华商 双翼 平衡 混合 型证 券投 资基 金
2015 年第 3 季 度报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 10 月 27 日
华商双翼平衡混合 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 华商双翼平衡混合
基金主代码 001448
交易代码 001448
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月16 日
报告期末基金份额总额 336,284,033.96 份
投资目标
本基金主要投资于固定收益类资产，在力争本金稳妥的基础
上，适当参与股票投资，积极追求资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家
财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证
券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价
未来一段时间债券市场、股票市场的相对收益率，主动调整
债券、股票类资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保
持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。
业绩比较基准
中债综合全价（总值）指数收益率 60%+ 沪深 300 指数收益率
40%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投
资基金中的中等风险和中等预期收益产品。
基金管理人 华商基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -30,954,960.77
2. 本期利润
-16,180,672.70
3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0445
4. 期末基金 资产净值 311,675,083.49
5. 期末基金 份额净值 0.927
注：①本基金的基金合同于 2015 年6 月16 日生 效。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.22% 1.88% -11.13% 1.34% 8.91% 0.54%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：①本基金合同生效日为 2015 年6 月16 日， 至本报告期末，本基金合同生效未满一年。
②根据《华商双翼平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围包括国内
依法发行上市的股票 （包含中小板、 创业板及其他依法发行、 上市的股票） ， 股指 期货、 权证， 债
券 （国债、 金融债、 企业 （公司） 债、 次级债、 可转换债券 （含分离交易可转债） 、 央行票据 、 短
期融资券、 超短期融资券、 中期票据、 中小企业私募债、 可交换公司债券等） 、 资 产支持证券、 债
券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金的投 资组合比例为：股票资产占基金资产
的比例为 0-40% ； 债券资产 占基金资产的比例不低于 60% ； 其中 每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5% ，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
根据基金合同的规定, 自 基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要
求。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梁伟泓
基金经理，
投资管理部
副总经理，
投资决策委
员会委员
2015 年 6 月
16 日
- 11
男 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 中 国 籍 ， 具 有
基金从业资格。 1998 年7 月至2001
年 7 月，就 职于中国工商银行广东
省分行，任财务分析师；2003 年 7
月至 2004 年4 月， 就职于 海科创业
投资公司，任投资专员；2004 年 4
月 ， 就 职 于 平 安 资 产 管 理 公 司 ， 任
投资组合经理； 2006 年3 月至2008
年 12 月 ， 就 职 于 生 命 人 寿 保 险 公
司， 任固定收益部总经理；2008 年
12 月至 2010 年 6 月，就职于工银
瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 投 资 经
理；2010 年6 月至2011 年 12 月，
就 职 于 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 ， 任
资管部副总经理；2011 年 12 月加
入华商基金管 理有限公司，2012 年
2 月起至 9 月曾担任华商收益增强
债券型基金基金经理助理，2014 年
1 月28 日起 担任华商双债丰利债券
型证券投资基金的基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组
合。
公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保
各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于华商双翼平衡混合 2015 年第 3 季度报告
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不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序
运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业 务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在
各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常
情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3
日、5 日）内 的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验 ，统计了溢价率占优比例。本报告期
内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金 不存在利益输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著
影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防
范、控制措施。
报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指
数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现
的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
股市去杠杆引发的资产再配置带来 3 季度债券的 牛市盛宴。7 月初，随着股市的下跌以及以
打新、配资为代表各类股市衍生资产的收缩，资金重新配置涌入债市，中短期限、中高评级信用
债收益率率先下行。811 汇改之后连续 3 日人民 币对美元中间价累计贬值达 4.66% ， 引发流动性紧
缩预期，债券市场抛盘增多买盘稀少，10 年国 开盘中最高上行至 3.975 ，但之后央行及时通过逆
回购、MLF 注 入流动性缓解了市场的恐慌情绪。在经济数据持续低迷使得稳增长预期落空、股市
和商品大跌下风险偏好明显回落、资金利率虽缓慢上行 但总体仍维持宽裕等多重利好的共同作用
下， 债券重回牛市， 至季末 10 年国 开收益率下探至 3.7 的 前期低点。 同时， 高收益资产的稀缺使
得市场疯狂追逐具有票息优势的信用债，多数发行人的债券融资利率已远低于同期限银行贷款利
率和海外融资成本，信用利差压缩至历史低位。
股市在清理配资、融资融券的影响下大幅下挫，去杠杆效应导致市场波动之剧烈可谓多年来
罕见。虽然有国家队救市，但仍难挡抛盘如云，市场在政策底失效后，自发地需找市场底。直到华商双翼平衡混合 2015 年第 3 季度报告
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跌至 2800 点 ，融资额度下降至合理水平后，才初步企稳。本基金成立于 5100 点的 高位，且成立
初为满 足打新需要配置了部分股票，导致成立初期净值有所下滑，但随后我们调整策略，灵活掌
握股票仓位，加强了趋势操作和仓位调整，在之后的下跌行情中有效控制了回撤，并在市场底部
重新提高权益仓位。
展望未来，资本和劳动力限制了经济中长期潜在增长率，突破点在于改革释放红利从而提高
生产效率。 短期需求方面， 在人口红利消失、 财政收入乏力、 以及产能过剩的掣肘下， 房地产、 、
制造业等传统投资主体难当再度加杠杆的重任，而以美国为首的海外经济也仅仅是看起来很美，
实际复苏进程缓慢而微弱，加上贸易保护主义重新抬头，外需的回暖同样步履维艰。我们认 为中
国潜在增长率和实际利率均处于下行通道，对中长期债市较为乐观。短期内，当前各品种收益率
已基本反映各种利好预期，以理财为代表的负债成本与资产收益率明显倒挂，我们对短期内收益
率继续大幅下行持谨慎态度。而股市方面，在新的风险点（例如海外股市、国内地产泡沫等）尚
未引起关注的前提下，我们认为市场短期底部已经探明，虽然上涨空间有限，但区间震荡可以预
期，个股也会保持一定活跃程度，也就是说，指数空间有限，但个股存在不少获利机会。
本基金 3 季 度以继续持有投资价值较高的交易所公司债为主，增持部分流动性较好的短融，
同时加强股票 和转债的均衡配置和波段操作，寻找具有安全边际的品种。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2015 年9 月30 日， 本基金份额净值为 0.927 元，份额累 计净值为 0.927 元。自基 金合
同生效起至今基金份额净值增长率为-2.22% 。 同 期基金业绩比较基准的收益率为-11.13% ， 本基金
份额净值增长率高于业绩比较基准收益率 8.91 个百分点。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
我们注重交易所产业债的投资机会，继续自下而上甄选行业景气度高、现金流和偿债能力较
好的品种进行投资。利率债方面，等待更好的买点。
股票方面，风险偏好的恢复和无风险利率的下行形成有利环境，但微观主体盈利能力继续恶
化和存量资金博弈格局对指数上行幅度形成压制。我们判断股市整体仍处于区间震荡，机会更多
来自于个股的结构性机会。我们一方面精选品种，另一方面力争通过自上而下控制仓位，分享股
票上涨收益的同时控制下行风险。
综合上述判断，我们将继续持有短久期公司债，精选个券，严控信用风险。灵活调整股票和
转债仓位，做好大类资产配置，争取通过择股择时创造超额收益。 华商双翼平衡混合 2015 年第 3 季度报告
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4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 124,906,197.08 39.87
其中：股票
124,906,197.08 39.87
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
140,556,010.60 44.87
其中：债券
140,556,010.60 44.87
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
33,000,000.00 10.53
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
11,216,476.82 3.58
8 其他资产
3,573,964.25 1.14
9 合计
313,252,648.75
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 12,613,842.00 4.05
B 采矿 业 - -
C 制造业 97,951,175.77 31.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 619.07 0.00
F 批发和零售业 5,529,106.56 1.77
G 交通运输、仓储和邮政业 13.68 0.00
H 住宿和餐饮业 8,811,440.00 2.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - - 华商双翼平衡混合 2015 年第 3 季度报告
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K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 124,906,197.08 40.08
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 000985 大庆华科 696,167 13,087,939.60 4.20
2 002679 福建金森 844,300 12,613,842.00 4.05
3 000880 潍柴重机 882,185 12,235,905.95 3.93
4 300004 南风股份 649,201 12,120,582.67 3.89
5 600356 恒丰纸业 1,606,000 10,888,680.00 3.49
6 300322 硕贝德 1,087,000 9,946,050.00 3.19
7 600789 鲁抗医药 1,007,500 9,762,675.00 3.13
8 000524 岭南控股 471,200 8,811,440.00 2.83
9 300316 晶盛机电 289,982 7,510,533.80 2.41
10 000920 南方汇通 425,000 6,069,000.00 1.95
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,302,000.00 6.51
其中：政策性金融债 20,302,000.00 6.51
4 企业债券 92,712,510.60 29.75
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 27,541,500.00 8.84
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 140,556,010.60 45.10 华商双翼平衡混合 2015 年第 3 季度报告
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5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 113008 电气转债 210,000 27,541,500.00 8.84
2 112137 12 康得债 200,000 20,692,000.00 6.64
3 110314 11 进出 14 200,000 20,302,000.00 6.51
4 112048 11 凯迪债 120,000 13,126,800.00 4.21
5 122337 13 魏桥 02 124,090 12,673,311.70 4.07
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。 华商双翼平衡混合 2015 年第 3 季度报告
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5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
福 建 金森 林业 股 份有 限公 司 （以 下简 称 “公 司” ）于 2015 年 7 月 21 日 收到 中国 证券监
督管理 委员 会（以 下简 称 “中 国证 监会 ” ） 《调 查通知 书》 （ 闽调查 通字 15011 号） ，通知书 主 要
内容为 ，因 涉嫌违 反证 券法律 法规 ，根据 《中 华人民 共和 国证券 法》 的有关 规定 ，决定 对 公 司 信
息披露事项进行立案调查。
南风股份于2015 年2 月13 日收到国家 核安全局 《核 安全行政处罚决定书》 （ 国核安发[2015]30
号，以下简称 “处罚决定”） ，指出 公司在履行台山核电项目核岛通风空调系统供货合同过程中，
存 在委 托未取 得相 应许可 证的 单 位开 展核 安全设 备设 计、制 造活 动及在 制造 活动开始 30 日前未
将相关 文件 报核安 全局 备案的 行为 。公司 的上 述行为 违反 了《民 用核 安全设 备监 督管理 条 例 》 第
十九条 “关 于禁止 委托 未取得 相应 许可证 的单 位进行 民用 核安全 设备 设计、 制造 、安装 和 无 损 检
验活动 ”， 以及该 条例 第二十 三条 “ 民用 核安 全设备 制造 、安装 单位 应当在 制造 、安装 活 动 开 始
30 日前， 将相关文件报国务院安全监管部门备案 ”的规定。 责令公司在接到处罚决定后， 停 止民
用核安全设备设计、 制造活动， 限期 6 个月进 行整改， 整改期间不得开展民用核安全设备相关活
动，并处 50 万元罚款。
南风股份控股股东杨子江先生于 2015 年 7 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知
书》 （编号： 粤证调查通字 15031 号 ） ，通知书主要内容为：因杨子江先生的减持行为涉嫌违反证
券法律 法规 ，根据 《中 华人民 共和 国证券 法》 的有关 规定 ，中国 证券 监督管 理委 员会决 定 对 其 进
行立案调查。
南风股份控股股东杨泽文先生、杨子江先生 2015 年 7 月 25 日收到中国证监会下发的《调查
通知书》 （编 号：粤证调查通字 15009 号、粤证调 查通字 15031 号） ，通知 书主要内容为：因杨泽
文先生 、杨 子江先 生的 减持行 为涉 嫌违反 证券 法律法 规， 根据《 中华 人民共 和国 证券法 》 的 有 关
规定，中国证监会决定对其进行立案调查。
本 公 司对 以上 证 券的 投资 决 策程 序符 合 法律 法规 及 公司 制度 的 相关 规定 ， 不存 在损 害基金份
额持有 人利 益的行 为。 除此之 外， 本基金 投资 的其他 前十 名证券 的发 行主体 本期 未被监 管 部 门 立
案调查, 且 在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 157,477.37
2 应收证券清算款 175,375.12
3 应收股利 -
4 应收利息 3,184,563.84
5 应收申购款 56,547.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,573,964.25
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5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例（％）
1 113008 电气转债 27,541,500.00 8.84
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600356 恒丰纸业 10,888,680.00 3.49 重大事项停牌
2 300322 硕贝德 9,946,050.00 3.19 重大事项停牌
3 300316 晶盛机电 7,510,533.80 2.41 重大事项停牌
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 433,462,161.04
基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 61,860,504.39
减: 基金合 同生效日起至报告期期末 基金总赎回份额 159,038,631.47
报告期期末基金份额总额 336,284,033.96
注：①本基金的基金合同于 2015 年6 月16 日生 效。
②总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 19,999,000.00
报告期期间买入/ 申购总 份额 0.00
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 19,999,000.00 华商双翼平衡混合 2015 年第 3 季度报告
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报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（% ） 5.95
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1.中国证监 会批准华商双翼平衡混合型证券投资基金设立的文件；
2.《华商双 翼平衡混合型证券投资基金基金合同》；
3.《华商双 翼平衡混合型证券投资基金托管协议》；
4. 《华商双 翼平衡混合型证券投资基金招募说明书》；
5.基金管理 人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6.报告期内 华商双翼平衡混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中 海国际中心 19 层
基金托管人地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。
客户服务电话：4007008880（免长途 费），010-58573300
基金管理人网址：http://www.hsfund.com
华商基金管理有限公司
2015 年10 月27 日
