工银丰收回报灵活配置混合：基金合同生效公告查看PDF公告
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 工银 瑞信 丰收 回报 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 基 金合 同生 效公 告 公告送 出 日 期 ：2015 年 10 月 28 日 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告 基 本 信息 基金名称 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 工银丰收回报灵活配置混合 基金主代码 001650 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 27 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资 基金销售 管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 及其 他有关法律法规以及 本基金相关法律文件等 2. 基 金 募 集 情况 注：1 、 基金合同生效前所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支 付； 2 、 本基金管理人高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 ； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015 】1429 号 基金募集期间 自 2015 年9 月 24 日 至 2015 年10 月23 日 止 验资机构名称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 10 月 27 日 募集有效认购总户数（单位：户） 7,156 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 638,402,121.33 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 155,906.99 募集份额（单位：份） 有效认购份额 638,402,121.33 利息结转的份额 155,906.99 合计 638,558,028.32 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情况 认购的基金份额 （单位： 份） 0 占基金总份额比例 0 其他需要说明的事项 无 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认购的基金份额 （单位： 份） 1,997.32 占基金总份额比例 0.0003% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015 年 10 月 27 日 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 3. 其 他 需 要 提示 的 事 项 基 金 份额 持有 人 可以 到销 售 机构 的网 点 进行 交易 确 认单 的查 询 和打 印， 也 可以 通过 本基金管 理人的网站（www.icbccs.com.cn ） 或客户服务电话（400-811-9999）查 询交易确认情况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个 月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎 回业务 的具 体时间 由本 基金管 理人 于申购 、赎 回开放 日前 在中国 证监 会指定 的信 息披露 媒 介 上 刊 登公告。 风险提示： 1 、本基金初 始募集面值为人民币 1.00 元。在市场 波动因素影响下，本基金净值可能低于初 始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 2 、 基金的过 往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基 金业绩表现的保证。 3 、 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 工银瑞信基金管理有限公司 2015 年 10 月 28 日
