华夏基金:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告查看PDF公告
华 夏 基 金 管理 有 限 公 司关 于 旗 下 证券 投 资 基 金估 值 调 整 情况 的 公 告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的要 求, 经与相关托管银行协商一致, 自 2015 年 11 月 9 日起, 华夏基金管理有限公 司 (以下简称 “本公司” ) 旗下基金采用 “指数收益法” 对停牌股 票“海南椰岛 ” (证券代码:600238) 、 “万好万家 ” (证券代码:600576) 、 “索菲亚” (证券 代码:002572) 进行估值。 本公司将定期对估值政策和程序 进行评价, 在发生 了 影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法, 以保证其持 续适用。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一五年 十一月十日