华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告查看PDF公告
华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估 值方法调整的公告 鉴于 “凯利泰(股票代码:300326)”股票因重大事项停牌,根据中国证 券监督管理委员会[2008]38 号公告 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的 指导意见》 的 有关规定, 华宝兴业基金管理有限公司 (以下简称 “本公司” ) 为 确保本公司 旗下基金持有的 “ 凯利泰” 股票的估值更加公平、 合理, 经与相关基 金托管银行、 会计师事务所协商一致, 自2015 年11 月4 日起, 对公司旗下基金 持有的“ 凯利泰”股票采用“ 指数收益法 ”予以估值。 停牌期间, 本公司将与其上市公司保持密切沟通, 切实保护基金持有人利益。 待 “凯利泰 ” 股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日 收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2015 年11 月5 日