易方达保证金收益货币市场基金
更新的招募说明书摘要
基 金 管理 人 ：易 方 达基 金 管理 有 限公 司
基 金 托管 人 ： 交 通 银行 股 份有 限 公司
二〇一 五 年 十一 月
易方达保证金收益货币市场基金 更新的招募说明书摘要
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重要提示
本基金根据 2013 年1 月28 日中国证券 监督管理委员会 《关于核准 易方达保证金收益货
币市场基金 募集的批复》 （证监许可 【2013 】62 号） 和 2013 年 3 月18 日 《关于 易方达保证
金收益货币市场基金 募集时间安排的确认函》 （基金部函[2013]194 号） 的核准， 进行募集。
本基金的基金合同于 2013 年3 月29 日正式生效。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作办法 》 、 基金合同 及其他有关规定享有权利、 承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人保证 《招募说明书》 的内容真实、 准确、 完整。 本 《招募说明书》 经中国证
监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其 对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金为货币市场基金， 属证券投资基金中的较低风险收益品种。 投资者购买本货币市
场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 基金管理人不保证基金一定
盈利， 也不保证最低收益。 投资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 充分 考
虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因整 体
政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险， 因金融市场利率的波动
而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险或 负收益风险， 因债券和票据发行主体信用状
况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险， 因本产品相关技术、 规则、 操作等创新性造
成基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 因内部控制存在缺陷或者人为因
素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险， 因达到当日累计申购份额上限或累计赎回份
额上限或单个账户当日累计申购上限 造成申购或赎回申请失败的风险， 因本基金收益分配安
排造成的再投资 风险和收益支付时间风险 ， 因二级市场交易费用、 交易价格而影响投资收益
的风险， 因买卖基金份额所在证券公司未开通代收代付功能而延迟获取投资收益的风 险等等。
本基金预期风险和预期收益均低于股票基金、 混合基金及债券基金。 投资者在投资本基金之
前，请仔细 阅读本基金 的《招募说 明书》和《 基金合同》 ， 全面认识本 基金的风险 收益特征
和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
基金不同于 银行储蓄与 债券，基金 投资者有可 能获得较高 的收益，也 有可能损失 本金 。
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投资有风险， 投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《基金合同》 。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉
的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募 说明书已经本基金托管人复核。 除非另有说明， 本招募说明书所载内容截止日为
2015 年 9 月29 日， 有关 财务数据截止日为 2015 年 6 月30 日 ， 净值表现截止日为 2015 年 6
月 30 日。 （ 本报告中财务数据未经审计）
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一 、基 金管理 人
（一 ）基金管理人基本情况
1 、基金管理 人：易方达基金管理有限公司
注册地址： 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号4004-8 室
办公地址：广州市 天河区珠江新城 珠江东路 30 号广州银行大厦40-43 楼
法定代表人： 刘晓艳
设立日期：2001 年4 月17 日
注册资本：12,000 万元人 民币
联系人： 贺晋
联系电话：400 881 8088
2 、股权结构 ：
股东名称 出资比例
广东粤财信托有限公司 1/4
广发证券股份有限公司 1/4
盈峰投资控股集团有限公司 1/4
广东省广晟资产经营有限公司 1/6
广州市广永国有资产经营有限公司 1/12
总
计 100%
（二 ）主要人员情况
1 、董事、监 事及高级管理人员
叶俊英先生， 经济学博士， 董事长。 曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、 副
科长、 科长， 广东省烟草专卖局专卖办公室干部， 广发证券有限责任公司投资银行部总经理、
公司董事、 副总裁， 易方达基金管理有限公司总裁、 董事、 副董事长。 现任易方达基金管理
有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。
刘晓艳女士， 经济学博士， 副董事长、 总裁。 曾 任广发证券有限责任公司投资理财部副
经理、 基金经理， 基金投资理财部副总经理、 基金资产管理部总经理， 易方达基金管理有 限
公司督察员 、监察部总 经理、市场 部总经理、 总裁助理、 公司副总裁 、常务副总 裁、董事 。
现任易方达 基金管理有 限公司副董 事长、总裁 ，易方达资 产管理（香 港）有限公 司董事长 ，
易方达国际控股有限公司董事。
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秦力先生， 经济学博士， 董事。 曾任 广发证券投资银行部常务副总经理、 投资理财部总
经理、 资金营运部总经理、 规划管理部总经理、 投资自营部总经理、 公司总经理助理、 副 总
经理。现任 广发证券股 份有限公司 董事、常务 副总经理， 广发控股（ 香港）有限 公司董事 ，
广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。
杨力先生， 高级管理人员工商管理硕士 （EMBA ） ， 董事。 曾任 美的集团空调事业部技术
主管、企划 经理，佛山 顺德百年科 技 有限公司 行政总监， 美的空调深 圳营销中心 区域经理 ，
佛山顺德创佳电器有限公司董事、 副总经理， 长虹空调广州营销中心营销总监， 广东盈峰投
资控股集团有限公司战略总监、 董事、 副总裁。 现任盈峰投资控股集团有限公司董事， 开源
证券有限责任公司副董事长，盈峰资本管理有限公司总经理。
刘东辉先生， 管理学博士， 董事。 曾 任广州市东建实业总公司发展部投资计划员， 广州
商贸中心 （马来西亚） 有限公司副总经理、 董事总经理， 广州东建南洋经贸发展有限公司 董
事总经理， 广东粤财信托有限公司综合管理部副总经理、 信托管理三部副总经理。 现任广东
粤财信托有限公司总经理助理、信托管理三部总经理。
刘韧先生， 经济学硕士， 董事。 曾任 湖南证券发行部经理助理， 湘财证券投资银行总部
总经理助理， 财富证券投资银行总部副总经理， 五矿二十三冶建设集团副总经理、 党委委员。
现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、 资本运营部部长， 兼任佛山市 国星光电股份
有限公司董事，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事，新晟期货有限公司董事。
王化成先生 ，经济学博 士，独立董 事。曾任中 国人民大学 商学院助教 、讲师、副 教授 。
现任中国人民大学商学院教授、博士生导师。
何小锋先生， 经济学硕士， 独立董事。 曾任广东省韶关市教育局干部， 中共广东省韶 关
市委宣传部干部， 北京大学经济学院讲师、 副教授、 金融系主任。 现任北京大学经济学院 教
授、博士生导师。
朱征夫先生 ，法学博士 ，独立董事 。曾任广东 经济贸易律 师事务所金 融房地产部 主任 ，
广东大陆律师事务所合伙人， 广东省国土厅广东地产法律咨询 服务中心副主任。 现任广东东
方昆仑律师事务所主任。
陈国祥先生， 经济学硕士， 监事会主席。 曾任交通银行广州分行江南西营业部经理， 广
东粤财信托投资公司证券部副总经理、 基金部总经理， 易方达基金管理有限公司市场拓展部
总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。
李舫金先生， 经济学硕士， 监事。 曾 任华南师范大学外语系党总支书记， 中国证监会广
州证管办处长、 广州市广永国有资产经营有限公司董事长、 广州股权交易中心有限公司董事
长、 立根融资租赁有限公司董事长、 广州立根小额再贷款股份有限公司董事长。 现任广州金
融控股集团有限公司副董事长、 总经理， 万联证券有限责任公司董事长， 广州银行副董事长，
广州汽车集团股份有限公司独立董事， 广州金控资本管理有限公司董事长， 广州中盈 （三明）
基金管理有限公司董事长，广永期货有限公司董事。
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廖智先生， 经济学硕士， 监事。 曾任 广东证券股份有限公司基金部主管， 易方达基金管
理有限公司综合管理部副总经理、 人力资源部副总经理、 市场部总经理。 现任易方达基金管
理有限公司互联网金融部总经理。
张优造先生 ，工商管理 硕士(MBA) ，常务副总裁 。曾任南方 证券交易中 心业务发展 部 经
理， 广东证券公司发行上市部经理、 深 圳证券业务部总经理、 基金部总经理， 易方达基金 管
理有限公司董事、 副总裁。 现任易方达基金管理有限公司常务副总裁， 易方达资产管理 （ 香
港）有限公司董事。
肖坚先生， 经济学硕士， 副总裁。 曾 任广东粤财信托投资公司职员， 香港安财投资有限
公司财务部经理， 粤信( 香港) 投资有 限公司业务部副经理， 广东粤财信托投资公司基金部经
理， 易方达基金管理有限公司投资管理部常务副总经理、 研究部总经理、 基金投资部总经理、
总裁助理、 专户投资总监、 专户首席投资官； 基金科翔基金经理、 易方达策略成长证券投 资
基金基金经 理、易方达 策略成长二 号混合型证 券投资 基金 基金经理、 投资经理, ACE GP 董
事，ACE MANCO 董事，ACE Investment Fund LP 投资决策 委 员会委员 。 现任易方 达 基金管
理有限公司副总裁，易方达资产管理有限公司董事长。
陈彤先生， 经济学博士， 副总裁。 曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副
经理、 交易部经理、 研发部经理、 证券总部研究部行业研究员， 易方达基金管理有限公司 市
场拓展部主管、 基金科瑞基金经理、 市场部华东区大区销售经理、 市场部总经理助理、 南 京
分公司总经理、 成都分公司总经理、 上海分公司总经理、 总裁助理、 市场总监。 现任 易方 达
基金管理有限公司副总裁。
马骏先生， 高级管理人员工商管理硕士 （EMBA ） ， 副总裁。 曾 任君安证券有限公司营业
部职员， 深圳众大投资有限公司投资部副总经理， 广发证券有限责任公司研究员， 易方达基
金管理有限公司固定收益部总经理、 现金管理部总经理、 总裁助理、 固定收益投资总监、 固
定收益首席投资官；基金科讯基金经理、易方达 50 指数证券投资基金基金经理、易方达深
证 100 交易 型开放式指数基金基金经理。 现任易方达基金管理有限公司副总裁兼固定收益总
部总经理， 易方达资产 管理（香港 ）有限公司 董事、人民 币合格境外 投资者（RQFII ）业 务
负责人、 证券交易负责人员 （RO） 、 就证券提供意见负责人员 （RO） 、 提 供资产管理负责人
员（RO ）， 中债资信评估有限责任公司独立董事。
张南女士， 经济学博士， 督察长。 曾 任广东省经济贸易委员会主任科员、 副处长， 易 方
达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、 监察部总经理。 现任易方达基金管理有限公司督
察长。
范岳先生， 工商管理硕 士(MBA) ，首席产品执行 官。曾任中 国工商银行 深圳分行国 际 业
务部科员， 深圳证券登记结算公司办公室经理、 国际部经理， 深圳证券交易所北京中心助理
主任、 上市部副总监、 基金债券部副总监、 基金管理部总 监。 现任易方达基金管理有限公 司
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首席产品执行官，易方达资产管理（香港）有限公司董事。
2 、基金经理
石大怿先生， 经济学硕士， 曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员、 易方达基金
管理有限公司集中交易室债券交易员、 固定收益部基金经理助理。 现任易方达基金管理有限
公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理 （自 2012 年11 月26 日起任职 ） 、 易方
达双月利理财债券型证券投资基金基金经理（自 2013 年 1 月 15 日起任职） 、易方达 天天理
财货币市场基金基金经理 （自 2013 年 3 月4 日 起任职） 、 易 方达货币市场基金基金经理 （自
2013 年 4 月 22 日起任职） 、易方达保证金收益货币市场基金基金经理（自 2013 年 4 月 22
日起任职） 、 易方达易理财货币市场基金基金经理（自 2013 年 10 月 24 日起任职） 、 易方达
财富快线货币市场基金基金经理（自 2014 年 6 月 17 日起任职） 、易方达 天天增利货币市场
基金基金经理 （自 2014 年 6 月25 日 起任职） 、 易方达龙宝货币市场基金基金经理 （自 2014
年9 月12 日 起任职） 、 易 方达现金增利货币市场基金基金经理 （自2015 年2 月5 日起 任职） 。
梁莹女士， 经济学硕士、 金融学硕士。 曾任招商证券股份有限公司任债券销售交易部交
易员， 易方达基金管理有限公司固定收益交易员、 固定收益基金经理助理。 现任易方达基金
管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理 （自2014 年9 月24 日起任职） 、
易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理（自 2014 年 9 月 24 日起任职） 、易 方达增
金宝货币市场基金基金经理（自 2015 年 1 月 20 日起任职） 、 易方达龙宝货币市场基金基金
经理 （自 2015 年3 月17 日起任职） 、 易方达天天增利货币市场基金基金经理 （自 2015 年3
月 17 日起任 职） 、易方达 财富快线货币市场基金基金经理（自 2015 年 3 月 17 日起任 职） 、
易方达现金增利货币市场基金基金经理（自 2015 年 6 月 19 日起任职） 、 易方达货币市场基
金基金经理助理、 易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、 易方达保证金收益货币市场
基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。
本基金历任基金经理情况：马喜德先生，管理时间为 2013 年 3 月 29 日 至 2013 年 4 月
21 日 （根据 相关公告，2013 年4 月20 日至2013 年 4 月21 日 由王晓晨女士、 石大怿先生代
为履行易方达货币市场基金 的基金经理职责） ； 王晓晨女士管理时间为 2013 年 4 月 22 日至
2014 年 11 月 21 日。
3 、固定收益 投资决策委员会成员
本公司固定收益投资决策委员会成员包括： 马骏先生、 袁方女士、 王晓晨女士、 胡剑 先
生、张清华先生。
马骏先生，同上。
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袁方女士， 工学硕士。 曾任中慧会计师事务所审计师、 资产评估师， 湘财证券有限责 任
公司投资经理， 泰康人寿保险公司投资经理， 天弘基金管理有限公司基金经理、 固定收益总
监， 泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、 执行总监， 易方达基金管理有限
公司固定收益投资部总经理助理、 固定收益总部总经理助理。 现任易方达 基金管理有限公司
固定收益机构投资部总经理。
王晓晨女士， 经济学硕士。 曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、 债券
交易主管、 易方达货币市场基金基金经理、 易方达保证金收益货币市场基金基金经理。 现任
易方达基金管理有限公司 固定收益总部总经理助理、 易方达增强回报债券型证券投资基金基
金经理、 易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理、 易方达中债新综合债券指数发
起式证券投资基金基金经理 ， 兼易方达资产管理 （香港） 有 限公司基金经理 、 就证券提供意
见负责人员（RO ） 、提供 资产管理负责人员（RO ） 。
胡剑先生， 经济学硕士。 曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、 基金经
理助理兼债券研究员、 固定收益研究部负责人、 固定收益总部总经理助理、 易方达中债新综
合债券指数发起式证券投资基金（LOF ）基金经 理、易方 达纯债 1 年定期开放债券型证券投
资基金基金经理 、 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、 易方达纯债债券
型证券投资基金基金经理 。 现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理、 易方达稳
健收益债券型证券投资基金基金经理、 易方达信用债债券型证券投资基金 基金经理、 易方达
裕惠回报定期开放式混合型发起式证券 投资基金基金经理。
张清华先生， 物理学硕士。 曾任晨星资讯 （深圳） 有限公司数量分析师， 中信证券股 份
有限公司研究员、 易方达基金管理有限公司投资经理， 现任易方达基金管理有限公司固定收
益基金投资部总经理、 易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理、 易方达裕丰回报债券
型证券投资基金基金经理、 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 易方达新收
益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达安心回馈混合型证券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
4 、上述人员 之间均不存在近亲属关系。
二、基 金托管 人
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
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住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号
邮政编码：200120
注册时间：1987 年 3 月 30 日
注册资本：742.62 亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号
联系人：汤嵩彦
电话： 95559
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三、相 关服务 机构
（一 ）基金份额销售机构
1. 申购、赎 回代办证券公司（以下排序不分先后）
(1) 广发证 券
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都 会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36 、38、41、42 、43 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客户服务电话：95575
开放式基金业务传真：020-87555305
网址：www.gf.com.cn
(2) 安信证 券
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤 凰大厦 1 栋9 层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
客户服务电话：4008001001
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
(3) 渤海证 券
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
联系电话：022-28451991
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客户服务电话: 400-651-5988
传真：022-28451958
网址：www.bhzq.com
(4) 财达证 券
注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号 庄家金融大厦
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号 庄家金融大厦 23-26 层
法定代表人：翟建强
联系人：马辉
联系电话：0311-66006342
客户服务电话：400-612-8888
传真：0311-66006414
网址：www.s10000.com
(5) 财富证 券
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人：孙智勇
联系人：郭磊
联系电话：0731-84403360、0731-84403319
业务投诉电话：0731-84403350
开放式基金业务传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com
(6) 财通证 券
注册地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
办公地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
联系人：夏吉慧
联系电话：0571－87925129
客户服务电话：96336 （ 浙江） 、40086-96336 （全 国）
网址：www.ctsec.com
(7) 长城国 瑞证券
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注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼
法定代表人：王勇
联系人：赵钦
联系电话：0592-5161642
客户服务电话：0592-5163588
传真：0592-5161140
网址：www.xmzq.cn
(8) 长城证 券
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
联系电话：0755-83516289
客户服务电话：400-6666-888
传真：0755-83515567
网址：www.cgws.com
(9) 大通证 券
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座- 大连期货 大厦
38 、39 层
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座- 大连期货 大厦
38 、39 层
法定代表人： 李红光
联系人：谢立军
联系电话：0411-39991807
客户服务电话：4008-169-169
传真：0411-39673214
网址：www.daton.com.cn
(10) 大同证 券
注册地址：大同市城区迎宾街 15 号 桐城中央 21 层
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12
办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸 中心 A 座F12 、F13
法定代表人：董祥
联系人：薛津
联系电话：0351-4130322
客户服务电话：4007121212
传真：0351-4192803
网址：www.dtsbc.com.cn
(11) 德邦证 券
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢9 楼
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国 际中心 26 楼
法定代表人：姚文平
联系人：朱磊
联系电话：021-68761616
客户服务电话：400-8888-128
传真：021-68767880
网址：www.tebon.com.cn
(12) 第一创 业证券
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 18 楼
法定代表人：刘学民
联系人: 毛 诗莉
联系电话: 0755-23838750
客户服务电话: 4008881888
网址：www.fcsc.cn
(13) 东北证 券
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：杨树财
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
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13
传真：0431-85096795
客户服务电话：4006-000-686
网址：www.nesc.cn
(14) 东方证 券
注册地址：上海市中山南路 318 号2 号楼22 层、23 层、25 层－29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
联系电话：021-63325888
客户服务电话：95503
传真：021-63326729
网址：www.dfzq.com.cn
(15) 东海证 券
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广 场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦
法定代表人：朱科敏
联系人：梁旭
联系电话：021-20333333
客户服务电话：95531 ；400-8888-588
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
(16) 东吴证 券
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
联系电话：0512-65581136
客户服务电话：4008601555
传真：0512-65588021
网址：www.dwzq.com.cn
(17) 东兴证 券
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14
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座12-15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座12-15 层
法定代表人：魏庆华
联系人：汤漫川
联系电话：010-66555316
客户服务电话：400-8888-993
传真：010-66555133
网址：www.dxzq.net
(18) 方正证 券
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：何其聪
联系人：徐锦福
联系电话：010-68546765
客户服务电话：95571
传真：010-68546792
网址：www.95571.cn
(19) 光大证 券
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
联系电话：021-22169999
客户服务电话：95525 、400-8888-788 、10108998
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
(20) 广州证 券
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人：邱三发
易方达保证金收益货币市场基金 更新的招募说明书摘要
15
联系人：林洁茹
联系电话：020-88836999
客户服务电话: 020-961303
传真：020-88836654
网址：www.gzs.com.cn
(21) 国都证 券
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
联系电话：010-84183333
客户服务电话：400-818-8118
开放式基金业务传真：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
(22) 国海证 券
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人：何春梅
联系人：牛孟宇
联系电话：0755-83709350
客户服务电话：95563
传真：0755-83704850
网址：www.ghzq.com.cn
(23) 国金证 券
注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址： 成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人： 冉云
联系人：刘婧漪
联系电话：028-86690057
客户服务电话：4006600109
易方达保证金收益货币市场基金 更新的招募说明书摘要
16
传真：028-86690126
网址： www.gjzq.com.cn
(24) 国泰君 安证券
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
客户服务电话：95521 或 400-8888-666
传真：021-38670666
网址: www.gtja.com
(25) 国信证 券
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 6 楼
法定代表人：何如
联系人：周杨
联系电话：0755-82130833
客户服务电话：95536
传真：0755-82133952
网址：www.guosen.com.cn
(26) 国元证 券
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号国元大厦
法定代表人：凤良志
联系人：李蔡
开放式基金咨询电话：95578
开放式基金业务传真：0551-2272100
网址：www.gyzq.com.cn
(27) 海通证 券
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
易方达保证金收益货币市场基金 更新的招募说明书摘要
17
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
联系电话：021-23219000
客户服务电话：95553 、400-8888-001
传真：021-23219100
网址：www.htsec.com
(28) 恒泰证 券
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人：庞介民
联系人： 孙伟
联系电话：0471-4972042
客户服务电话：0471-4961259
传真：0471-4961259
网址：www.cnht.com.cn
(29) 红塔证 券
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附1 号
办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附1 号红 塔大厦 7-11 楼
法定代表人：况雨林
网址：www.hongtastock.com
(30) 华安证 券
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财 智中心 B1 座
法定代表人：李工
联系人：范超
联系电话：0551-65161821
客户服务电话：96518 （ 省内） 、400-80-96518 （ 全国）
开放式基金业务传真：0551-65161672
网址：www.hazq.com
(31) 华宝证 券
易方达保证金收益货币市场基金 更新的招募说明书摘要
18
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上 海环球金融中心 57 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上 海环球金融中心 57 楼
法定代表人：陈林
联系人：刘闻川
联系电话：021-68778790
客户服务电话：400-820-9898
传真：021-68777992
网址：www.cnhbstock.com
(32) 华福证 券
注册地址：福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：徐松梅
联系电话：0591-83893286
客户服务电话：0591-96326
传真：0591-87383610
网址：www.hfzq.com.cn
(33) 华龙证 券
注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富中 心
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富中 心
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
联系电话：0931-4890208
客户服务电话：400-689-8888 、0931-96668
传真：0931-4890628
网址：www.hlzq.com
(34) 华泰证 券
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰 证券广场、深圳市福田区深南大道 4011
号港中旅大厦 18 楼
易方达保证金收益货币市场基金 更新的招募说明书摘要
19
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
网址：www.htsc.com.cn
(35) 华鑫证 券
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 8 号
法定代表人：俞洋
联系人：杨莉娟
联系电话：021-64376936
客户服务电话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918
传真：021- 54967293
网址： www.cfsc.com.cn
(36) 江海证 券
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：周俊
联系电话：0451-85863726
传真：0451-82337279
客户服务电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
(37) 金元证 券
注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号 时代金融中心 17 层
法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
联系电话:0755-83025022
客户服务电话：400-8888-228
易方达保证金收益货币市场基金 更新的招募说明书摘要
20
传真：0755-83025625
网址：www.jyzq.cn
(38) 开源证 券
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
法定代表人：李刚
联系人：付琦
联系电话：029-81887063
客户服务电话：400-860-8866
传真：029-88447611
网址： www.kysec.cn
(39) 南京证 券
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人：步国旬
联系人：孙秀玉
联系电话：025-83367888-4107
客户服务电话：400-828-5888
传真：025-83320066
网址：www.njzq.com.cn
(40) 中泰证券
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：马晓男
联系电话：021-20315255
客户服务电话：95538
传真：021-20315137
网址：www.qlzq.com.cn
(41) 日信证 券
注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号
法定代表人：孔佑杰
易方达保证金收益货币市场基金 更新的招募说明书摘要
21
联系人：陈文彬
联系电话：010-83991716
客户服务电话：400-660-9839
传真：010-66412537
网址：www.rxzq.com.cn
(42) 山西证 券
注册地址：太原市府西街 69 号山西 国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街 69 号山西 国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
联系电话：0351-8686659
客户服务电话：95573 或 400-666-1618
传真：0351-8686619
网址：www.i618.com.cn
(43) 上海证 券
注册地址：上海市西藏中路 336 号
办公地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：龚德雄
联系人：张瑾
联系电话：021-53519888
客户服务电话：021-962518
传真：021-53519888
网址：www.962518.com
(44) 申万宏 源西部证券
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005
室
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005
室
法定代表人：李季
联系人：李巍
易方达保证金收益货币市场基金 更新的招募说明书摘要
22
联系电话：010-88085858
客户服务电话：400-800-0562
传真：010-88085195
网址：www.hysec.com
(45) 申万宏 源证券
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人：李梅
联系人：曹晔
联系电话：021-33389888
客户服务电话：95523 、4008895523
传真：021-33388224
网址：www.swhysc.com
(46) 西南证 券
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张煜
联系电话：023-63786633
客户服务电话：4008096096
传真：023-63786212
网址：www.swsc.com.cn
(47) 湘财证 券
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋11 层
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋11 层
法定代表人：林俊波
联系人：赵小明
联系电话：021-68634510-8620
开放式基金咨询电话：400-888-1551
开放式基金业务传真：021-68865680
易方达保证金收益货币市场基金 更新的招募说明书摘要
23
网址：www.xcsc.com
(48) 新时代 证券
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层 1501
法定代表人：刘汝军
联系人：田芳芳
联系电话: 010-83561146
客户服务电话: 4006989898
网址：www.xsdzq.cn
(49) 信达证 券
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
客户服务电话：400-800-8899
传真：010-63080978
网址：www.cindasc.com
(50) 兴业证 券
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五 道口广场 1 号楼 20 层
法定代表人：兰荣
联系人：夏中苏
联系电话：0591-38281963
客户服务电话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
(51) 银河证 券
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：邓颜
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24
联系电话：010-66568292
客户服务电话：4008-888-8888
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
(52) 银泰证 券
注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银 行 18 楼
办公地址： 深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银 行 18 楼
法定代表人：黄冰
联系人：张祥
电话：0755-83709901
传真：0755-83703200
客户服务电话：0755-83710885
公司网站： http://www.ytzq.com
(53) 英大证 券
注册地址：广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：吴骏
联系人：吴尔晖
联系电话：0755-83007159
客户服务电话：4000-188-688
传真：0755-83007038
网址：www.ydsc.com.cn
(54) 招商证 券
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 —45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 —45 层
法定代表人：宫少林
联系人：黄婵君
联系电话：0755-82943666
客户服务电话：95565 、400-8888-111
传真：0755-82943636
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25
网址：www.newone.com.cn
(55) 浙商证 券
注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号
办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座6/7
法定代表人：吴承根
联系人：陆云
联系电话：021-64318677
客户服务电话：0571967777
传真：021-64713759
网址：www.stocke.com.cn
(56) 中航证 券
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人：王宜四
联系人：戴蕾
联系电话：0791-86768681
客户服务电话：400-8866-567
传真：0791-86770178
网址：www.avicsec.com
(57) 中投证 券
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及 第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第04 、18 层至21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
联系电话：0755-82023442
客户服务电话：400-600-8008 、95532
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
(58) 中信建 投证券
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26
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：95587
开放式基金业务传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
(59) 中信证 券
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人：王东明
联系人：顾凌
联系电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
(60) 中信证 券（山东）
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客户服务电话：95548
传真：0532-85022605
网址：www.citicssd.com
(61) 中银国 际证券
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 39 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 39-40 层
法定代表人：许刚
联系人: 王 炜哲
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开放式基金咨询电话：400-620-8888
开放式基金业务传真：021-50372474
网址：www.bocichina.com
(62) 中原证 券
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳
范春 艳
联系电话：0371-69099882
联系传真：0371-65585899
客户服务电话：0371-967218 、400-813-9666
网址：www.ccnew.com
2. 二级市场 交易代办证券公司
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
（二 ）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系人：严峰、朱立元
电话：0755-25946013 、010-59378839
传真：010-59378907
（三 ）律师事务所和经办律师
律师事务所： 上海市通力律师事务所
地址： 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人： 韩炯
电话： （021 ）31358666
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传真： （021 ）31358600
经办律师： 吕红、安冬
联系人： 安冬
（四 ）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼
首席合伙人：李丹
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
经办注册会计师：陈玲、沈兆杰
联系人：沈兆杰
四 、基金的名称
易方达保证金收益货币市场基金
五 、基金的类型
本基金为 契约型开放式货币市场基金
六 、基金的投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上， 力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
七 、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括现金， 通知存款， 一年以内 （ 含
一年） 的银行定期存款和大额存单， 短期融资券， 剩余期限在 397 天 以内 （含 397 天） 的债
券、 中期票据、 资产支持证券， 期限在一年以内 （含一年） 的债券回购， 剩余期限在一年以
内 （含一年） 中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工
易方达保证金收益货币市场基金 更新的招募说明书摘要
29
具。
如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整， 本基金将随之
调整。
八 、基金的投资策略
本基金利用定性分析和定量分析方法， 通过对短期金融工具的积极投资， 在有效控制投
资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
1 、资产配置 策略
基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量， 在严谨深入的研究分析基础上， 综合考
量市场资金面走向、 存款银行的信用资质、 信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、
流动性特征等，确定各类资产的配置比例。
2 、杠杆投资 策略
本基金将对回购利率与短期债券收益率、 存款利率进行比较， 并在对资金面进行综合分
析的基础上，判断是否存在利差套利空间，以 确定是否进行杠杆操作。
3 、银行存款 及大额存单投资策略
本基金在向 交易对手银 行进行询价 的基础上， 选取利率报 价较高的银 行进行存款 投资 ，
在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。 当银行存款投资具有较高投资价值时，
本基金存款投资比例上限最高可达 100%。
4 、债券回购 投资策略
首先， 基于对资金面走势的判断， 选择回购品种和期限。 若资产配置中有逆回购， 则 在
判断资金面趋于宽松的情况下， 优先进行相对较长期限逆回购配置； 反之， 则进行相对较短
期限逆回购操作。 若在组合进行杠杆操作时， 判断资金面趋于宽松， 则进行相对较短期限正
回购操作；反之，则进行相对较长期限正回购操作，锁定融资成本。
5 、利率品种 的投资策略
本基金对国债、 央行票据等利率品种的投资， 是在对国内、 国外经济趋势进行分析和预
测基础上， 运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，
深入分析利率品种的收益和风险， 并 据此调整债券组合的平均久期。 在确定组合平均久期后，
本基金对债券的期限结构进行分析， 运用统计和数量分析技术， 选择合适的期限结构的配置
策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。
6 、信用品种 的投资策略
易方达保证金收益货币市场基金 更新的招募说明书摘要
30
基金管理人通过建立 “内部信用评级体系” 对市场公开发行的所有短期融资券、 中期票
据、 企业债、 公司债、 可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选， 形成信用债券投资备选
库。 在此基础上， 基金管理人结合本基金的投资与配置需要， 通过对到期收益率、 剩余期限、
流动性特征等进行分析比较，挑选适当的短期信用品种进行 投资。
7 、其他金融 工具投资策略
本基金将密 切跟踪银行 承兑汇票、 商业承兑汇 票等商业票 据以及各种 衍生产品的 动向 ，
一旦监管机 构允许基金 参与此类金 融工具的投 资，本基金 将在届时相 应法律法规 的框架内 ，
根据对该金融工具的研究， 制定符合本基金投资目标的投资策略， 在充分考虑该投资品种风
险和收益特征的前提下，谨慎投资。
九 、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准： 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率， 即活期存
款基准利率×（1 －利息 税税率） 。
十、基 金 的风 险收益 特征
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十一、 基金投 资组合 报告（ 未经审 计）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国交通银行股份有限公司 根据本基金合同的规定， 复核了本报告的
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为 2015 年4 月1 日至 2015 年6 月30 日。
1. 报 告期 末基 金 资 产组合 情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 649,350,318.43 77.78
其中：债券 649,350,318.43 77.78
资产支持证券 - -
易方达保证金收益货币市场基金 更新的招募说明书摘要
31
2 买入返售金融资产 175,000,462.50 20.96
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,474,385.04 0.30
4 其他资产 7,992,025.22 0.96
5 合计 834,817,191.19 100.00
2. 报 告期 债券 回 购 融资情 况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 5.70
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 12,999,873.50 1.58
其中：买断式回购融资 - -
注： 上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债 券 正 回购的 资 金 余额超 过 基 金资产 净 值 的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
3. 基 金投 资组 合 平 均剩余 期 限
(1) 投 资 组合平 均 剩 余期限 基 本 情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 49
报告期内投资组合平均剩余期限最高
值
69
报告期内投资组合平均剩余期限最低
值
26
报 告 期 内投资 组 合 平均剩 余 期 限超过 180 天情况 说 明
本基金合同约定 “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”，
易方达保证金收益货币市场基金 更新的招募说明书摘要
32
本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限无超过 120 天 的情况。
(2) 报 告期末 投 资 组合平 均 剩 余期限 分 布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资产
净值的比例（％）
1 30天以内 46.00 1.60
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
2 30天（含） —60天 20.70 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
3 60天（含） —90天 20.69 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
4 90天（含） —180 天 7.30 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
5 180 天（含） —397 天（含 ） 6.07 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率债
- -
合计 100.76 1.60
4. 报 告期 末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 379,586,044.52 46.26
其中：政策性金融债 159,657,661.67 19.46
4 企业债券 - -
易方达保证金收益货币市场基金 更新的招募说明书摘要
33
5 企业短期融资券 269,764,273.91 32.87
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 649,350,318.43 79.13
9
剩余存续期超过 397 天 的浮动利
率债券
- -
5. 报 告期 末按 摊 余 成本占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 债 券投资 明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本 （ 元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 071503006 15 中信 CP006 700,000 69,936,349.99 8.52
2 120239 12 国开 39 500,000 50,192,132.57 6.12
3 011508002
15 华能集
SCP002
500,000 50,071,340.58 6.10
4 140218 14 国开 18 500,000 50,011,264.80 6.09
5 071516004
15 华泰证券
CP004
500,000 49,999,234.41 6.09
6 071532001
15 中投证券
CP001
500,000 49,998,538.76 6.09
7 011599233
15 苏国信
SCP003
500,000 49,995,171.52 6.09
8 071511004
15 国信证券
CP004
500,000 49,994,259.69 6.09
9 011599320
15 穗地铁
SCP002
500,000 49,810,242.67 6.07
10 110212 11 国开 12 500,000 49,438,602.18 6.02
6. “ 影子 定价 ” 与 “摊余 成 本 法”确 定 的 基金资 产 净 值的偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 33 次
报告期内偏离度的最高值 0.4211%
报告期内偏离度的最低值 0.1386%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2589%
7. 报 告期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
易方达保证金收益货币市场基金 更新的招募说明书摘要
34
8. 投 资组 合报 告 附 注
(1) 基金计价 方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
A. 基金持有 的债券 （包括票据） 购买时采用实际支付价款 （包含交易费用） 确定初始 成
本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
B. 基金持有 的回购以成本列示， 按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； 合同利率
与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
C. 基金持有 的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
(2) 本基金本 报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券
的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情 况。
(3)本基金投资的前十名 证券的发行 主体本期没 有出现被监 管部门立案 调查，或在 报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(4) 其他各项 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 7,992,025.22
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 7,992,025.22
十一、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
易方达保证金收益货币市场基金 更新的招募说明书摘要
35
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投
资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2013 年 3 月 29 日，基金合同生效以来（截至 2015 年 6 月 30 日 ）
的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
1. 易方达保 证金收益 货币 A 类基金 份额净值 收益率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值收益
率（1 ）
净值收益
率标准差
（2 ）
业绩比较基
准收益率 （3 ）
业绩比较基
准收益率标
准差（4 ）
（1 ）- （3 ） （2 ）- （4 ）
基 金 合 同 生 效
至2013 年12 月
31 日
2.6873% 0.0015% 0.2703% 0.0000% 2.4170% 0.0015%
2014 年 1 月 1
日至 2014 年 12
月 31 日
4.0578% 0.0111% 0.3549% 0.0000% 3.7029% 0.0111%
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 6
月 30 日
1.8622% 0.0113% 0.1760% 0.0000% 1.6862% 0.0113%
基 金 合 同 生 效
至 2015 年 6 月
30 日
8.8434% 0.0091% 0.8011% 0.0000% 8.0423% 0.0091%
2. 易方达保 证金收益货币 B 类基金 份额净值 收益率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
净值收益
率（1 ）
净值收益
率标准差
（2 ）
业绩比较基
准收益率 （3 ）
业绩比较基
准收益率标
准差（4 ）
（1 ）- （3 ） （2 ）- （4 ）
基 金 合 同 生 效
至2013 年12 月
31 日
3.1580% 0.0015% 0.2703% 0.0000% 2.8877% 0.0015%
2014 年 1 月 1
日至 2014 年 12
月 31 日
4.6136% 0.0112% 0.3549% 0.0000% 4.2587% 0.0112%
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 6
月 30 日
1.9903% 0.0113% 0.1760% 0.0000% 1.8143% 0.0113%
基 金 合 同 生 效
至 2015 年 6 月
30 日
10.0644% 0.0092% 0.8011% 0.0000% 9.2633% 0.0092%
易方达保证金收益货币市场基金 更新的招募说明书摘要
36
十 三、费用概览
一、基金费用的种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、销售服务 费；
4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6 、基金上市 费及年费；
7 、基金托管 人办理清算、交割过程中相关的银行日内垫资费用；
8 、基金份额 持有人大会费用；
9 、基金的证 券交易费用；
10 、基金的 银行汇划费用；
11 、证券账 户开户费用、银行账户维护费用；
12 、银行对 本基金授信所产生的费用 ；
13 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20% 年 费 率 计 提 。 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 ：
H ＝E×0.20 %÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 基金管理人和基金托管人核对
一致后， 由基金托管人 于次月前 3 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇
法定节假日、公休假 或不可抗力等 ， 支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.08 %÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
易方达保证金收益货币市场基金 更新的招募说明书摘要
37
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 基金管理人和基金托管人核对
一致后，由基金托管人 于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、
公休日或不可抗力 等，支付日期顺延。
3 、销售服务 费
本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25% ；B 类基金 份额的销售服务费年费率
为 0 。 对于A 类份额升级为 B 类份额 或 B 类份额 降级为 A 类 份额， 基金年销售服务费自 份额
类别变化 后下一工作日起适用于新份额类别的费率。
销售服务费的计算方法如下：
H ＝E ×R ÷当 年天数
H 为该类基 金份额每日应计提的销售服务费
E 为该类基 金份额前一日的基金资产净值
R 为该类基金 份额适用的销售服务费年费率
销售服务费每日计提， 按月支付。 基金管理人和基金托管人核对一致后， 由基金托管人
于次月前 3 个工作日内从基金资产中划出， 经登记结算机构或基金管理人支付给各个基金销
售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、 以及基金管理人的基金行销广告费、 促销活动
费、持有人服务费等。基金募集期间的上述费用不从销售服务费中列支。
上述“一、基金费用的种类中第 4 －12 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定 ，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、与基金销售有关的费用
本基金不收取申购费用和赎回费用。
五、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可按照基金发展情况， 并根据法律法规规定和基
易方达保证金收益货币市场基金 更新的招募说明书摘要
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金合同约定调整基金管理费率、 基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率 。
调低基金管理费率、 基金托管费率、 基金销售服务费率等费率 ， 无须召开基金份额持有
人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。
易方达保证金收益货币市场基金 更新的招募说明书摘要
39
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金信息披露管理办
法》等有关 法律法规及 《 易方达保 证金收益货 币市场基金 基金合同》 ， 结合本基金 管理人对
本基金实施的投资管理活动， 对 2015 年5 月13 日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更
新，主要更新的内容如下：
1. 在“三、基金管理人”部分，更新了部分内容。
2. 在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
3. 在 “五、 相关 服务机构” 部分， 更新了 基金份额销售机构信息和会计师事务所信息 。
4. 在“ 十、 基金份额的申购、 赎 回” 部分， 更新了 “7.申 购、 赎回清单的内容与格式”
部分的内容 。
5. 在“十一、基金的投资”部分，补充了本基金 2015 年第 2 季 度投资组合报告的内
容。
6. 在“十二、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
7. 在“二十一 、基金合同 的内容摘要 ”部分，更 新了“ （三）基金托管人 简况”的部
分内容。
8. 在“ 二十二、 基金托管协议的内容摘要 ” 部分， 更 新了 “一、 托 管协议当事人” 的
部分内容。
9. 在“二十四、其他应披露事项”部分， 根据相关公告的内容进行了更新 。
易方达基金管理有限公司
2015 年 11 月 13 日
