招商基金:关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 估 值 变 更 的 公 告 招商 基金管理有限公司(以下简称 “我公司” ) 旗下 基金持有下列停牌股票:辽宁成大 (600739 ) 、 超图软件(300036)和信 威集团(600485) 。 根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (第 [2008]38 号 )和基金合 同的相关约 定,本公司 经与基金托 管人、会计 师事务所协 商一致 , 决定自 2015 年 11 月6 日 起, 对旗下 证券投资基金所持有的上述股票采用 “指数收益法” 进 行估值。 待 上述股 票 复 牌 且 其 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 , 将 恢 复 按 市 价 估 值 方 法 进 行 估 值,届时不再另行公告。 敬请投资者予以关注 。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定 盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说 明书。 特此公告并提示。 招商基金管理有限公司 2015 年 11 月 7 日