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鹏华弘利A(001122)

鹏华弘利:2015年第三季度报告查看PDF公告

 
 
鹏 华 弘 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年第3 季度报告 
 
2015 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2015 年10 月27 日 
 
 
 鹏华弘利混合 2015 年第 3 季度 报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年10 月22 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 鹏华弘 利混 合 场内简 称 - 基金主 代码 001122 交易代 码 001122 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 3 月 12 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,841,467,924.14 份 投资目 标 本基金 在科 学严 谨的 资产 配置框 架下 , 严 选安 全 边际较 高的 股票、 债券 等 投资标 的, 力 争基 金资 产的保 值增 值。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量 ( 包 括GDP 增长 率、CPI 走 势、M2 的 绝对 水平 的增 长 率、 利 率水 平与 走势 等) 以及各 项国 家政 策 ( 包 括财政 、税 收、 货币 、汇 率政策 等) ,并 结合 美 林时钟 等科 学严 谨的 资产 配置模 型, 动态 评估 不 同资产 大类 在不 同时 期的 投资价 值及 其风 险收 益特征, 追求 股票、 债券 和货币 等大 类资 产的 灵 活配置 和稳 健收 益。 2、股 票投 资策 略 本基金 通过 自上 而下 及自 下而上 相结 合的 方法 挖掘优 质的 上市 公司 , 严 选其中 安全 边际 较高 的 个股构 建投 资组 合: 自上 而下的 分析 行业 的增 长 前景、 行业 结构、 商业 模 式、 竞 争要 素等 分析 把鹏华弘利混合 2015 年第 3 季度 报告 第 3 页 共 14 页


握其投 资机 会; 自 下而 上 的评判 企业 的产 品、 核 心竞争 力、 管理 层、 治 理 结构等 ; 并 结合 企业 基 本面和 估值 水平 进行 综合 的研判 , 严 选安 全边 际 较高的 个股 ,力 争基 金资 产的保 值增 值。 3、债 券投 资策 略 本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策 略、 骑乘 策略 、 息 差策 略 、 个 券选 择策 略、 信用 策略、 中小 企业 私募 债投 资策略 等积 极投 资策 略, 灵活 的调 整组 合的 券 种搭配, 精选 安全 边 际 较高的 个券 。 4、股 指期 货、 权证 等投 资 策略 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以 套期保 值为 目的, 主要 选 择流动 性好、 交易 活跃 的股指 期货 合约 。 本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠 杆作用 , 降 低申 购赎 回时 现金资 产对 投资 组合 的 影响及 投资 组合 仓位 调整 的交易 成本 , 达 到稳 定 投资组 合资 产净 值的 目的 。 业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+3% 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金, 其预期 风险 和预 期收 益 高于货 币市 场基 金、 债 券 型基金, 低于 股票 型基 金, 属于 证券 投资 基金 里 中高风 险、 中 高预 期收 益的品 种。 基金管 理人 鹏华基 金 管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 鹏华弘 利混 合 A 鹏华弘 利混 合 C 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 下属分 级基 金的 交易 代码 001122 001123 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,729,282,720.49 份 112,185,203.65 份 下属分 级基 金的 风险 收益 特征 风险收 益特 征同 上 风险收 益特 征同 上


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年7 月1 日 - 2015 年9 月 30 日 ) 鹏华弘 利混 合 A 鹏华弘 利混 合 C 1. 本 期已 实现 收益 22,072,564.50 13,832,412.61 2.本 期利 润 1,474,785.33 -9,103,721.04 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0005 -0.0056 4.期 末基 金资 产净 值 1,795,697,273.02 115,960,871.98 5.期 末基 金份 额净 值 1.038 1.034 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣鹏华弘利混合 2015 年第 3 季度 报告 第 4 页 共 14 页


除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加 上本 期公 允价 值变 动收 益。


2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式 基金的 申购 赎回 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 鹏华弘利混合 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.19% 0.07% 1.24% 0.01% -1.05% 0.06% 鹏华弘利混合 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.00% 0.06% 1.24% 0.01% -1.24% 0.05% 注:业 绩比 较基 准= 一年 期 定存款 税后 利率 +3% 鹏华弘利混合 2015 年第 3 季度 报告 第 5 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 鹏华弘利混合 2015 年第 3 季度 报告 第 6 页 共 14 页


注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年3 月12 日 生效 。 2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘 方正 本 基 金 基 金 经 理 2015 年3 月11 日 - 5 刘方正 先生 , 国籍 中国 , 理 学硕士 , 5 年 证券 从业 经验 。 2010 年6 月加 盟鹏 华基 金 管 理有限 公司, 从事 债券 研 究 工作, 担 任固 定收 益部 高 级 研究员、基金经理助理, 2015 年3 月起 担任 鹏华 弘 利 灵活配置混合型证券投资 基金基 金经 理 , 2015 年 3 月 至 2015 年 8 月兼 任鹏 华 行 业成长 证券 投资 基金 (2015鹏华弘利混合 2015 年第 3 季度 报告 第 7 页 共 14 页


年8 月已 转型 为鹏 华弘 泰 灵 活配置混合型证券投资基 金) 基金 经理 ,2015 年 4 月 起兼任鹏华弘润灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理 , 2015 年 5 月 起兼 任 鹏 华弘和灵活配置混合型证 券投资 基金、 鹏华 弘华 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 鹏华弘益灵活配 置 混 合 型 证券投资基金基金经理, 2015 年6 月起 兼任 鹏华 弘 鑫 灵活配置混合型证券投资 基金基 金经 理 , 2015 年 8 月 起兼任鹏华弘泰灵活配置 混合型 证券 投资 基金、 鹏 华 前海万 科REITs 封 闭式 混 合 型发起式证券投资基金基 金经理。 刘方 正先 生具 备 基 金从业 资格。 本报 告期 内 本 基金基 金经 理发 生未 变动 。 李君 本 基 金 基 金 经 理 2015 年5 月22 日 - 6 李君女 士 , 国 籍中 国, 厦 门 大学经 济学 硕士 ,6 年金融 证券从 业经 验。 历 任平 安 银 行资金交易部银行账户管 理岗, 从 事银 行间 市场 资 金 交易工 作 ; 2010 年 8 月加盟 鹏华基 金管 理有 限公 司, 担 任集中 交易 室债 券交 易员 , 从事债 券研 究、 交易 工作 ; 2013 年 1 月至 2014 年 5 月 担任鹏华货币市场证券投 资基金 基金 经理,2014 年2 月至 2015 年 5 月 担任 鹏 华 增值宝货币市场基金基金 经理 , 2015 年 5 月 起担 任 鹏 华弘盛灵活配置混合型证 券投资 基金、 鹏华 弘利 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 鹏华弘泽灵活配置混合型 证券投 资基 金、 鹏 华弘 润 灵 活配置混合型证券投资 基 金、 鹏华 品牌 传承 灵活 配 置 混合型证券投资基金基金 经理。 李 君女 士具 备基 金 从鹏华弘利混合 2015 年第 3 季度 报告 第 8 页 共 14 页


业资格。 本报 告期 内本 基 金 基金经 理发 生未 变动 。 注: 1. 任 职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的, 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定 以及基 金合 同的 约定 ,本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ,在严 格控 制风 险的 基础上 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内, 本基 金运 作合 规, 因市场 波动 等被 动原 因存在 本基 金投 资比 例不 符合基 金合 同要 求的 情 形 ,本基 金管 理人 严格 按照 基金合 同的 约定 及时 进行了 调整 ,不 存在 违反 基金合 同和 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度, 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等 各环节 得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发 生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年三 季度 ,国 内金 融 市场出 现了 罕见 的大 幅波 动,7 月份 股市 出现 断崖 式下跌 ,8 月份 央行对 人民 币中 间价 形成 机制做 出大 幅调 整, 人民 币汇率 快速 贬值 了 5% 左 右 , 进 入9 月 份, 股市 和汇市 都出 现了 明显 的企 稳迹象 。与 之相 对应 ,三 季度随 着风 险资 产价 格的 快速下 跌, 资金 的风 险偏好 大幅 降低 ,推 动了 国内债 券市 场的 稳步 走高 。与此 同时 ,作 为世 界第 二大经 济体 ,中 国金 融市场 的波 动也 显著 影响 了同期 的国 际市 场, 全球 风险资 产的 价格 都有 所回 落,这 也促 使美 联储 暂缓了 加息 进程 。


具体操 作方 面, 我们 对该 基金寻 求的 是控 制回 撤的 前提下 ,追 求收 益稳 定的 策略。 三季 度, 我们降 低了 股票 仓位 ,并 将资金 投资 于短 久期 、流 动性较 好的 固定 收益 品种 ,为组 合提 供了 稳定鹏华弘利混合 2015 年第 3 季度 报告 第 9 页 共 14 页


收益。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内,A、C 类 产品 分 别上 涨 0.19% 、0.00% , 同 期业绩 比较 基准 为 1.24% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望后 市, 我们 认为 ,国 际方面 ,随 着中 美两 国政 策沟通 协调 程度 的进 一步 加深, 人民 币汇 率的外 部环 境正 在朝 着更 加积极 稳健 的方 向改 善; 国内方 面, 虽然 第三 季 度CPI 有 明显 回升 ,但 其短期 走势 受 食 品因 素影 响过大 , 与同 期 GDP 平 减 指数 (2 季度 为0.1% ) 出 现了罕 见的 明显 背离 , 因此预 计CPI 持 续回 升的 动力不 足。 在这 个大 背景 下,我 们预 计国 内稳 增长 ,调结 构的 政策 空间 将显著 扩大 ,相 关政 策将 会给股 票和 债券 带来 新的 投资机 会。 操作方 面, 在股 市、 债市 、汇市 相继 企稳 的预 期下 ,结合 相关 经济 数据 的印 证,我 们将 对债 券和股 票相 关资 产进 行投 资轮动 ,突 出策 略的 稳健 性,在 控制 回撤 的前 提下 , 力求 稳步 提高 组合 收益。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 注:无 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 14,592,254.70 0.47 其中: 股票


14,592,254.70 0.47 2 固定收 益投 资


1,632,879,739.80 52.64 其中: 债券


1,632,879,739.80 52.64 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,432,282,089.59 46.17 7 其他资 产


22,390,053.18 0.72 8 合计





3,102,144,137.27





100.00


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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制造业 12,760,254.70 0.67 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 1,832,000.00 0.10 S 综合 - - 合计 14,592,254.70 0.76


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300443 金雷风 电 65,566 5,930,444.70 0.31 2 300436 广生堂 94,594 5,770,234.00 0.30 3 000802 北京文 化 80,000 1,832,000.00 0.10 4 000925 众合科 技 74,200 1,059,576.00 0.06 注:上 述股 票为 本基 金本 报告期 末持 有的 全部 股票 。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 857,498,000.00 44.86 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 13,499,739.80 0.71 其中: 政策 性金 融债 13,499,739.80 0.71 4 企业债 券 - - 鹏华弘利混合 2015 年第 3 季度 报告 第 11 页 共 14 页


5 企业短 期融 资券 691,140,000.00 36.15 6 中期票 据 70,742,000.00 3.70 7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,632,879,739.80 85.42


5.5 报 告期 末按公 允 价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 020077 15 贴债 03 3,000,000 296,700,000.00 15.52 2 019304 13 国债 04 1,600,000 160,384,000.00 8.39 3 011525007 15 中 化股 SCP007 1,500,000 150,015,000.00 7.85 4 071502007 15 国泰 君安 CP007 1,500,000 149,985,000.00 7.85 5 011599711 15 建 发集 SCP003 1,500,000 149,955,000.00 7.84


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期保值 为目 的, 主要 选择 流动性 好、 交易 活跃 的股指 期货 合约 。本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠杆 作用, 降低 申购 赎回 时现 金资产 对投 资组 合的 影响及 投资 组合 仓位 调整 的交易 成本 ,达 到稳 定投 资组合 资产 净值 的目 的。 鹏华弘利混合 2015 年第 3 季度 报告 第 12 页 共 14 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金投资的 前十名证 券 中本期没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的、或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 215,850.18 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 22,174,203.00 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 22,390,053.18


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300443 金雷风 电 5,930,444.70 0.31 新股锁 定 2 300436 广生堂 5,770,234.00 0.30 新股锁 定 鹏华弘利混合 2015 年第 3 季度 报告 第 13 页 共 14 页





5.11.6 投 资组 合报告 附 注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 鹏华弘 利混 合 A 鹏华弘 利混 合 C 报告期 期初 基金 份额 总额 5,489,213,183.70 7,255,981,914.43 报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,496,346.55 1,929,415.17 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,766,426,809.76 7,145,726,125.95 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,729,282,720.49 112,185,203.65


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注: 截 止本 报告 期末 ,本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 基金 管理 人本 报告 期未申 购、 赎回 或者 买卖 本基金 基金 份额 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (一) 《鹏 华弘 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》;


(二) 《鹏 华弘 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》; (三) 《鹏 华弘 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2015 年第 3 季度 报告 》( 原 文)。 8.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司 北京市 西城 区金 融大 街 25 号中 国建 设银 行股 份有 限 公司 鹏华弘利混合 2015 年第 3 季度 报告 第 14 页 共 14 页


8.3 查 阅方 式 投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅, 也可 按工本 费购 买复 印件 ,或 通过本 基金 管理 人网站 (http ://www.phfund.com ) 查阅 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司, 本公司 已开 通客 户服务 系统 ,咨 询电 话:4006788999 。 鹏华基金管理有限公司 2015 年 10 月27 日