九泰锐智:关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基 金 管理 有 限 公 司关 于 旗 下 基金 投 资 非 公开 发 行 股 票的 公 告 九泰基金管理有限公司 ( 以下简称 “ 本公司” ) 旗下部分基金参加了 广州天赐高新材料股份有限公司( 代码 002709.SZ ) 非 公开 发行股票的认购 。 广州天赐高新材料股份有限公司已发布 《天赐材料: 非公开发行股票发行情况暨上市公告书》 , 公布了本次非公开发 行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 (证监基金字[2006]141 号)等有关规定, 本公司现将旗下基金 投资广州天赐高新材料股份有限公司 非公开发行股票的相关信息公告如下 : 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金 资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 九泰锐智定增灵活配置 混合 型证券投资基金 800000 28000000 7.66% 28000000 7.66% 12 个月 注:基金资产净值、 账面价值为 2015 年 11 月 11 日数据。 特此公告 。 九泰基金管理有限公司 2015 年 11 月13 日