嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
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嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2015 年 第2 号）
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
重要提示
嘉 实 增 强 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 根据2012 年8 月6
日中国证券监督管理委员会 《关于核准 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金募集的批
复》（证监 许可[2012]1045 号）和2012 年8 月15日 《关于嘉实 增强收益定 期开放债券 型 证券
投资基金募 集时间安排 的确认函》 （基金部函[2012]742 号 ）的核准， 进行募集。 本基金 基
金合同于2012年9 月24日 正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
本招募说明书是对原 《 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 招募说明书》 的定期
更新， 原招募说明书与本招募说明书不一致的， 以本招募说明书为准。 基金管理人保证本招
募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基
金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于
本基金没有风险。
投资者认购或申购基金份额时 应当认真阅读本基金 “基金合同” 、 “招 募说明书” 等基金
法律文件， 了解本基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资
产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金
一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在 做出投资决策后， 基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2015 年9 月24 日 （ 特 别 事 项 注 明 除 外 ） ， 有 关 财 务 数 据
和净值表现截止日为2015 年6 月30 日 （未经审计）。
嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
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一 、 基 金 管理 人
（一） 基 金 管 理人基 本 情 况
1 、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海 国金中心二期 46 层 06-08 单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日期 1999 年 3 月25 日
注册资本 人民币 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司 40% ， 德意志 资产管理 （亚洲） 有限公司 30% ， 立 信
投资有限责任公司 30% 。
存续期间 持续经营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文 批准， 于1999 年3 月25 日
成立， 是中国第一批基金管理公司之一， 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海， 总 部
在北京并设深圳、 成都、 杭州、 青岛、 福州、 南京、 广州分公司。 公司获得首批全国社保基
金、企业年金投资管理人、QDII 资 格和特定资产管理业务资格。
嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。
（二） 主 要 人 员情况
1 、董事、监 事及高级管理人员
邓红国先生， 董事长， 硕 士研究生， 中共党员。 曾任物资部研究室、 政策体制法规司副
处长； 中国人民银行国际司、 外资金融机构管理司、 银行监管一司、 银行管理司副处长、 处
长、 副巡视员； 中国银监会银行监管三部副主任、 四部主任； 中诚信托有限责任公司董事长、
党委书记、法定代表人。2014 年 12 月 2 日起任 嘉实基金管理有限公司董事长 。 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
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赵学军先生， 董事、 总经 理， 经济学博士， 中共党员。 曾就职于天津通信广播公司电视
设计所、 外经贸部中国仪器进出口总公司、 北京商品交易所、 天津纺织原材料交易所、 商 鼎
期货经纪有限公司、 北京证券有限公司、 大成基 金管理有限公司。2000 年10 月至 今任嘉实
基金管理有限公司总经理。
苗菁先生， 董事， 学士学位， 中共党员。 曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目 经
理、投资管理部业务经理；2004 年 3 月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务经
理、 副经理、 经理、 投资总监兼投资管理部经理； 现任中诚信托有限责任公司投资总监、 副
总经理、 公司党委委员。
Bernd Amlung 先生，董事，德国籍 ，德国拜罗 伊特大学商 业管理专业 硕士。自 1989
年起加入德意志银行以来， 曾在私人财富管理、 全球市场部工作。 现任德意志资产与财富管
理公司（Deutsche Asset & Wealth Management, London ）全 球战略与业务发展部负责人 ，
MD 。
Mark Cullen 先生，董事 ，澳大利亚 籍，澳大利 亚莫纳什大 学经济政治 专业学士。 曾任
达灵顿商品(Darlington Commodities) 商品交易主管， 贝恩(Bain&Company) 期货与商品部 负
责人，德意志银行（纽约 ）全球股票投资部首席运营官、MD 。现任德意 志资产管理（纽约）
全球首席运营官、MD。
韩家乐先生，董事，1990 年毕业于清 华大学经济管理学院，硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000 年5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994 年至今任北京德恒有限责任公司
总经理；2001 年11 月至 今任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生， 独立董事， 美国福特姆大学文理学院国际金融专业 博士。 曾任职于中国建设
银行辽宁分行。 曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员， 美国化学银行分析师， 美国
世界银行顾 问，中国南 方证券有限 公司副总裁 ，万盟投资 管理有限公 司董事长。2004 年 至
今任万盟并购集团董事长。
张维炯先生， 独立董事、 中共党员， 教授、 加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。 曾
任上海交通 大学动力机 械工程系教 师，上海交 通大学管理 学院副教授 、副院长。1997 年至
今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生， 独立董事， 中共党员， 法学博士， 清华大学法学院教授、 清华大学商法研 究
中心副主任、 《清华法学》 副主编， 汤姆森路透集团 “中国商法” 丛书编辑咨询委员会成员 。
曾兼任中国证券监督管理委员会第一、 二届并购重组审核委员会委员， 现兼任上海证券交易
所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
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朱蕾女士， 监事， 中共党员， 硕士研究生。 曾任首都医科大学教师， 中国保险监督管 理
委员会主任科员， 国都证券有限责任公司高级经理， 中欧基金管理有限公司发展战略官、 北
京代表处首席代表、 董事会秘书。2007 年10 月 至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总
经理。
穆群先生， 监事， 经济师， 硕士研究生。 曾任西安电子科技大学助教， 长安信息产业 （集
团） 股份有限公司董事会秘书， 北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年11 月至 今任立信
投资有限公司财务总监。
王利刚 先生，监事，经济学学士。2001 年 2 月 至今，就职于嘉实基金管理有限公司综
合管理部、人力资源部， 历任人力资源部副总监、总监。
曾宪政先生，监事，法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月 就职于首钢集团，2003 年
10 月至 2008 年 6 月， 为 国浩律师集团 （北京） 事 务所证券部律师。2008 年 7 月至今 ， 就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。 1996 年 11 月至 1998 年7 月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998
年 7 月至1999 年3 月任博 时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今 任职于嘉实基金管
理公司，历任督察员和公司副总经理。
戴京焦女士， 副总经理， 武汉大学经济学硕士， 加拿大大不列颠哥伦比亚大学 MBA。历
任平安证券投资银行部总经理、 平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人； 平安证券
公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004 年 3 月加盟嘉实基金管理有限公司
任总经理助理，2008 年7 月起任公司 副总经理 。
王炜 女士， 督察长， 中共党员 ， 法学 硕士。 曾就职于中国政法大学法学院、 北京市陆 通
联合律师事务所、 北京市智浩律师事务所、 新华保险股份有限公司。 曾任嘉实基金管理有限
公司法律部总监。
邵健 先生， 副总经理， 硕士研究生。 历任国泰证券行业研究员， 国泰君安证券行业研 究
部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林 先生, 副总经理， 工商管理硕士。 历任国元证券深圳证券部信息总监， 南方证券
金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2 、基金经理
（1 ）现任基 金经理
胡永青先生 ，12 年证券从业经历 。 曾任天安保 险 股份有限 公司 固定收 益组合经理 ， 信嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
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诚基金管理有限公司投资经理 ， 国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、 基金经理。 2013
年 11 月加入 嘉实基金管理有限公司固定收益部。 硕士研究生， 具有基金从业资格。2013 年
11 月加入嘉 实基金 管理有限公司固定收益部。 2014 年 3 月 28 日至今任嘉实信用债券、 嘉实
丰益策略定期债券基金经理。2014 年 10 月 9 日 至今任嘉实元和基金经理。2015 年 4 月 18
日至今任嘉实稳固收益债券基金经理。2014 年 3 月 28 日至 今任本基金基金经理。
（2 ）历任基 金经理
2012年9 月24 日至2013 年7 月5 日，陈 雯雯女士 任本基金基金经理 。
2013年7 月5 日至2014年7 月16 日，万 晓西先生任本基金基金经理。
3 、债券投资 决策委员会
本基金采取集体投资决策制度， 债券投资决策委员会的成员包括： 公司固定收益业务首
席投资官经雷先生、 固定收益体系资深基金经理王茜女士、 万晓西先生、 胡永青先生、 以 及
投资经理王怀震先生、嘉实国际 CIO Thomas Kwan 先生。
4 、上述人 员之间均不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托管 人
（一）基金托管人概况
1 、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行” ）
设立日期：1987年4 月8 日
注册地址：深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人： 李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
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2 、发展概况
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银
行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成
功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是 国内第一家采用
国际会计标准上市的公司。2006 年9 月又成功发 行了 22 亿H 股，9 月22 日在香港联交所挂
牌交易 （股票代码： 3968），10 月5 日 行使 H 股超 额配售， 共发行了 24.2 亿H 股。 截止,2015
年 3 月 31 日，本集团总资产 4.9089 万亿元人民币，高级法下资本充足率 12.45% ， 权重法
下资本充足率 11.81% 。
2002 年 8 月 ，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更名为
资产托管部， 下设业务管理室、 产品管理室、 业务营运室、 稽核监察室、 基金外包业务室 5
个职能处室，现有员工 60 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券
投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式
办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、
受托投资管理托管、 合格境 外机构投资者托管 （QFII ） 、 全国社会保障基金托管、 保险资金
托管、企业年金基金托管等业务资格。
招商银行确立 “因势而变、 先您所想” 的托管理念和 “财富所托、 信守承诺” 的托管核
心价值， 独创 “6S 托管 银行” 品牌体系， 以 “保护您的业务、 保护您的财富” 为历史使命，
不断创新托管系统、 服务和产品： 在业内率先推出 “网上托管银行系统” 、 托管业 务综合系
统和 “6 心” 托管服务标准， 首家发布私募基金绩效分析报告， 开办国内首个托管银行网站 ，
成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、 第一只 FOF 、 第一只信托资金计划 、 第一只股
权私募基金、第 一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账 、 第一只境外银行 QDII 基金、第
一只红利 ETF 基金、第一只“1+N ”基 金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一 单 TOT 保
管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。
经过十 三年 发展，招商 银行资产托 管规模快速 壮大。2015 年招商银行 加大高收益 托 管
产品营销力度，截止 8 月末新增托管公募开放式基金 36 只 ，新增首发公募开放式基金托管
规模 740.04 亿元。克服国内证券市场震荡的不利形势，托管费收入、托管资产均创出历史
新高， 实现托管费收入 23.28 亿元， 同比增长 62.43% ， 托管资产余额 5.72 万亿元， 同比 增
长 103.46% 。 作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人， 成功签约 “壹基金” 公益资金托
管， 为我国公益慈善资金监管、 信息披露进行有益探索， 该项目荣获 2012 中 国金融品牌 「金
象奖」 “十大 公益项目”奖；四度蝉联获《财资》 “中国最佳托管专业银行” 。 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
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（二）主要人员情况
李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国
东伦敦大学工商管理硕士、 吉林大学经济管理专业硕士， 高级经济师。 招商局集团有限公司
董事长， 兼任招商局国际有限公司董事会主席、 招 商局能源运输股份有限公司董事长、 中国
国际海运集装箱 （集团） 股份有限公司董事长、 招商局华建公路投资有限公司董事长和招商
局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、
副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美
国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月 历任上
海银行副行长、 中国建设银行上海市分行副行长、 深圳市分行行长、 中国建设银行零售业务
总监兼北京市分行行长。
丁伟先 生， 本行副行长。 大学本科毕业， 副研究员。1996 年 12 月加入 本行， 历任杭州
分行办公室主任兼营业部总经理， 杭州分行行长助理、 副行长， 南昌支行行长， 南昌分行 行
长，总行人力资源部总经理，总行行长助理，2008 年 4 月 起任本行副行长。兼任招银国际
金融有限公司董事长。
姜然女士， 招商银行资产托管部总经理， 大学本科毕业， 具有基金托管人高级管理人员
任职资格。先后供职于 中国农业银行 黑龙江省分行，华商银行，中国农业 银行深圳市分行，
从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部
经理、 高级经理、 总经理助理等职。 是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、 开发者 之
一，具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营
销及客户关系管理等领域具有深入的研究 和丰富的实务经验。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2015 年8 月31 日， 招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金 （含
招商股票证券投资基金、 招商平衡型证券投资基金和招商债券证券投资基金） 、 招商现金增
值开放式证券投资基金、 华夏经典配置混合型证券投资基金、 长城久泰沪深 300 指数 证券投
资基金、 华夏货币市场基金、 光大保德信货币市场基金、 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证
券投资基金、 海富通强化回报混合型证券投资基金、 光大保德信新增长股票型证券投资基金、
富国天合稳健优选股票型证券投资基金、 上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 德盛优
势股票证券投资基金、 华富成长趋势股票型证券投资基金 、 光大保德信优势配置股票型证券嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
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投资基金、 益民多利债 券型证券投 资基金、德 盛红利股票 证券投资基 金、上证中 央企业 50
交易型开放式指数证券投资基金、 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 、 中银蓝筹精选灵
活配置混合型证券投资基金 、 南方策略优化股票型证券投资基金、 兴全合润分级股票型证券
投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、 长盛沪深 300 指数证券 投资基金（LOF ）、
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、 中银稳健双利债券型证券投资基金、 银河创新
成长股票型证券投资基金、 嘉实多利分级债券型证券投资基金、 国泰保本混合型证券投资 基
金、 华宝兴业可转债债券型证券投资基金、 建信双利策略主题分级股票型证券投资 基金、诺
安保本混合型证券投资基金、 鹏华新兴产业股票型证券投资基金、 博时裕祥分级债券型证券
投资基金、 上证国有企业 100 交易型开 放式指数证券投资基金、 华安可转换债券债券型证券
投资基金、 中银转债增强债券型证券投资基金、 富国低碳环保股票型证券投资基金、 诺安油
气能源股票 证券投资基 金（LOF）、中银中小盘 成长股票型 证券投资基 金、国泰成 长优选股
票型证券投 资基金、 兴 全轻资产投 资股票型证 券投资基金 （LOF）、易方达纯债债 券型证券
投资基金 、中银沪深 300 等权重指 数证券投资基金(LOF) 、 中银保本混合型证券投资基金 、
嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 、工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基
金、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金 、诺安双利债券型发起式证券投资基金、
中银纯债债券型证券投资基金、 南方安心保本混合型证券投资基金、 中银理财 7 天债 券型证
券投资基金、 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、 建信双月安心理财债券型证券
投资基金、中银理财 30 天债券型证券投资基金、 广发新经济股票型发起式证券投资基金 、
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 、 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 、 工银瑞
信增利分级债券型证券投资基金、 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金、 中银消费主题
股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 工 银 瑞 信 信 用 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦 银 安 盛 6
个月定期开放债券型证券投资基金、 工银瑞信保本 3 号混合 型证券投资基金、 中银标普全球
精选自然资源等权重指数证券投资基金、 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金、 中银保
本二号混合型证券投资基金、 建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、 中海惠利纯
债分级债券型证券投资基金、 富国恒利分级债券型证券投资基金、 中银优秀企业股票型 证券
投资基金、 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、 华安新活力灵活配置混合型证券投资
基金、 宝盈新价值灵活配置混合型证券投 资基金、 交银施罗德新成长股票投资基金、 嘉实对
冲套利定期开放混合型投资基金、 宝盈瑞祥养老混合型证券投资基金和银华永益分级债券型
证券投资基金、 华安国际龙头(DAX) 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 华安国际龙
头(DAX) 交易 型开放式指数证券投资基金、 中银聚利分级债券型证券投资基金、 国泰新经济嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
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灵活配置混合型证券投资基金、 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、 东方红睿丰
灵活配置混合型证券投 资基金、 博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、 中银新经济灵活
混合型证券投资基金、 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、 中欧睿达定期开放混合型发
起式证券投资基金、 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、 东方红睿元三年定期开放
灵活配置混合型发起式证券投资基金、 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 、 中海合
鑫灵活配置混合型证券投资基金、 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投 资基金、 工银瑞信新金融
股票型证券投资基金、 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金、 国联安睿祺灵活配置
混合型证券投资基金、 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基 金、 东方红领先精选灵活配置混
合型证券投资基金、 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金、 博时招财一号大数据保本混合
型证券投资基金、 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 、 博时沪港深优质企业灵活配置混合
型证券投资基金、 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金、 鹏华中证高铁产业指数
分级证券投资基金、 博时上证 50 交易 型开放式指数证券投资基金、 博时上证 50 交易型 开放
式指数证券投资基金联接基金、 博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金、 兴业收益增强债
券型证券投资基金成立、 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 、 东方红睿逸定期开放混合
型发起式证券投资基金、 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、 博时证金宝货币市场
基金、 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金、 富国沪港深价值精选灵活配置混合型
证券投资基金、工银瑞信聚焦 30 股票型证券投资基金、国金通用众赢货币市场证券投资基
金、 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、 博时裕瑞纯债债券型证券投资基金 、 东方
红京东大数 据灵活配置 混合型证券 投资基金 、 中银互联网+ 股票型证券 投资基金 、 鹏华新丝
路指数分级证券投资基金 、 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 、 中加改革红利灵活配
置混合型证 券投资基金 、华富恒利 债券型证券 投资基金 共 126 只开放式基金及其 它托管资
产，托管 资产为 57,216.20 亿元人民 币。
三 、 相 关 服务 机 构
（ 一 ） 基金份 额 发 售机构
1 、 直销机构
（1 ）嘉实基 金管理有限公司直销中心 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
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办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号万 豪中心 D 座 12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳
（2 ）嘉实基 金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期46 层06-08 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 鲍东华
（3 ）嘉实基 金管理有限公司 成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道177 号中海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4 ）嘉实基 金管理有限公司深圳 分公司
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融 大厦 16 层
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5 ）嘉实基 金管理有限公司 青岛分公司
办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际 大厦 A 座3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6 ）嘉实基 金管理有限公司 杭州分公司
办公地址 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331
联系人 章文雷
（7 ）嘉实基 金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8 ）嘉实基 金管理有限公司南京分公司 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
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办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪 广场 A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9 ）嘉实基金管理有限公司广州 分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元
电话 （020）88832125 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
2 、代销机构
（1 ） 招 商 银 行股份 有 限 公司
（2 ） 中 国 工 商银行 股 份 有限公 司
（3 ） 中 国 农 业银行 股 份 有限公 司
（4 ） 中 国 银 行股份 有 限 公司
（5 ） 中 国 建 设银行 股 份 有限公 司
住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人 姜建清 联系人 陶仲伟
传真 010-66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人 蒋超良 联系人 滕涛
电话 （010 ）85108227 传真 （010 ）85109219
网址 www.abchina.com 客服电话 95599
办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中 国银行总行办公大楼
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人 田国立
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电话 95566
住所 北京市西城区金融大街 25 号 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
15
（6 ） 交 通 银 行股份 有 限 公司
（7 ） 中 信 银 行股份 有 限 公司
（8 ） 上 海 浦 东发展 银 行 股份有 限 公 司
（9 ） 中 国 民 生银行 股 份 有限公 司
（10 ） 中 国 邮 政储蓄 银 行 股份有 限 公 司
（11 ） 宁 波 银 行股份 有 限 公司
办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼长安兴融中心
法定代表人 王洪章
网址 www.ccb.com 客服电话 95533
办公地址 上海市银城中路 188 号
注册地址 上海市银城中路 188 号
法定代表人 牛锡明 联系人 张宏革
电话 021 －58781234 传真 021 －58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座
法定代表人 常振明 联系人 廉赵峰
网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558
办公地址 上海市中山东一路 12 号
注册地址 上海市中山东一路 12 号
法定代表人 吉晓辉 联系人 高天、虞谷云
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人 董文标 联系人 杨成茜
电话 (010)58560666 传真 （010 ）57092611
网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568
办公地址 北京市西城区金融大街 3 号
注册地址 北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人 李国华 联系人 王硕
传真 （010 ）68858117
网址 www.psbc.com 客服电话 95580
住所、办公地址 宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
16
（12 ） 上 海 农 村商业 银 行 股份有 限 公 司
（13 ） 北 京 农 村商业 银 行 股份有 限 公 司
（14 ） 青 岛 银 行股份 有 限 公司
（15 ） 东 莞 银 行股份 有 限 公司
（16 ） 杭 州 银 行股份 有 限 公司
（17 ） 南 京 银 行股份 有 限 公司
电话 （0574 ）89068340 传真 （0574 ）87050024
网址 www.nbcb.com.cn 客服电话
96528 ，962528 上海 、
北京地区
住所、办公地址
上海市浦东新区银城中路 8 号中融 碧玉蓝天大厦 15－20、22 －27
层
法定代表人 侯福宁 联系人 施传荣
电话 021-38523692 传真 021-50105124
网址 www.srcb.com 客服电话 （021 ）962999
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元 亨大厦
注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元 亨大厦
法定代表人 王金山 联系人 王薇娜
电话 （010 ）85605006 传真 （010 ）85605345
网址 www.bjrcb.com 客服电话 96198
住所、办公地址 青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦
法定代表人 郭少泉 联系人 于庆君
电话 68602127 传真 85709799
网址 www.qdccb.com 客服电话
96588 （ 青 岛 ） 、
4006696588 （全国）
住所、办公地址 东莞市城区运河东一路 193 号
法定代表人 廖玉林 联系人 巫渝峰
电话 （0769 ）22119061 传真 （0769 ）22117730
网址 www.dongguanbank.cn 客服电话 4001196228
住所、办公地址 杭州市庆春路 46 号杭州 银行大厦
法定代表人 吴太普 联系人 严峻
电话 （0571 ）85108309 传真 （0571 ）85108309
网址 www.hzbank.com.cn 客服电话 400-888-8508
住所、办公地址 南京市玄武区中山路 288 号
法定代表人 林复 联系人 刘静 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
17
（18 ） 临 商 银 行股份 有 限 公司
（19 ） 温 州 银 行股份 有 限 公司
（20 ） 江 苏 银 行股份 有 限 公司
（21 ） 深 圳 农 村商业 银 行 股份有 限 公 司
（22 ） 洛 阳 银 行股份 有 限 公司
（23 ） 乌 鲁 木 齐商业 银 行 股份有 限 公 司
电话 （025 ）86775044 传真 （025 ）86775376
网址 www.njcb.com.cn 客服电话 4008896400
住所、办公地址 山东省临沂市沂蒙路 336 号
法定代表人 王傢玉 联系人 寇廷柱
电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127
网址 www.lsbchina.com 客服电话 400-699-6588
住所 温州市车站大道华海广场 1 号楼
办公地址 温州市车站大道 196 号
法定代表人 邢增福 联系人 林波
电话 （0577 ）88990082 传真 （0577 ） 88995217
网址 www.wzbank.cn 客服电话 （0577 ）96699
住所、办公地址 南京市洪武北路 55 号
法定代表人 夏平 联系人 展海军
电话 （025 ）58587018 传真 （025 ）58587038
网址 www.jsbchina.cn 客服电话
（ 025 ） 96098 、
4008696098
住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
法定代表人 李伟 联系人 王璇
电话 0755-25188269 传真 0755-25188785
网址 www.4001961200.com 客服电话
961200 （ 深 圳 ）
4001961200 （全国）
住所、办公地址 洛阳市洛龙区开元大道 256 号
法定代表人 王建甫 联系人 董鹏程
电话 （0379 ）65921977 传真 （0379 ）65921869
网址 www.bankofluoyang.com.cn 客服电话 （0379 ）96699
住所 乌鲁木齐市新华北路 8 号
办公地址 乌鲁木齐市新华北路 8 号商业银行大厦
法定代表人 农惠臣 联系人 何佳 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
18
（24 ） 烟 台 银 行股份 有 限 公司
（25 ） 哈 尔 滨 银行股 份 有 限公司
（26 ） 东 莞 农 村商业 银 行 股份有 限 公 司
（27 ） 河 北 银 行股份 有 限 公司
（28 ） 江 苏 江 南农村 商 业 银行股 份 有 限公司
（29 ） 包 商 银 行股份 有 限 公司
电话 （0991 ）8824667 传真 （0991 ）8824667
网址 www.uccb.com.cn 客服电话 （0991 ）96518
住所、办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人 叶文君 联系人 王淑华
电话 0535-6699660 传真 0535-6699884
网址 www.yantaibank.net 客服电话 4008-311-777
住所、办公地址 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号
法定代表人 郭志文 联系人 王超
电话 0451-86779007 传真 0451-86779218
网址 www.hrbb.com.cn 客服电话 95537
住所 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商 银行大厦。
办公地址 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商 银行大厦
法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠
电话 0769-22866255 传真 0769-22866282
网址 www.drcbank.com
客服电话 （0769 ）961122
住所、办公地址 石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人 乔志强 联系人 王娟
电话 0311-88627587 传真 0311-88627027
网址 www.hebbank.com 客服电话 4006129999
办公地址 常州市和平中路 413 号
注册地址 常州市和平中路 413 号
法定代表人 陆向阳 联系人 包静
电话 13951229068 传真 0519-89995170
网址 www.jnbank.com.cn 客服电话 96005
住所、办公地址 内蒙古包头市钢铁大街 6 号
法定代表人 李镇西 联系人 张晶 刘芳
电话 （0472 ）5109729 传真 （0472 ）5176541 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
19
（30 ） 苏 州 银 行股份 有 限 公司
（31 ） 杭 州 联 合农村 商 业 银行股 份 有 限公司
（32 ） 浙 江 绍 兴瑞丰 农 村 商业银 行 股 份有限 公 司
（33 ） 和 讯 信 息科技 有 限 公司
（34 ） 诺 亚 正 行（上 海 ） 基金销 售 投 资顾问 有 限 公司
网址 http://www.bsb.com.cn 客服电话
0472-96016
010-96016
0574-967210
0755-967210
028-65558555
办公地址 江苏省苏州市钟园路 728 号
注册地址 江苏省苏州市东吴北路 143 号
法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370
网址 www.suzhoubank.com 客服电话 0512-96067
住所、办公地址 杭州市建国中路 99 号杭 州联合银行大楼
法定代表人 张晨 联系人 胡莹
电话 0571 —87923324 传真 0571 —87923214
网址 www.urcb.com 客服电话 96592
办公地址 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
注册地址 浙江绍兴柯桥笛扬路 1363 号
法定代表人 俞俊海 联系人 孔张海
电话 0575-84788101 传真 0575-84788100
网址 www.borf.cn 客服电话 4008896596
办公地址 北京市朝外大街 22 号泛 利大厦 10 层
注册地址 北京市朝外大街 22 号泛 利大厦 10 层
法定代表人 王莉 联系人 习甜
传真 021-20835879
网址 http://fund.licaike.com/ 客服电话 4009200022
办公地址 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广 场 B 座12 楼
注册地址 上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室
法定代表人 汪静波 联系人 张裕
电话 021-38509735 传真 021-38509777
网址 www.noah-fund.com 客服电话 400-821-5399 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
20
（35 ） 深 圳 众 禄金融 控 股 股份有 限 公 司
（36 ） 上 海 天 天基金 销 售 有限责 任 公 司
（37 ） 上 海 好 买基金 销 售 有限公 司
（38 ） 杭 州 数 米基金 销 售 有限公 司
（39 ） 上 海 长 量基金 销 售 投资顾 问 有 限公司
（40 ） 浙 江 同 花顺基 金 销 售有限 公 司
办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
注册地址 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行 25 层 IJ 单元
法定代表人 薛峰 联系人 童彩平
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951
网址 www.zlfund.cn 客服电话 4006-788-887
办公地址 上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 10 楼
注册地址 上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
法定代表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509998 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电话 400-1818-188
办公地址 上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯国际大厦 903 ～906 室
注册地址 上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼 449 室
法定代表人 杨文斌 联系人 张茹
电话 021-20613999 传真 021-68596916
网址 www.ehowbuy.com 客服电话 4007009665
办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
注册地址 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
法定代表人 陈柏青 联系人 张裕
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电话 4000-766-123
办公地址 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
注册地址 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话 021-20691869 传真 021-20691861
网址 www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289
办公地址 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼2 楼
注册地址 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
21
（41 ） 北 京 展 恒基金 销 售 股份有 限 公 司
（42 ） 嘉 实 财 富管理 有 限 公司
（43 ） 宜 信 普 泽投资 顾 问 （北京 ） 有 限公司
（44 ） 万 银 财 富（北 京 ） 基金销 售 有 限公司
（45 ） 深 圳 腾 元基金 销 售 有限公 司
法定代表人 凌顺平 联系人 林海明
传真 0571-86800423
网址 www.5ifund.com 客服电话 4008-773-772
办公地址 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大 厦 6 层
注册地址 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法定代表人 闫振杰 联系人 翟飞飞
电话 13520236631 传真 010-62020355
网址 010-62020355 客服电话 4008886661
住所 上海市浦东新区世纪大道 8 号B 座46 楼06-10 单元
办公地址
上海市浦东新区世纪大道 8 号B 座46 楼06-10 单 元、 北京市朝阳
区建国路 91 号金地中心 A 座6 层
法定代表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-20289890 传真 021-20280110
网址 www.harvestwm.cn 客服电话 400-021-8850
办公地址 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代 城 C 座1809
注册地址 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼15 层 1809
法定代表人 沈伟桦 联系人 程刚
电话 010-52855713 传真 010-85894285
网址 www.yixinfund.com 客服电话 400-6099-200
办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼 3201 内3201 单元
注册地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼 3201 内3201 单元
法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话 010-59393923 传真 010-59393074
网址 www.wy-fund.com 客服电话 400-059-8888
办公地址
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2028 号 卓 越 世 纪 中 心 1 号楼
1806-1808 室
注册地址
广 东 省 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 2028 号 卓 越 世 纪 中 心 1 号楼
1806-1808 室
法定代表人 曾革 联系人 鄢萌莎 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
22
（46 ） 上 海 汇 付金融 服 务 有限公 司
（47 ） 上 海 陆 金所资 产 管 理有限 公 司
（48 ） 锦 州 银 行股份 有 限 公司
（49 ） 天 相 投 资顾问 有 限 公司
（50 ） 国 泰 君 安证券 股 份 有限公 司
（51 ） 中 信 建 投证券 股 份 有限公 司
电话 0755-33376922 传真 0755-33065516
网址 www.tenyuanfund.com 客服电话 4006877899
办公地址 上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
注册地址 上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
法定代表人 冯修敏 联系人 陈云卉
电话 021-33323998 传真 021-33323837
网址 暂无 客服电话 400-820-2819
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元
法定代表人 郭坚 联系人 宁博宇
电话 021-20665952 传真 021-22066653
网址 www.lufunds.com 客服电话 4008219031
办公地址 辽宁省锦州市科技路 68 号
注册地址 辽宁省锦州市科技路 68 号
法定代表人 张伟 联系人 张华阳
电话 0416-3220085 传真 0416-3220017
网址 www.jinzhoubank.com 客服电话 400-6696178
办公地址 北京市西城区新街口外大街 28 号C 座 5 层
邮编：100088
注册地址 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
邮 编：100032
法定代表人 林义相 联系人 尹伶
电话 010-66045529 传真 010-66045518
网址
http://www.jjm.com.cn
http://www.txsec.com
客服电话 010-66045678
住所 上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人 万建华 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
23
（52 ） 国 信 证 券股份 有 限 公司
（53 ） 招 商 证 券股份 有 限 公司
（54 ） 广 发 证 券股份 有 限 公司
（55 ） 中 信 证 券股份 有 限 公司
（56 ） 中 国 银 河证券 股 份 有限公 司
（57 ） 海 通 证 券股份 有 限 公司
住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址 北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦十六层至二十六层
法定代表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536
住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111 、95565
住所 广州天河区天河北路 183-187 号大都 会广场 43 楼（ 4301-4316 房）
办公地址 广东省广州天河北路大都会广场 18 、19、36、38 、41 和42 楼
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电话
95575 或致电各地营
业网点
住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人 陈有安 联系人 田薇
电话 （010 ）66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-8888-888 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
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（58 ） 申 万 宏 源证券 有 限 公司
（59 ） 兴 业 证 券股份 有 限 公司
（60 ） 长 江 证 券股份 有 限 公司
（61 ） 安 信 证 券股份 有 限 公司
（62 ） 中 信 证 券（浙 江 ） 有限责 任 公 司
住所 上海淮海中路 98 号
办公地址 上海市广东路 689 号
法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电话
95553 或拨打各城市
营业网点咨询电话
住所、办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人 李梅 联系人 钱达琛
电话 021-33389888 传真 021-33388224
网址 www.swhysc.com 客服电话 021-962505
住所 福州市湖东路 268 号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五 道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人 兰荣 联系人 雷宇钦
电话 （0591 ）38507679 传真 （021 ）38565955
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562
住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
法定代表人 杨泽柱 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
网址 www.95579.com 客服电话
95579 或
4008-888-999
住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址
深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深
圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋9 层
法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001
住所、办公地址 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银 座 22 层
注册地址 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银 座 22 层 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
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（63 ） 国 元 证 券股份 有 限 公司
（64 ） 渤 海 证 券股份 有 限 公司
（65 ） 中 信 证 券（山 东 ） 有限责 任 公 司
（66 ） 东 兴 证 券股份 有 限 公司
（67 ） 东 吴 证 券股份 有 限 公司
（68 ） 信 达 证 券股份 有 限 公司
法定代表人 沈强 联系人 王霈霈
电话 0571-85783737 传真 0571-85106383
网址 www.bigsun.com.cn 客服电话 （0571 ）95548
住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲
电话 （0551 ）2246273 传真 （0551 ）2272100
网址 www.gyzq.com.cn 客服电话 95578
住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号 写字楼 101 室
办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988
住所、办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 www.citicssd.com 客服电话 95548
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座12-15 层
法定代表人 徐勇力 联系人 汤漫川
电话 （010 ）66555316 传真 （010 ）66555246
网址 www.dxzq.net.cn 客服电话 400-8888-993
住所、办公地址 苏州工业园区翠园路 181 号
法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 （0512 ）65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电话 4008601555
住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人 高冠江 联系人 唐静
电话 （010 ）63081000 传真 （010 ）63080978 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
26
（69 ） 长 城 证 券有限 责 任 公司
（70 ） 光 大 证 券股份 有 限 公司
（71 ） 广 州 证 券股份 有 限 公司
（72 ） 东 北 证 券股份 有 限 公司
（73 ） 新 时 代 证券有 限 责 任公司
（74 ） 平 安 证 券有限 责 任 公司
网址 www.cindasc.com 客服电话 400-800-8899
住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14 、16 、17 层
法定代表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567
网址 www.cgws.com 客服电话
4006666888、（ 0755）
33680000
住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电话
4008888788 、
10108998
住所、办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19 、20 楼
法定代表人 邱三发 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
网址 www.gzs.com.cn 客服电话 （020 ）961303
住所、办公地址 长春市自由大路 1138 号
法定代表人 杨树财 联系人 潘锴
电话 （0431 ）85096709 传真 （0431 ）85096795
网址 www.nesc.cn 客服电话
4006000686、（ 0431）
85096733
住所、办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院1 号楼 15 层 1501
法定代表人 刘汝军 联系人 孙恺
电话 （010 ）83561149 传真 （010 ）83561094
网址 www.xsdzq.cn 客服电话 4006989898
住所 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（518048 ）
法定代表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽
电话 0755-22626391 传真 （0755 ）82400862 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
27
（75 ） 华 安 证 券股份 有 限 公司
（76 ） 财 富 证 券有限 责 任 公司
（77 ） 国 都 证 券股份 有 限 公司
（78 ） 中 银 国 际证券 有 限 责任公 司
（79 ） 国 盛 证 券有限 责 任 公司
（80 ） 宏 源 证 券股份 有 限 公司
网址 http://www.pingan.com 客服电话 95511 —8
办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人 李工 联系人 甘霖、钱欢
电话 055165161821 传真 055165161672
网址 www.hazq.com 客服电话 96518 、4008096518
住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 楼
法定代表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731 ）84403319 传真 （0731 ）84403439
网址 www.cfzq.com 客服电话 （0731 ）84403360
住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
法定代表人 常喆 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118
住所 上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 39 层
办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 40 层
法定代表人 许刚 联系人 李丹
传真 （021 ）50372474
网址 www.bocichina.com.cn 客服电话 4006208888
住所 江西省南昌市北京西路 88 号江信国 际金融大厦
办公地址 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际 金融大厦 4 楼
法定代表人 曾小普 联系人 俞驰
电话 （0791 ）86285337 传真 （0791 ）86282293
网址 www.gsstock.com 客服电话 4008222111
住所 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大 厦
办公地址 北京西城区太平桥大街 19 号宏源证券
法定代表人 冯戎 联系人 李巍 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
28
（81 ） 齐 鲁 证 券有限 公 司
（82 ） 世 纪 证 券有限 责 任 公司
（83 ） 中 航 证 券有限 公 司
（84 ） 德 邦 证 券有限 责 任 公司
（85 ） 华 福 证 券有限 责 任 公司
（86 ） 中 国 国 际金融 有 限 公司
电话 （010 ）88085858 传真 （ 010 ） 88085195
网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562
住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531 ）68889155 传真 （0531 ）68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538
住所、办公地址 深圳深南大道 7088 号招 商银行大厦 40-42 层
法定代表人 姜昧军 联系人 方文
电话 （0755 ）83199599 传真 （0755 ）83199545
网址 www.csco.com.cn 客服电话 （0755 ）83199511
住所、办公地址 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人 杜航 联系人 戴蕾
电话 （0791 ）86768681 传真 （0791 ）86770178
网址 www.avicsec.com 客服电话 400-8866-567
住所 上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢9 楼
办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号“城建 国际中心 ”26 楼
法定代表人 姚文平 联系人 罗芳
电话 （021 ）68761616 传真 （021 ）68767981
网址 www.tebon.com.cn 客服电话 4008888128
住所 福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 、8 层
办公地址 福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 至 10 层
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610
网址 www.hfzq.com.cn 客服电话 （0591 ）96326
住所 北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址 北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层
法定代表人 李剑阁 联系人 廉赵峰 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
29
（87 ） 中 国 中 投证券 有 限 责任公 司
（88 ） 国 金 证 券股份 有 限 公司
（89 ） 华 宝 证 券有限 责 任 公司
（90 ） 华 融 证 券股份 有 限 公司
（91 ） 天 风 证 券股份 有 限 公司
（92 ） 宏 信 证 券有限 责 任 公司
电话 （010 ）65051166 传真 （010 ）85679535
网址 www.ciccs.com.cn 客服电话
（ 010 ） 85679238 ；
（010 ）85679169
住所
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
-21 层及第04 层01、02 、03、05 、11、12、13 、15、16、18 、19 、
20、21、22 、23 单元
办公地址
深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21
层
法定代表人 龙增来 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电话 400 600 8008
住所、办公地址 成都市东城根上街 95 号
法定代表人 冉云 联系人 金喆
电话 （028 ）86690126 传真 （028 ）86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 4006600109
住所、办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号环 球金融中心 57 层
法定代表人 陈林 联系人 夏元
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822
网址 www.cnhbstock.com 客服电话 4008209898
住所 北京市西城区金融大街 8 号
办公地址 北京市西城区金融大街 8 号中国华 融 A 座3 层、5 层
法定代表人 宋德清 联系人 黄恒
电话 010-58568235 传真 010-58568062
网址 www.hrsec.com.cn 客服电话 （010 ）58568118
办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保 利广场 A 座37 楼
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号 高科大厦四楼
法定代表人 余磊 联系人 崔成
电话 027-87610052 传真 027-87618863
网址 www.tfzq.com 客服电话 4008005000 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
30
（ 二 ） 基金注 册 登 记机构
嘉实基金管理有限公司（同上）
（三）出具法 律 意 见书的 律 师 事务所
（四）审计基 金 财 产的 会 计 师 事务所
名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号 星展银行大厦6 楼
办公地址 上海市黄浦区 湖滨路202 号企业天地2 号楼普华永道中心11楼
法定代表人 李丹 联系人 洪磊
电话 （021 ）23238888
传真 （021 ）23238800
经办注册会计师 许康玮、 洪磊
四 、 基 金 的名 称
本基金名称： 嘉实增强收益定期开放债券型 证券投资基金
五 、 基 金 的类 型
本基金类型：契约型开放式 ，债券型基金
办公地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信 大厦 10 楼
注册地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信 大厦 11 楼
法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 www.hxzq.cn 客服电话 4008366366
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 （021 ）31358666 传真 （021 ）31358600
经办律师 吕红、黎明 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
31
六 、 基 金 的投 资 目 标
本基金在审慎的投资管理和风险控制下， 力争当期总回报最大化， 以谋求长期保值增值。
七 、 基 金 的投 资 范围
本基金投资于国内依法发行或上市的债券、 货币市场工具， 以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金主要投资于短期融资券、 中期票据、 企业债、 公司债、 金融债、 地方政府债、 次
级债、中小 企业私募债 、 资产支持 证券、可转 换债券（含 分离交易可 转债） 、国债 、央行票
据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。
本基金不从二级市场买入股票， 不参与一级市场股票首次公开发行或增发， 但可持有因
所持可转换公司债券转股形成的股票、 因持有股票被派发的权证、 因投资于可分离交易可转
债等金融工具而产生的权证。 因上述原因持有的股票， 本基金应在其可交易之日起的 6 个月
内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的 1 个 月内卖出 。
除每次开放期前三个月、 开放期及开放期结束后三个月以外的期间， 本基金投资于债券
和银行存款 等固定收益 类资产的比 例不低于基 金资产的 80%, 其中投资于短期融资 券及债 项
信用评级为非 AAA 级别 的除短期融资券以外的其 他信用债券的合计比例， 不低于固定收益类
资产的 80% 。 开放期内， 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的
比例不低于 5% 。
本基金所指信用债券是指短期融资券、 中期票据、 企业债、 公司债、 金融债 （不含政策
性金融债） 、 地方政府债、 次级债、 中小企业私募债、 可转换债券 （含分离交易可转债） 、 资
产支持证券等除国债和央行票据之外的、 非国家信用的固定收益类金融工具， 以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适当程序
后，可以调整 上述投资品种的投资比例。
八 、 基 金 的投 资 策 略
1. 资产配置 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
32
本基金在具备足够多预期风险可控、 收益率良好的投资标的时， 优先考虑短期融资券及
债项信用评级为非 AAA 级别的除短期融资券以外的其他信用债券资产的配置。 除主要的信用
债券投资策略外， 本基金还可通过其他债券投资策略， 衍生工具投资策略 （如： 资 产支持证
券投资策略及其他金融工具投资策略） 等辅助投资策略， 进一步为基金组合规避风险、 增强
收益。
2. 信用债券 投资策略
本基金主要采用自下而上的个债精选策略， 在 短期融资券及债项信用评级为非 AAA 级别
的除短期融资券以外的其他信用债券中， 精选预期风险可控、 收益率较高的债券， 结合适度
分散的行业配置策略，构造和优化组合，谋求为投资人创造较高的风险调整后回报。
本基金 受研究驱动， 不主要依靠国内信用评级机构的评级， 而是采用 “嘉实信用分析系
统” 的信用评级和信用分析， 依赖信用分析师团队持续深入的基本面研究， 遵循国际先进的
评级方法，采用定性定量模型，为精选 个债提供支持。
“嘉实信用分析系统” 的信用分析框架包括： 宏观信用环境分析、 行业趋势分析、 管 理
层素质与公司治理分析、运营与财务状况 分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等。
（1 ）个别债 券选择
首先， 本基金依据 “嘉实信用分析系统” 的研究成果， 执行 “嘉实投资备选库流程” ， 生
成或更新买入信用债券备选库，强化投资纪律，保护组合质量。
其次， 本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。 本基金 根据个 债的类属、 信用
评级、 收益率 （到期收益率、 票面利率、 利息支付方式、 利息税务处理） 、 剩余期 限、 久期、
凸性、 流动性 （发行总量、 流通量、 上市时间） 等指标， 结合组合管理层面的要求， 决定是
否将个债 纳入组合及其投资数量。
再有， 因信用改善而支持本基金投资的个债信用 指标可以包括但不限于： 更稳定或增强
的现金流、 通过自由现金流增强去杠杆的财务能力、 资产估值更利于支持债务、 更强大的公
司管理、 更稳定或更高的市场占有率、 更易于获得资金等； 个债因信用恶化而支持本基金卖
出的指标可以包括但不限于： 发债企业出现坏于分析师预期的情况、 发债企业没有去杠杆的
财务能力、 发债企业覆盖债务的资产减少、 发债企业市场竞争地位恶化、 发债企业获得资金
的途径减少、 发债企业发生管理层的重大变化、 个债已达到本基金对其设定的目标价格、 本
基金对该个债评估的价格上行空间有限等。
（2 ）行业配 置
宏观信用环境变化， 影响 同一发债人的违约概率， 影响不同发债人间的违约相关度， 影嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
33
响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率， 影响不同信用等级发债人的违约
概率。同时，不同行业对宏观经济的相关性差异显著，不同行业的潜在违约率差异显著。
本基金借助 “嘉实信用分析系统” 及嘉实中央研究平台， 基于深入的宏观信用环境、 行
业发展趋势等基本面研究， 运用定性定量模型， 在自下而上的个债精选策略基础上， 采取适
度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。
（3 ）利差套 利策略
本基金可 通过正回购， 融资买入收益率高于回购成本的债券， 获得杠杆放大收益 ， 可根
据市场利率水平， 收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期， 调整回购放大的杠杆比例，
控制杠杆放大的风险。
（4 ）信用风 险控制措施
与高收益债券关联的较大部分风险是发债公司特有的，非市场系统性风险。
本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、 个债和行业层面的分散化投资策略， 当发债企
业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale ） ”策略，控 制投资
风险。
本基金使用各信用级别持仓量、 行业分散度、 组合持仓分布、 各项重要偿债指标范围等
描述性统计指标，还运用 VaR 、Credit Metrics 、Credit Portfolio Views 等模型， 估计组
合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损失， 以便有效评估和控制组合信用风险暴
露。
（5 ）中小企 业私募债投资策略
中小企业私募债票面利率 较高 、 信用风险较大、二级市场流动性较差。
中小企业私募债 收益率由基准收益率 与信用利差叠加组成， 信用风险表现在 信用利差的
变化上； 信用利差 主要受两方面影响， 一是 系统性信用风险， 即 该信用债对应信用水平的市
场信用利差曲线 变化；二是非系统性信用风险，即 该信用债本身的信用变化。
针对市场系统性信用风险，本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例，
谋求避险增收。 因为 经济周期的复苏初期通常 是中小企业私募债表现的 最佳阶段， 而过热期
通常是中小企业私募债 表现的最差阶段。 本基金运用深刻的基本面研究， 力求前瞻性判断经
济周期， 在经济周期的复苏初期保持适当增加的中小企业私募债配置比例， 在经济周期的过
热期保持适当降低的中小企业私募债配置比例。
针对非系统 性信用风险 ，本基金通 过“嘉实信 用分析系统” ，分析发债 主体的信用 水 平
及个债增信措施，量化比较判断估值，精选个债，谋求避险增收。 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
34
针对流动性风险， 本基金在控制信用风险的基础上， 对中小企业私募债投资， 主要采取
分散投资， 控制个债持有比例； 主要采取买入持有到期策略； 当预期发债企业的基本面情况
出现恶化时，采取“尽早出售（first sale, best sale ） ” 策略，控制投资风险。
另外， 部分 中小企业私募债内嵌转股选择权， 本基金将通过深入的基本面分析及定性定
量研究，自下而上地精选个债，在控制风险的前提下，谋求内嵌转股权潜在的增强收益。
3. 其他债券 投资策略
（1 ）久期调 整策略
本基金根据对市场利率变化趋势的预期， 可适当调整组合久期， 预期市场利率水平将上
升时，适当降低组合久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合久期。
（2 ）期限结 构调整策略
本基金通过 考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化， 可适当调整 长期、 中期和短期
债券的配置方式， 以求适当降低机会成本风险和再投资风险， 或从长、 中、 短期债券的相对
价格变化中获利。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。
（3 ）互换策 略
本基金可 同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种， 利用 不同券种在利息、
违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面 的差别，赚取收益率差。
（4 ）流动性 管理策略
为合理控制本基金开放期的流动性风险， 并满足每次开放期的流动性需求， 本基金在投
资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。
4. 资产支持 证券（含资产收益计划）投资策略
本基金综合运用久期管理、 收益率曲线、 个券选择和把握市场交易机会等积极策略， 通
过信用研究和流动性管理， 选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资， 以期获得长期
稳定收益。 本基金可根据市场发展， 精选投资夹层工具， 在控制风险的前提下谋求收益增强。
5. 投资决策
（1 ） 决策 依据
1 ）国家有关 法律、法规和本基金合同的有关规定。
2 ）宏观经济 、微观经济 运行状况， 货币政策和 财政政策执 行状况，货 币市场和证 券 市
场运行状况；
3 ）分析师各 自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。
（2 ） 决策 程序 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
35
1 ） 投 资 决 策 委 员 会 定 期 和 不 定 期 召 开 会 议 ， 根 据 基 金 投 资 目 标 和 对 市 场 的 判 断 决 定 基
金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定 。
2 ） 相 关 研 究 部 门 或 岗 位 根 据 嘉 实 中 央 研 究 平 台 、 嘉 实 信 用 分 析 系 统 等 流 程 规 定 ， 进 行
分析，提出分析报告。
3 ） 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 决 议 ， 参 考 研 究 部 门 提 出 的 报 告 ， 并 依 据 基 金 申 购
和赎回的情况控制投资组合 的流动性风险， 制定具体资产配置和调整计划， 进行投资组合的
构建和日常管理。
4 ）交易部依 据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。
5 ） 监 察 稽 核 部 负 责 监 控 基 金 的 运 作 管 理 是 否 符 合 法 律 、 法 规 及 基 金 合 同 和 公 司 相 关 管
理制度的规定； 风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标， 对市场预期风险进
行风险测算， 对基金组合的风险进行评估， 提交风险监控报告； 风险控制委员会 根据市场变
化对基金投资组合进行风险评估与监控 。
九 、 基 金 的业 绩 比 较 基准
本基金业绩比较基准：中债企业债总财富指数收益率
该 指 数 由 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 编 制 ， 样 本 券 涵 盖 面 广 泛 ， 在 中 国 债 券 网
（www.chinabond.com.cn ） 公开发布， 具有良好 的市场代表性、 较强的权威性和市场影响力 ，
能反映我国企业债市场整体价格及投资回报， 适合作为本基金的业绩比较基准 。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时， 经基金管理人与基金
托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十 、 基 金 的风 险 收 益 特征
本基金为债券型基金， 其 预期 风险和预期收益低于股票基金、 混合基金， 高于货币市场
基金。
嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
36
十 一 、 基 金投 资 组 合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人 招商银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于2015 年7 月15日复核了 本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导
性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2015 年6 月30 日（ “ 报告期末” ） ，本报告所列财务数据未
经审计。
1. 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 2,629,380.00 0.64
其中：股票
2,629,380.00 0.64
2 固定收益投资
385,247,046.70 94.47
其中：债券
385,247,046.70 94.47
资产 支持证券
- -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
5,940,659.06 1.46
7 其他资产
13,989,682.56 3.43
合计
407,806,768.32
100.00
2. 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,629,380.00 1.00
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 - - 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
37
J 金融业 - -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 2,629,380.00 1.00
3. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000729 燕京啤酒 252,825 2,629,380.00 1.00
注：报告期末，本基金仅持有上述 1 只股票。
4. 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,279,000.00 11.57
其中：政策性金融债 30,279,000.00 11.57
4 企业债券 143,009,514.30 54.64
5 企业短期融资券 20,180,000.00 7.71
6 中期票据 182,674,000.00 69.80
7 可转债 9,104,532.40 3.48
8 其他 - -
合计 385,247,046.70 147.20
5. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 150210 15 国开10 300,000 30,279,000.00 11.57
2 124721 14 青海创 200,000 21,196,000.00 8.10
3 1182246
11 魏桥
MTN1
200,000 20,890,000.00 7.98
4 1282535
12 正泰
MTN1
200,000 20,234,000.00 7.73
5 1282527 12 鲁宏桥 200,000 20,224,000.00 7.73 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
38
MTN1
6. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资 明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
9. 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
10. 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
11. 投 资 组 合报告 附 注
(1)
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编制日
前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其 他 资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 69,514.68
2 应收证券清算款 5,999,705.95
3 应收股利 -
4 应收利息 7,920,461.93
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 13,989,682.56
(4) 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（％） 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
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1 113501 洛钼转债 6,481,171.20 2.48
2 113007 吉视转债 2,477,800.00 0.95
(5) 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
十 二 、 基 金的 业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1. 本基金基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值
增长率①
净值增长 率
标准差②
业绩比较
基准收益 率③
业绩比较 基准 收
益率标准 差④
①- ③ ②- ④
自基金合同生效起至
2012 年 12 月 31 日
0.80% 0.04% 1.73% 0.04% -0.93% 0.00%
2013 年 2.67% 0.09% 1.76% 0.09% 0.91% 0.00%
2014 年 11.83% 0.15% 11.66% 0.12% 0.17% 0.03%
2015 年上半 年度 5.73% 0.59% 4.61% 0.09% 1.12% 0.50%
2. 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
40
图：嘉实增强收益定期债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2012 年 9 月 24 日至 2015 年 6 月 30 日）
注： 按基金合同和招募说明书的约定， 本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期， 建仓
期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同 “第十三部分 （二 ） 投资范围和 （六 ） 投资禁
止行为与限制”的有关约定。
十 三 、 基 金的 费 用 与 税收
（一） 与 基 金 运作有 关 的 费用
1 、基金费用 的种类
(1) 基金管理人的管理费；
(2) 基金托管 人的托管费； 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
41
(3) 基金合同 生效后的基金信息披露费用；
(4) 基金份额 持有人大会费用；
(5) 基金合同 生效后与基金有关的会计师费和律师费；
(6) 基金的证 券交易费用；
(7) 基金财 产拨划支付的银行费用；
(8) 基金的开 户费用、账户维护费用；
(9) 依法可以 在基金财产中列支的 其他费用。
2 、基金费用 计提方法、计提标准和支付方式
（1 ）基金管 理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的 0.8%年费率计 提。计算方法如下：
H ＝E ×0.8%÷当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日基 金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 经基金管理人和基金托管人双方核对后， 由基金托管
人于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 若遇法定节假日、 休
息日，支付日期顺延。
（2 ）基金托 管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的 0.2%年费率计 提。计算方法如下：
H ＝E ×0.2%÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日基 金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 经基金管理人和基金托管人双方核对后， 由基金托管
人于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人， 若遇法定节假日、 休
息日，支付日期顺延。
本条第 1 款第 （3 ） 至第 （9 ） 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协
议的规定，列入当期基金费用。
3 、不列入基 金费用的项目
基金合同生效前的律师费、 会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。 基金管理
人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失， 以及处理与嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
42
基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4 、 基金管 理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费， 此项调整不需要基
金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊
登公告。
（二） 与 基 金 销售有 关 的 费用
1 、申购费
本基金申购费率按照申购金额递减， 即申购金额越大， 所适用的申购费率越低。 投资者
在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
当投资者申购 A 类基金 份额时， 本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的
其他投资者实施差别的申购费率。
养 老 金 客 户 指 基 本 养 老 基 金 与 依 法 成 立 的 养 老 计 划 筹 集 的 资 金 及 其 投 资 运 营 收 益 形 成
的补充养老基金， 包括全国社会保障基金、 可以投资基金的地方社会保障基金、 企业年金单
一计划以及集合计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型， 基金管理
人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳 入养老金客户范围， 并按规定向中国证监会
备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
通过基金管理人的直销中心申购 本基金 A 类基 金份额的养老金客户申购费率见下表：
A 类 基金 份 额 申 购 金 额 （含申 购 费 ） A 类 基金 份 额申购费率
M ＜100 万元 0.40%
100 万元≤M ＜200 万元 0.32%
200 万元≤M ＜500 万元 0.20%
500 万元≤M ＜1000万元 0.08%
M ≥1000 万元 按笔收取，1000元/ 笔
其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表：
A 类 基金 份 额 申 购 金 额 （ 含申 购 费 ） A 类 基金 份 额申购费率
M ＜100 万元 1.0%
100 万元≤M ＜200 万元 0.8%
200 万元≤M ＜500 万元 0.5%
500 万元≤M ＜1000万元 0.2%
M ≥1000 万元 按笔收取，1000元/ 笔 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
43
本基金的申购费用由申购人承担， 主要用于本基金的市场推广、 销售、 注册登记等各项
费用，不列入基金财产。
本基金 C 类 基金份额申购费率为 0 。
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易申购开放式基金业务， 其申购费率不按申购
金额分档， 统一优惠为 申购金额的0.6 ％。但中国银行长城 借记卡、招 商银行借记 卡持卡人
申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行； 机构投资者通过本基金管理人直
销网上交易系统申购开放式基金业务， 其申购费率不按申购金额分档， 统一优惠为申购金额
的0.6％，优惠后费率如 果低于0.6% ，则按0.6% 执行。基金 招募说明书 及相关公告 规定的相
应申购费率低于0.6% 时， 按实际费率收取申购费。 个人投资者于本公司网上直销系统通过汇
款方式申购本基金的， 前端申购费率优惠为0 。
2 、赎回费
本基金 对 A 类基金份额收取赎回费， 在投资者赎回基金份额时收取。 基金份额的赎回费
率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担， 其中 25% 的部分 归入基金财产， 其余部分用
于支付注册登记费等相关手续费。
本基金基金份额的赎回费率具体如下：
A 类基 金 份额 持 有 期 限（H ） A 类基 金 份 额赎回费率
H ＜365 天 0.10%
365 天≤H<730 天 0.05%
H ≥730 天 0
本基金 C 类 基金份额赎回费为 0 。
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。 费率如
发生变更， 基金管理人应在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上刊登
公告。
基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基
金促销计划， 针对以特定交易方式( 如 网上交易、 电话交易等) 等 进行基金交易的投资人定期
或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后，
基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率 。 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
44
3 、销售服务 费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35% ，
按前一日 C 类基金资产净值的 0.35% 年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H ＝E ×0.35% ÷当年天数
H 为C 类基 金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基 金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提， 按月支付。 经基金管理人和基金托管人双方核对后， 由基金托管
人于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中划出， 经注册登记机构分别支付给各个基金销售
机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
4 、转换费
2015 年9 月22 日 ， 本基 金 管 理 人发 布了 《 关于 嘉实 增 强收 益定 期 开放 债券 型 证券 投资 基
金开放申购、 赎回和转换业务的公告》， 本基金 第 三个开放期 （ 即2015年9 月24 日至2015 年10
月14 日）开 通的转换业务安排如下：
①、 通 过 代销 机 构 办理基 金 转 换业务 （ 仅 限“前 端 转 前端” 的 模 式）
（a ）嘉实货 币 A 、嘉实货 币 B 、嘉实超 短债债券、嘉实多元债券 B 、嘉实安 心货币 A 、
嘉实安心货币 B 、嘉实机 构快线货币 A 、嘉实机构快线货币 B 、 嘉实机构快线货币 C 转 换为
嘉实增强收益定期债券 A 时，收取转 入基金适用的申购费率，计算公式如下：
净转入金额= （B ×C ）/ （1+F ）＋M
转入份额= 净 转入金额/E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值；
F 为转入基金 适用的申购费率；
M 为嘉实货 币 A 、 嘉实货 币 B 、 嘉实安 心货币 A 、 嘉 实安心货币 B 、 嘉实机构快线货币 A 、
嘉实机构快线货币 B 或 嘉实机构快线货币 C 全 部转出时账户当前累计未付收益。
（b ） 嘉实信用债券 C 、 嘉实纯债债券 C 、 嘉实稳固 收益债券转换为嘉实增强收益定期债
券 A 时，采 用“赎回费+ 申购费率”算法：
净转入金额＝B ×C ×(1 －D)/ （1+F ）
转入份额＝净转入金额/ E 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
45
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申请 当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
F 为转入基金 适用的申购费率；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
（c ）嘉实成 长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉
实优质企业混合、 嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实研究精选混合、 嘉实量化阿尔法混合、
嘉实回报混合、 嘉实价值优势混合、 嘉实主题新动力混合、 嘉实领先成长混合、 嘉实周期 优
选混合、 嘉实优化红利混合 、 嘉实研究阿尔法股票、 嘉实泰和混合、 嘉实沪深 300 指数 增强、
嘉实医疗保健股票、 嘉实新兴产业股票、 嘉实新收益混合、 嘉实逆向策略股票、 嘉实企业 变
革股票、 嘉实先进制造股票、 嘉实新消费股票、 嘉实事件驱动股票、 嘉实低价策略股票转 入
嘉实增强收益定期债券 A 时，仅收取 转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝B ×C ×(1 －D)
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
（d ）嘉实深 证基 本面 120ETF 联接、嘉 实中创 400 联接、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实
中证金融地产 ETF 联接 转入嘉实增强收益定期债券 A 时， 仅 收取转出基金的赎回费， 计算公
式如下：
净转入金额＝B ×C ×(1 －D)
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
（e ） 嘉实增强收益定期债券 A 与嘉 实债券、 嘉实多元债券 A 、 嘉实信用债券 A 、 嘉实 纯
债债券 A 之 间互转， 以及转入嘉实货币 A 、 嘉实货币 B 、 嘉实超短债 债券、 嘉实多元债券 B 、嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
46
嘉实安心货币 A 、嘉实安 心货币 B 、嘉 实机构快线货币 A 、嘉实 稳固收益债券、嘉实信用债
券 C 、嘉实纯 债债券 C 时 ，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝B ×C ×(1 －D)
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
（f ）嘉实增 强收益定期债券 A 转入 嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实中创 400 联 接 、
嘉实中证 500ETF 联接、 嘉 实中证金融地产 ETF 联 接时， 采用 “ 赎回费+ 固定 补差费率” 算法：
净转入金额＝B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）
转换补差费用＝[B×C ×(1－D)/ （1+G ）] ×G
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
G 为对应的 固定补差费率: 1) 当转 出金额≥500 万元时， 固定补差费率为零；2)当 转出
金额< 500 万 元， 并 且转出基金的持有期≥90 天 ， 则固定补差费率为零；3)当转出 金额小于
500 万元，并 且转出基金的持有期< 90 天，则固定 补差费率为 0.2%。
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
（g ） 嘉实增强收益定期债券 A 转入 嘉实成长收益混合、 嘉实增长混合、 嘉实稳健 混合 、
嘉实服务增值行业混合、 嘉实优质企业混合、 嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实研究精 选
混合、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实价值优势混合、 嘉实主题新动力混合、 嘉
实领先成长混合、 嘉实周期优选混合、 嘉实优化红利混合、 嘉实研究阿尔法股票、 嘉实泰 和
混合、嘉实沪 深 300 指 数增强、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、
嘉实逆向策略股票、 嘉实企业变革股票、 嘉实先进制造股票、 嘉实新消费股票、 嘉实事件 驱
动股票、嘉实低价策略股票时，采用“赎回费+ 固定补差费率”算法：
净转入金额＝B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）
转换补差费用＝[B×C ×(1－D)/ （1+G ）] ×G
转入份额＝净转入金额/ E 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
47
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
G 为对应的 固定补差费率: 1) 当转 出金额≥500 万元时， 固定补差 费率为零；2)当 转出
金额< 500 万 元， 并且转出基金的持有期≥90 天 ， 则固定补差费率为零；3)当转出 金额小于
500 万元，并 且转出基金的持有期< 90 天，则固定 补差费率为 0.5%。
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
② 、 通 过直销 （ 直 销柜台 及 网 上直销 ） 办 理基金 转 换 业务 ：
a ）对于“前 端转前端”的模式，采用以下规则：
（i ）嘉实货 币 A 、嘉实货 币 B 、嘉实超 短债债券、嘉实多元债券 B 、嘉实安 心货币 A 、
嘉实安心货币 B 、嘉实机 构快线货币 A 、嘉实机构快线货币 B 、 嘉实机构快线货币 C 转 换为
嘉实增强收益定期债券 A 时，收取转 入基金适用的申购费率，计算公式如下：
净转入金额= （B ×C ）/ （1+F ）＋M
转入份额= 净 转入金额/E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值；
F 为转入基金 适用的申购费率；
M 为嘉实货 币 A 、 嘉实货 币 B 、 嘉实安 心货币 A 、 嘉 实安心货币 B 、 嘉实机构快线货币 A 、
嘉实机构快线货币 B 或 嘉实机构快线货币 C 全 部转出时账户当前累计未付收益。
通过网上直销办理转换业务的， 转入 基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠
费率执行。
（ii）嘉实 信用债券 C 、 嘉实纯债债券 C 、嘉实稳 固收益债券、嘉实中证中期企业债指
数（LOF ）C 转换为嘉实增强收益定期债券 A 时 ，采用“赎回费+ 申购费 率”算法：
净转入金额＝B ×C ×(1 －D)/ （1+F ）
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
F 为转入基金 适用的申购费率； 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
48
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
（iii ） 嘉实增强收益定期债券 A 与 嘉实成长收益混合、 嘉实增长混合、 嘉实稳健 混合 、
嘉实债券、 嘉实服务增值行业混合、 嘉实优质企业混合、 嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉
实研究精选混合、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实多元债券 A 、 嘉实回报混合、 嘉实价值优势混
合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉 实信用债券 A 、嘉实领先成长
混合、 嘉实周期优选混合、 嘉实中创 400 联接 、 嘉实优化红利混合、 嘉实纯债债券 A 、 嘉实
中证 500ETF 联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实沪深 300 指数增强、 嘉实医
疗保健股票、 嘉实新兴产业股票、 嘉实新收益混合、 嘉实逆向策略股票、 嘉实企业变革股票、
嘉实先进制造股票、 嘉实新消费股票、 嘉实事件驱动股票、 嘉实中证金融地产 ETF 联接、 嘉
实低价策略股票、 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF) 、 嘉实中证中期企业债指数 （LOF）A 、 嘉实基
本面 50 指数(LOF) 之间 互转， 以及转入嘉实货币 A 、 嘉实货币 B、嘉 实超短债债券、 嘉实多
元债券 B 、 嘉 实安心货币 A 、 嘉实安心货币 B 、 嘉实 信用债券 C 、 嘉实纯债债券 C 、 嘉实稳固
收益债券、 嘉实机构快线货币 A 、 嘉实中证中期企业债指数 （LOF ）C 时 ， 仅收取转出基金的
赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝B ×C ×(1 －D)
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为 转出的基金份额；
C 为转换申 请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基 金的对应赎回费率；
E 为转换申 请当日转入基金的基金份额净值。
b ）对于“后 端转后端”的模式，采用以下规则：
（i ）若转出 基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；
（ii）若转 出基金无赎回费，则不收取转换费用。
转出基金时, 如涉及的转出基金有赎回费用, 收取 该基金的赎回费用。 收取 的赎回费归 入
基金财产的比例不得低于法律法规、 中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关
约定。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，
调整后的基金转换费率应及时公告。 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
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基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划， 针对以特定交易方式 （如网上交易等） 或在特定时间段等进行基金交易的投资
者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 基金管理人可以对促销活动范
围内的投资者调低基金转换费率。
以 上 转 换 费 率 安 排 仅 适 用 于 本 次 开 放 期 的 转 换 业 务 ， 本 基 金 后 续 的 转 换 业 务 安 排 请 参
见 基 金 管理人 届 时 公告。
注1 ： 嘉实货币单日单个基金账户累计申购 （或转入、 定投 ） 不超过500 万元； 嘉实安心
货币 单日单个基 金账户累计 申购（或转 入、定投） 不超过200 万 元；嘉实 超 短债债券单 日单
个基 金账户累计 申购（或转 入）不超过500 万 元；嘉 实纯债债券 单日单个基 金账户累计 申购
（或 转入、定投 ）不超过100 万元 ；嘉实 增强收益定 期债券A 、嘉 实增强收益 定期债券C 之间
不能 相互转换； 嘉实增强收 益定期债券C 暂 不开通与 嘉实基金管 理有限公司 旗下其他基 金的
转换业务；具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
注2 ：2013年4 月9 日 ，本基 金 管理 人发 布 了《 关于 网 上直 销开 通 基金 后端 收 费模 式并 实
施费 率优惠的公 告》，自2013年4 月12 日 起，在本公 司基金网上 直销系统开 通旗下部分 基金
产品的后端收费模式 （包括申购、 定期定额投资、 基金转换等业务） 、 并对通过本公司基金
网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。 本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端
收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
（三） 基金税收
基金 和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十 四 、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明
本招募说明书依据 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金运作管理办法》 、 《证券投资 基金
销售管理办法》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求， 结合本基
金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况， 对本基金原招募说明书进行了
更新。主要更新内容如下：
1. 在“ 重要 提 示 ” 部分： 明 确了更新招 募说明书内 容的截止日 期及有关财 务数据的截 止日
期。 嘉实增强收益定期债券 更新招募说明书摘要
50
2. 在 “二、 释 义” 部分： 根据相关公告， 修改基金份额净值和基金资产估值的释义， 并
增加对 A 类 基金份额和 C 类基金份额的说明。
3. 在“ 三、基金管理人” 部分：更新了基金管理人的相关信息。
4. 在“ 四、基金托管人” 部分：更新了 基金托管人的相关信息。
5. 在“ 五、相关服务机构” 部分： 更新了相关直销机构、代销机构信息 。
6. 在“ 九、 基金 份额的申 购、赎回 ” 部 分： 根据相 关公告，对 申购份额与 赎回金额的 计算
方式进行了修改，并 更新了基金申购、赎回的数额限制以及 申购费率的优惠 等相关信息。
7. 在“ 十三、基金的投资” 部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
8 .“ 十 四、基金的业绩” ：基金业绩 更新至 2015 年 6 月 30 日。
9. 在“十八、基金收益与分配”部分：更新了收益分配原则的相关信息。
10. 在“十九、基金的费用与税收”部分：增加了 C 类基金份额销售服务费的说明。
11. 在“ 二十八 、 其他应披露事项 ” 部分： 列示了本基金自 2015 年 3 月 24 日至 2015 年 9
月 24 日相关临时公告事项。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2015 年11 月6 日
