 客服电话 400-619-8888
住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲
电话 （0551 ）2246273 传真 （0551 ）2272100
网址 www.gyzq.com.cn 客服电话 95578
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
23
（84 ） 华 泰 证 券股份 有 限 公司
（85 ） 山 西 证 券股份 有 限 公司
（86 ） 中 信 证 券（山 东 ） 有限责 任 公 司
（87 ） 东 兴 证 券股份 有 限 公司
（88 ） 东 吴 证 券股份 有 限 公司
住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号 写字楼 101 室
办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988
住所
江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦、 深圳市深南大道 4011
号港中旅大厦 24 楼
办公地址
江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦、
深圳市深 南
大道 4011 号 港中旅大厦 24 楼
法定代表人 吴万善 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真
025-51863323 （南京 ）
0755-82492962 （深
圳）
网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597
住所、办公地址 太原市府西街 69 号山西 国际贸易中心东塔楼
法定代表人 侯巍 联系人 郭熠
电话 （0351 ）8686659 传真 （0351 ）8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618
住所、办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 www.citicssd.com 客服电话 95548
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座12-15 层
法定代表人 徐勇力 联系人 汤漫川
电话 （010 ）66555316 传真 （010 ）66555246
网址 www.dxzq.net.cn 客服电话 400-8888-993
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
24
（89 ） 信 达 证 券股份 有 限 公司
（90 ） 东 方 证 券股份 有 限 公司
（91 ） 方 正 证 券股份 有 限 公司
（92 ） 长 城 证 券有限 责 任 公司
（93 ） 光 大 证 券股份 有 限 公司
住所、办公地址 苏州工业园区翠园路 181 号
法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 （0512 ）65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电话 4008601555
住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人 高冠江 联系人 唐静
电话 （010 ）63081000 传真 （010 ）63080978
网址 www.cindasc.com 客服电话 400-800-8899
住所 上海市中山南路 318 号2 号楼22-29 层
办公地址 上海市中山南路 318 号2 号楼21-29 层
法定代表人 潘鑫军 联系人 吴宇
电话 （021 ）63325888 传真 （021 ）63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电话 95503
住所、办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人 雷杰 联系人 郭军瑞
电话 （0731 ）85832503 传真 （0731 ）85832214
网址 www.foundersc.com 客服电话 95571
住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层
法定代表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567
网址 www.cgws.com 客服电话
4006666888、（ 0755 ）
33680000
住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电话
4008888788 、
10108998
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
25
（94 ） 广 州 证 券股份 有 限 公司
（95 ） 东 北 证 券股份 有 限 公司
（96 ） 南 京 证 券股份 有 限 公司
（97 ） 上 海 证 券有限 责 任 公司
（98 ） 新 时 代 证券有 限 责 任公司
（99 ） 大 同 证 券有限 责 任 公司
住所、办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19 、20 楼
法定代表人 邱三发 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
网址 www.gzs.com.cn 客服电话 （020 ）961303
住所、办公地址 长春市自由大路 1138 号
法定代表人 杨树财 联系人 潘锴
电话 （0431 ）85096709 传真 （0431 ）85096795
网址 www.nesc.cn 客服电话
4006000686、（ 0431 ）
85096733
住所、办公地址 江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人 步国旬 联系人 潘月
电话 （025 ）83367888 传真 （025 ）83320066
网址 www.njzq.com.cn 客服电话 4008285888
住所、办公地址 上海市西藏中路 336 号
法定代表人 郁忠民 联系人 张瑾
电话 （021 ）53519888 传真 （021 ）53519888
网址 www.962518.com 客服电话
(021) 962518 、
4008918918
住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层 1501
法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 （010 ）83561149 传真 （010 ）83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电话 4006989898
住所 大同市城区迎宾街 15 号 桐城中央 21 层
办公地址 山西省太原市长治路 111 号山西世贸 中心 A 座 F12 、F13
法定代表人 董祥 联系人 薛津
电话 （0351 ）4130322 传真 （0351 ）4130322
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电话 4007121212
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
26
（100 ） 国 联 证 券股份 有 限 公司
（101 ） 浙 商 证 券有限 责 任 公司
（102 ） 平 安 证 券有限 责 任 公司
（103 ） 华 安 证 券股份 有 限 公司
（104 ） 国 海 证 券股份 有 限 公司
（105 ） 财 富 证 券有限 责 任 公司
办公地址 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702
注册地址 江苏省无锡市县前东街 168 号国联大 厦 6 层
法定代表人 雷建辉 联系人 沈刚
电话 0510-82831662 传真 0510-82830162
网址 www.glsc.com.cn 客服电话 95570
住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座6-7 楼
法定代表人 吴承根 联系人 许嘉行
电话 （0571 ）87901912 传真 （0571 ）87901913
网址 www.stocke.com.cn 客服电话 （0571 ）967777
住所 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（518048 ）
法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 （0755 ）82400862
网址 http://www.pingan.com 客服电话 95511 —8
办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人 李工 联系人 甘霖、钱欢
电话 055165161821 传真 055165161672
网址 www.hazq.com 客服电话 96518 、4008096518
住所、办公地址 广西桂林市辅星路 13 号
法定代表人 张雅锋 联系人 牛孟宇
电话 0755-83709350 传真 0755-83700205
网址 www.ghzq.com.cn 客服电话 95563 （全国 ）
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
27
（106 ） 东 莞 证 券股份 有 限 公司
（107 ） 中 原 证 券股份 有 限 公司
（108 ） 国 都 证 券股份 有 限 公司
（109 ） 东 海 证 券股份 有 限 公司
（110 ） 中 银 国 际证券 有 限 责任公 司
（111 ） 恒 泰 证 券股份 有 限 公司
住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 楼
法定代表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731 ）84403319 传真 （0731 ）84403439
网址 www.cfzq.com 客服电话 （0731 ）84403360
住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中 心 30 楼
法定代表人 张运勇 联系人 苏卓仁
电话 （0769 ）22112062 传真 （0769 ）22119423
网址 www.dgzq.com.cn 客服电话 （0769 ）961130
住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳
范 春艳
电话 0371--69099882 传真 0371--65585899
网址 www.ccnew.com 客服电话
0371-967218 、
4008139666
住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
法定代表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118
住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广 场 18 层
法定代表人 刘化军 联系人 王一彦
电话 （021 ）20333910 传真 （021 ）50498825
网址 www.longone.com.cn 客服电话 95531 ；400-888-8588
住所 上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 39 层
办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 40 层
法定代表人 许刚 联系人 李丹
传真 （021 ）50372474
网址 www.bocichina.com.cn 客服电话 4006208888
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
28
（112 ） 国 盛 证 券有限 责 任 公司
（113 ） 华 西 证 券股份 有 限 公司
（114 ） 宏 源 证 券股份 有 限 公司
（115 ） 齐 鲁 证 券有限 公 司
（116 ） 世 纪 证 券有限 责 任 公司
住所、办公地址 内蒙古呼和浩特市新城区新华大街 111 号
法定代表人 庞介民 联系人 王旭华
电话 （010 ）66297386 传真 （0471 ）4961259
网址 www.cnht.com.cn 客服电话 （0471 ）4972343
住所 江西省南昌市北京西路 88 号江信国 际金融大厦
办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际 金融大厦 4 楼
法定代表人 曾小普 联系人 俞驰
电话 （0791 ）86285337 传真 （0791 ）86282293
网址 www.gsstock.com 客服电话 4008222111
住所 四川省成都市陕西街 239 号
办公地址 深圳市深南大道 4001 号 时代金融中心 18 楼深圳 总部
法定代表人 杨炯洋 联系人 金达勇
电话 （0755 ）83025723 传真 （0755 ）83025991
网址 www.hx168.com.cn 客服电话 4008-888-818
住所 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大 厦
办公地址 北京西城区太平桥大街 19 号宏源证券
法定代表人 冯戎 联系人 李巍
电话 （010 ）88085858 传真 （ 010 ） 88085195
网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562
住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531 ）68889155 传真 （0531 ）68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538
住所、办公地址 深圳深南大道 7088 号招 商银行大厦 40-42 层
法定代表人 姜昧军 联系人 方文
电话 （0755 ）83199599 传真 （0755 ）83199545
网址 www.csco.com.cn 客服电话 （0755 ）83199511
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
29
（117 ） 第 一 创 业证券 股 份 有限公 司
（118 ） 金 元 证 券股份 有 限 公司
（119 ） 中 航 证 券有限 公 司
（120 ） 德 邦 证 券有限 责 任 公司
（121 ） 西 部 证 券股份 有 限 公司
（122 ） 华 福 证 券有限 责 任 公司
住所、办公地址 广东省深圳罗湖区笋岗路 12 号中民 时代广场 B 座 25、26 层
法定代表人 刘学民 联系人 崔国良
电话 （0755 ）25832852 传真 （0755 ）82485081
网址 www.fcsc.cn 客服电话 4008881888
住所 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址 深圳市深南大道 4001 号 时代金融中心 17 层
法定代表人 陆涛 联系人 马贤清
电话 （0755 ）83025022 传真 （0755 ）83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228
住所、办公地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 （0791 ）86768681 传真 （0791 ）86770178
网址 www.avicsec.com 客服电话 400-8866-567
住所 上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢9 楼
办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号“城建 国际中心 ”26 楼
法定代表人 姚文平 联系人 罗芳
电话 （021 ）68761616 传真 （021 ）68767981
网址 www.tebon.com.cn 客服电话 4008888128
住所、办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大 厦 16-17 楼
法定代表人 刘建武 联系人 刘莹
电话 （029 ）87416787 传真 （029 ）87417012
网址 www.westsecu.com 客服电话 95582
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
30
（123 ） 华 龙 证 券有限 责 任 公司
（124 ） 中 国 国 际金融 有 限 公司
（125 ） 财 通 证 券有限 责 任 公司
（126 ） 上 海 华 信证券 有 限 责任公 司
（127 ） 华 鑫 证 券有限 责 任 公司
住所 福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 、8 层
办公地址 福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 至 10 层
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610
网址 www.hfzq.com.cn 客服电话 （0591 ）96326
住所、办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
法定代表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 （0931 ）4890208 传真 （0931 ）4890628
网址 www.hlzqgs.com 客服电话
（ 0931 ） 96668 、
4006898888
住所 北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址 北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层
法定代表人 李剑阁 联系人 廉赵峰
电话 （010 ）65051166 传真 （010 ）85679535
网址 www.ciccs.com.cn 客服电话
（ 010 ） 85679238 ；
（010 ）85679169
住所、办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华 国际商务中心
法定代表人 沈继宁 联系人 乔骏
电话 （0571 ）87925129 传真 0571 －87818329
网址 www.ctsec.com 客服电话
（ 0571 ） 96336 、
962336 （上 海地区）
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环 球金融中心 9 楼
法定代表人 罗浩 联系人 倪丹
电话 021-38784818
传真 021-68775878
网址 www.shhxzq.com 客服电话 68777877
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
31
（128 ） 瑞 银 证 券有限 责 任 公司
（129 ） 中 国 中 投证券 有 限 责任公 司
（130 ） 中 山 证 券有限 责 任 公司
（131 ） 日 信 证 券有限 责 任 公司
（132 ） 江 海 证 券有限 公 司
住所、办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
法定代表人 洪家新
联系人 孔泉
电话 （0755 ）82083788 传真 （0755 ）82083408
网址 www.cfsc.com.cn 客服电话
（ 021 ） 32109999 ，
（029 ）68918888
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际 金融中心 12 层、15 层
法定代表人 程宜荪 联系人 牟冲
电话 (010 ）58328112 传真 (010)58328748
网址 www.ubssecurities.com 客服电话 400-887-8827
住所
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第04 层01、02 、03、05 、11、12、13 、15、16、18 、19 、
20 、21 、22 、23 单元
办公地址
深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21
层
法定代表人 龙增来 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电话 400 600 8008
住所、办公地址 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中 心 29 层
法定代表人 吴永良 联系人 李珍
电话 （0755 ）82570586 传真 （0755 ）82960582
网址 www.zszq.com 客服电话 4001022011
住所 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安 兴融中心西楼 11 层
法定代表人 孔佑杰 联系人 冯杰
电话 (010)83991743 传真 (010)66412537
网址 www.rxzq.com.cn 客服电话 4006609839
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
32
（133 ） 国 金 证 券股份 有 限 公司
（134 ） 中 国 民 族证券 有 限 责任公 司
（135 ） 华 宝 证 券有限 责 任 公司
（136 ） 长 城 国 瑞证券 有 限 公司
（137 ） 爱 建 证 券有限 责 任 公司
（138 ） 英 大 证 券有限 责 任 公司
住所、办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人 孙名扬 联系人 刘爽
电话 0451-85863719 传真 0451-82287211
网址 www.jhzq.com.cn 客服电话 400-666-2288
住所、办公地址 成都市东城根上街 95 号
法定代表人 冉云 联系人 金喆
电话 （028 ）86690126 传真 （028 ）86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 4006600109
住所、办公地址 北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座6-9 层
法定代表人 赵大建 联系人 李微
电话 （010 ）59355941 传真 （010 ）66553791
网址 www.e5618.com 客服电话 400-889-5618
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环 球金融中心 57 层
法定代表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822
网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898
住所、办公地址 厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼
法定代表人 王勇 联系人 卢金文
电话 （0592 ）5161642 传真 （0592 ）5161140
网址 www.xmzq.cn 客服电话 （0592 ）5163588
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人 宫龙云 联系人 陈敏
电话 （021 ）32229888 传真 021- 68728782
网址 www.ajzq.com 客服电话 （021 ）63340678
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
33
（139 ） 华 融 证 券股份 有 限 公司
（140 ） 天 风 证 券股份 有 限 公司
（141 ） 宏 信 证 券有限 责 任 公司
（ 二 ） 注册登 记 机 构
嘉实基金管理有限公司（同上）
（ 三 ） 律师事 务 所 和经办 律 师
住所 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
注册地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人 吴骏 联系人 吴尔晖
电话 0755-83007159 传真 0755-83007034
网址 www.ydsc.com.cn 客服电话 4000-188-688
住所 北京市西城区金融大街 8 号
办公地址 北京市西城区金融大街 8 号中国华 融 A 座3 层、5 层
法定代表人 宋德清 联系人 黄恒
电话 010-58568235 传真 010-58568062
网址 www.hrsec.com.cn 客服电话 （010 ）58568118
办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保 利广场 A 座37 楼
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号 高科大厦四楼
法定代表人 余磊 联系人 崔成
电话 027-87610052 传真 027-87618863
网址 www.tfzq.com 客服电话 4008005000
办公地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信 大厦 10 楼
注册地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信 大厦 11 楼
法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 www.hxzq.cn 客服电话 4008366366
名称 国浩律师集团（北京）事务所
住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康 金融大厦 9 层
负责人 王卫东 联系人 黄伟民
电话 （010 ）65890661 传真 （010 ）65176801
经办律师 黄伟民
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
34
（ 四 ） 会计师 事 务 所和经 办 注 册会计 师
四 、 基 金 的名 称
本基金名称：嘉实服务增值行业证券投资基金
五 、 基 金 的类 型
本基金类型：契约型开放式
六 、 基 金 的投 资 目 标
在 力 争 资本本 金 安 全和流 动 性 前提下 超 过 业绩基 准 ， 在追求 长 期 稳定增 长 的 同时不 放 弃 短
期收益。
七 、 基 金 的投 资 方 向
本 基 金 的投资 限 于 具有良 好 流 动性的 金 融 工具。 主 要 包括国 内 依 法发行 上 市 的股票 、 债 券
以 及 经中 国证 监 会批 准的 允 许基 金投 资 的其 它金 融 工具 。在 正 常市 场情 况 下， 本基 金 资产 配置
的比例范围是： 股票资产25%-95％ ； 债券资产0%-70% ； 现金或到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的5% 。其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80% 。
八 、 基 金 的投 资 策 略
（一）投资策略
1. 大类资产配置
本基金管理人在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率
的基础上， 制订本基金资产在股票、 债券和现金等大类资产的配置比例、 调整原则和调整范围。
名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 6 楼
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普 华永道中心 11
楼
法定代表人 李丹 联系人 洪磊
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注册会计师 许康玮、洪磊
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
35
2. 行业选择
本基金所投资对象主要定位于服务业，而这里的服务业是一个大行业概念，主要包含以下
子行业：交通运输仓储业、批发和零售贸易业、房地产业、金融业、电气水的生产和供应 业、
社会服务业、信息技术业、传播与文化产业等。
本基金在行业选择上综合考虑多方面的因素，对行业进行优选并积极轮换，以尽享服务行
业的增长机会。
3. 股票选择
本基金在个股选择时，主要采取“ 以价值指标为基础、在价值基础上求成长 ” 的价值增长策
略（GARP ）确定具体选股标准。主要选股标准：较高的BP 值、较高的主营业务收入增长率、
较强的核心竞争力、较高的客户满意度、良好的品牌和商誉。
通过核心竞争力、客户满意度及品牌和商誉等定性指标可以对通过前两个定量指标选择的
价值成长股进行修正，从而使本基金的个股选择更加有效。
4. 债券选择
本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转债）。在进行债券投资时，重点分析利
率走势和发行人的基本面情况，综合考虑利率变动对不同债券品种的影响、各品种的收益率水
平、期限结构、信用风险大小、市场流动性因素；另一方面考虑宏观经济数据，包括通货膨胀
率、商品价格和GDP 增长等因素。
（二）投资管理程序
1. 研究部提供宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和
基金经理小组提供决策依据。
2. 在投资决策委员会的指导下，基金经理小组和资产配置委员会按照基金合同规定，提出
下一阶段本基金投资组合中股票、债券、现金的配置比例，并制订基金在其他重要股票资产类
别上的具体配置计划。
3. 投资决策委员会根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并
批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。
4. 基金经理小组根据投资决策委员会决议，选择具体的投资目标，构建投资组合。
5. 基金经理将投资指令下达给集中交易室，交易主管在复核投资指令合法合规的基础上，
将指令分发给交易员执行。
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
36
6. 风险控制委员会对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组进行日常跟
踪，出具风险分析报告。监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。
7. 基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金
流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资
程序作出调整。
九 、 基 金 的业 绩 比 较 基准
投资基准指数＝ 沪深300 ×80%+ 中债总指数×20%
十 、 基 金 的风 险 收 益 特征
本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中等风险证券投资基金。
十 一 、 基 金的 投 资 组 合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导 性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 7 月 15 日复核了本报
告 中 的财 务指 标 、净 值表 现 和投 资组 合 报告 等内 容 ，保 证复 核 内容 不存 在 虚假 记载 、 误导 性陈
述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载 数据截至2015 年6 月30 日 （ “ 报告期末” ） ， 本报告所列财务数据未经审
计。
1. 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 3,123,411,341.04 76.97
其中：股票
3,123,411,341.04 76.97
2 固定收益投资
180,358,000.00 4.44
其中：债券
180,358,000.00 4.44
资产 支持证券
- -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产
- -
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
37
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
744,011,752.87 18.33
7 其他资产
10,358,852.04 0.26
合计
4,058,139,945.95
100.00
2. 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 126,246,005.16 3.54
B 采矿业 191,323,192.48 5.37
C 制造业 1,752,531,007.92 49.18
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 2,114.25 0.00
F 批发和零售业 91,128,740.82 2.56
G 交通运输、仓储和邮政业 364,372,520.48 10.23
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 73,470,729.73 2.06
J 金融业 - -
K
房地产业
184,800,611.72 5.19
L
租赁和商务服务业
6,822,726.00 0.19
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 27,081,619.11 0.76
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
305,632,073.37 8.58
S 综合 - -
合计 3,123,411,341.04 87.65
3. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600115 东方航空 16,331,665 201,206,112.80 5.65
2 000969 安泰科技 12,430,924 178,756,687.12 5.02
3 300251 光线传媒 7,090,386 176,550,611.40 4.95
4 601111 中国国航 10,622,813 163,166,407.68 4.58
5 600688 上海石化 15,176,491 162,843,748.43 4.57
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
38
6 002376 新北洋 8,440,781 151,089,979.90 4.24
7 300450 先导股份 1,002,379 145,545,430.80 4.08
8 600880 博瑞传播 8,311,749 129,081,461.97 3.62
9 002714 牧原股份 2,149,234 126,246,005.16 3.54
10 002292 奥飞动漫 3,368,268 125,602,713.72 3.52
4. 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 180,358,000.00 5.06
其中：政策性金融债 180,358,000.00 5.06
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 180,358,000.00 5.06
5. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 150413 15 农发 13 800,000 79,944,000.00 2.24
2 140230 14 国开 30 600,000 60,288,000.00 1.69
3 140443 14 农发 43 200,000 20,054,000.00 0.56
4 140357 14 进出 57 100,000 10,037,000.00 0.28
5 150211 15 国开 11 100,000 10,035,000.00 0.28
6. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
9. 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
39
10. 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
11. 投 资 组 合报告 附 注
（1 ）
报 告 期 内本基 金 投 资的前 十 名 证券的 发 行 主体未 被 监 管部门 立 案 调查， 在 本 报告编 制 日 前
一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
（2 ）
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3 ） 其 他 资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,198,651.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,708,572.39
5 应收申购款 4,451,627.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 10,358,852.04
（4 ） 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
（5 ） 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601111 中国国航 163,166,407.68 4.58 重大事项停牌
2 002292 奥飞动漫 125,602,713.72 3.52 重大事项停牌
十 二 、 基 金的 业 绩
基 金 管 理人依 照 恪 尽职守 、 诚 实信用 、 谨 慎勤勉 的 原 则管理 和 运 用基金 财 产 ，但不 保 证 基
金 一 定盈 利， 也 不保 证最 低 收益 。基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者
在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
40
1 ．基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①- ③ ②- ④
2004 年4 月1 日至
2004 年12 月31 日 -6.60% 0.65% -24.11% 1.10% 17.51% -0.45%
2005 年 -1.82% 0.97% -6.56% 1.14% 4.74% -0.17%
2006 年 130.79% 1.30% 83.30% 1.13% 47.49% 0.17%
2007 年 125.61% 1.94% 122.38% 1.82% 3.23% 0.12%
2008 年 -47.30% 2.12% -53.34% 2.42% 6.04% -0.30%
2009 年 77.01% 1.73% 80.22% 1.63% -3.21% 0.10%
2010 年 17.87% 1.29% -1.77% 1.25% 19.64% 0.04%
2011 年 -20.99% 1.10% -22.33% 1.07% 1.34% 0.03%
2012 年 5.23% 1.09% 5.38% 1.06% -0.15% 0.03%
2013 年 20.60% 1.25% 2.75% 1.07% 17.85% 0.18%
2014 年 19.19% 1.18% 38.95% 0.89% -19.76% 0.29%
2015 年上半 年度 38.18% 2.33% 37.75% 1.73% 0.43% 0.60%
2. 自基金合 同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
41
图： 嘉实服务增值行业混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004 年 4 月 1 日至2015 年6 月30 日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的
各项投资比例符合基金合同第十八条 （ （二） 投 资范围和 （六） 投资组合比例限制） 的约定： （1 ）
在正常市场情况下， 本基金资产配置的比例范围： 股票资产 25%-95 ％； 债券资产 0%-70% ； 现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 其中， 基 金投资于服务业股票的比
例不低于基金股票资产的 80%。（ 2 ）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的 10%。（ 3 ）
本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券， 不 得超过该证 券的10%。（ 4 ）
法律法规规定的其他限制。
十三、费 用概 览
（一）基金费用的种类
1 、与基金运作有关的费用
（1) 基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5% 年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5 ％年费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 1.5 ％÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基 金 管 理费每 日 计 提，按 月 支 付。由 基 金 管理人 向 基 金托管 人 发 送基金 管 理 费划付 指 令 ，
基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（2) 基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25% 年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25 ％年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
42
E 为前一日的基金资产净值
基 金 托 管费每 日 计 提，按 月 支 付。由 基 金 管理人 向 基 金托管 人 发 送基金 托 管 费划付 指 令 ，
基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（3 ）与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易 费用、 基金合同生效后的基金信息披露费用、 基金份额持有人大会费用、
基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规
及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2 、与基金销售有关的费用
（1 ）申购费
本 基 金 的申购 费 按 申购金 额 采 用比例 费 率 ，投资 者 在 一天之 内 如 果有多 笔 申 购，适 用 费 率
按单笔分别计算，费率表如下：
档次 费率
100 万元以 下 1.5%
100 万元（ 含）－500 万元 1.2%
500 万元（ 含）以上 每笔 1000 元
个 人 投 资者通 过 本 基金管 理 人 直销网 上 交 易系统 申 购 本基金 业 务 实行申 购 费 率优惠 ， 其 申
购 费 率 不按申 购 金 额分档 ， 统 一优惠 为 申 购金额 的 0.6 ％， 但 中 国银行 长 城 借记卡 、 招 商银行
借 记 卡、 中国 农 业银 行借 记 卡持 卡人 ， 申购 本基 金 的申 购费 率 优惠 按照 相 关公 告规 定 的费 率执
行 ； 机构 投资 者 通过 本基 金 管理 人直 销 网上 交易 系 统申 购本 基 金， 其申 购 费率 不按 申 购金 额分
档， 统一优惠为申购金额的 0.6 ％。 优惠后费率如果低于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执行。 基金招募说
明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6% 时， 按实际费率收取申购费。 个人投资者于本公
司网上直销 系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率优惠为 0 。
（2 ）赎回费根据赎回时间实行递减收费，费率表如下：
档次 费率
1 年以内 0.5%
1 年（含）－2 年 0.25%
2 年（含）以上 0
基金的赎回费用 在扣除必要的手续费后， 赎回费 余额不得低于赎回费总额的百分之二十五，
并归入基金财产。
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
43
（3 ）转换费
① 、 通 过代销 机 构 办理基 金 转 换业务 （ 仅 限“前 端 转 前端” 的 模 式）
(a ） 嘉实货 币 A 、 嘉实货 币 B 、 嘉实超 短债 债券、 嘉实多元债券 B 、 嘉实安 心货币 A 、 嘉 实
安心货币 B 、 嘉实机构快线货币 A 、 嘉 实机构快线货币 B 、 嘉实 机构快线货币 C 转换为 嘉实服务
增值行业混合 时，收取转入基金适用的申购费率，计算 公式如下：
净转入金额= （B ×C ）/ （1+F ）＋M
转入份额= 净 转入金额/E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值；
F 为转入基金 适用的申购费率；
M 为嘉实货币A 、嘉实货币B 、 嘉 实 安 心货 币A 、 嘉 实安 心 货 币B 、嘉 实 机 构 快线 货 币A 、 嘉实
机构快线货币B 或嘉实机 构快线货币C 全部转出时账户当前累计未付收益。
（b ）嘉实信 用债券 C 、嘉实纯债债券 C 、嘉实稳固收益债券、嘉实如意宝定期债券 C 转换
为 嘉实服务增值行业混合时， 采用“ 赎回费+ 申 购费率 ”算法：
净转入金额＝B×C × (1 －D)/ （1+F ）
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申请 当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
F 为转入基金 适用的申购费率；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
（c ） 嘉 实服务 增 值 行业混 合 与 嘉实成 长 收 益混合 、 嘉 实增长 混 合 、嘉实 稳 健 混合、 嘉实研
究精选 混合 、 嘉 实优 质企 业 混合 、嘉 实 主题 混合 、 嘉实 策 略 混 合、 嘉实 量 化阿 尔法 混 合 、 嘉实
回报混合、 嘉实价值优势混合、 嘉实主题新动力混合 、 嘉实领先成长混合、 嘉实周期优选 混合 、
嘉 实 优化 红利 混合 、 嘉实 研 究阿 尔法 股 票、 嘉实 绝 对收 益策 略 定期 混合 、 嘉实 泰和 混 合 、 嘉实
医 疗 保健 股票 、 嘉实 对冲 套 利定 期开 放 混合 、 嘉 实 新兴 产业 股 票、 嘉实 新 收益 混合 、 嘉实 沪深
300 指 数 研究 增 强 、嘉实 逆 向 策略股 票 、 嘉实 企 业 变 革股票 、 嘉 实新消 费 股 票、嘉 实 先 进制造
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
44
股票、 嘉实 事件驱动股票、 嘉实低 价策略股票 之间互转， 以及转入嘉实货币 A 、 嘉 实货币 B、嘉
实超短债债券、 嘉实多元债券 B 、 嘉 实安心货币 A 、 嘉实安心货币 B 、 嘉实 债券、 嘉实多元债 券
A 、 嘉实稳固 收益债券、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实 信用债券 A 、 嘉实信用债券 C 、 嘉实
中创 400 联 接、嘉实纯债债券 A 、嘉 实纯债债券 C 、嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实丰益纯债定 期
债券 、 嘉实如意宝定期债券 A 、 嘉实如意宝定期债券 C 、 嘉实中证金融地产 ETF 联接 、 嘉实增强
收益定期债券 A 、 嘉实丰 益信用定期债券 A 、 嘉实 机构快线货币 A 时， 仅收 取转出基金的赎回费，
计算公式如下：
净转入金额＝B×C × (1 －D)
转入份额＝净转入金额/E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
（d ） 嘉实深证基本面 120ETF 联接、 嘉实中创 400 联接、 嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证
金融地产 ETF 联接转入嘉 实服务增值行业混合时，采用 “赎回费+ 固定补 差费率 ”算法：
净转入金额＝B×C × (1 －D)/ （1+G ）
转换补差费用＝[B × C×(1 －D)/ （1+G ） ]×G
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
G 为对应的 固定补差费率: 1) 当转出 金额≥500 万 元时， 固定补差费率为零；2)当转 出金额
<500 万 元 ，并 且 转 出基金 的 持 有期≥90 天 ，则固 定 补 差费率 为 零 ；3) 当 转 出 金额小 于500 万
元，并且转出基金的持有期< 90 天 ，则固定补差费率为0.2%。
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
（e ）嘉实债 券、嘉实多元债券 A 、 嘉实信用债券 A 、嘉实 纯债债券 A 、嘉实丰益纯债定期
债券、 嘉实如意宝定期债券 A 、 嘉实 增强收益定期债券 A 、 嘉 实丰益信用定期债券 A 转入 嘉实服
务增值行业混合时，采用 “赎回费+ 固定补差费率 ”算法：
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
45
净转入金额＝B×C × (1 －D)/ （1+G ）
转换补差费用＝[B × C×(1 －D)/ （1+G ） ]×G
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
G 为对应的 固定补差费率: 1) 当转出 金额≥500 万 元时， 固定补差费率为零；2)当转 出金额
< 500 万元 ， 并且转出基金的持有期≥90天， 则 固定补差费率为零；3) 当转出金额小于500 万元 ，
并且转出基金的持有期< 90天，则固 定补差费率为0.5% 。
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
② 、 通 过直销 （ 直 销柜台 及 网 上直销 ） 办 理基金 转 换 业务
(a ） 对于 “ 前端 转 前 端 ” 的模 式 ， 采用以 下 规 则：
（i ） 嘉实货币A 、 嘉实货币B 、 嘉实超短债债券、 嘉实多元债券B 、 嘉实安心货币A、嘉 实安
心货币B 、嘉 实机构快线货币A 、嘉实 机构快线货币B 、嘉实机 构快线货币C 转换为嘉实服务增值
行业混合 时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：
净转入金额= （B×C ）/ （1+F ）＋M
转入份额= 净 转入金额/E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值；
F 为转入基金 适用的申购费率；
M 为嘉实货币A 、嘉实货币B 、 嘉 实 安 心货 币A 、 嘉 实安 心 货 币B 、嘉 实 机 构 快线 货 币A 、 嘉实
机构快线货币B 或嘉实机 构快线货币C 全部转出时账户当前累计未付收益。
通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费
率执行。
（ii）嘉实信用债券 C 、 嘉实纯债债券 C 、嘉实 稳固收益债券 、嘉实如意宝定期债券 C 、嘉
实 中 证中 期企 业 债指 数（LOF ）C 转换 为 嘉实 服务 增 值行 业混 合 时， 采用 “ 赎回 费+ 申 购 费率 ”
算法：
净转入金额＝B×C × (1 －D)/ （1+F ）
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
46
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
F 为转入基金 适用的申购费率；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
（iii ） 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 与 嘉 实 成 长 收 益 混 合 、 嘉 实 增 长 混 合 、 嘉 实 稳 健 混 合 、 嘉 实
债券、 嘉 实研 究 精选 混合 、 嘉实 优质 企 业混 合 、 嘉 实主 题混 合 、嘉 实策 略 混合 、 嘉 实 量化 阿尔
法混合 、 嘉实 多 元债 券 A 、嘉 实 回报混 合 、 嘉 实价 值 优势 混合 、 嘉实 主题 新 动力 混合 、 嘉实 深
证基本面 120ETF 联接、 嘉 实信用债券 A 、 嘉实领先成 长混合 、 嘉实 周期优选 混合、 嘉实中 创 400
联接、 嘉实优化红利 混合、 嘉实纯债债券 A 、 嘉 实中证 500ETF 联接、 嘉实 研究阿尔法股票、 嘉
实 绝 对收 益策 略 定期 混合 、 嘉实 丰益 纯 债定 期债 券 、嘉 实泰 和 混合 、嘉 实 医疗 保健 股 票 之间 、
嘉实对冲套利定期开放混合、 嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增
强 、 嘉实 逆向 策 略股 票 、嘉实 企 业变 革 股票 、嘉 实 新消 费股 票 、嘉 实先 进 制造 股票 、 嘉实 如意
宝定期债券 A 、嘉实事件驱动股票、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF) 、嘉实基本 面 50 指数(LOF) 、
嘉实中证中期企业债指数（LOF ）A 、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉 实增强收益定期债券 A 、
嘉实低价策略股票、 嘉实丰益信用定期债券 A 互转， 以及转入嘉实货币 A 、 嘉实货币 B 、 嘉实超
短债债券、嘉实多元债券 B 、嘉实安 心货币 A 、嘉 实安心货币 B 、嘉实信用债券 C 、嘉实 纯债 债
券 C 、 嘉实稳 固收益债券 、 嘉实机构快线货币 A 、 嘉实如意宝定期债券 C 嘉实中证中期企业债指
数（LOF ）C 时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝B×C × (1 －D)
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
(b ） 对于“ 后端 转 后 端 ” 的模 式 ， 采用以 下 规 则：
（i ）若转出 基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；
（ii）若转 出基金无赎回费，则不收取转换费用。
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
47
转 出 基 金时, 如 涉 及 的转出 基 金 有赎回 费 用, 收取该 基 金 的赎回 费 用 。收取 的 赎 回费归 入 基
金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。
基 金 转 换费由 基 金 份额持 有 人 承担。 基 金 管理人 可 以 根据市 场 情 况调整 基 金 转换费 率 ， 调
整后的基金转换费率应及时公告。
注 1 ： 2014 年 5 月 23 日起，嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购（或转入）不超
过 500 万元；2014 年 11 月 13 日起 ， 嘉实纯债债券单日单个基金账户累计申购 （或转入、 定投）
不超过 100 万元；2015 年 7 月 9 日起，嘉实货币单日单个基金账户累计申购（或转入、 定投）
不超过 500 万元；自 2015 年 7 月22 日起, 嘉实安心货币单日单个基金账户的累计申购（含转
入及定投）金额不得超过 200 万元；嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实丰益纯债定期债券、嘉
实对冲套利定期混合、嘉实丰益信用定期债券、嘉实增强收益定期债券为定期开放，在封闭期
内无法转换。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
注 2 ：2013 年 4 月 9 日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实
施费率优惠的公告》，自 2013 年 4 月 12 日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金
产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网
上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费
模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
（4 ）销售服务费
基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持
续销售和服务基金份额持有人。
3 、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金 托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，
以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后
公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。
嘉实服务增值行业混合更新招募说明书摘要
48
（四）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十 四 、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明
本招募说明书依据 《中 华人民共和国证券投资基金法》 、 《 证券投资基金运作管理办法》 、
《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的
要求， 对基金管理人于2004年2 月10 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新, 并根据本基金管
理人在本基金合同生效之日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。
主要更新内容如下：
1. 在“ 重要提示” 部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2. 在“ 三、基金管理人” 部分：更新了基金管理人的相关信息。
3. 在“ 四、基金托管人” 部分：更新了托管人的相关信息。
4. 在“ 五、相关服务机构” 部分：更新了相关 直销机构和代销机构信息。
5. 在“ 八、基金份额的申购与赎回” 部分：更新了基金申购的相关内容。
6. 在“ 九、基金的转换” 部分：更新了基金转换的相关内容 。
7. 在“ 十一、 基金的投资 ” 部分： 根据相关公告， 更新了业绩比较基准； 补充了本基金最近一
期投资组合报告内容。
8. 在“ 十二、基金的业绩” 部分：基金业绩 更新至2015年6 月30 日。
9. 在“ 二十五、其他应披露事项” 部分：增加 了2015 年4 月1 日至2015 年10 月1 日本基金的相
关临时公告事项。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2015年11 月13日
