光大耀钱包：开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告查看PDF公告
1 光大保德信耀钱包货币市场基金基金开放日常申购 （赎回、 转换、 定期定额投资）业务公告 公告 送 出 日期 ：2015 年 11 月 5 日 1. 公 告 基 本信 息 基金名称 光大保德信耀钱包货币市场基金 基金简称 光大保德信 耀钱包货币 基金主代码 001973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 4 日 基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 光大保德信基金管理有限公司 公告依据 《 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 、 《 光大保德 信耀钱包货币市场基金 招募说明书》 申购起始日 2015 年 11 月 5 日 赎回起始日 2015 年 11 月 5 日 转换转入起始日 2015 年 11 月 5 日 转换转出起始日 2015 年 11 月 5 日 定期定额投资起始日 2015 年 11 月 5 日 2. 日 常 申 购、 赎 回 （ 转换 、 定 期 定额 投 资 ） 业务 的 办 理 时间 本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交 易所、 深圳证券交易所的交易日， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要 求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。 具体业务办理时间以销售机构 公布时间为准。 基金合同生效后， 若出现新的证券 或期货交易市场、 证券 或期货 交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放 时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒介上公告。
2 3. 日 常 申 购业 务 3.1 申 购 金额 限 制 1 、 投 资 者通 过 基 金 管理 人 直 销 网点 及 销 售 机构 的 销 售 网点 每 笔 申 购本 基 金 的最低金额为 0.01 元 ；各销售机构对最低申购限额有其他规定的，以各销售机 构的业务为准； 2 、 本 基 金对 单 个 基 金份 额 持 有 人持 有 基 金 份额 的 比 例 或数 量 不 设 限制 ， 法 律另有规定的除外。 3.2 申 购 费率 本基金不收取申购费用。 4. 日 常 赎 回业 务 4.1 赎 回 份额 限 制 单个基金账户每次赎回基金份额不得低于 1.00 份，基金份额持有人赎回时 或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1.00 份 的，在赎回时需一次全部 赎回。 4.2 赎 回 费率 本基金不收取赎回费用。 5. 日 常 转 换业 务 5.1 转 换 费率 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分 构成， 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而 定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下： （1）转出金额： 转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 （2）转换费用： 如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率： 转 换 费 用 ＝转 出 金 额 ×转 出 基 金 赎回 费 率 ＋ 转出 金 额 × （1 － 转 出 基金 赎 回 费率） ×转出基金与转入基金的申购费率差/ （1＋转出基金与转入基金的申购费 率差） 如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：
3 转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 基金在完成转换后不连续计算持有期； 各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定 费用时， 则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费 率视为 0； 转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应的转出基 金和转入基金的申购费率之差。 具体赎回费费率 以 及 各 基 金 申 购 费 率 差 请 参 照 相 应 的 基 金 合 同 或 相 关 公 告 。 （3）转入金额与转入份额： 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额÷转入 基金当日基金份额净值 5.2 其 他 与转 换 相 关 的事 项 （1 ） 开 通本 基 金 转 换业 务 的 销 售机 构 为 光 大保 德 信 基 金管 理 公 司 上海 投 资 理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台。 （2 ） 本 基金 转 换 业 务适 用 于 本 公司 发 行 和 管理 的 基 金 ，包 括 光 大 保德 信 动 态优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：360011 ） 、 光 大 保 德 信 中 小 盘 股 票 型 证 券投 资 基 金 （基 金 代 码 ：360012 ） 、光 大 保 德 信量 化 核 心 证券 投 资 基 金 （基金代码：360001） 、 光大保德信货币市场基金 （基金代码：360003） 、 光大 保 德信现金宝货币市场基金（基金代码：A 类 000210 ，B 类 000211 ，A 类和 B 类 之间不能互相转换） 、 光大保德信红利股票型证券投资基金 （基金代码： 360005）、 光 大 保 德 信新 增 长 股 票型 证 券 投 资基 金 （ 基 金代 码 ：360006 ） 、 光 大保 德 信 优 势 配 置 股 票 型证 券 投 资 基金 （ 基 金 代码 ：360007） 、 光 大 保德 信 增 利 收益 债 券 型 证 券投资基金 （基金代码：A 类 360008 ，C 类 360009，A 类和 C 类之间不能互相 转 换 ） 、 光大 保 德 信 均衡 精 选 股 票型 证 券 投 资基 金 （ 基 金代 码 360010 ） 、 光 大 保 德信信用添益债券型证券投资基金（基金代码：A 类 360013 ，C 类 360014，A 类和 C 类之间不能互相转换） 、 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 （基金 代码：360016 ） 、 光 大 保 德 信 银 发 商 机 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ： 000589 ） 、 光 大 保 德 信国 企 改 革 主题 股 票 型 证券 投 资 基 金（ 基 金 代 码：001047）、 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金（基金代码：A 类 000489，C 类
4 000490，A 类和 C 类之间不能互相转换） 、 光大保德信一带一路战略主题混合型 证 券 投 资 基金 （ 基 金 代码 ：001463 ） 、 光 大 保德 信 鼎 鑫 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资 基金 （基金代码：001464） 光大保德信添天盈月度理财债 券型证券投资基金 （基 金代码：A 类 360019，B 类 360020 ，A 类和 B 类之间不能互相转换） 。 （3 ） 投 资者 可 在 基 金开 放 日 申 请办 理 基 金 转换 业 务 ， 具体 办 理 时 间与 基 金 申购、赎回业务办理时间相同。 （4 ） 基 金转 换 只 能 在同 一 销 售 机构 办 理 ， 且该 销 售 机 构须 同 时 代 理拟 转 出 基金及拟转入基金的销售。 （5 ） 基 金转 换 采 取 “未 知 价 ” 法， 即 以 申 请受 理 当 日 各转 出 、 转 入基 金 的 份额净值为基础进行计算。 （6） 基金转换遵循 “份额转换” 的原则,转换申请份额精确到小数点后两位， 单笔转换申请份额不得低于 100 份， 当单个交易账户的基金份额余额少于 100 份 时，必须一次性申请转换。 （7 ） 当 日的 基 金 转 换申 请 可 以 在当 日 交 易 结束 时 间 前 撤销 ， 在 当 日的 交 易 时间结束后不得撤销。 （8 ） 转 换费 用 中 申 购补 差 费 实 行外 扣 法 收 取， 基 金 转 换费 用 由 基 金持 有 人 承担。 6. 定 期 定 额投 资 业 务 （1 ） 开 通本 基 金 定 期定 额 投 资 业务 的 销 售 机构 为 光 大 保德 信 基 金 管理 有 限 公司网上直销系统平台。 （2 ） 投 资者 可 在 基 金开 放 日 申 请办 理 定 期 定额 申 购 业 务， 具 体 办 理时 间 与 基金申购、赎回业务办理时间相同。 （3）办理方式 1 ） 申 请 办理 定 期 定 额投 资 业 务 的投 资 者 须 拥有 光 大 保 德信 基 金 管 理有 限 公 司开放式基金账户，具体开户程序请遵循各销售机构规定； 2 ） 投 资 者开 立 基 金 账户 后 携 带 本人 有 效 身 份证 件 和 有 关凭 证 到 指 定的 各 销 售机构网点申请办理光大保德信开放式基金的定期定额投资业务， 具体办理程序 请遵循各销售机构的有关规定。 （4）扣款金额 基金投资者可与基金代销机构约定每期固定扣款金额， 最高最低扣款金额遵
5 从各销售机构的要求，同时扣款金额不得低于人民币 0.01 元( 含 0.01 元) ，不设 金额级差。 基金投资者可与本公司网上直销交易平台 约定每月固定扣款金额， 每 月扣款金额不得低于人民币 0.01 元( 含 0.01 元) ，不设金额级差。 （5）扣款日期 1）投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期； 2 ） 如 果 在约 定 的 扣 款日 前 投 资 者开 办 定 期 定额 业 务 的 申请 得 到 成 功确 认 ， 则首次扣款日为当月，否则为次月。 （6）扣款方式 1 ） 销 售 机构 将 按 照 投资 者 申 请 时所 约 定 的 每期 固 定 扣 款日 和 扣 款 金额 进 行 自动扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日； 2）投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户； 3 ） 投 资 者账 户 余 额 不足 则 不 扣 款， 请 投 资 者于 每 期 扣 款日 前 在 账 户内 按 约 定存足资金，以保证业务申请的成功受理。 （7）交易确认 每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日， 以该日( T 日) 的基金份额净值 为基准计算申购份额， 申购份额将在 T ＋1 工作日确认成功后直接计入投资者的 基金账户。投资者可自 T ＋2 工作日起查询申购成交情况。 （8）变更与解约 如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期， 可提出变更申请； 如果投资者 想终止定期定额投资业务， 可提出解除申请， 具体办理程序请遵循相关销售机构 的规定。 7. 基金 销售 机 构 7.1 场 外 销售 机 构 7.1.1 直 销机 构 光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、 光大保德信基金管理有限公司 网上直销系统平台（含移动终端平台） 。 7.1.2 场 外非 直 销 机 构 暂无。 8 基 金 份 额净 值 公 告/ 基 金 收 益 公告 的 披 露 安排
6 自 2015 年 11 月 5 日起， 基金管理人将在每个开放日的次日， 通过网站、 基 金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。 9.其 他 需 要提 示 的 事 项 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保 证 基 金 一 定盈 利 ， 也 不保 证 最 低 收益 。 本 公 告仅 对 本 基 金开 放 日 常 申购 、 赎 回 、 转换、 定期定额投资的有关事项予以说明， 投资者投资于本基金时应认真阅读本 基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
光大保德信基金管理有限公司 2015 年 11 月 5 日
