富国基金:关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告查看PDF公告
富国基 金管理有限公司关 于调整旗下基金长 期停牌股票估值方 法的 公告 为保护投资者的利益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)以及中国证 券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 (中基协发[2013]13 号)的原则和有关要求,富国基金管理有限公司(以下简 称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金持有的 “碧 水源”(证券代码:300070)、“易联众”(证券代码:300096)进行估值调 整,自2015 年 10 月 26 日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格 均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。 待上述 股票 复牌 且其 交易 体现了 活跃 市场 交易 特征 后,将 恢复 采用 当日 收盘 价格进 行估 值,届 时将 不再 另行 公告 。
特 此公 告! 富国基 金管 理有 限公 司 二○一 五年 十月 二十 七日