华商 双债 丰利 债券 型证 券投 资基 金
2015 年第 3 季 度报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 10 月 27 日
华商双债丰利债券 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 华商双债丰利债券
基金主代码 000463
交易代码 000463
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 1 月28 日
报告期末基金份额总额 1,384,468,615.45 份
投资目标
本基金管理人通过严格的风险控制和积极主动的投资管
理， 在合理控制信用风险、 保持适当流动性的基础上， 以
信用债和可转债为主要投资标的， 力争获得高于业绩比较
基准的投资业绩， 使基金份额持有人获得长期稳定的投资
收益。
投资策略
本基金债券投资策略主要采用信用策略， 同时采用久期策
略、 期限结构配置策略、 骑乘策略、 息差策略、 可转债策
略等积极投资策略， 在合理控制风险的前提下， 通过严格
的信用分析和对信用利差的变动趋势进行判断， 力争获取
信用溢价。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金， 其预期收益与风险低于股
票型基金、 混合型基金， 高于货币市场基金， 属于证券投
资基金中具有中低风险收益特征的品种。
基金管理人 华商基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华商双债丰利债券 A 华商双债丰利债券 C
下属分级基金的交易代码 000463 000481 华商双债丰利债券 2015 年第 3 季度报告
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报告期末下属分级基金的份额总额 965,607,191.01 份 418,861,424.44 份
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年 9 月30 日 ）
华商双债丰利债券 A 华商双债丰利债券 C
1 ．本期已实 现收益 -63,221,966.02 -28,299,723.40
2 ．本期利润 -96,871,660.83 -52,731,390.68
3 ．加权平均 基金份额本期利润 -0.1114 -0.1304
4 ．期末基金 资产净值 1,173,105,448.71 509,784,408.54
5 ．期末基金 份额净值 1.215 1.217
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
华商双债丰利债券A
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.85% 1.58% 1.12% 0.06% -4.97% 1.52%
华商双债丰利债券C
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.04% 1.58% 1.12% 0.06% -5.16% 1.52%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
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注：①本基金合同生效日为 2014 年1 月28 日。
②根据《华商双债丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资于国内依法
发行固定收益类品种， 包括信用债、 可转换债券 （含可分离交易可转债） 、 国债、 政策性金融债、
央行票据、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于 A 股股票（含中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。本基金的投资组合比例为：投资债券资产的比例不低于基金资产的 80% ；投资于信用
债和可转债的比例合计不低于非现金基金资产的 80% ；股票 等权益类资产的比例不超过基金资产
的 20% ；基金 保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5%。 根据 基金合同的规定， 自基金合同生效之日起 6 个 月内基金各项资产配置比例需符合基金
合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梁伟泓
基金经理，
投资决策
委员会委
员， 投资管
理部副总
经理
2014 年 1
月 28 日
- 11
男 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 中 国 籍 ， 具 有
基金从业资格。1998 年7 月至2001
年 7 月，就 职于中国工商银行广东
省分行，任财务分析师；2003 年 7
月至 2004 年4 月， 就职于海科创业
投资公司，任投资专员；2004 年 4
月 ， 就 职 于 平 安 资 产 管 理 公 司 ， 任
投资组合经理；2006 年3 月至2008
年12 月 ， 就 职于生命人寿保险公司，
任固定收益部总经理； 2008 年 12 月
至 2010 年6 月， 就职于工银瑞信基
金管理有限公司， 任投资经理； 2010
年 6 月至 2011 年 12 月 ，就职于中
国 国 际 金 融 有 限 公 司 ， 任 资 管 部 副
总经理； 2011 年12 月加 入华商基金
管理有限公司，2012 年 2 月起至 9
月 担 任 华 商 收 益 增 强 债 券 型 基 金 基
金经理助理， 2012 年 9 月14 日起至
今 担 任 华 商 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投
资基金的基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组
合。
公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保
各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 华商双债丰利债券 2015 年第 3 季度报告
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针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于
不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序
运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业 务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在
各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常
情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3
日、5 日）内 的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验 ，统计了溢价率占优比例。本报告期
内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金 不存在利益输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著
影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防
范、控制措施。
报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指
数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现
的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
股市去杠杆引发的资产再配置带来 3 季度债券的 牛市盛宴。7 月初，随着股市的下跌以及以
打新、配资为代表各类股市衍生资产的收缩，资金重新配置涌入债市，中短期限、中高评级信用
债收益率率先下行。811 汇改之后连续 3 日人民 币对美元中间价累计贬值达 4.66% ， 引发流动性紧
缩预期，债券市场抛盘增多买盘稀少，10 年国 开盘中最高上行至 3.975 ，但之后央行及时通过逆
回购、MLF 注 入流动性缓解了市场的恐慌情绪。在经济数据持续低迷使得稳增长预期落空、股市
和商品大跌下风险偏好明显回落、资金利率虽缓慢上行 但总体仍维持宽裕等多重利好的共同作用
下， 债券重回牛市， 至季末 10 年国 开收益率下探至 3.7 的 前期低点。 同时， 高收益资产的稀缺使
得市场疯狂追逐具有票息优势的信用债，多数发行人的债券融资利率已远低于同期限银行贷款利
率和海外融资成本，信用利差压缩至历史低位。
展望未来，资本和劳动力限制了经济中长期潜在增长率，突破点在于改革释放红利从而提高华商双债丰利债券 2015 年第 3 季度报告
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生产效率。短期需求方面，在人口红利消失、财政收入乏力、以及产能过剩的掣肘下，房地产、
制造业等传统投资主体难当再度加杠杆的重任，而以美国为首的海外经济也仅仅是看起来很美，
实际复苏进程 缓慢而微弱，加上贸易保护主义重新抬头，外需的回暖同样步履维艰。我们认为中
国潜在增长率和实际利率均处于下行通道，对中长期债市较为乐观。短期内，当前各品种收益率
已基本反映各种利好预期，以理财为代表的负债成本与资产收益率明显倒挂，我们对短期内收益
率继续大幅下行持谨慎态度。
本基金 3 季 度以继续持有投资价值较高的交易所公司债为主，增持部分流动性较好的短融，
同时加强股票和转债的均衡配置，寻找具有安全边际的品种。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2015 年9 月30 日， 华商双债丰利债券型证券投资基金 A 类份额净值 为 1.215 元 ，份额
累计净值为 1.505 元， 基 金份额净值增长率为-3.85% ， 同期基金业绩比较基准的收益率为 1.12% ，
本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率 4.97 个 百分点；华商双债丰利债券型基金 C
类份额净值为 1.217 元 ，份额累计净值为 1.487 元，基金份 额净值增长率为-4.04% ，同期基金业
绩比较基准的收益率为1.12% ， 本类基 金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率5.16 个百分点。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
我们注重交易所产业债的投资机会，继续自下而上甄选行业景气度高、现金流和偿债能 力较
好的品种进行投资。利率债方面，等待更好的买点。
股票方面，风险偏好的恢复和无风险利率的下行形成有利环境，但微观主体盈利能力继续恶
化和存量资金博弈格局对指数上行幅度形成压制。我们判断股市整体仍处于区间震荡，机会更多
来自于个股的结构性机会。我们一方面精选品种，另一方面力争通过自上而下控制仓位，分享股
票上涨收益的同时控制下行风险。
综合上述判断，我们将继续持有短久期公司债，精选个券，严控信用风险。灵活调整股票和
转债仓位，做好大类资产配置，争取通过择股择时创造超额收益。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。 华商双债丰利债券 2015 年第 3 季度报告
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 328,281,037.63 12.63
其中：股票
328,281,037.63 12.63
2 固定收益投资
2,026,489,149.22 77.95
其中：债券
2,026,489,149.22 77.95
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
130,184,588.25 5.01
7 其他资产
114,869,030.34 4.42
8 合计
2,599,823,805.44
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 37,603,337.58 2.23
B 采 矿业 - -
C 制造业 247,422,855.65 14.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 9,317,600.00 0.55
G 交通运输、仓储和邮政业 1,285.92 0.00
H 住宿和餐饮业 19,045,950.00 1.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 14,886,576.32 0.88
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,432.16 0.00
S 综合 - -
合计 328,281,037.63 19.51
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5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600356 恒丰纸业 9,766,158 66,214,551.24 3.93
2 300322 硕贝德 5,179,806 47,395,224.90 2.82
3 002679 福建金森 2,516,957 37,603,337.58 2.23
4 000985 大庆华科 1,764,235 33,167,618.00 1.97
5 300004 南风股份 1,482,602 27,680,179.34 1.64
6 000880 潍柴重机 1,991,743 27,625,475.41 1.64
7 600789 鲁抗医药 2,428,480 23,531,971.20 1.40
8 000524 岭南控股 1,018,500 19,045,950.00 1.13
9 000150 宜华健康 390,929 14,886,576.32 0.88
10 300296 利亚德 664,142 13,428,951.24 0.80
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 56,213,600.00 3.34
其中：政策性金融债 56,213,600.00 3.34
4 企业债券 1,265,011,003.22 75.17
5 企业短期融资券 528,133,000.00 31.38
6 中期票据 40,468,000.00 2.40
7 可转债 136,663,546.00 8.12
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,026,489,149.22 120.42
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 112138 12 苏宁 01 1,341,297 138,958,369.20 8.26
2 113008 电气转债 1,042,040 136,663,546.00 8.12
3 011599303 15 荣盛 SCP003 1,200,000 120,768,000.00 7.18
4 122216 12 桐昆债 938,590 95,792,495.40 5.69
5 122337 13 魏桥 02 655,300 66,925,789.00 3.98
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5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。
5.9.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。
5.9.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投 资 组 合 报告 附 注
5.10.1
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2015 年 7 月 21 日收到中 国证券监
督管理委员会（以下简称 “中国证监会 ”） 《调 查通知书》 （ 闽调查通字 15011 号 ） ， 通知书主要
内容为，因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司信
息披露事项进行立案调查。
南风股份于2015 年2 月13 日收到国家 核安全局 《核 安全行政处罚决定书》 （ 国核安发[2015]30
号，以下简称 “处罚决定”） ，指出 公司在履行台山核电项目核岛通风空调系统供货合同过程中，
存在委托未取得相应许可证的单 位开展核安全设备设计、制造活动及在制造活动开始 30 日前 未
将相关文件报核安全局备案的行为。公司的上述行为违反了《民用核安全设备监督管理条例》第
十九条 “关于禁止委托未取得相应许可证的单位进行民用核安全设备设计、制造、安装和无损检
验活动 ”，以及该条例第二十三条“ 民用核安全设备制造、安装单位应当在制造、安装活动开始
30 日前， 将相关文件报国务院安全监管部门备案 ”的规定。 责令公司在接到处罚决定后， 停 止民
用核安全设备设计、 制造活动， 限期 6 个月进 行整改， 整改期间不得开展民用核安全设备相关活
动，并处 50 万元罚款。 华商双债丰利债券 2015 年第 3 季度报告
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南风股份控股股东杨子江先生于 2015 年7 月25 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知
书》 （编号： 粤证调查通字 15031 号 ） ，通知书主要内容为：因杨子江先生的减持行为涉嫌违反证
券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对其进
行立案调查。
南风股份控股股东杨泽文先生、杨子江先生 2015 年7 月25 日收到中国证监会下发的《调查
通知书》 （编 号：粤证调查通字 15009 号、粤证调 查通字 15031 号） ，通知 书主要内容为：因杨泽
文先生、杨子江先生的减持行为涉嫌违反证券法律法规，根据《中华 人民共和国证券法》的有关
规定，中国证监会决定对其进行立案调查。
本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份
额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立
案调查, 且 在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 451,827.67
2 应收证券清算款 52,964,319.09
3 应收股利 -
4 应收利息 44,217,218.85
5 应收申购款 17,235,664.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 114,869,030.34
5.10.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净值比例（％）
1 113008 电气转债 136,663,546.00 8.12
5.10.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说明
1 600356 恒丰纸业 66,214,551.24 3.93 重大事项停牌
2 300322 硕贝德 47,395,224.90 2.82 重大事项停牌
3 000150 宜华健康 14,886,576.32 0.88 重大事项停牌 华商双债丰利债券 2015 年第 3 季度报告
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4 300296 利亚德 13,428,951.24 0.80 重大事项停牌
5.10.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 华商双债丰利债券 A 华商双债丰利债券 C
报告期期初基金份额总额 1,072,346,195.66 431,678,500.85
报告期期间基金总申购份额 491,915,776.58 1,071,547,074.42
减: 报告期期 间基金总赎回份额 598,654,781.23 1,084,364,150.83
报告期期末基金份额总额 965,607,191.01 418,861,424.44
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告 期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准华商双债丰利债券型证券投资基金设立的文件；
2 、《华商双 债丰利债券型证券投资基金基金合同》；
3 、《华商双 债丰利债券型证券投资基金托管协议》；
4 、《华商双 债丰利债券型证券投资基金招募说明书》；
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6 、报告期内 华商双债丰利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原稿。
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号中 海国际中心 19 层
华商双债丰利债券 2015 年第 3 季度报告
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基金托管人地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
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2015 年10 月27 日
