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民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加申(认)购费率优惠活动的公告查看PDF公告

民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 珠 海 盈 米
财 富 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 和 转 换 业 务 、
同 时 参 加 申 (认) 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 
 
根据民生 加银 基金管理 有限 公司 (以 下简 称 “本公 司” ) 与 珠海 盈米 财富管理 有限 公司 (以
下简称“ 盈米 财富 ”) 签署 的基金销 售代 理协议, 自2015 年11 月2 日 起,本公 司旗 下部分开 放式
基金增加 “ 盈 米财富 ” 为 代 销机构, 同 时 开通基金 定期 定额投资 业务 和基金转 换业 务、 参加 “盈
米财富” 开展 的基金申 (认 ) 购及定 期定 额申购费 率优 惠活动, 具体 的业务流 程、 办理时间 和办
理方式以 盈米 财富的规 定为 准 。现将 相关 事项公告 如下 : 
一 、关于 增加 “ 盈米财 富 ”为 代销机 构,同 时开通 基金定 期定额 投资业 务和基 金转换 业务 
( 一)适 用基金 
基 金代码 基 金名称 
690001 民生加银 品牌 蓝筹灵活 配置 混合型证 券投 资基金 
690002 A 类 
690202 C 类 
民生加银 增强 收益债券 型证 券投资基 金 
690003 民生加银 精选 混合型证 券投 资基金 
690004 民生加银 稳健 成长混合 型证 券投资基 金 
690005 民生加银 内需 增长混合 型证 券投资基 金 
690006 A 类 
690206 C 类 
民生加银 信用 双利债券 型证 券投资基 金 
690007 民生加银 景气 行业混合 型证 券投资基 金 
690008 民生加银 中证 内地资源 主题 指数型证 券投 资基金 
690009 民生加银 红利 回报灵活 配置 混合型证 券投 资基金 
690011 民生加银 积极 成长混合 型发 起式证券 投资 基金 
000067 A 类 
000068 C 类 
民生加银 转债 优选债券 型证 券投资基 金 
000136 民生加银 策略 精选灵活 配置 混合型证 券投 资基金 
000137 A 类 
000138C 类 
民生加银 岁岁 增利定期 开放 债券型证 券投 资基金 
000408 民生加银 城镇 化灵活配 置混 合型证券 投资 基金 
000884 民生加银 优选 股票型证 券投 资基金 
001273 A 类 民生加银新动 力灵活配置定 期开放混合型 证券投资基
金 
001220 民生加银 研究 精选灵活 配置 混合型证 券投 资基金 
001352 民生加银 新战 略灵活配 置混 合型证券 投资 基金 690010 A 类 
690210 B 类 
民生加银 现金 增利货币 市场 基金 
166902 A 类 
166903 C 类 
民生加银 平稳 增利定期 开放 债券型证 券投 资基金 
166904 A 类 
166905 C 类 
民生加银 平稳 添利定期 开放 债券型证 券投 资基金 
注:1 、 民生 加银新动 力灵 活配置定 期开 放混合型 证券 投资基金 、 民 生加银平 稳增 利定期开
放债券型 证券 投资基金 以及 民生加银 平稳 添利定期 开放 债券型证 券投 资基金 尚 处于 封闭期 , 因此 ,
暂不开通 定投 和转换业 务。 如需开通 ,将 另行公告 。 
2 、 民 生加银 岁岁增利 定期 开放债券 型证 券投资基 金 暂 未开通定 投业 务, 因此 不开 通 盈米财
富 的定投 业务 。如需开 通, 将另行公 告。 
( 二)关 于基金 定期定 额投资 业务 
基金定期 定额 投资业务 (或 简称基金 定投 )是指投 资者 通过向有 关销 售机构提 出申 请,约
定每期扣 款日 、 扣款 金额及 扣款方式 , 由 销售机构 于每 期约定扣 款日 在投资者 指定 银行账户 内自
动完成扣 款及 基金申购 申请 的一种投 资方 式。 定 期定额 投资业务 并不 构成对基 金日 常申购 、 赎回
等业务的 影响 , 投资者 在办 理相关基 金定 期定额投 资业 务的同时 , 仍 然可以进 行日 常申购、 赎回
业务。投 资者 定期定额 申购 上述开放 式基 金的单次 申购 金额最低 限额 为人民币100 元,具体 以销
售机构的 业务 规则为准 。 
( 三) 关于基 金转 换业务 
1 、基 金转换 费用 
1 )基 金转换 费用由转 出基 金赎回费 用及 基金申购 补差 费用构成 。 
2 ) 转 出基金 时 , 如涉 及的 转出基金 有赎 回费用 , 收取 该基金的 赎回 费用。 收 取的 赎回费用
不低于25% 的 部分归入 基金 财产,其 余部 分用于支 付注 册登记费 等相 关手续费 用。 
3 ) 转入基 金 时 , 从 申购费 率低的基 金向 申购费率 高的 基金转换 时 , 每次收取 申购 补差费用;
从申购费 率高 的基金向 申购 费率低的 基金 转换时 , 不收 取申购补 差费 用。 申 购补差 费用按照 单次
转入金额 对应 的转出基 金与 转入基金 的申 购费率差 额进 行补差。 
4 ) 本 公司旗 下基金之 间不 同转换方 向的 申购补差 费率 , 请参阅 民生 加银基金 管理 有限公司
官网中“ 旗下 基金”的 各只 基金“费 率结 构”中的 费率 补差表。 
2 、基 金转换 业务规则 说明 
1 ) 基金 转换 是指投资 者将 其持有的 本公 司管理的 某一 开放式基 金直 接转换到 本公 司管理的
另一开放 式基 金, 而不 需要 先赎回已 持有 的基金份 额、 再申购目 标基 金的一种 业务 模式。 基 金转
换业务所 适用 的基金范 围详 见本公司 公告 。 2 ) 基 金转换 只能在同 一销 售机构进 行。 转换的两 只基 金必须都 是该 销售人代 理的 同一基金
管理人管 理的 且已开通 转换 业务的基 金。 
3 ) 投资者 采 用 “份 额转换 ” 的 原 则提交 申请。 申请转 换份额按 四舍 五入方法 , 保 留到小数
点后 2 位, 由此产生 的收 益或损失 由基 金财产承 担。 
4 )基 金转换 后的基金 份额 持有时间 自转 换入确认 日开 始重新计 算。 
5 )已 冻结份 额不得申 请进 行基金转 换。 
6 ) 基金 转 换遵 循 “ 先 进 先 出 ” 的 业 务 规 则 , 即 先 认 ( 申 ) 购 的 基 金 份 额 在 转 换 时 先 转 换 。 
7 ) 基 金转换 只允许在 前端 收费基金 之间 或者后端 收费 基金之间 进行 , 不允许 将前 端收费基
金转换为 后端 收费基金 , 也 不允许将 后端 收费基金 转换 为前端收 费基 金。 目前 , 本 公司旗下 基金
只采用前 端收 费模式。 
8 ) 正 常情况 下 , 基金 注册 登记机构 将在T+1 日 对投资 者T 日 的基金 转换业务 申请 进行有效 性
确认, 办理转 出基金的 权益 扣除以及 转入 基金的权 益登 记。 在T +2日后( 包 括该日) 投资者可 向销
售机构查 询基 金转换的 成交 情况。 
9 ) 每 笔基金 转换视为 一笔 赎回和一 笔申 购。 基金 转换 费用由转 出基 金赎回费 用及 基金申购
补差费用 构成 。 
10 )基金 转换 采取未知 价法 ,以申请 日(T 日)基 金份 额净值为 基础 计算。对 于前 端收费
基金之间 的转 换,计算 公式 为: 
转出金额 = 转出基金 申请 份额×转 出基 金T 日 基金份 额净值 
转出基金 赎回 费用= 转出金 额×转出 基金 赎回费率 
转入金额 =转 出金额 ? 转 出基金赎 回费 用 
申购补差 费用= 转入金 额× 申购补差 费率/ (1+ 申购补 差费率) 
净转入金 额 = 转入 金额 ? 申购 补差费 用 
净转入份 额 = 净转 入金额 ÷转入基 金 T 日基 金份额 净值 
后端收费 基金 之间转换 的计 算公式待 该业 务开通时 再进 行公告。 
11 )单笔 转换 最低申请 基金 份额及转 换后 单个交易 账户 的最低持 有基 金份额适 用各 基金招
募说明书 中关 于最低赎 回份 额及赎回 后最 低持有基 金份 额的规定 。 如 投资者转 换后 该交易账 户基
金份额余 额低 于基金管 理人 规定的最 低余 额, 销 售机构 应要求投 资者 将余额部 分一 同转换 。 转入
基金份额 不设 最低限额 限制 。 
12 )基金 转换 业务与日 常申 购、赎回 等业 务的优先 级等 同。 
13 )投资 者可 以发起多 次基 金转换业 务, 基金转换 所需 费用按每 笔申 请单独计 算。 14 )发生 巨额 赎回时 , 基金 转出与基 金赎 回具有相 同的 优先级 , 基金 管理人可 根据 基金资
产组合情 况 , 决定全额 转出 或部分转 出 , 并且对于 基金 转出和基 金赎 回 , 将采取 相 同的比例 确认 。
在转出申 请得 到部分确 认的 情况下 , 未确 认的转出 申请 将不予以 顺延 。 
15 )投资 者办 理基金转 换业 务时,转 出方 的基金必 须处 于可赎回 状态 ,转入方 的基 金必须
处于可申 购状 态,否则 基金 转换申请 处理 为失败。 
3 、本 公司旗 下基金之 间转 换关系 
上述适用 基金 的任意两 只基 金均可以 相互 转换,同 一只 基金的 A/C 类或 A/B 类 不能相互
转换。 
二 、关于 参与 盈 米财富 基金申 购费率 优惠和 基金定 期定额 申购费 率优惠 活动 
( 一)适 用基金 
基 金代码 基 金名称 
690001 民生加银 品牌 蓝筹灵活 配置 混合型证 券投 资基金 
690002 民生加银 增强 收益债券 型证 券投资基 金 A 类 
690003 民生加银 精选 混合型证 券投 资基金 
690004 民生加银 稳健 成长混合 型证 券投资基 金 
690005 民生加银 内需 增长混合 型证 券投资基 金 
690007 民生加银 景气 行业混合 型证 券投资基 金 
690006 民生加银 信用 双利债券 型证 券投资基 金 A 类 
690008 民生加银 中证 内地资源 主题 指数型证 券投 资基金 
690009 民生加银 红利 回报灵活 配置 混合型证 券投 资基金 
690011 民生加银 积极 成长混合 型发 起式证券 投资 基金 
000067 民生加银 转债 优选债券 型证 券投资基 金 A 类 
000136 民生加银 策略 精选灵活 配置 混合型证 券投 资基金 
000408 民生加银 城镇 化灵活配 置混 合型证券 投资 基金 
000884 民生加银 优选 股票型证 券投 资基金 
001220 民生加银 研究 精选灵活 配置 混合型证 券投 资基金 
001352 民生加银 新战 略灵活配 置混 合型证券 投资 基金 
000137 民生加银 岁岁 增利定期 开放 债券型证 券投 资基金 
001273 民生加银 新动 力灵活配 置定 期开放混 合型 证券投资 基金 
166902 民生加银 平稳 增利定期 开放 债券型证 券投 资基金A 类 
166904 民生加银 平稳 添利定期 开放 债券型证 券投 资基金A 类 
( 二)费 率优惠 
自2015年11 月2 日起 , 投资 者通过 盈 米财 富 申 (认 ) 购 上述 基金 , 申 (认) 购 费率 不设折扣
限制, 具体 折 扣费率以 盈米 财富 规定 为准 。 基金费率 请 详见基金 合同 、 招募说明 书 (更新) 等法
律文件, 以及 本公司发 布的 最新业务 公告 。 
费率优惠 期限 内, 如 本公司 新增通过 盈米 财富 代销 的 基 金产品 , 则自 该基金产 品开 放申 ( 认)购当日起 ,将 同时开通 该基 金上述优 惠活 动。 
费率优惠 期限 以 盈米财 富 官 方网站所 示公 告为准。 
 
投资者可 通过 以下途径 咨询 有关详情 : 
1 、珠 海盈米 财富管理 有限 公司 
客服电话 :020-89629066 
网站:www.yingmi.cn 
公司地址 : 广 州市海珠 区琶 洲大道东1 号 保利国际 广场 南塔12 楼B1201-1203 
邮编:510308 
2 、民 生加银 基金管理 有限 公司 
客服热线 :400-8888-388 ( 免长话费 ) 
公司网址 :www.msjyfund.com.cn 
公司地址 :深 圳市福田 区益 田路西、 福中 路北新世 界商 务中心4201.4202-B.4203-B.4204 
邮编:518026 
投资者欲 了解 本公司旗 下基 金详细情 况, 请仔细阅 读基 金合同、 招募 说明书等 相关 文件,
也可以致 电本 公司客户 服务 电话或登 录本 公司网站www.msjyfund.com.cn 查 询。 
欢迎广大 投资 者到 盈米 财富 咨询以及 办理 开户、 认购 、 申购、 定投 、 转换等相 关基 金业务。 
风险提示 :基 金管理人 承诺 以诚实信 用、 勤勉尽责 的原 则管理和 运用 基金资产 ,但 不保证
基金一定 盈利 , 也不保 证最 低收益。 定期 定额投资 是引 导投资人 进行 长 期投资 、 平 均投资成 本的
一种简单 易行 的投资方 式。 但是定期 定额 投资并不 能规 避基金投 资所 固有的风 险, 不能保证 投资
人获得收 益, 也不是替 代储 蓄的等效 理财 方式。 投资者 投资于本 基金 时应认真 阅读 本基金的 基金
合同、招 募说 明书等资 料。 敬请投资 者留 意投资风 险。 
本公司保 留对 本公告的 解释 权和修改 权。 
特此公告 。 
 
 
 
 
 
民生加银 基金 管理有限 公司 
 
二零一五 年 十 月 三十一 日