九泰锐智:关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告 九泰基金管理有限公司 ( 以下简称 “ 本公司” ) 旗下部分基金参加了 北京安控科技股份有限公司( 代码 300370.SZ ) 非 公 开 发行 股 票 的认 购 。 北 京安 控科 技 股份 有限 公 司 已 发布 《 北京 安控 科 技 股 份有 限 公司 发行 股 份 及 支付 现 金购 买资 产 并募 集配 套 资金 实施 情况 暨新增股份上市公告书 》 , 公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通 知》 (证监基金字[2006]141 号) 等有关规定,本公司现将旗下基金 投资北京安控科技 股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如 下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金 资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 九泰锐智定增灵活配置 混合 型证券投资基金 1626016 19999996.80 5.51% 19999996.80 5.51% 12 个月 注:基金资产净值、 账面价值为 2015 年 11 月 5 日数据。 特此公告 。 九泰基金管理有限公司 2015 年11 月7 日