鹏 华 安 盈 宝货 币 市 场 基金2015 年第3 季度
报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月27 日
鹏华安盈宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2015 年 10 月22 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华安 盈宝 货币
场内简 称 -
基金主 代码 000905
交易代 码 000905
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年1 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,032,262,519.67 份
投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持流 动性的 基础 上 ， 力 争获 得
超越业 绩比 较基 准的 投资 收益率 。
投资策 略 本基金 将综 合宏 观经 济运 行状况 ， 货币 政策 、 财 政
政策等 政府 宏观 经济 状况 及政策 ， 分析 资本 市场 资
金供给 状况 的变 动趋 势 ， 预 测市场 利率 水平 变动 趋
势。 在此 基础上 ， 综合 考虑 各类投 资品 种的 流动 性、
收益性 以及 信用 风险 状况 ， 进行积 极的 投资 组合 管
理。
1、久 期策 略
结合宏 观经 济运 行态 势及 利率预 测分 析 ， 本 基金 将
动态确 定并 调整 基金 组合 平均剩 余期 限 。 预 测利 率
将进入 下降 通道 时， 适当 延长投 资品 种的 平均 期
限； 预测 市场 利率 将进 入 上 升通 道时 ， 适当 缩短 投
资品种 的平 均期 限。
2、类 属配 置策 略
在保证 流动 性的 前提 下 ， 根 据各类 货币 市场 工具 的
市场规 模、 信用 等级、 流 动性、 市场 供求、 票息 及鹏华安盈宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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付息频 率等 确定 不同 类别 资产的 具体 配置 比例 。
3、套 利策 略
本基金 根据 对货 币市 场变 动趋势 、 各市 场和 品种 之
间的风 险收 益差 异的 充分 研究和 论证 ， 适当 进行 跨
市场或 跨品 种套 利操 作 ， 力争提 高资 产收 益率 ， 具
体策略 包括 跨市 场套 利和 跨期限 套利 等。
4、现 金管 理策 略
本基金 作为 现金 管理 工具 ，具有 较高 的流 动性 要
求， 本基 金将 根据 对市 场资 金面分 析以 及对 申购 赎
回变化 的动 态预 测 ， 通 过回 购的滚 动操 作和 债券 品
种的期 限结 构搭 配 ， 动 态调 整并有 效分 配基 金的 现
金流， 在保 持充 分流 动性 的基础 上争 取较 高收 益 。
5、资 产支 持 证 券的 投资 策 略
本基金 将综 合运 用战 略资 产配置 和战 术资 产配 置
进行资 产支 持证 券的 投资 组合管 理 ， 并 根据 信用 风
险、利 率风 险和 流动 性风 险变化 积极 调整 投资 策
略， 严格 遵守 法律 法规 和 基金合 同的 约定 ， 在保 证
本金安 全和 基金 资产 流动 性的基 础上 获得 稳定 收
益。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 低
风险品 种 ， 其 预期 收益 和预 期风险 均低 于债 券型 基
金、混 合型 基金 及股 票型 基金。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 23,222,792.71
2．本 期利 润 23,222,792.71
3．期 末基 金资 产净 值 3,032,262,519.67
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本 期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等；
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 开 放 式基金 的基 金转 换费
等) ， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0567% 0.0022% 0.0882% 0.0000% 0.9685% 0.0022%
注：业 绩比 较基 准= 活期 存 款利率(税后)
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 1、 本基 金基 金合 同于2015 年1 月27 日生 效， 截 至本报 告期 末本 基金 基金 合同生 效未 满 一 年 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
叶朝明 本 基 金 基 金 2015 年1 月 - 7 叶朝明 先生 ， 国 籍中 国，鹏华安盈宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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经理 27 日 工 商 管理 硕 士，7 年金
融 证 券从 业 经验 。 曾任
职 于 招商 银 行总 行 ，从
事 本 外币 资 金管 理 相关
工作；2014 年 1 月加 盟
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 从事 货 币基 金 管理
工作，2014 年 2 月担 任
鹏 华 增值 宝 货币 市 场基
金基金 经理 ，2015 年 1
月 起 兼任 鹏 华安 盈 宝货
币 市 场基 金 基金 经 理，
2015 年7 月 起兼 任鹏 华
添 利 宝货 币 市场 基 金基
金 经 理。 叶 朝明 先 生具
备 基 金从 业 资格 。 本报
告 期 内本 基 金基 金 经理
未发生 变动 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日期均 指公 司作 出决 定后 正式对 外公 告之 日； 担任 新成立 基金 基金 经理
的，任 职日 期为 基金 合同 生效日 。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 。 鹏华安盈宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和 业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年 三季 度， 国 内经济 内生 增长 动力 仍然 偏弱， 整体 增速 维持 低位 ，CPI 同比 增速
受猪肉 价格 上涨 影响 有所 回升， 但物 价水 平整 体可 控。三 季度 以来 ，尽 管受 经济低 迷、 资本 市场
动荡以 及汇 率中 间价 形成 机制改 革等 因素 影响 ，人 民币贬 值预 期加 剧， 金融 机构外 汇占 款大 幅下
降，资 金外 流压 力不 断加 大，但 央行 通过 各类 货币 政策工 具投 放了 流动 性， 市场资 金总 体稳 定。
三 季度 ， 银 行间 市场 资 金面保 持宽 松， 7 天 回购 利 率均值 为 2.48% ， 小 幅低 于 二季 度 2.50%
的均值 水平 。受 资金 面持 续 宽松 和权 益市 场调 整影 响，债 券市 场总 体呈 现上 涨态势 ，收 益率 出现
不同程 度下 行， 信用 利差 有所收 窄， 其 中1 年 期国 开债收 益率 较二 季度 小幅 下行3 bp 左 右，1 年
期AA+ 短融 收益 率则 下降40bp 左 右。
2015 年三 季度 ，本 基 金资产 配置 以同 业存 款为 主，组 合剩 余期 限保 持略 低水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年 三季 度本 基 金的净 值增 长率 为 1.0567% ，同 期业 绩基 准增 长率 为0.0882% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2015 年 四季 度 ， 我 们认 为美 国有 望总 体 保持稳 定的 增长 态势 ， 欧 、 日 经济 可能 维
持低速 增长 ， 新兴 市场 国 家经济 相对 较弱 。 从国 内 市场来 看 ， 一 方面 ， 消费 对经济 贡献 相对 稳定 ，
投资增 速处 于持 续回 落之 中，经 济内 生动 力仍 然不 足；另 一方 面， 由于 稳增 长力度 加大 ，宽 信用
政策不 断推 进， 未来 社融 增速企 稳可 能使 得经 济进 一步下 行的 压力 暂时 缓和 。预计 四季 度国 内经
济增速 将继 续低 位徘 徊。 市场资 金面 方面 ，在 经济 偏弱和 资金 流出 压力 仍存 的情况 下， 预计 央行
会延续 宽松 的货 币政 策， 维持资 金面 整体 平稳 。 但 由于社 融增 速企 稳可 能带 来资金 需求 有所 增长 ，
而央行 宽松 货币 政策 主要 对冲资 金外 流， 所以 我们 需要适 当关 注资 金供 需格 局变化 带来 的资 金面
边际收 紧风 险。
基 于以 上分 析 ， 本 组 合 2015 年 四季 度将 采取 中 性久期 策略 ， 保持 稳健 操 作， 严格 控制 风
险，合 理安 排组 合的 现金 流分布 。同 时密 切关 注市 场出现 的资 产配 置机 会， 在保证 组合 安全 的前
提下力争 提 高组 合的 收益 回报。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 鹏华安盈宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 821,529,875.55 26.56
其中： 债券 821,529,875.55 26.56
资产 支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 188,100,682.15
6.08
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,049,257,900.93 66.25
4 其他资 产 34,419,011.10 1.11
5 合计 3,093,307,469.73 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.91
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 60,073,769.96 1.98
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 39
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 55
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 37
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
注：本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过120 天。 本基 金合 同约 定： “ 本基 金投 资组鹏华安盈宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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合的平 均剩 余期 限在 每个 交易日 均不 得超 过120 天 ”。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 73.79
1.98
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 1.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 5.95 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 12.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 7.25
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 100.88 1.98
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 160,560,837.57 5.30
其中： 政策 性金 融债
160,560,837.57 5.30
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
660,969,037.98
21.80
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 821,529,875.55 27.09
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和 内
在应收 利息 。 鹏华安盈宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041559021 15 京 机电
CP001
700,000 70,201,779.07 2.32
2 150202 15 国开 02 500,000 50,180,303.31 1.65
3 140230 14 国开 30 500,000 50,122,197.69 1.65
4 011599607 15 雅 砻江
SCP003
500,000 50,001,086.62 1.65
5 011599317 15 金元
SCP006
500,000 49,975,456.77 1.65
6 011591004 15 京 能投
SCP004
500,000 49,909,032.00 1.65
7 041552007 15 农垦
CP001
400,000 40,175,685.62 1.32
8 041556005 15 陕 煤化
CP001
300,000 30,209,197.68 1.00
9 041460120 14 陕 煤化
CP003
300,000 30,162,003.88 0.99
10 150403 15 农发 03 300,000 30,123,560.43 0.99
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1301%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0627%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1064%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
基 金计 价方法 说明
（1） 基金 持有 的银 行存 款 以本金 列示 ，按 银行 实际 协议利 率逐 日计 提利 息；
（2 ） 基 金持 有的 回购 协议 （封 闭式 回购 ） 以成 本列 示， 按实 际利 率在 实际 持 有期间 内逐 日计
提利息 ； 鹏华安盈宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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（3 ） 基金 持有 的附 息债 券 、 贴 现券 购买 时采 用实 际 支付价 款 （包 含交 易费 用） 确定初 始成 本，
每日按 摊余 成本 和实 际利 率计算 确定 利息 收入 ；
（4） 基金 持有 的买 断式 回 购以协 议成 本列 示 ， 所 产 生的利 息在 实际 持有 期间 内逐日 计提 。 回
购期间 对涉 及的 金融 资产 根据其 资产 的性 质进 行相 应的估 值。 回购 期满 时 ， 若双方 都能 履约 ，则
按协议 进行 交割 。若 融资 业务到 期无 法履 约， 则继 续持有 现金 资产 ，实 际持 有的相 关资 产按 其性
质进行 估值 ；
（5 ） 基 金持 有的 资产 支持 证券视 同债 券 ， 购 买时 采 用实际 支付 价款 （ 包含 交 易费用 ） 确定 初
始成本 ，每 日按 摊余 成本 和实际 利率 计算 确定 利息 收入。
5.8.2
若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于397 天 但剩余 存续 期超过397 天的
浮 动利 率债券 ， 应 声明本 报告 期内是 否存 在该类 浮动 利率债 券的 摊余成 本超 过当日 基
金 资产 净值的 20 ％的情 况
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券的 摊余
成本不 存在 超过 当日 基金 资产净 值 的20 ％的 情况 。
5.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
本基金 投资 的前 十名 证券 中没有 出现 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 34,123,967.44
4 应收申 购款 295,043.66
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 34,419,011.10
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、 本基 金的 投资 决策 流程 主要包 括 ： 久 期决 策 、 期 限结构 策略 、 类属 配置 策 略和个 券选 择策
略。其 中久 期区 间决 策由 投资决 策委 员会 负责 制定 ，基金 经理 在设 定的 区间 内根据 市场 情况 自行鹏华安盈宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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调整； 期限 结构 配置 和类 属配置 决策 由固 定收 益小 组讨论 确定 ，由 基金 经理 实施该 决策 并选 择相
应的个 券进 行投 资。
2 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 投资组 合报 告中 数字 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,671,207,760.28
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,023,059,051.40
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,662,004,292.01
报告期 期末 基金 份额 总额 3,032,262,519.67
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购
2015 年8 月11
日
50,000,000.00
50,000,000.00 -
合计
50,000,000.00
50,000,000.00
注： （1 ）本 基金 管理 人 于2015 年8 月11 日申 购本 基金份 额 50,000,000 份。
（2 ） 本基 金管 理人 投资 本 基金的 费率 标准 与其 他相 同条件 的投 资者 适用 的费 率标准 相一 致。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 鹏 华资 产管理 （深 圳）有 限公 司及其 产品 持有 鹏 华安 盈宝货 币市 场基金 情况
公司/ 产品 名称
期末持 有份 额（ 份）
鹏华安盈 宝货币
鹏华资 产管 理 （深 圳 ） 有 限公 司 14,142,885.98
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华安 盈宝 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
鹏华安盈宝货币 2015 年第 3 季 度报告
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（二） 《鹏 华安 盈宝 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
（三） 《鹏 华安 盈宝 货币 市场基 金 2015 年第3 季 度 报告》 （原 文） 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 5047 号中 国平 安银 行 股份有 限公 司
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
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鹏华基金管理有限公司
2015 年 10 月27 日
