光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同生效公告
公告 送 出 日期 ：2015 年 11 月 5 日
1. 公 告 基 本信 息
基金名称 光大保德信耀钱包货币市场基金
基金简称 光大保德信耀钱包货币
基金主代码 001973
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 4 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作
管 理 办 法 》 、 《 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 、
《光大保德信耀钱包货币市场基金 招募说明书》
2.基 金 募 集情 况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】2376 号
基金募集期间 2015 年 11 月 3 日
验资机构名称
安永华明会计师事务所 （特殊普通
合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 11 月 4 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 236
募集期间净认购金额（单位： 元） 200,123,154.86
认购资金在募集期间产生的利息（单位 ：元） 0.00
募集份额（单位： 份）
有效认购份额 200,123,154.86
利息结转的份额 0.00
合计 200,123,154.86
其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人
运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情
认购的基金份额 （单
位： 份 ）
0.00
况 占基金总份额比例
0.00%
其他需要说明的事项
其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人
的从业人员认购本基金情况
认 购 的 基 金 份 额 （ 单
位： 份 ）
12,085.15
占基金总份额比例 0.01%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基
金备案手续的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日
期
2015 年 11 月 4 日
3.其 他 需 要提 示 的 事 项
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的
数量区间为 0 至 10 万份。本基金的基金经理 持有该只基金份额总量的数量区间
为 0 至 10 万份。截至 2015 年 11 月 3 日 止，本基金管理人光大保德信基金管理
有限公司认购本基金份额为 0.00 份。
基 金 份 额 持有 人 可 以 在基 金 合 同 生效 之 日 起 2 个 工 作 日后 到 销 售 机构 的 网
点 进 行 交 易 确 认 单 的 查 询 和 打 印 ， 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站
（www.epf.com.cn ） 或 本 基 金 管 理 人 客 户 服 务 热 线 （4008-202-888 ） 查 询 交 易 确
认情况。
风险提示： 基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产， 但不保证基金
一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风
险， 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合自身风险承受能力的
投资品种进行投资。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2015 年
11 月 5 日
