鹏华前海 REIT2015 年第 3 季 度报告
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鹏华 前海 万科 REITs 封 闭式 混合 型发 起式
证券 投资 基金 2015 年第 3 季 度报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2015 年 10 月 27 日
鹏华前海 REIT2015 年第 3 季 度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年10 月 22
日复核了本报告中的财务指标、 净值 表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年7 月6 日（基金合同生效日）起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华前海 REIT
场内简称 鹏华前海
基金主代码 184801
交易代码 184801
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2015 年 7 月6 日
报告期末基金份额总额 29,995,915.35 份
投资目标
本基金通过投资于目标公司股权参与前海金融创新，力
争分享金融创新的红利。
投资策略
基金合同生效后，本基金根据与目标公司及其股东所签
订的增资协议等相关协议约定的程序和时间，通过增资
方式持有目标公司股权至2023 年7 月24 日， 获取 自2015
年 1 月1 日 起至 2023 年7 月24 日期 间前海企业公馆项
目100% 的实 际或应当取得的除物业管理费收入之外的营
业收入，营业收入依据相关协议约定的业绩补偿机制和
激励机制进行调整。前述 目标公司的概况、增资入股情
况、退出安排、交易结构、业绩补偿机制和激励措施等
详见招募说明书。
本基金投资目标公司之外的基金资产可投资于依法发行
或上市的股票、债券和货币市场工具等。
1 、对于目标 公司的投资策略 鹏华前海 REIT2015 年第 3 季 度报告
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本基金将审慎论证宏观经济因素（就业、利率、人口结
构等） 、 商业 地产周期 （供需结构、 租金和资产价格波动
等） 、 以及其 他可比投资资产项目的风险和预期收益率来
判断目标公司持有商业物业当前的投资价值以及未来的
发展空间。 在此基础上， 基 金将深入调研目标 公司 所持
商业物业的基本面（包括位置、质量、资产价格、出租
率、租金价格、租户、租约、现金流等）和运营基本面
（包括定位、经营策略、租赁能力、物业管理能力等） ，
通过合适的估值方法评估其收益状况和增值潜力、预测
现金流收入的规模和建立合适的估值模型。
本基金将根据投资需要参与所投资项目商业运营并代表
持有人行使股东权利，并与目标公司服务机构签订相应
的股权回购协议以及建立运营绩效保证机制，力争获取
稳定的租金收益，具体交易结构详见招募说明书。
2 、固定收益 资产投资策略
本基金投资目标公司前的基金资产以及投资目标公司后
的剩余资产、本基金获得的分红款、本基金对目标公司
股权的退出款在按照本《基金 合同》约定进行分配或支
付前，可全部投资于依法发行或上市的债券和货币市场
工具等固定收益类资产。
本基金将采用持有到期策略构建投资组合，以获取相对
确定的目标收益。首先对存款利率、回购利率和债券收
益率进行比较，并在对封闭运作期内资金面进行判断的
基础上，判断是否存在利差套利空间，以确定是否进行
杠杆操作；其次对各类固定收益资产在封闭运作期内的
持有期收益进行比较，确定优先配置的资产类别，并结
合各类固定收益资产的市场容量，确定配置比例。本基
金将对整体固定收益组合久期做严格管理和匹配，完全
配合基金合同期限内的允许范围。
投资决策委员会将定期或不定期召开会议，确定本基金
固定收益资产各类属的配置比例、组合的杠杆水平等目
标区间。本公司信用评估团队依托基金管理人信用分析
系统评估债务人的相对违约率并确定个券的信用评级，
为本基金的组合构建和调整提供标的建议。本基金将依
据投资决策委员会决议和信用分析团队的建议制定具体
的配置和调整计划，进行固定收益投资组合的构建和日
常管理。
3 、权益类资 产投资策略
在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将
根据发行人的基本面情况，并结合对市场流动性、上市
后表现的预期，适当参与股票等权益类投资，以增加基
金收益。
业绩比较基准 十年期国债收益率+1.5%
风险收益特征 本基金在封闭运作期内投资于目标公司股权，以获取商鹏华前海 REIT2015 年第 3 季 度报告
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业物业租金收益为目标，因此与股票型基金和债券型基
金有不同的风险收益特征，本基金预期风险和收益高于
债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 7 月 6 日 － 2015 年 9 月30 日 ）
1.本期已实 现收益 74,801,876.80
2.本期利润
75,007,144.33
3.加权平均 基金份额本期利润 0.0287
4.期末基金 资产净值 3,074,598,702.05
5.期末基金 份额净值 102.501
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金交易佣金等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
2.50% 0.24% 1.17% 0.01% 1.33% 0.23%
注：业绩比较基准= 十年 期国债到期收益率+1.5% 鹏华前海 REIT2015 年第 3 季 度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、 本基 金基金合同于 2015 年7 月 6 日生效 ， 截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。
2 、 本基金管 理人将严格按照本基金合同的约定， 于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基
金合同的约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
尤柏年
本 基 金 基
金经理
2015 年7 月6
日
- 11
尤柏年先生，国籍中国，
经济学博士， 11 年证券从
业 经 验 。 历 任 澳 大 利 亚
BConnect 公司 Apex 投资
咨询团队分析师， 华宝兴
业 基 金 管 理 有 限 公 司 金
融 工 程 部 高 级 数 量 分 析鹏华前海 REIT2015 年第 3 季 度报告
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师、 海外投资管理部高级
分析师、基金经理助理、
华 宝 兴 业 成 熟 市 场 基 金
和 华 宝 兴 业 标 普 油 气 基
金基金经理等职； 2014 年
7 月加盟鹏华基金管理有
限公司， 任职于国际业务
部， 2014 年8 月起担任鹏
华 全 球 高 收 益 债 债 券 型
证券投资基金基金经理，
2014 年9 月 起兼任鹏华环
球 发 现 证 券 投 资 基 金 基
金经理， 2015 年7 月起兼
任鹏华前海万科REITs 封
闭 式 混 合 型 发 起 式 证 券
投资基金基金经理。 尤柏
年先生 具 备 基 金 从 业 资
格。 本报告期内本基金基
金经理发生变动， 增聘刘
方 正 担 任 本 基 金 基 金 经
理。 本基金为本期内新成
立基金。
刘方正
本 基 金 基
金经理
2015 年 7 月
21 日
- 5
刘方正先生，国籍中国，
理学硕士，5 年证券从业
经验。 2010 年 6 月加盟 鹏
华基金管理有限公司， 从
事债券研究工作， 担任固
定收益部高级研究员、 基
金经理助理， 2015 年 3 月
起 担 任 鹏 华 弘 利 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理， 2015 年 3 月至
2015 年8 月 兼任鹏华行业
成长证券投资基金 （2015
年8 月已转型为鹏华弘泰
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金） 基金经理，2015
年4 月起兼任鹏华弘润灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理，2015 年5
月 起 兼 任 鹏 华 弘 和 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 鹏华弘华灵活配置混
合型证券投资基金、 鹏华
弘益灵活配置混合型证鹏华前海 REIT2015 年第 3 季 度报告
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券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年6 月 起兼任鹏华弘
鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金基金经理，2015
年8 月起兼任鹏华弘泰灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金、鹏华前海万科
REITs 封闭 式混合型发起
式 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 刘方正先生具备基金
从业资格。 本报告期内本
基金基金经理发生变动，
增 聘 刘 方 正 担 任 本 基 金
基金经理。 本基金为本期
内新成立基金。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金于 2015 年7 月1 日 募集完毕。基金于 2015 年 7 月6 日 正式成立，并于 2015 年9 月鹏华前海 REIT2015 年第 3 季 度报告
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30 日在深圳 交易所挂牌上市，基金简称为“鹏华前海”。
本基金对项目公司的增资入股已于 2015 年9 月23 日办理完毕 。 本基金对物业的投资于 2015
年 9 月24 日 确认，同时确认 1-8 月 经营收入对应的投资收益。 2015 年 9 月30 日 ，本基金份额
净值为 102.501 元。
2015 年 1 月至 7 月， 本基 金投资的前海企业公馆项目实现收入 57,293,042 元，8 月至9 月实
现收入 18,828,688 元，合 计完成了全年营运目标的 60.26% ， 根据我们与物业管理人万科沟通的
情况，由于上半年租户处于免租期的比例较高，因此前海企业公 馆的全年收入呈现前低后高的情
况。万科预计前海企业公馆在 4 季 度加大推广力度后，通过挖掘灰色空间收入及其他公共部位出
租收入等其他模块的创收，项目经营可以达成年度整体收入目标。
2015 年第三 季度， 宏观经济延续回落趋势， 货币政策继续维持宽松状态， 金融市场和实体经
济的流动性较为充裕。股票市场 6 月中旬出现大幅调整，三季度走势偏弱，整体处于向下震荡。
在救市措施推动下市场 9 月之后进入 窄幅震荡走势， 三季度末出现企稳反弹迹象。 债券市场方面，
收益率持续下行，收益率曲线进一步平坦化，长端收益率下行幅度较大，中短端保持基本稳定。
因此，本基金的证券投资部分以追求稳定收益为主要投资策略，控制基金净值回撤幅度。因
此在操作上积极参与债券投资，以为组合提供稳定的投资收益。在新股网下申购暂停的情况下，
则继续加大了对债券资产的配置力度。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2015 年 9 月30 日 ，本基金份额净值为 102.501 元。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望后市，我们认为宏观经济仍将在低位徘徊，社会整体需求偏弱的局面短期内难以明显改
善，货币政策预计也将继续维持宽松状态。随着货币政策宽松时间的延续和政府宽信用政策的稳
步进行，未 来经济下行压力将有所缓解，并存在一定低位企稳可能，但大幅改善或快速上行的可
能性较低。在宏观经济实质性企稳回升之前，债券收益率水平均有继续维持目前水平的动力，大
幅上行的可能性较低。
四季度在证券投资方面，我们仍将坚持稳健的投资策略，追求稳定的投资收益，继续适当增
加固定收益率资产配置，力争实现稳健回报。
此外根据本基金与万科于 2015 年2 月 13 日签署 的《合作框架协议》，在项目公司增资完成
后应于其后 6 个月内完成 股份有限公司的改制，目前本基金管理人已协同深圳万科启动了相关的鹏华前海 REIT2015 年第 3 季 度报告
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变更手续。
展望 4 季度 ，我们认为前海企业公 馆除个别楼栋外，绝大多数楼栋已度过装修免租期，前期
受周边施工影响的因素也在逐渐消除，基金管理人将持续的与物业管理人保持沟通，促进其挖掘
物业各模块的潜力以达成年度的整体收入目标。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,709,494,100.00 65.37
其中：债券 2,709,494,100.00 65.37
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金合
计
111,381,611.04 2.69
7 其他资产 1,323,800,076.56 31.94
8 合计 4,144,675,787.60 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有股票 。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 98,300,000.00 3.20 鹏华前海 REIT2015 年第 3 季 度报告
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2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 2,611,194,100.00 84.93
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,709,494,100.00 88.13
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 122465 15 广越 01 3,000,000 300,000,000.00 9.76
2 122450 15 齐鲁债 2,500,000 250,000,000.00 8.13
3 112271 15 中粮 01 2,000,000 201,160,000.00 6.54
4 112273 15 金街 01 2,000,000 200,000,000.00 6.50
5 122428 15 信投 01 1,800,000 180,000,000.00 5.85
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资 范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 鹏华前海 REIT2015 年第 3 季 度报告
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5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
组合投资的前十名证券之一的华泰证券的发行主体华泰证券股份有限公司在证监会 2015 年
一季度两融检查时， 存在在向 不符合条件的客户融资融券、 向风险承担能力不足的客户融资融券、
未按照规定方式为部分客户开立融资融券信用账户等问题，违规情节较重，中国证监会对其采取
限期改正的行政监管措施。
华泰证券股份有限公司于 9 月12 日 刊登 《华泰证券股份有限公司关于收到中国证监会行政处
罚事先告知书的公告》 ， 公司存在未能确保客户交易终端信息的真实性、 准确性、 完整性、 一致性、
可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关信息等问题，违反了《证券公司监督管
理条例》的相关规定，将被没收违法所得 18,235,275 元，并 处以 54,705,825 元罚款。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为华泰证券作为国
内资产规模领先的大型券商，未来将受益于券商行业的大发展。本次行政监管措施和行政处罚对
该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规
和公司制度的规定。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 46,372.26
2 应收证券清算款 52,435,170.79
3 应收股利 -
4 应收利息 11,079,760.44
5 应收申购款 - 鹏华前海 REIT2015 年第 3 季 度报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 185,200.07
8 其他 1,260,053,573.00
9 合计 1,323,800,076.56
注：其他 为物业收益权投资。
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 基金管理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
6.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的 本基金份额 -
报告期期间 买入/ 申购总 份额 10,002,700.27
报告期期间 卖出/ 赎回总 份额 -
报告期期末管理人持有的 本基金份额 100,027.00
报告期期末持有的 本基金份额占基金总份额比例
（% ）
0.33
注:(1) 本基 金自 2015 年6 月26 日至 2015 年 7 月1 日止期间公 开发售， 于 2015 年7 月6 日基 金
合同正式生效。
(2) 本基金 管理人在募集期间认购本基金份额 10,002,700.27 份。
（3 ）2015 年 9 月18 日 本基金经折算后的份额为 100 ，027 份。
（4 ）本基金 管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
6.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 认购
2015 年 7 月6
日
10,002,700.27
10,000,000.00 - 鹏华前海 REIT2015 年第 3 季 度报告
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合计
10,002,700.27
10,000,000.00
注:(1) 本基 金自 2015 年6 月26 日 至2015 年 7 月1 日止期间公 开发售， 于 2015 年7 月6 日基 金
合同正式生效。
(2) 本基金 管理人在募集期间认购本基金份额 10,002,700.27 份。
（3 ）2015 年 9 月18 日 本基金经折算后的份额为 100,027 份。
（4 ）本基金 管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
§7 报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例 （% ）
发起份额
总数
发起份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额承诺
持有期限
基金管理人 固有资
金
100,027.00 0.33 100,027.00 0.33 三年
基金管理人 高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 - - - - -
注:(1) 本基 金自 2015 年6 月26 日至 2015 年 7 月1 日止期间公 开发售， 于 2015 年7 月6 日基 金
合同正式生效。
(2) 本基金 管理人在募集期间认购本基金份额 10,002,700.27 份。
（3 ）2015 年 9 月18 日 本基金经 折算后的份额为 100 ，027 份。
（4 ）本基金 管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
根据《 鹏华前海万科 REITs 封闭式混 合型发起式证券投资基金招 募说明书》和《鹏华前海万
科 REITs 封 闭式混合型发起式证券投资基金 份额发售公告》的有关规定，本基金于 2015 年9 月
18 日进行了 基金份额折算， 折算方法为折算后基金份额持有人持有的基金份额= 折 算前基金份额
持有人持有的基金份额/100，并于 2015 年 9 月 21 日进行了份额变更登记。 鹏华前海 REIT2015 年第 3 季 度报告
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§9 备查文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
（一）《鹏华前海万科 REITs 封闭式 混合型发起式证券投资基金基金合同》；
（二）《鹏华前海万科 REITs 封闭式 混合型发起式证券投资基金托管协议》；
（三） 《鹏华 前海万科 REITs 封闭式混 合型发起式证券投资基金 2015 年第3 季度报告》 （原
文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司
上海市中山东一路 12 号 上海浦东发展银行股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ） 查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2015 年10 月27 日
