证券分级：可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
富国中证 全 指证 券 公司 指 数 分 级 证券 投 资基 金 可 能 发生 不 定期 份 额折 算 的风 险 提示 公 告 根 据 《 富国 中 证 全 指证券 公 司 指数 分 级 证 券投资 基 金 基金合 同 》 （以下 简 称 “ 基 金 合同” ） 关 于不定 期 份 额折算 的 相 关规定 ， 当 富国证券份额 的基 金 份 额 净 值高至 1.500 元或以上，本基金将进行不定期份额折算。 由于近期 A 股市场波动较大， 截至 2015 年 11 月 10 日， 富国中证全指证券 公司指数 分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 之基础份额 （ 富国证券份额 ， 场内简称： 证券分级， 基金代码：161027） 的基金份额净值接近 1.500 元， 接近 基金合同规定的不定期份额折算 的阀值， 在此提请投资者密切关注 富国证券份额 近期参考净值 的波动情况。 针对不定期折算 可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下： 一、 本基金之富国证券 A 份额 （场内简称： 证券 A 级， 基金代码： 150223） 表现为低风险、 收益相对稳定的特征 。 当发生合同规定的不定期份额折算时， 基 金份额折算基准日折算前 富国证券 A 份额超出 1.000 元的部分将折算为 富国证券 份额，即， 原富国证券 A 份额 的持有人在不定期份额折算后将持有 富国证券 A 份额和富国证券 份额。 因此， 持有人的风险收益特征将发生一定的变化， 由持有 单 一 的 较 低 风 险 收 益 特 征 份 额 变 为 同 时 持 有 较 低 风 险 收 益 特 征 份 额 与 较 高 风 险 收益特征份额的情况。 二、 本基金 之富国证券 B 份额 （场内简称： 证券 B 级， 基金代码： 150224） 表现为高风险、 高收益的特征， 不定期份额折算后 将恢复到初始杠杆水平， 其杠 杆倍数将 比折算前高。 当发生合同规定的不定期份额折算时， 基金份额折算基准 日折算前 富国证券 B 份额超出 1.000 元的部分将折算为富国证券份额 ， 即， 原富 国证券 B 份额的持有人在不定期份额折算后将持有富国证券 B 份额和富国证券 份额。 因此， 持有人的风险收益特征将发生一定的变化， 由持有单一的高风险收 益特征份额变为同时持有高风险 收 益 特 征 份 额 与 较 高 风 险 收 益 特 征 份 额 的 情 况 。 三、 富国证券 A 份额、 富国证券 B 份额在折算前可能存在折溢价交易情形 。 不定期份额折算后， 其折溢价率可能 随之发生较大变化。 特提请参与二级市场交 易的投资者注意 折溢价所带来的风险。 四、 根据合同规定， 折算基准日在触发阀值日后才能确定， 因此折算基准日 富国证券 份额的净值可能与触发 折算阀值的 1.500 元有一定差异。 本基金管理人的其他重要提示： 一、 若本基金发生上述不定期份额折算情形， 为保证折算期间本基金的平稳 运作， 本基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的 相关业务规定暂停 富国证券 A 份额与富国证券 B 份额的上市交易和 富国证券份 额的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事项进行公告， 敬请 投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情 ， 请参阅基金合同及 《 富国 中证全指证券公司指数 分级证券投资基金招募说明书》 （以下简称 “招募说明书” ） 或者拨打本公司客服电话：400 －888－0688（免长途话费） 。 二、 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但 不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投 资的 “买者自负” 原则， 在做出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引 致 的投资风险， 由投资者自行承担。 敬请 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金 的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 富国 基金管理有限公司 2015 年 11 月 11 日
