宝盈基金：关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告查看PDF公告
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 根 据 中 国 证 监 会 公 告[2008]38 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资基金估值业务的指导意见》 的规定， 宝盈基金管理有限公司 （以 下简称本公司） 自2008 年 9 月16 日起， 对本公司旗下基金持有 的长期停牌股票等估值日没有市价， 且潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，采用“指数收益法” 确定公允价值。 经与托管银行协商一致， 自2015 年11 月6 日 起， 本公司 旗 下基金持有 的 “北京银行 ” （股票代码：601169） 、 “诺普信” （股 票代码：002215） 采用 “指数收益法” 进行估值。 待该股票交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 ， 将 恢 复 采 用 当 日 收 盘 价 格 进 行 估 值，届时不再另行公告。 特此公告 。
宝盈基金管理有限公司
2015年11 月7日
