国投瑞银基金：关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
国投瑞 银基金 管理有 限公司 关于旗 下基金 估值调 整的公 告
根 据 中国 证 监 会《关 于 进 一步规 范 证 券投资 基 金 估值业 务 的 指导意 见 》 及 中 国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 （AMAC ） 基金行业股票估值指数的通 知 》 的 相关规 定 ， 国投瑞 银 基 金管理 有 限 公司（ 以 下 简称“ 本 公 司” ） 经与相关 基金托管人协商一致， 自 2015 年 11 月 05 日起， 本公司以 AMAC 行业指数作为 计算依据，对 旗下下列基金持有的 相关股票采用“指数收益法”进行估值调整 ： 股票代码 股票名称 调整组合 601169 北京银行 国投瑞银沪深 300 指数分级 国投 瑞银金融地产 ETF 联接 注： 对旗下 国投瑞银金融地产 ETF 联接基金持有的国投瑞银金融地产 ETF 基 金， 在其当日份额净值的基础上， 考虑其持有的股票 北京银行采用 “指数收益法” 计 算所得估值的影响进行估值调整。 本 公 司 将 综 合 参 考 各 项 相 关 影 响 因 素 并 与 基 金 托 管 人 协 商 ， 自 上 述 相 关 股 票 复 牌 且 其 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 ， 恢 复 按 市 价 估 值 方 法 进 行 估 值, 届 时不再另行公告。
特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年 11 月 06 日
