中海基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
中 海 基金 关 于旗 下 基金 持 有的 股 票停 牌 后估 值 方法 变 更的 提 示 性公 告 根据中国 证券监督 管理委员 会 《关于 进一步规 范证券投 资基金 估 值业务的 指导意见 》 (中 国 证监会 公告[2008]38 号)以及中国证 券投 资基金业 协会 《关 于发布中 基协 (AMAC ) 基金行业股票 估值指数 的 通 知》 ( 中 基协发[2013]13 号 )的原则 和有关要 求,中海 基金管理 有限 公司 (以 下简称 “ 本公司 ”)与 基金托 管人 商定 , 决定对 本公司旗 下基 金持有的 “ 北京银 行 ” (证券 代码:601169) 和 “ 航天信息 ” ( 证券代 码: 600271 ) 股票进行 估值调整 ,自2015 年11月4 日 起按指 数收益法 进行 估值。
本公司旗 下基金持 有的该股 票均采用 上述估值 方法直至 该停牌 股票恢复 正常交易 ,届时将 不再另行 公告。 敬 请投资者 留意。 特此公告 。
中海基金 管理有限 公司 2015 年 11 月5 日