华安现金富利投资基金 2015 年第 3 季度报告
华安现 金富利投资基金 2015 年第 3 季度报告
2015 年 9 月 30 日
基金管理 人： 华安基金管理有限 公司
基金托管 人： 中国工商银行股份 有限公司
报告送出 日期： 二〇一五年十 月二十七日
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基金产 品概况
基金简称 华安现金富利货币
基金主代码
040003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年12月30日
报告期末基金份额总额 16,250,553,845.69份
投资目标
本基金的投资目标是在资本保全的情况下，确保基
金资产的高流动性，追求稳健的当期收益，并为投
资者提供暂时的流动性储备。
投资策略
基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司
研究开发的各种数量模型工具，采用自上而下和自
下而上相结合的投资策略，发现和捕捉短期资金市
场的机会，实现基金的投资目标。 1、资产配置策
略： 本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工
具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境，建
立动态规划模型，通过求解确定不同资产配置比例
和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。
2、其它操作策略： 套利操作：根据各细分短期金
融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在
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各个细分市场之间的配置比例。比如，当交易所市
场回购利率高于银行间市场回购利率时，可通过增
加交易所市场回购的配置比例，或在银行间市场融
资、 交易所市场融券而实现跨市场套利。 期差操作：
根据各细分市场中不同品种的风险收益特征，动态
调整不同利率期限结构品种的配置比例。比如，短
期回购利率低于长期回购利率时，在既定的变现率
水平下，可通过增加长期回购的配置比例，或短期
融资、 长期融券而实现跨品种套利。 滚动配置： 根
据具体投资品种的市 场特性， 采用持续投资的方法，
以提高基金资产的整体变现能力。例如，对N 天期
回购协议可每天进行等量配置，从而提高配置在回
购协议上的基金资产的流动性。 利率预期： 在 深入
分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本市场
资金面的情况和流动性的基础上，对利率走势形成
合理预期，并据此调整基金资产配置策略。
业绩比较基准
以当期银行个人活期储蓄利率（税前）作为衡量本
基金操作水平的比较基准。
风险收益特征
本基金面临与其他开放式基金相同的风险( 例如市
场风险、 流动性风险、 管理风险、 技术风险等)，但
由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开
放式基金， 上述风险在本基金中存在一定的特殊性。
本基金主要面临的风险为：利率风险, 信用风险，
流动性风险等。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B
下属分级基金的交易代码
040003 041003
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,409,359,488.1份 14,841,194,357.59份
§3
主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要财务 指标
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单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)
华安现金富利货币A 华安现金富利货币B
1．本期已实现收益
9,354,144.29
139,983,244.39
2．本期利润
9,354,144.29
139,983,244.39
3． 期末基金资产净值
1,409,359,488.10
14,841,194,357.59
注： 本期已实现收益指 基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 ．华安现 金富利货币 A ：
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6568% 0.0028% 0.0882% 0.0000% 0.5686% 0.0028%
注：本基金收益分配按月结转份额
2 ．华安现 金富利货币 B ：
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7176% 0.0028% 0.0882% 0.0000% 0.6294% 0.0028%
注：本基金收益分配按月结转份额
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收
益率变动 的比较
华安现金富利投资基金
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份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1、华安现金富利货币 A
（2003 年 12 月 30 日至 2015 年 9 月 30 日）
2、华安现金富利货币 B
（2009 年 12 月 23 日至 2015 年 9 月 30 日）
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§4
管理人 报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
贺涛
本基金
的基金
经理、 固
定收益
部总监
2013-10-8 - 18年
金融学硕士（金融工程方
向），18年证券、基金从
业经历。曾任长城证券有
限责任公司债券研究员，
华安基金管理有限公司债
券研究员、债券投资风险
管理员、固定收益投资经
理。 2008年4月起担任华安
稳定收益债券型证券投资
基金的基金经理.2011年6
月起同时担任华安可转换
债券债券型证券投资基金
的基金经理。2012年12月
起同时担任华安信用增强
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债券型证券投资基金的基
金经理。 2013年6月起同时
担任华安双债添利债券型
证券投资基金的基金经
理、 固定收益部助理总监。
2013年8月起担任固定收
益部副总监。2013年10月
起同时担任本基金、华安
月月鑫短期理财债券型证
券投资基金、华安季季鑫
短期理财债券型证券投资
基金、华安月安鑫短期理
财债券型证券投资基金的
基金经理。 2014年7月起同
时担任华安汇财通货币市
场基金的基金经理。2015
年2月起担任华安年年盈
定期开放债券型证券投资
基金的基金经理。 2015年5
月起担任固定收益部总
监。 2015年5月起担任华安
新回报灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2015年9月起担任华安新
乐享保本混合型证券投资
基金的基金经理。
孙丽娜
本基金
的基金
经理
2014-10-30 - 5年
硕士研究生， 5年债券、 基
金行业从业经验。曾任上
海国际货币经纪公司债券
经纪人。 2010年8月加入华
安基金管理有限公司，先
后担任债券交易员、基金
经理助理。 2014年8月起担
任华安日日鑫货币市场基
金及华安汇财通货币市场
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基金、华安七日鑫短期理
财债券型证券投资基金的
基金经理。2014年10月起
同时担任本基金的基金经
理。 2015年2月起担任华安
年年盈定期开放债券型证
券投资基金的基金经理。
2015年6月起同时担任华
安添颐养老混合型发起式
证券投资基金的基金经
理。
注： 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日， 即以公告日为准。 证券从业的
含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内 本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规
或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的 执行情 况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金、 开放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析 、投资决策、交易执行等方 面全部纳入公平交易管理 中。控制措施包括：在研 究环
节，研究员在为 公司管理的各类投资组合提 供研究信息、投资建议过 程中，使用晨会发言、发 送邮
件、登录在研究 报告管理系统中等方式来确 保各类投资组合经理可以 公平享有信息获取机会。 在投
资环节，公司各 投资组合经理根据投资组合 的风格和投资策略，制定 并严格执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合 交易决策的客观性和独立性 。同时严格执行投资决策 委员会、投资总监、投资 组合
经理等各投资决 策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决 策，超过投资权限的操作 需要
经过严格的审批 程序。在交易环节，公司实 行强制公平交易机制，确 保各投资组合享有公平的 交易
执行机 会。 （1） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵 循价 格优 先、 时 间优 先、 比例 分配、 综合平 衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交 易所 一级市 场 业务， 投资 组合 经
理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部以 投资组合名义对外进行申 报。若该业务以公司名义 进行
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申报与中签，则 按实际中签情况以价格优先 、比例分配原则进行分配 。若中签量过小无法合理 进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布询
价需求和结果， 做到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须以 各投
资组合名义向集 中交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合投 标意
向一一对应。若 中签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风控部 门的
监督参与下，进 行公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节，公司 风险管理部对公司旗下的 各投
资组合投资境内 证券市场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开发 行股票申购、以公司名义 进行
的债券一级市场 申购、不同投资组合同日和 临近交易日的反向交易以 及可能导致不公平交易和 利益
输送的 异常 交易 行为 进行 监控； 风险 管理 部根 据市 场公认 的第三 方信 息（ 如： 中 债登 的债 券估 值） ，
定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，对不同投资组合临近 交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本报 告 期内， 公司 公平 交易 制度 总 体执 行情 况良 好。
4.3.2 异 常交 易行 为的 专项说 明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部 门讨论制定了公募基金、专 户针对股票、债券、回购 等投资品种在交易所及银 行间
的同日反向交易 控制规则，并在投资系统中 进行了设置，实现了完全 的系统控制。同时加强了 对基
金、专户间的同 日反向交易的监控与隔日反 向交易的检查；风险管理 部开发了同向交易分析系 统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析 。 本 报告 期内，
除指数基金以外 的所有投资组合参与的交易 所公开竞价交易中，出现 同日反向交易成交较少的 单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5%的次 数为 0 次， 未出现 异常 交易 。
4.4报告期内 基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
三季 度经 济仍 旧低 迷，9 月财 新 PMI 创下 6 年 新低， 工业 增长 和投 资均 低于预 期， 出口 和
私人部门投资继 续下滑。尽管财政稳增长力 度加大、政府支出加快， 但银行、政府和企业加杠 杆动
力仍疲弱，财政 累积效应尚需等待。货币条 件小幅改善，主要体现在 地产销售改善推升居民中 长期
贷款， 但融 资总 量仍 未恢 复。货 币政 策维 持宽 松， 央行 811 汇改 主动 释放 了贬 值 压力 ，避 免人 民币
过强对 整体 贸易 和经 济构 成负面 抑制 ， 同时 有利 于 人民币 纳 入 SDR 篮子 。 汇改 后， 央行 于 826 再次
全面降 息降 准补 充贬 值引 起的基 础货 币缺 口。
人民 币贬 值预 期带 来资 本 外流， 三季 度外 储共计 下降 1800 亿美 元。 因此央 行 多举 措运 用政
策工具 确保 流动 性合 理充 裕，并 在 9 月季 末前 发布 平均法 考核 存款 准备 金率 ，降低 了银 行流 动性 管
理的难 度 。 三 季度 银行间 市场隔 夜回 购利 率中 枢 1.62% ， 较二 季度 小幅 上行 10BPS，7 天回 购利 率中
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枢持平 于 2.5% 。股市 大幅震 荡 调整 后， 衍 生出 来的配 资 和两 融收 益权 供需 均收 缩，打新 暂停。高收
益、 低 风险 资产 供给 快速 降低， “缺 资产 ” 引发 理财 和打新 基金 掀起 债市 再配 置浪潮 。 收 益率 较高 的
信用债 成为 配置 首选 ， 信 用利差 大幅 压缩 至历 史低 位。 利率 债 5 年以 内的 收 益率均 下降 至年 内新 低，
标杆性 的 10 年国 开债 利率中 枢 较二 季度 亦下移 12BPS ，逼近 2 月低 点。
本报告期 内，富利保持了仓位 调整的灵活性，由于基金 净资产的快速上升，债券 仓位有所
下降。 三季 度同 业存 款价 格大幅 走低 ，资 产配 置上 增加了 CD 和逆 回购 的仓 位。同 时由 于期 限利 差
较小，组合保持 了较短的久期。本基金通过 审慎和积极的管理，在把 握流动性的基础上，积极 努力
为投资 者赚 取较 高收 益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
华安现 金富 利货 币 A ：
投资回 报：0.6568% 比较 基准：0.0882%
华安现 金富 利货 币 B
投资回 报：0.7176% 比较 基准：0.0882%
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望四季 度，美联储加息的靴 子并未落地，货币政策因 素的不确定性仍将干扰全 球股市和
新兴市场资产价 格和资本流动。国内经济仍 坎坷，世界范围内的通缩 和内需不足导致工业品价 格持
续下滑，去库存 周期仍在继续。预计稳增长 和基建投资政策将延续， 但地产投资和制造业投资 是否
能迎来反弹仍需 观察。通胀四季度反弹势头 将持续，但猪肉上行空间 有限，通胀上涨幅度将有 所放
缓。
货 币宽 松仍 是主 基调 ，降准 降息 仍可 期。10 月 汇率趋 稳， 资金 流出 预期 缓和， 但仍 需央 行
主动补充流动性 。货币宽松的本质是提高内 需，促进投资 与消费。预 计四季度流动性总体较宽 裕，
但受到资本外流、股 市阶 段性回暖、IPO 或将重启 影响，资金成本大概 率将 小幅上行。债券市场 仍
面临固定收益资 产的供需不平衡，尤其是四 季度中长期利率债供给将 大幅缩量，收益率曲线平 坦化
演变可期。信用 利差将保持低位，货币宽松 下信用债系统性风险可控 ，但个券信用事件或常态 化，
需要规 避低 评级 品种 。
富利将择 机提高短融仓位，同 时捕捉阶段性利率走高的 机会，锁定存款和逆回购 。组合久
期在期限利差未 拉大的情况下将保持适中。 我们将密切跟踪经济走势 、政策和资金面的情况， 秉承
稳健、 专业 的投 资理 念， 优化组 合结 构， 控制 风险 ，勤勉 尽责 地维 护持 有人 的利益 。
4.6 报告期内 基金持有人数或基 金资产净值预警说明
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本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5
投资组 合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（％）
1 固定收益投资 5,999,842,495.60 36.84
其中：债券 5,999,842,495.60 36.84
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,093,917,540.88 19.00
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 7,015,867,681.79 43.08
4 其他资产 177,280,502.35 1.09
5 合计 16,286,908,220.62 100.00
5.2 报告期债 券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
4.70
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的 20 ％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。
5.3 基金投资 组合平均剩余期限
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5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
66
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 66
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过 180 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 35.76 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天( 含)—60天 23.74 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天( 含)—90天 23.77 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天( 含)—180天 9.65 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
0.06 -
5 180天( 含)—397天（含 ） 6.21 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 99.13 -
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
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1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,177,016,635.82 7.24
其中：政策性金融债 1,177,016,635.82 7.24
4 企业债券 10,123,376.32 0.06
5 企业短期融资券 3,349,193,683.70 20.61
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,463,508,799.76 9.01
8 其他 - -
9 合计 5,999,842,495.60 36.92
10
剩余存续期超 过397 天 的浮动
利率债券
10,123,376.32 0.06
5.5 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 111510314 15兴业CD314 4,400,000 432,755,748.24 2.66
2 111507075 15招行CD075 4,200,000 417,094,937.92 2.57
3 080419 08农发19 2,900,000 290,276,259.76 1.79
4 111509220 15浦发CD220 2,500,000 245,818,789.59 1.51
5 140230 14国开30 2,000,000 200,432,316.26 1.23
6 100236 10国开36 1,800,000 180,217,639.29 1.11
7 071503008 15中信CP008 1,700,000 169,996,252.44 1.05
8 111512075
15北京银行
CD075
1,500,000 148,880,303.83 0.92
9 011599361 15徐工SCP002 1,200,000 119,972,961.66 0.74
10 111510116 15兴业CD116 1,200,000 119,656,512.93 0.74
5.6 “影子定价”与“ 摊余成本法” 确 定的基金资产净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
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报告期内偏离度的最高值 0.13%
报告期内偏离度的最低值 0.09%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.16%
5.7 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合 报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20％的情况。
5.8.3 本基金本报告期 内不存在投资的前 十名 证券的发行主体被 监管 部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 105,801,901.92
4 应收申购款 71,478,600.43
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 177,280,502.35
§6
开放式 基金份额变动
单位：份
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华安现金富利投资基金 2015 年第 3 季度报告
项目 华安现金富利货币 A 华安现金富利货币 B
报告期期初基金份额总额 1,517,344,445.71 13,697,852,232.41
报告期期间基金总申购份额 2,559,204,224.13 29,445,508,072.94
减：报告期期间基金总赎回份额 2,667,189,181.74 28,302,165,947.76
报告期期末基金份额总额 1,409,359,488.10 14,841,194,357.59
§7 基金管 理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。
§8
备查文 件目录
8.1 备查文件 目录
1、 《华安现金富利投资基金基金合同》
2、 《华安现金富利投资基金招募说明书》
3、 《华安现金富利投资基金托管协议》
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
华 安基金管 理有限公司
二〇一五 年十月二十七日
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