博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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博时 现金 宝货 币市 场 基金
更新 招募 说明 书( 摘要)
2015 年 第 2 号
基 金 管 理 人 ： 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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重要提示
1 、 本基金根据2014年7 月3 日中国证券监督管理委员会 《关于核准 博时现金宝货币市
场基金 募集的批复》 （证监许可[2014]653号） 和2014 年8 月29 日 《关于 博时现金宝货币市
场基金 募集时间安排的确认函》 （ 证 券基金机构监管部 部函[2014]1184 号 ）的 准予注册，
进行募集。
2 、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书 经中国证监
会注册 ， 但中国证监会对本基金募集的 注册， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
3 、 本基金投 资于货币市场， 每 万份基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。
投资者在投资本基金前， 需充分了解本基 金的产品特性， 并承担基金投资中出现的各类风
险。 本基金投资中的风险包括： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生
影响而形成的系统性风险， 中国人民银行 的利率调整和市场利率的波动构成本基金的利率
风险， 由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险及本基金的特定风险等。
本基金为货币市场基金， 本基金属于低风险、 低预期收益的基金品种， 其预期风险和预期
收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。
4 、基金管理人因违反基金合同及相关业务规则规定导致流动性管理不善而引起交收
违约，导致停止申购赎回业务，造成投资 者损失由基金管理人承担。
5 、投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及
基金合同， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性， 并充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，谨慎做出投资决策。
6 、基金的过往业绩并不预示其未来表现。
7 、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
8 、 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资人作出投资决策后 ，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
9 、本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2015 年 9 月 18 日，有关财务数据和净
值表现截止日为 2015 年6 月30 日( 财 务数据未经审计) 。
博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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一 一. .
基 金 管 理 人
（一） 基 金 管 理人概 况
名称： 博时基金管理有限公司
住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
法定代表人： 张光华
成立时间： 1998 年 7 月13 日
注册资本： 2.5 亿元人民 币
存续期间： 持续经营
联系人：
韩强
联系电话：
（0755）8316 9999
博时基金管理有限公司 （以下简称 “公司” ） 经 中国证监会证监基字[1998]26 号文批
准设立。 目前公司股东为招商证券股份有限公司， 持有股份 49% ； 中国长城资产管理公司，
持有股份 25% ；天津港（集团）有限公司，持有股份 6 ％；上 海汇华实业有限公司 ，持有
股份 12％； 上海盛业股权投资基金有限公司， 持有股份 6 ％； 广厦建设集团有限责任公司，
持有股份 2% 。注册资本为 2.5 亿元 人民币。
公司设立了投资决策委员会。 投资决策委员会负责指导基金资产的运作、 确定基本的
投资策略和投资组合的原则。
公司下设两大总部和二十七个直属部门， 分别 是： 权益投资总部、 固定收益总部以及
宏观策略部、 交易部、 指数投资部、 特定资产管理部、 年金投资部、 产品规划部、 营销服
务 部 、 客 户服 务 中 心 、国 际 业 务 部、 销 售 管 理部 、 养 老 金业 务 部 、 战略 客 户 部 、机 构- 上
海、 机构- 南方、 券商业务部、 零售- 北京、 零售- 上海、 零售- 南方、 互联网金融部、 董事
会办公室、 总裁办公室、 人力资源部、 财务部、 信息技术部、 基金运作部、 风险管理部和
监察法律部。
权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。 权益投资总部下设股
票 投 资 部 （含 各 投 资 风格 小 组 ） 、 研 究 部 。 股 票投 资 部 负 责进 行 股 票 选择 和 组 合 管理 。研
究部负责完成对宏观经济、 投资策略、 行业上市公司及市场的研究。 固定收益总部负责公
司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。 固定收益总部下设现金管理组、 公募基金
组、专户组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。 博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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销售管理部负责进行市场和销售战略管理、 市场分析与策略管理、 协调组织、 目标和
费用管理、 市场销售体系专业培训。 战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖
企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。 机构- 上海和机 构- 南方分别 主要负责华东地
区、 华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务 工作。 养老金业务部负责养老金业
务的研究、 拓展和服务等工作。 券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。 零售- 北京、
零售- 上海、 零售- 南方负 责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。 营销服务部负责
营销策划、总行渠道维护和销售支持等工作。
宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。 交易部负
责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。 指数投资部负责公司各类指数投
资产品的研究和投资管理工作。 特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社
保投资组合的投资管理及相关工作。 年金投资部负责公司 所管理企业年金等养老金资产的
投资管理及相关工作。 产品规划部负责新产品设计、 新产品报批、 主管部门沟通维护、 产
品维护以及年金方案设计等工作。 互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实
施， 公司互联网金融的平台建设、 业务拓展和客户运营， 推动公司相关业务在互联网平台
的整合与创新。 国际业务部负责公司国际业务的规划管理、 资源协调和国际业务的产品线
研发， 会同博时国际等相关部门拟定公司国际业务的市场策略并协调组织实施。 客户服务
中心负责零售客户的服务和咨询工作。
董事会办公室专门负责股东会、 董事会、 监事会及董事会各专业委 员会各项会务工作；
股东关系管理与董、 监事的联络、 沟通及服务； 基金行业政策、 公司治理、 战略发展研究；
与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理； 政府公共关系管理； 党务工作； 博时
慈善基金会的管理及运营等。 总裁办公室负责公司的战略规划研究、 行政后勤支持、 会议
及文件管理、 公司文化建设、 品牌传播、 对外媒体宣传、 外事活动管理、 档案管理及工 会
工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、
人力资源信息管理工作。 财务部负责公司预算管理、 财务核算、 成本控制、 财务分析等工
作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT 系统安全及数据备份等工作 。
基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。 风险管理部负责建立和完善公司投资风
险管理制度与流程， 组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作， 确保公司各类投资风险
得到良好监督与控制。 监察法律部负责对公司投资决策、 基金运作、 内部管理、 制度执行
等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。
另设北京分公司、 上海分公司、 沈阳分公司、 郑州分公司和成都分公司， 分别负责对博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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驻京、 沪、 沈阳、 郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、 沪、 沈阳 和郑州处理公务 人员
给予协助。 此外， 还设有全资子公司博时资本管理有限公司， 以及境外子公司博时基金 （国
际）有限公司。
截止到 2015 年 6 月30 日 ， 公司总人数为 392 人 ， 其中研究员和基金经理超过 94% 拥
有硕士及以上学位。
公司已经建立健全投资管理制度、 风险控制制度、 内部监察制度、 财务管理制度、 人
事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
（二） 主 要 成 员情况
1 、 基 金 管 理 人 董 事 会 成 员
张 光 华 先 生 ， 博 士 ， 董 事 长 。 历 任 国 家 外 汇 管 理 局 政 研 室 副 主 任 ， 计 划 处 处 长 ，
中 国 人 民 银 行 海 南 省 分 行 副 行 长 、 党 委 委 员 ， 中 国 人 民 银 行 广 州 分 行 副 行 长 、 党 委
副 书 记 ， 广 东 发 展 银 行 行 长 、 党 委 副 书 记 ， 招 商 银 行 副 行 长 、 执 行 董 事 、 副 董 事 长 、
党 委 副 书 记 ， 在 招 商 银 行 任 职 期 间 曾 兼 任 永 隆 银 行 副 董 事 长 、 招 商 基 金 管 理 有 限 公
司 董 事 长 、 招 商 信 诺 人 寿 保 险 有 限 公 司 董 事 长 、 招 银 国 际 金 融 有 限 公 司 董 事 长 、 招
银 金 融 租 赁 有 限 公 司 董 事 长 。2015 年 8 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 暨 法
定 代 表 人 。
桑 自 国 先 生 ， 博 士 后 ， 副 董 事 长 。1993 年 起 历 任 山 东 证 券 投 资 银 行 部 副 总 经 理 、
副 总 经 理 、 泰 安 营 业 部 副 总 经 理 ， 中 经 信 投 资 公 司 总 经 理 助 理 、 中 经 证 券 有 限 公 司
筹 备 组 组 长 ， 永 汇 信 用 担 保 有 限 公 司 董 事 长 、 总 经 理 ， 中 国 华 融 资 产 管 理 公 司 投 资
事 业 部 总 经 理 助 理 、 副 总 经 理 ， 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 投 资 投 行 事 业 部 副 总 经 理 、
总 经 理 。 2011 年 7 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 。2013 年 8
月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 副 董 事 长 。2014 年 11 月 起 ， 任 博 时
基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 副 董 事 长 。
熊 剑 涛 先 生 ， 硕 士 ， 工 程 师 ， 董 事 。1992 年 5 月至 1993 年 4 月 任 职 于 深 圳 山
星 电 子 有 限 公 司 。1993 年 起 ， 历 任 招 商 银 行 总 行 电 脑 部 信 息 中 心 副 经 理 ， 招 商 证 券
股 份 有 限 公 司 电 脑 部 副 经 理 、 经 理 、 电 脑 中 心 总 经 理 、 技 术 总 监 兼 信 息 技 术 中 心 总
经 理 ；2004 年 1 月至 2004 年 10 月 ， 被 中 国 证 监 会 借 调 至 南 方 证 券 行 政 接 管 组 任 接
管 组 成 员 ；2005 年 12 月 起 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 ， 现 分 管 经 纪 业 务 、 资
产 管 理 业 务 、 信 息 技 术 中 心 ， 兼 任 招 商 期 货 有 限 公 司 董 事 长 、 中 国 证 券 业 协 会 证 券
经 纪 专 业 委 员 会 副 主 任 委 员 。 2014 年 11 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董
事 会 董 事 。
江 向 阳 先 生 ，博 士 ， 总 经 理 。1990 年 起 先 后 在 中 国 农 业 工 程 研 究 设 计 院 、 中 国
证 监 会 工 作 。2015 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任 公 司 总 经 理 、 党 委 副 书 记 。博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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2015 年 7 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 。
王 金 宝 先 生 ， 硕 士 ， 董 事 。1988 年 7 月至 1995 年 4 月 在 上 海 同 济 大 学 数 学 系
工 作 ， 任 教 师 。1995 年 4 月 进 入 招 商 证 券 ，先 后 任 上 海 澳 门 路 营 业 部 总 经 理 、上 海
地 区 总 部 副 总 经 理 （ 主 持 工 作 ） 、 投 资 部 总 经 理 、 投 资 部 总 经 理 兼 固 定 收 益 部 总 经
理 、 股 票 销 售 交 易 部 总 经 理 （ 现 更 名 为 机 构 业 务 总 部 ） 、 机 构 业 务 董 事 总 经 理 。2002
年 10 月至 2008 年 7 月 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 、 第 三 届 监 事 会 监 事 。 2008
年 7 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 届 至 第 六 届 董 事 会 董 事 。
杨 林 峰 先 生 ， 硕 士 ， 高 级 经 济 师 ， 董 事 。1988 年 8 月 就 职 于 国 家 纺 织 工 业 部 ，
1992 年 7 月至 2006 年 6 月 任 职 于 中 国 华 源 集 团 有 限 公 司 ， 先 后 任 华 源 发 展 股 份 有
限 公 司 （ 上 海 证 交 所 上 市 公 司 ） 董 秘 、 副 总 经 理 、 常 务 副 总 经 理 等 职 。2006 年 7 月
就 职 于 上 海 市 国 资 委 直 属 上 海 大 盛 资 产 有 限 公 司 ， 任 战 略 投 资 部 副 总 经 理 。2007 年
10 月 至 今 ， 出 任 上 海 盛 业 股 权 投 资 基 金 有 限 公 司 执 行 董 事 、 总 经 理 。2011 年 7 月
至 2013 年 8 月 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 。2013 年 8 月 起 ， 任 博
时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 、 第 六 届 董 事 会 董 事 。
何 迪 先 生 ， 硕 士 ， 独 立 董 事 。1971 年 起 ， 先 后 在 北 京 西 城 区 半 导 体 器 件 厂 、 北
京 东 城 区 电 子 仪 器 一 厂 、 中 共 北 京 市 委 党 校 、 社 科 院 美 国 研 究 所 、 加 州 大 学 伯 克 利
分 校 、 布 鲁 津 斯 学 会 、 标 准 国 际 投 资 管 理 公 司 工 作 。1997 年 9 月 至 今 任 瑞 银 投 资 银
行 副 主 席 。2008 年 1 月 ，何 迪 先 生 建 立 了 资 助 、支 持 中 国 经 济 、 社 会 与 国 际 关 系 领
域 中 长 期 问 题 研 究 的 非 营 利 公 益 组 织 “ 博 源 基 金 会 ” ， 并 担 任 该 基 金 会 总 干 事 。2012
年 7 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 、 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 。
李 南 峰 先 生 ， 学 士 ， 独 立 董 事 。1969 年 起 先 后 在 中 国 人 民 解 放 军 酒 泉 卫 星 基 地 、
四 川 大 学 经 济 系 、 中 国 人 民 银 行 、 深 圳 国 际 信 托 投 资 公 司 、 华 润 深 国 投 信 托 有 限 公
司 工 作 ， 历 任 中 国 人 民 银 行 总 行 金 融 研 究 所 研 究 院 、 深 圳 特 区 人 行 办 公 室 主 任 ， 深
圳 国 际 信 托 投 资 公 司 副 总 经 理 、 总 经 理 、 董 事 长 、 党 委 书 记 ， 华 润 深 国 投 信 托 有 限
公 司 总 经 理 、 副 董 事 长 。1994 年至 2008 年 曾 兼 任 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 、 董
事 长 。2010 年 退 休 。2013 年 8 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 五 届 、 第 六 届 董
事 会 独 立 董 事 。
顾 立 基 先 生 ， 硕 士 ， 独 立 董 事 。1968 年至 1978 年 就 职 于 上 海 印 染 机 械 修 配 厂 ，
任 共 青 团 总 支 书 记 ；1983 年 起 ， 先 后 任 招 商 局 蛇 口 工 业 区 管 理 委 员 会 办 公 室 秘 书 、
主 任 ； 招 商 局 蛇 口 工 业 区 免 税 品 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ； 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 股 份 有
限 公 司 董 事 副 总 经 理 、 总 经 理 ； 招 商 局 蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 副 总 经 理 、 国 际 招 商 局
贸 易 投 资 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 ； 蛇 口 招 商 港 务 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ； 招 商 局
蛇 口 工 业 区 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ； 香 港 海 通 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ； 招 商 局 科 技 集 团
有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008 年退休。2008博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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年 2 月 至 今 ， 任 清 华 大 学 深 圳 研 究 生 院 兼 职 教 授 ；2008 年 11 月至 2010 年 10 月，
兼 任 招 商 局 科 技 集 团 有 限 公 司 执 行 董 事 ；2009 年 6 月 至 今 ， 兼 任 中 国 平 安 保 险 （ 集
团 ） 股 份 有 限 公 司 外 部 监 事 、 监 事 会 主 席 ；2011 年 3 月 至 今 ， 兼 任 湘 电 集 团 有 限 公
司 外 部 董 事 ；2013 年 5 月至2014 年 8 月 ， 兼 任 德 华 安 顾 人 寿 保 险 有 限 公 司 （ECNL）
董 事 ；2013 年 6 月 至 今 ， 兼 任 深 圳 市 昌 红 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ；2014 年 12
月 至 今 ， 兼 任 深 圳 市 创 鑫 激 光 股 份 有 限 公 司 董 事 。2014 年 11 月 起 ， 任 博 时 基 金 管
理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 。
2 、 基 金 管 理 人 监 事 会 成 员
车 晓 昕 女 士 ， 硕 士 ， 监 事 。1983 年 起 历 任 郑 州 航 空 工 业 管 理 学 院 助 教 、 讲 师 、
珠 海 证 券 有 限 公 司 经 理 、 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 总 部 总 经 理 。 现 任 招 商 证
券 股 份 有 限 公 司 财 务 管 理 董 事 总 经 理 。2008 年 7 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第
四 至 六 届 监 事 会 监 事 。
余 和 研 先 生 ， 监 事 。1974 年 12 月 入 伍 服 役 。 自 1979 年 4 月 进 入 中 国 农 业 银 行
总 行 工 作 ， 先 后 在 办 公 室 、 农 村 金 融 研 究 所 、 发 展 研 究 部 、 国 际 业 务 部 等 部 门 担 任
科 员 、 副 处 长 、 处 长 等 职 务 ；1993 年 8 月 起 先 后 在 英 国 和 美 国 担 任 中 国 农 业 银 行 伦
敦 代 表 处 首 席 代 表 、 纽 约 代 表 处 首 席 代 表 ；1998 年 8 月 回 到 中 国 农 业 银 行 总 行 ， 在
零 售 业 务 部 担 任 副 总 经 理 。1999 年 10 月 起 到 中 国 长 城 资 产 管 理 公 司 工 作 ， 先 后 在
总 部 国 际 业 务 部 、 人 力 资 源 部 担 任 总 经 理 ；2008 年 8 月 起 先 后 到 中 国 长 城 资 产 管理
公 司 天 津 办 事 处 、 北 京 办 事 处 担 任 总 经 理 ；2014 年 3 月 至 今 担 任 中 国 长 城 资 产 管 理
公 司 控 股 的 长 城 国 富 置 业 有 限 公 司 监 事 、 监 事 会 主 席 ， 长 城 环 亚 国 际 投 资 有 限 公 司
董 事 ；2015 年 7 月 起 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 。
赵 兴 利 先 生 ， 硕 士 ， 监 事 。1987 年至 1995 年 就 职 于 天 津 港 务 局 计 财 处 。1995
年至 2012 年 5 月 先 后 任 天 津 港 贸 易 公 司 财 务 科 科 长 、 天 津 港 货 运 公 司 会 计 主 管 、
华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 财 务 部 总 经 理 、 天 津 港 财 务 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 。
2012 年 5 月 筹 备 天 津 港 （ 集 团 ） 有 限 公 司 金 融 事 业 部 ，2011 年 11 月 至 今 任 天 津 港
（ 集 团 ） 有 限 公 司 金 融 事 业 部 副 部 长 。2013 年 3 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第
五 至 六 届 监 事 会 监 事 。
郑 波 先 生 ， 博 士 ， 监 事 。2001 年 起 先 后 在 中 国 平 安 保 险 公 司 总 公 司 、 博 时 基 金
管 理 有 限 公 司 工 作 。 现 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 人 力 资 源 部 总 经 理 。 2008 年 7 月起，
任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 四 至 六 届 监 事 会 监 事 。
林 琦 先 生 ， 硕 士 ， 监 事 。1998 年 起 历 任 南 天 信 息 系 统 集 成 公 司 任 软 件 工 程 师 、
北 京 万 豪 力 霸 电 子 科 技 公 司 任 技 术 经 理 、 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 MIS 系 统 分 析 员 、
东 方 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 助 理 、 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 副 总 经 理 。
现 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 总 经 理 。2010 年 4 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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限 公 司 第 四 至 六 届 监 事 会 监 事 。
严 斌 先 生 ， 硕 士 ， 监 事 。1997 年 7 月 起 先 后 在 华 侨 城 集 团 公 司 、 博 时 基 金 管 理
有 限 公 司 工 作 。 现 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 财 务 部 副 总 经 理 。2015 年 5 月 起 ， 任 博
时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 监 事 会 监 事 。
3 、 高级管理人员
张 光 华 先 生 ， 简 历 同 上 。
江 向 阳 先 生 ， 简 历 同 上 。
王 德 英 先 生 ， 硕 士 ， 副 总 经 理 。1995 年 起 先 后 在 北 京 清 华 计 算 机 公 司 任 开 发 部
经 理 、 清 华 紫 光 股 份 公 司 CAD 与 信 息 事 业 部 任 总 工 程 师 。2000 年 加 入 博 时 基 金 管 理
有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理 、 公 司 副 总
经 理 及 代 总 经 理。现任公司副总经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时
资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 。
董 良 泓 先 生 ，CFA ，MBA ， 副 总 经 理 。1993 年 起 先 后 在 中 国 技 术 进 出 口 总 公 司 、
中 技 上 海 投 资 公 司 、 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 、 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 从 事 投 资 管 理
工 作 。2005 年 2 月 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 社 保 股 票 基 金 经 理 ， 特 定 资 产
高 级 投 资 经 理 ， 研 究 部 总 经 理 兼 特 定 资 产 高 级 投 资 经 理 、 社 保 股 票 基 金 经 理 、 特 定
资 产 管 理 部 总 经 理 。 现 任 公 司 副 总 经 理 兼 高 级 投 资 经 理 、 社 保 组 合 投 资 经 理 ， 兼 任
博 时 基 金 （ 国 际 ） 有 限 公 司 董 事 、 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 。
邵 凯 先 生 ， 经 济 学 硕 士 ， 副 总 经 理 。1997 年至 1999 年 在 河 北 省 经 济 开 发 投 资
公 司 从 事 投 资 管 理 工 作 。2000 年 8 月 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 债 券 组 合 经
理 助 理 、 债 券 组 合 经 理 、 社 保 债 券 基 金 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 副 总 经 理 兼 社 保 债 券
基 金 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 总 经 理 、 固 定 收 益 投 资 总 监 。 现 任 公 司 副 总 经 理 兼 社 保
组 合 投 资 经 理 、 兼 任 博 时 基 金 （ 国 际 ） 有 限 公 司 董 事 、 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 。
徐卫先生， 硕士， 副总经理。1993 年起先后在深圳市证券管理办公室、 中国证监会、
摩根斯坦利华鑫基金工作。2015 年6 月加入博时 基金管理有限公司， 现任公司副总经理。
孙 麒 清 女 士 ， 商 法 学 硕 士 ， 督 察 长 。 曾 供 职 于 广 东 深 港 律 师 事 务 所 。2002 年加
入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 监 察 法 律 部 法 律 顾 问 、 监 察 法 律 部 总 经 理 。 现 任 公
司 督 察 长 ， 兼 任 博 时 基 金 （ 国 际 ） 有 限 公 司 董 事 、 博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 副 董 事 长 。
4 、本基金基金经理
魏桢女士，学士。2000 至 2004 年在吉林大学财政学专业学习，获学士学位。2004
年至 2008 年在厦门市商业银行工作，任资金营运部债券交易组主管。2008 年 7 月加入
博时基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员。现任博时理财 30 天 债券型
证券投资基金 （2013 年 1 月 28 日至今） 兼博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基
金（2013 年 6 月 26 日至今） 、博 时月月薪定期支付债券型证券投资基金（2013 年 7 月博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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25 日至今） 、博时安丰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（2013 年 8 月 22 日至今） 、
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 （2013 年 10 月 22 日至今） 、博时天天增利货
币市场基金 的基金经理（2014 年 8 月 25 日至今） 、 博时月月 盈短期理财债券型证券投资
基金基金经理（2014 年 09 月 22 日 至今） 、博时 现金宝货币市场基金的基金经理 （2014
年 09 月 18 日至今） 、 博 时现金收益货币基金经理（2015 年 5 月 22 日至 今） 、博时安 盈
债券基金基金经理（2015 年 5 月 22 日至今） 、博 时保证金 ETF 基金经理（2015 年 6 月
8 日至今） 。
历任基金经理：张勇先生（2014 年 09 月 22 日 至 2015 年 6 月 8 日）
5 、 投 资 决 策 委 员 会 成 员
委 员 ： 江 向 阳 、 董 良 泓 、 邵 凯 、 王 德 英 、 黄 健 斌 、 李 权 胜 、 欧 阳 凡 、 魏 凤 春 、
王 俊 。
江 向 阳 先 生 ， 简 历 同 上 。
董 良 泓 先 生 ， 简 历 同 上 。
邵 凯 先 生 ， 简 历 同 上 。
王 德 英 先 生 ， 简 历 同 上 。
黄 健 斌 先 生 ， 工 商 管 理 硕 士 。1995 年 起 先 后 在 广 发 证 券 有 限 公 司 、 广 发 基 金 管
理 有 限 责 任 公 司 投 资 管 理 部 、 中 银 国 际 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 管 理 部 工 作 。2005 年
加 入 博 时 基 金 管 理 公 司 ， 历 任 固 定 收 益 部 基 金 经 理 、 博 时 平 衡 配 置 混 合 型 基 金 基 金
经 理 、 固 定 收 益 部 副 总 经 理 、 社 保 组 合 投 资 经 理 、 固 定 收 益 部 总 经 理 。 现 任 固 定 收
益 总 部 董 事 总 经 理 兼 年 金 投 资 部 总 经 理 、 社 保 组 合 投 资 经 理 、 高 级 投 资 经 理 、 兼 任
博 时 资 本 管 理 有 限 公 司 董 事 。
李 权 胜 先 生 ， 硕 士 。2001 年 起 先 后 在 招 商 证 券 、 银 华 基 金 工 作 。2006 年加入
博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 研 究 员 、 研 究 员 兼 基 金 经 理 助 理 、 特 定 资 产 投 资 经 理 、
特 定 资 产 管 理 部 副 总 经 理 、 博 时 医 疗 保 健 行 业 股 票 基 金 基 金 经 理 、 股 票 投 资 部 副 总
经 理 、 股 票 投 资 部 成 长 组 投 资 总 监 。 现 任 股 票 投 资 部 总 经 理 兼 价 值 组 投 资 总 监 、 博
时 精 选 股 票 基 金 基 金 经 理 。
欧 阳 凡 先 生 ，硕 士 。2003 年 起 先 后 在 衡 阳 市 金 杯 电 缆 厂 、 南 方 基 金 工 作 。2011
年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 特 定 资 产 管 理 部 副 总 经 理 。 现 任 特 定 资 产 管理
部 总 经 理 兼 社 保 组 合 投 资 经 理 、 社 保 组 合 投 资 经 理 助 理 。
魏 凤 春 先 生 ，经 济 学 博 士 。1993 年 起 先 后 在 山 东 经 济 学 院 、江 南 证 券 、清 华 大
学 、 江 南 证 券 、 中 信 建 投 证 券 公 司 工 作 。2011 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 。现 任
宏 观 策 略 部 总 经 理 兼 投 资 经 理 。
王 俊 先 生 ， 硕 士 ，CFA。2008 年 从 上 海 交 通 大 学 硕 士 研 究 生 毕 业 后 加 入 博 时 基
金 管 理 有 限 公 司 。 历 任 研 究 员 、 金 融 地 产 与 公 用 事 业 组 组 长 、 研 究 部 副 总 经 理 。 现博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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任研究部总经理兼博时主题行业股票(LOF) 基 金 、 博 时 国 企 改 革 股 票 基 金 、 博 时 丝
路 主 题 股 票 基 金 的 基 金 经 理 。
6 ．上述人员之间均不存在近亲 属关系。
二 ． 基 金托管 人
（ 一 ） 基金托 管 人 基本情 况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 349,018,545,827 元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊
（ 二 ） 主要人 员 情 况
截至 2015 年 3 月 末 ， 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 203 人 ， 平 均 年 龄 30
岁，95% 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 ， 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技
术职称。
（ 三 ） 基金托 管 业 务经营 情 况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管
服 务 以 来 ， 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 ， 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控
制 体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人
职 责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的
托 管 服 务 ， 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的
产 品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 安 心 账 户 资
金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合资产管理
计 划 、 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资
产管理、QDII 专 户 资 产 、ESCROW 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 ， 同 时 在 国 内 率 先 开 展
绩 效 评 估 、 风 险 管 理 等 增 值 服 务 ， 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2015
年 3 月 ， 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 428 只 。 自 2003 年 以 来 ， 本 行 连 续 十 一
年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内
地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 45 项 最 佳 托 管 银 行 大
奖 ； 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 ， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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可和广泛好评。
三. 相关 服 务机 构
一 、 基 金份额 发售机构
1 、直销机构
（1 ）博时基 金管理有限公司北京分公司及北京直销中心
名称： 博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心
地址：
北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座23 层
电话： 010-65187055
传真：
010-65187032
联系人： 尚继源
客户服务中心电话： 95105568 （ 免长途费）
（2 ）博时基 金管理有限公司上海分公司
名称： 博时基金管理有限公司上海分公司
地址：
上海市黄浦区中山南路 28 号久事大 厦 25 层
电话： 021-33024909
传真：
021-63305180
联系人： 周明远
（3 ）博时基 金管理有限公司总公司
名称： 博时基金管理有限公司总公司
地址：
深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 29 层
电话： 0755-83169999
传真：
0755-83199450
联系人： 程姣姣
1 、 代销机构
(1) 深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼
办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼
法定代表人： 薛峰
联系人： 童彩平
电话： 0755-33227950
传真： 0755-33227951
客户服务电话： 400-6788-887
网址： https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com
(2) 上海天天基金销售有限公司
注册地址： 上海市徐汇区龙田路190 号 2 号楼2 层
办公地址： 上海市徐汇区龙田路195 号3C 座9 楼 博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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法定代表人： 其实
联系人： 潘世友
电话： 021-54509998
传真： 021-64385308
客户服务电话： 400-1818-188
网址： http://www.1234567.com.cn
(3) 上海好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区场中路685 弄37 号4 号楼449 室
办公地址： 上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦903～906 室
法定代表人： 杨文斌
联系人： 张茹
电话： 021-20613610
客户服务电话： 400-700-9665
网址： http://www.ehowbuy.com
(4) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号 1 栋202 室
办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道3588 号恒生 大厦12 楼
法定代表人： 陈柏青
联系人： 朱晓超
电话： 021-60897840
传真： 0571-26697013
客户服务电话： 4000-766-123
网址： http://www.fund123.cn
(5) 宜信普泽投资顾问( 北京) 有限公司
注册地址： 北京市朝阳区建国路88 号 9 号楼15 层1809
办公地址： 北京市朝阳区建国路88 号SOHO 现代城C 座 18 层1809
法定代表人： 沈伟桦
联系人： 程刚
电话： 010-52855713
传真： 010-85894285
客户服务电话： 400-6099-200
网址： http://www.yixinfund.com
(6) 一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址： 北京市西城区车公庄大街9 号院5 号楼702
办公地址： 北京市西城区阜成门外大街2 号万通新世界A 座2208
法定代表人： 吴雪秀
联系人： 段京璐
电话： 010-88312877
传真： 010-88312099
客户服务电话： 400-001-1566
网址： http://www.yilucaifu.com
(7) 申万宏源证券有限公司
博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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注册地址： 上海市徐汇区长乐路989 号45 层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路989 号45 层
法定代表人： 李梅
联系人： 曹晔
电话： 021-33389888
传真： 021-33388224
客户服务电话： 95523 或4008895523
网址： http://www.sywg.com/
(8) 长城证券有限责任公司
注册地址： 深圳市深南大道6008 号特区 报业大厦16、17 层
办公地址： 深圳市深南大道6008 号特区 报业大厦14、16、17 层
法定代表人： 黄耀华
联系人： 高峰
电话： 0755－83516094
传真： 0755－83515567
客户服务电话： 4006666888
网址： http://www.cgws.com
(9) 华西证券股份有限公司
注册地址： 四川省成都市陕西街239 号
办公地址： 四川省成都市陕西街239 号
法定代表人： 杨炯阳
联系人： 张曼
电话： 010-68716150
传真： 028-86150040
客户服务电话： 4008888818
网址： http://www.hx168.com.cn
(10) 第一创业证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区福华一路115 号投行大厦18 楼
办公地址： 深圳市福田区福华一路115 号投行大厦18 楼
法定代表人： 刘学民
联系人： 毛诗莉
电话： 0755-25831754
传真： 0755-23838750
客户服务电话： 0755-25832852
网址： www.fcsc.com
(11) 中国国际金融股份有限公司
注册地址： 中国北京建国门外大街1 号 国贸大厦2 座28 层
办公地址： 中国北京建国门外大街1 号 国贸大厦2 座28 层
法定代表人： 李剑阁
联系人： 王雪筠
电话： 010－65051166
传真： 010－65051156
客户服务电话： (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196 博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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网址： http://www.cicc.com.cn/
二 、 登 记机构
名称：
博时基金管 理有限公司
住所：
广东省 深圳市福田区深南大道 7088 号招商 银行大厦 29 层
办公地址： 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层
法定代表人： 张光华
电话：
010-65171166
传真：
010-65187068
联系人：
许鹏
三 、 出 具法律 意 见 书的律 师 事 务所
名称： 上海市通力律师事务所
注册地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
电话： 021- 31358666
传真： 021- 31358600
联系人： 安冬
经办律师： 安冬、孙睿
四、审 计基金 财 产 的会计 师 事 务所
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 6 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
首席合伙人：杨绍信
联系电话：（021 ）23238888
传真电话：（021 ）23238800
经办注册会计师：薛竞、沈兆杰
联系人：沈兆杰
四 ． 基 金的名 称
博时现金 宝货币市场基金
五 ． 基 金的类 型
货币市场基金 博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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六. 基金 的 投资
( 一) 投资目标
在控制投资组合风险， 保持相对流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基准的投资
回报。
( 二) 投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具， 包括： 现金， 通知存款， 一年以内 （含一年）
的银行定期存款和大额存单， 期限在一年以内 （含一年） 的债券回购， 期限在一年以内 （ 含
一年） 的中央银行票据， 短期融资券， 剩余期限在 397 天 以内 （含 397 天） 的债券 、 资产
支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
未来若法律法规或监管机构允许货币基金投资其他货币基金、 同业存单、 商业票据或
其他品种的， 在不改变货币基金投资目标、 不改变货币基金风险收益特征的条件下， 履行
适当程序后，本基金可参与其他货币市场基金、同业存单、商业票据或其他品种的投资，
具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
( 三) 业 绩 比 较基准
活期存款利率( 税后) 。
本基金定位为现金管理工具， 注重基金资产的流动性和安全性， 因此采用活期存款利
率 （税后） 作 为业绩比较基准。 活期存款利率由中国人民银行公布， 如果活期存款利率或
利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
如果今后法律法规发生变化， 或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布， 或者
市场中出现其他代表性更强、 更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时， 经基金管理人
和基金托管人协商一致后， 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公
告，而无需召开基金份额持有人大会。
( 四) 投资策略
本基金将采用积极管理型的 投资策略， 在控制利率风险、 尽量降低基金资产净值波动
风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。
1 、利率策略
本基金将首先采用 “自上而下” 的研究方法， 综合研究主要经济变量指标、 分析宏观
经济情况， 建立经济前景的情景模拟， 进而判断财政政策、 货币政策等宏观经济政策取向。
同时， 本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势， 对影响资金面的因素进行详细分
析与预判，建立资金面的场景模拟。
在宏观分析与流动性分析的基础上， 结合历史与经验数据， 确定当前资金的时间价值、
通货膨胀补偿、 流动性溢价等要素， 得到当前宏观与流动性条件下的均衡 收益率曲线。 区
分当前利率债收益率曲线期限利差、 曲率与券间利差所面临的历史分位， 然后通过市场收
益率曲线与均衡收益率曲线的对比， 判断收益率曲线参数变动的程度和概率， 确定组合的
平均剩余期限，并据此动态调整投资组合。
2 、骑乘策略 博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时， 投资并持有债券一段时间， 随着时间
推移， 债券剩余年限减少， 市场同样年限的债券收益率较低， 这时将债券按市场价格出售，
投资人除了获得债券利息以外， 还可以获得资本利得。 在多数情况下， 这样的骑乘操作策
略可以获得比持有到期更高的收益。
3 、放大策略
放大策略 即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金，
并购买剩余年限相对较长的债券， 以期获取超额收益的操作方式。 在回购利率过高、 流动
性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下，本基金将适时降低杠杆投资比例。
4 、信用债投 资策略
(1) 信 用 风 险控 制 。 本 基 金 拟 投 资 的 每 支 信 用 债 券 必 需 经 过 博 时 基 金 债 券 信 用 评 级 系
统进行内部评级， 符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资， 以事前防范和控制信
用风险。
(2) 信 用 利 差策 略 。 信 用 产 品 相 对 国 债 、 政 策 性 金 融 债 等 利 率 产 品 的 信 用 利 差 是 获 取
较高投资收益的来源。 首先， 伴随 经济周期的波动， 在经济周期上行或下行阶段， 信用利
差通常会缩小或扩大， 利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。 同时， 研究不同行
业在经济周期和政策变动中所受的影响， 以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动
情况， 投资具有积极因素的行业， 规避具有潜在风险的行业。 其次， 信 用产品发行人资信
水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小， 本基金将充分发挥内部评级在定
价方面的作用， 选择评级有上调可能的信用债， 以获取因利差下降带来的价差收益。 第三，
对 信 用 利 差 期 限 结 构 进 行 研 究 ， 分 析 各 期 限 信 用 债 利 差 水 平 相 对 历 史 平 均 水 平 所 处 的位
置， 以及不同期限之间利差的相对水平， 发现更具投资价值的期限进行投资； 第四， 研究
分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平， 发现偏离均值较多、 相对利差有收窄
可能的债券。
(3) 类 属 选 择策 略 。 国 内 信 用 产 品 目 前 正 经 历 着 快 速 发 展 阶 段 ， 不 同 审 批 机 构 批 准 发
行的信用产品在定价、 产品价格特性、 信用风险方面具有一定差别， 本基金将考虑产品定
价的合理性、 产品主要投资人的需求特征、 不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实
际信用风险状况，进行信用债券的类属选择。
5 、资产支持 证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券 化产品为主 （包括以银行贷款资产、 住房
抵押贷款等作为基础资产） ， 仍处于创新试点阶段。 产品投资关键在于对基础资产质量及
未来现金流的分析， 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下， 采用基本面分析和
数量化模型相结合， 对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 本基金将严格控制资产
支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
6 、其他金融 工具投资策略
本 基 金 将 密 切 跟 踪 银 行 承 兑 汇 票 、 商 业 承 兑 汇 票 等 商 业 票 据 以 及 各 种 衍 生 产 品 的 动
向， 一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资， 本基金将在届时相应法律法规的框
架内， 根 据对该金融工具的研究， 制定符合本基金投资目标的投资策略， 在充分考虑该投
资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。 博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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( 五) 基 金 的 风险收 益 特 征
本基金属于低风险低收益产品。
( 六) 基 金 投 资组合 报 告
博时基金 管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 复核了本报告中的财务
指标、 收益表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月30 日 ，本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告期末 基金资产组合情况
序
号
项目 金额( 元)
占基金总资产的
比例(%)
1 固定收益投资 400,913,668.47 52.03
其中：债券 400,913,668.47 52.03
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 218,016,847.02 28.29
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 113,153,825.53 14.68
4 其他资产 38,496,990.25 5.00
5 合计 770,581,331.27 100.00
2 报告期债 券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 10.30
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值
比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 59,944,770.03 8.44
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20 ％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
3 基金投资 组合平均剩余期限
3.1 投资组 合平均剩余期限基本情况
项目 天数 博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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报告期末投资组合平均剩余期限 100
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 129
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 100
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情 况说明
序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期
1 2015-4-27 121 为控制流动性风险， 到期存款未续做 1
2 2015-5-12 127 为灵活把握流动性安全，买入短融 1
3 2015-5-25 128 为灵活把握流动性安全，买入短融 1
4 2015-6-12 122 为控制流动性风险， 到期存款未续做 1
5 2015-6-16 121 为控制流动性风险， 到期存款未续做 1
6 2015-6-18 123 为控制流动性风险， 到期存款未续做 2
7 2015-6-19 123 为控制流动性风险， 到期存款未续做 1
8 2015-6-23 125 为控制流动性风险， 到期存款未续做 2
9 2015-6-24 129 为控制流动性风险， 到期存款未续做 1
3.2 报告期 末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资产
净值的比例（％）
1 30天以内 48.05 8.44
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过397 天 的 浮
动利率债
- -
2 30天（含） —60天 4.23 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过397 天 的 浮
动利率债
- -
3 60天（含） —90天 - -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过397 天 的 浮
动利率债
- -
4 90天（含） —180 天 19.76 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过397 天 的 浮
动利率债
- -
5 180 天（含） —397 天（含 ） 31.06 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过397 天 的 浮
动利率债
- -
合计 103.10 8.44
4 报告期末 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,986,009.26 5.63
其中：政策性金融债 39,986,009.26 5.63
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 360,927,659.21 50.83 博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 400,913,668.47 56.46
9
剩余存续期超过 397 天 的浮动利
率债券
- -
5 报告期末 按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 011586004 15 光明 SCP004 500,000 50,255,835.83 7.08
2 011598010 15 浙物 产 SCP010 500,000 50,096,630.92 7.06
3 041552007 15 农垦 CP001 300,000 30,202,616.99 4.25
4 041560017 15 森工 集 CP002 300,000 30,101,692.56 4.24
5 011599281 15 雅砻 江 SCP001 300,000 30,002,164.94 4.23
6 041452057 14 国安 集 CP001 300,000 29,996,656.95 4.22
7 041453118 14 酒钢 CP002 200,000 20,125,996.99 2.83
8 041560014 15 森工 集 CP001 200,000 20,091,984.83 2.83
9 011598008 15 浙物 产 SCP008 200,000 20,078,097.29 2.83
10 071511006 15 国信证 券CP006 200,000 20,006,076.23 2.82
6 “影子定价 ”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 20 次
报告期内偏离度的最高值 0.41%
报告期内偏离度的最低值 0.08%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.21%
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 投资组合 报告附注
8.1 基金计价 方法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其买入
时的溢价与折价， 在其剩余期限内摊销， 每日计提收益。 本基金采用固定份额净值， 基金
账面份额净值始终保持 1.00 元。
8.2 本基金在 报告期内不存在持有剩余期限小于397 天但剩余 存续期超过397 天的浮
息债的摊余成本超过基金资产净值 20 ％的情况。
8.3 报告期内 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.4 其他各项 资产构成 博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 6,210,347.93
4 应收申购款 32,286,642.32
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 38,496,990.25
8.5 投资组合 报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
七. 基金 的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保
证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1 ．博时现金 宝货币 A
阶段
份额 净
值收益
率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2014.9.18-2014.12.31 1.1749% 0.0061% 0.1021% 0.0000%
1.0728% 0.0061%
2015.1.1-2015.6.30 2.2216% 0.0073% 0.1760% 0.0000%
2.0456% 0.0073%
2014.9.18-2015.6.30 3.4227% 0.0069% 0.2781% 0.0000%
3.1446% 0.0069%
2 ．博时现金 宝货币 B
阶段
份额 净
值收益
率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2014.11.21-2014.12.31
0.4375% 0.0050% 0.0369% 0.0000% 0.4006% 0.0050%
2015.1.1-2015.6.30
2.2216% 0.0073% 0.1760% 0.0000% 2.0456% 0.0073%
2014.9.18-2015.6.30
2.6689% 0.0069% 0.2129% 0.0000% 2.4560% 0.0069%
八. 基 金 的费 用 概 览
一 、 基 金费用 的 种 类
1 、基金管理人的管理费；
2 、基金托管人的托管费； 博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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3 、销售服务费；
4 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6 、基金份额持有人大会费用；
7 、基金的证券交易费用；
8 、基金的银行汇划费用；
9 、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
10、按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二 、 基 金费用 计 提 方法、 计 提 标准和 支 付 方式
1 、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.27% 年费率计提。
管理费的计算方法如下：
H ＝E ×0.27% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日 的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据， 自动在月初三个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2 、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。 托管费的计算方法如
下：
H ＝E ×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据， 自动在月初三个工作日内、 按 照指定的账户路径进行资金支付。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3 、基金销售服务费
本基金 A 、B 类基金份额的销售服务费率 均为 0.25% 。 销售服务费计提的计算公式具
体如下： 博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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H ＝E ×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日 该类份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金托管人根据与基
金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初三个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金
支付，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 4 －10 项费用” ，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三 、 不 列入基 金 费 用的项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金 管理人 和 基 金托管 人 因 未履行 或 未 完全履 行 义 务导致 的 费 用支出 或 基 金 财 产
的损失；
2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基金合同》生效前的相关费用；
4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四 、 基 金管理 费 、 基金托 管 费 以及基 金 销 售服务 费 等 费用的 调 整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可按照基金发展情况， 并根据法律法规规定和
基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、 基金托管费率、 基金销售服务
费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的 费率实施日前在指定媒介上公告。
九． 对 招募说 明 书 更新部 分 的 说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开 募集证券投资基金运作
管理办法 》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有
关法律法规的要求， 对本基金管理人于2015 年4 月30日刊登的 本基金原招募说明（《 博时现
金 宝 货 币 市场 基 金 招 募书 说明书 》 ） 进 行 了 更 新， 并 根 据 本基 金 管 理 人对 本 基 金 实施 的 投
资经营活动进行了内容补充和更新，主要补充和更新的内容如下：
1 、在“三、 基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
2 、在“四、 基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新； 博时现金宝货币市场基金更新招募说明书2015 年第2 号
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3 、 在 “ 五 、相 关 服 务 机 构 ” 中 ， 更 新 了 相 关 服 务 机 构 的 内 容 ， 各 新 增 代 销 机 构 均 在
指定媒体上公告列示；
4 、 在 “十、 基金的投资” 中， 更新了 “ （七） 基金投资组合报告” 的内容， 数据内容
截止时间为 2015 年6 月30 日；
5 、更新了“ 十一、基金的业绩” ，数 据内容截止时间为 2015 年 6 月30 日 ；
6 、在“二十 三、其它应披露的事项”中，根据本基金的披露事项进行了更新：
(1)2015 年08 月27 日， 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告了
《博时现金宝货币市场基金 2015 年 半年度报告（摘要）》；
(2)2015 年08 月26 日， 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告了
《20150826 博时现金宝货币市场基金 2015 年抗 战胜利纪念日假期前暂停申购、 转换转入
公告》；
(3)2015 年07 月18 日， 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告了
《博时现金宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报 告》；
(4)2015 年06 月10 日， 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告了
《20150610 博时基金管理有限公司关于博时现金宝货币市场基金的基金经理变更的公
告》；
(5)2015 年04 月20 日， 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告了
《博时现金宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报 告》；
(6)2015 年04 月15 日， 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告了
《博时现金宝货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》；
(7)2015 年03 月28 日， 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报 上公告了
《博时现金宝货币市场基金 2014 年 年度报告（摘要）》；
(8)2015 年03 月26 日， 我公司分别在中国证券报、 上海证券报、 证券时报上公告了
《关于博时旗下部分开放式基金增加中国国际金融有限公司为代销机构的公告》；
博 时 基 金管理 有 限 公司
2015 年11 月 2 日
