汇添富多元收 益债券型证 券投资基金2015
年第3 季度报 告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月27 日
汇添富多元收益债券 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于2015 年 10 月 23 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2015 年7 月1 日起 至 9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 多元 收益 债券
交易代 码 470010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 930,994,057.91 份
投资目标
本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种， 在承 担
合理风 险和 保持 资产 流动 性的基 础上 ， 适 度参 与
权益类 资产 投资 ，力 争实 现资产 的长 期稳 定增
值。
投资策 略
基金的 投资 组合 比例 为： 本基金 投资 于固 定收 益
类资产 的比 例不 低于 基金 资产 的80% ，权 益类 资
产的投 资比 例合 计不 超过 基金资 产 的20% ，其 中
基金持 有的 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净
值的 3% ， 持有的 现金 或到 期日 在 1 年以内 的政 府
债券不 低于 基金 资产 净值 的5% 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数×90%+ 沪深300 指数 × 10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期风 险和 预期 收益 低
于股票 型基 金和 混合 型基 金，高 于货 币市 场基
金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 多元 收益 债券 A
汇添富 多元 收益 债券
C
下属分 级基 金的 交易 代码 470010 470011 汇添富多元收益债券 2015 年第 3 季度报告
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报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 670,880,856.09 份 260,113,201.82 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
汇添富 多元 收益 债券 A 汇添富 多元 收益 债券 C
1．本期已 实现 收益 17,370,169.87 10,378,971.49
2．本 期利 润 -19,478,095.71 -17,187,906.28
3．加 权平 均基 金份 额本 期利润 -0.0351 -0.0481
4．期 末基 金资 产净 值 824,506,120.30 315,935,425.36
5．期 末基 金份 额净 值 1.229 1.215
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富多元收益债券A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-2.61% 0.77% -1.83% 0.34% -0.78% 0.43%
汇添富多元收益债券C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-2.72% 0.76% -1.83% 0.34% -0.89% 0.42%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2012 年 9 月 18 日）起 6 个月，建仓 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
曾刚
汇添富
多元收
益债券
基金、 可
转换债
券基金 、
实业债
债券基
金、 双 利
增强债
券基金
2012 年9
月18 日
- 14 年
国籍： 中国 。学历： 中国科
技大学 学士 ， 清华 大学MBA 。
业务资 格： 基金 从业 资格 。
从业经 历： 曾在 红塔 证券 、
汉唐证 券、 华宝兴 业基 金负
责宏观 经济 和债 券的 研究 ，
2008 年5 月15 日至2010 年
2 月 5 日任华 富货 币基 金的
基金经 理、2008 年 5 月 28
日至2011 年11 月1 日任华
富收益增强基金的基金经汇添富多元收益债券 2015 年第 3 季度报告
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的基金
经理， 固
定收 益
投资副
总监。
理、 2010 年9 月8 日至2011
年 11 月 1 日任华 富强 化回
报基金 的基 金经 理。 2011 年
11 月加入 汇添 富基 金， 历任
金融工 程部 高级 经理、 基 金
经理助 理， 现任固 定收 益投
资副总 监。 2012 年 5 月 9 日
至2014 年1 月21 日任 汇添
富理 财 30 天基 金的基 金经
理， 2012 年6 月12 日至2014
年 1 月 21 日任汇 添富 理财
60 天基金 的基 金经 理， 2012
年 9 月 18 日至今 任汇 添富
多元收 益基 金的 基金 经理 ，
2012 年 10 月 18 日至 2014
年 9 月 17 日任汇 添富 理财
28 天基金 的基 金经 理， 2013
年1 月 24 日至 2015 年3 月
31 日任 汇添 富理财 21 天基
金的基 金经 理， 2013 年 2 月
7 日至今 任汇 添富 可转 换债
券基金 的基 金经 理， 2013 年
5 月 29 日至 2015 年3 月 31
日任汇 添富 理财7 天基 金的
基金经 理，2013 年 6 月 14
日至今任汇添富实业债基
金的基 金经 理， 2013 年 9 月
12 至2015 年3 月31 日任汇
添富现金宝货币基金的基
金经理 ，2013 年 12 月 3 日
至今任汇添富双利增强债
券基金 的基 金经 理。
注：1 、 基金的 首任 基金 经理， 其“ 任职 日期”为基金合同 生效 日， 其“离职日期” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其“ 任职日 期” 和“ 离任 日期”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在汇添富多元收益债券 2015 年第 3 季度报告
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严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数为 1 次 ， 是 由于 合规 控制 原因调 整导 致。 经检
查和分 析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年三 季度 宏观 经济 继 续疲弱 ，实 体企 业盈 利能 力下降 ，PMI 指 数仍 在小 幅下滑 ，企 业的
困境没 有得 到改 善， 这叠 加在一 起， 就出 现了 央行 在货币 上积 极放 松， 但银 行又慎 贷、 实体 企业
尤其是 民企 融资 成本 难以 真正下 降的 现象 。外 贸数 据堪忧 ，短 期恐 难以 好转 ；投资 方面 ，目 前中
央和部 委相 对积 极， 轨交 、管网 、环 保等 项目 批复 很快， 难点 在于 落地 的实 效不高 。三 季度 房地
产相关 政策 放宽 ，房 企内 地公司 债融 资集 中释 放， 对房屋 成交 量有 所推 动， 但对房 地产 投资 不能
抱有过 高期 望。 从月 度数 据上也 只有 很少 的指 标短 期回暖 ，当 前市 场一 致预 期三季 度GDP 破 7 概
率相当 大。 三季 度内 ，股 票市场 清理 配资 ，加 上汇 率的波 动， 美联 储加 息的 风险， 投资 者的 风险
偏好再 次骤 降， 股 市跌 幅 较大。 但在 打新混 合、 融资 融券 等8% 以上 高收 益的 类 固收资 产消 退之 后，
全社会 的无 风险 利率 确定 性地下 了一 个台 阶， 债市 因此受 益出 现持 续上 涨， 大类资 产配 置上 出现汇添富多元收益债券 2015 年第 3 季度报告
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了方向 性的 转折 。
三季度 央行 政策 应对 上不 遗余力 ， 主动 降准 降息 ， 资金利 率处 于低 位 ， 债 市 收益率 下降 明显 ，
其中长 端利 率债 上半 年蛰 伏，三 季度 大有 收获 ，在 接连出 现信 用风 险事 件的 情况下 ，信 用利 差持
续处于 历史 均值 的绝 对底 部区域 。本 季度 中债 总财 富指数 上 涨2.13%
三季度 股票 市场 连续 下跌 ，各大 指数 跌幅 都 在28% 上下， 上半 年的 牛市 逻辑 支柱成 为这 一波
下跌的 备注 ，杠 杆、 资金 和改革 都面 临不 同的 尴尬 ，对投 资者 的冲 击过 大， 市场人 气消 散。 中证
转债指 数下 跌20.7% ，估 值水平 仍不 算便 宜， 配置 价值有 限。
本组合 三季 度规 模略 有下 降，净 值下 跌2.6% ，期 间 适度增 加了 交易 所可 质押 公司债 的配 置，
短融等 短期 品种 做了 结构 调整， 少量 参与 了长 端利 率债， 基本 未参 与可 转债 ，8 月中旬 大跌 前股
票仓位 约10% ，净值 受到 一定的 影响 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
三季度 ， 本基 金A 级净 值增长率 为-2.61% ， 比同 期业绩比 较基 准收 益率 低 0.78 个百分 点； 本
基金C 级净 值增 长率 为-2.72% ，比同 期业 绩比 较基 准收益率 低 0.89 个百 分点 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济数 据欠 佳， 这已 成共 识，短 期内 边际 影响 不大 ，而经 济弱 势和 央行 宽松 在中长 期对 债市
形成支 撑， 继续 看好 债市 的未来 一年 内的 相对 确定 的债券 行情 。近 日银 行理 财收益 率缓 慢下 调，
均值跌 破4.5% ， 这 一收益 率水平 也是 社会 重要 的无 风险利 率之 一， 这将 是债 券继续 走好 的同 步 指
标，具 有明 显的 指示 作用 。考虑 到股 市和 债市 的联 动，我 们倾 向于 认为 股市 有改善 但空 间受 限，
而债市 可能 出现 波动 ，但 仍在较 为确 定的 路径 上。 从风险 角度 看， 当前 重要 的是杠 杆风 险和 信用
风险， 银行 间和 交易 所的 融资回 购总 余额 不断 攀升 ，表明 在缺 资产 环境 下， 杠杆操 作的 机构 在上
升，杠 杆度 比较 高， 对回 购利率 的边 际博 弈会 放大 资金利 率的 的波 动范 围， 从而如 果再 叠加 其他
因素， 债市 出现 交易 氛围 的骤降 或者 收益 率 的10-15 个 BP 级别的 上升 是可 能的。
对于经 济而 言， 克强 总理 一直重 视， 近期 力推 新能 源车、 简政 放权 、PPP 项 目，而 从数 据上
可以看 到近 三个 月来 财政 投入在 加大 ，传 统的 靠货 币政策 放钱 推动 投资 和产 能扩张 的老 路越 来越
低效， 财政 政策 理应 做出 更大的 贡献 ；看 未来 一年 ，经济 能否 筑底 ，转 型能 否推进 ，财 政政 策的
力度值 得重 视。
在连续 深跌 之后 ，股 市风 险偏好 略有 好转 ，区 间震 荡是主 流观 点。 我们 认为 底部可 以逐 步抬
高， 整体上 适 宜较高 仓位 。10 月下 旬召 开的五 中全 会和随 后的 十三 五规 划对 于主题 投资 有刺 激 作
用，加 上公 募和 私募 权益 上的较 低仓 位， 市场 心态 支持四 季度 走出 一小 波上 扬行情 。可 转债 目前汇添富多元收益债券 2015 年第 3 季度报告
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价值依 然不 大，3-5 个点 即可。
本基金 将努 力在 相对 较低 风险的 前提 下， 做好 大类 资产配 置， 从中 期把 握转 换时机 ，精 选投
资品种 ， 保持 组合 灵活 性。 合理地 承担 有价 值的 风险， 力争 为持 有创 造持 续稳定优 良的 投资 业绩 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 106,938,257.16 7.20
其中： 股票
106,938,257.16 7.20
2 固定收 益投 资
1,260,222,394.37 84.87
其中： 债券
1,260,222,394.37 84.87
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
9,149,008.80 0.62
7 其他资 产
108,596,371.07 7.31
8 合计
1,484,906,031.40
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,498,000.00 0.22
C 制造业 74,983,650.00 6.57
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
4,291,000.00 0.38
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 11,908,250.00 1.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
6,570,184.04 0.58
J 金融业 - -
K 房地产 业 - - 汇添富多元收益债券 2015 年第 3 季度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,687,173.12 0.59
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 106,938,257.16 9.38
5.3 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002584 西陇化 工 500,000 12,595,000.00 1.10
2 002665 首航节 能 435,000 10,614,000.00 0.93
3 600180 瑞茂通 500,000 10,215,000.00 0.90
4 002023 海特高 新 650,000 10,081,500.00 0.88
5 300006 莱美药 业 270,000 6,914,700.00 0.61
6 300172 中电环 保 549,932 6,687,173.12 0.59
7 000948 南天信 息 409,868 6,570,184.04 0.58
8 002407 多氟多 150,000 5,482,500.00 0.48
9 600651 飞乐音 响 500,000 4,980,000.00 0.44
10 600979 广安爱 众 700,000 4,291,000.00 0.38
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 25,537,547.50 2.24
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 163,660,000.00 14.35
其中： 政策 性金 融债 163,660,000.00 14.35
4 企业债 券 717,846,846.87 62.94
5 企业短 期融 资券 241,277,000.00 21.16
6 中期票 据 111,901,000.00 9.81
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,260,222,394.37 110.50
汇添富多元收益债券 2015 年第 3 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150210 15 国开 10 900,000 93,636,000.00 8.21
2 011575001
15 中信股
SCP001
600,000 60,414,000.00 5.30
3 1382282
13 铁道
MTN1
500,000 51,095,000.00 4.48
4 1182118
11 中 化工
MTN1
500,000 50,710,000.00 4.45
5 041554001
15 中建 五局
CP001
500,000 50,530,000.00 4.43
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报告 期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 汇添富多元收益债券 2015 年第 3 季度报告
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5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 150,877.50
2 应收证 券清 算款 82,095,855.84
3 应收股 利 -
4 应收利 息 26,054,060.57
5 应收申 购款 295,577.16
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 108,596,371.07
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 多元 收益 债券 A
汇添富 多元 收益 债券
C
报告期 期初 基金 份额 总额 582,384,600.98 542,867,636.15
报告期 期间 基金 总申 购份 额 331,497,966.41 181,492,843.83
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 243,001,711.30 464,247,278.16
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 670,880,856.09 260,113,201.82
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固 有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 公司管 理的 基金 。
汇添富多元收益债券 2015 年第 3 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 多元收 益债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2、《 汇添 富多 元收 益债 券 型证券 投资 基金 合同 》；
3、《 汇添 富多 元收 益债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 多元 收 益债券 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震旦 国际大 楼 21 楼 汇添富 基金 管理 股份有 限公 司
8.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年10 月27 日
