华安安益保本混合：关于募集期认购申请确认比例的公告查看PDF公告
关 于 华安 安 益保 本 混合 型 证券 投 资基 金 募 集 期认 购 申请 确 认比 例 的公 告 华安安益保本混合型证券投资基金 （基金代码：001905 ， 以下简称 “本基金” ） 经中国 证监会证监许可[2015]2156 号文核准 ， 已于 2015 年 11 月 2 日 开始募集， 原定募集截止日为 2015 年 11 月 25 日。 由于 投资者认购踊跃，截至 2015 年 11 月 11 日， 本基金的有效认购申请总金额达到 5,411,840,514.75 元，超过 《华安安益保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》（以下 简称 “发售公告” ） 中规 定的募集规模上限 50 亿 元， 其中 2015 年 11 月 11 日有效认购申请 金额为 1,032,004,520.57 元。 根据发售公告的有关规定，本基金对 2015 年 11 月 11 日之 前的有效认购申请均全部确 认，对 2015 年 11 月 11 日的有效认购申请采用“比例确认”的方式给予部分确认。 经计算，本基金 2015 年 11 月 11 日的 认购申请确认比例为 60.0931481% 。 2015 年 11 月 11 日认购 申请确认比例和确认金额的计算公式如下： 如发生末日比例配售，则部分确认的计算方法如下： 末日认购申请确认比例= （50 亿- 募集 期内认购末日前有效认购总金额）/ 认购末日有效 认购申请金额 投资者末日认购申请确认金额= 当日提交的有效认购申请金额× 末日认购申请确认比例 上述公式中的有效认购金额均不包括募集期利息。 认购申请确认金额以四舍五入的方法 保留到小数点后两位。 当发生部分确认时， 认购费按照认购申请确认金额所对应的认购费率计算， 且认购申请 确认金额不受认购最低限额的限制； 投资者当日有多笔认购的， 适用费率按单笔认购申请确 认金额单独计算。 未确认部分的认购款项 将由各销售机构退还给投资者。 投资者可登陆本公司网站（www.huaan.com.cn ）查询相关信息或拨打客户服务电话 （40088-50099 ）咨询相关 事宜。 特此公告。
华安基金管理有限公司 2015 年 11 月 12 日
