鑫元货币市场基 金 2015 年第 3 季度报告
鑫 元 货 币 市场 基 金 2015 年第3 季度报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 鑫元基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月24 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2015 年 10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鑫元货 币
交易代 码 000483
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,564,784,966.81 份
投资目 标
本基金 将在 保持 基金 资产 安全性 和高 流动 性的 基础
上，追 求超 过业 绩比 较基 准的稳 定回 报。
投资策 略
1、整 体资 产配 置策 略
本基金 采取 积极 的投 资策 略， 自 上而 下地 进行 投 资 管
理。 通过 定性 分析 和定 量 分析 ， 形 成对 短期 利率 变 化
方向的 预测； 在此 基础 之 上， 确定 组合 久期 和类 别 资
产配置 比例； 在此 框架 之 下， 通过 把握 收益 率曲 线 形
变和无 风险 套利 机会 来进 行品种 选择 。
2、类 属配 置策 略
类属配 置是 指基 金组 合在 国债 、 央 行票 据 、 债 券回 购 、
金融债 、 短 期融 资券 及现 金等投 资品 种之 间的 配 置 比
例。 通 过对 各类 别金 融工 具政策 倾向 、 税 收政 策 、 信
用等级 、 收 益率 水平 、 资 金供求 、 流 动性 等因 素 的 研
究判断， 采用 相对 价值 和 信用利 差策 略 ， 挖 掘不 同 类
别金融 工具 的差 异化 投资 价值， 合理 配置 并灵 活 调 整
不同类 属债 券在 组合 中的 构成比 例， 形成 合理 组 合 以
实现稳 定的 投资 收益 。
3、个 券选 择策 略
在确定 债券 平均 组合 久期 、 期限 结构 配置 和类 属 配 置
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的基础 上， 对 影响 个别 债 券定价 的主 要因 素 ， 包 括 信
用风险 、 流 动性、 市场 供求 、 票息 及付 息频 率、 税 赋、
含权等 因 素 进行 分析， 有 限选择 央票 、 短期 国债 等 高
等级债 券品 种以 规避 违约 风险， 在此 基础 上通 过 拟 合
收益率 曲线 寻找 定价 低估 、 收益 率偏 高的 券种 进 行 重
点关注 。
4、回 购策 略
该策略 是利 用回 购利 率低 于债券 收益 率的 机会 通过
循环回 购以 放大 债券 投资 收益的 投资 策略 。 该 策 略 的
基本模 式是 利用 买入 债券 进行正 回购 ， 在 利用 回 购 融
入资金 购买 收益 率较 高债 券品种 ， 如 此循 环至 回 购 期
结束卖 出债 券偿 还所 融入 资金。 在进 行回 购放 大 操 作
时， 基 金管 理人 将严 格遵 守相关 法律 法规 关于 债 券 正
回购的 有关 规定 。 基 金管 理人也 将密 切关 注由 于 新 股
申购等 原因 导致 短期 资金 需求激 增的 机会 ， 通过逆回
购的方 式融 出资 金以 分享 短期资 金利 率陡 升的 投资
机会。
5、收 益率 曲线 策略
根据债 券市 场收 益率 曲线 的动态 变化 以及 隐含 的即
期利率 和远 期利 率提 供的 价值判 断基 础， 结合 对 当 期
和远期 资金 面的 分析 ， 寻 求在一 段时 期内 获取 因 收 益
率曲线 变化 而导 致的 债券 价格变 化所 产生 的超 额收
益。 本基 金将 比较 分析 子 弹策略 、 哑铃 策略 和梯 形 策
略等在 不同 市场 环境 下的 表现， 构 建优 化组 合 ， 获 取
合理收 益。
业绩比 较基 准 同期活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 货币 市场 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中 的 低
风险产 品。 一 般情 况下 ， 其风险 和预 期收 益低 于 股 票
型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。
基金管 理人 鑫元基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 鑫元货 币 A 鑫元货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000483 000484
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 419,049,123.38 份 3,145,735,843.43 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 7 月 1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
鑫元货 币 A 鑫元货 币 B
1. 本期已 实现 收益 3,997,493.02 24,654,259.66
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2．本 期利 润 3,997,493.02 24,654,259.66
3．期 末基 金资 产净 值 419,049,123.38 3,145,735,843.43
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
鑫元货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6878% 0.0023% 0.0882% 0.0000% 0.5996% 0.0023%
注：本 基金 自2015 年1 月 7 日 起收 益分 配按 日结 转份额 。
鑫元货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7491% 0.0023% 0.0882% 0.0000% 0.6609% 0.0023%
注：本 基金 自2015 年1 月 7 日 起收 益分 配按 日结 转份额 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年12 月 30 日 。 根据基 金合 同约 定， 本基 金建仓 期 为 6 个月，
建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张明凯
鑫 元 货 币 市
场 基 金 、 鑫
元 一 年 定 期
开 放 债 券 型
证 券 投 资 基
金 、 鑫 元 稳
利 债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 鑫 元 鸿
利 债 券 型 证
券 投 资 基
2013 年 12
月 30 日
- 6 年
学历： 数量 经济 学专 业， 经济学 硕
士。相 关业 务资 格： 证券 投资基 金
从业资 格 。 从 业经 历：2008 年 7 月
至2013 年8 月 ， 任职 于南 京银行 股
份有限 公司 ， 担任 资深 信用 研究员 ，
精通信 用债 的行 情与 风险 研判， 参
与创立 了南 京银 行内 部债 券信用 风
险控制 体系 ，对 债券 市场 行情具 有
较为精 准的 研判 能力 。2013 年 8 月
加入鑫 元基 金管 理有 限公 司，任 投
资研究 部信 用研 究员 。2013 年 12
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金 、 鑫 元 合
享 分 级 债 券
型 证 券 投 资
基 金 、 鑫 元
半 年 定 期 开
放 债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 鑫 元 合
丰 分 级 债 券
型 证 券 投 资
基 金 、 鑫 元
安 鑫 宝 货 币
市 场 基 金 、
鑫 元 鑫 新 收
益 灵 活 配 置
混 合 型 证 券
投 资 基 金 的
基 金 经 理 ；
基 金 投 资 决
策 委 员 会 委
员
月 30 日至 今担 任鑫 元货 币 市场基
金基金 经理 ，2014 年 4 月17 日至
今任鑫 元一 年定 期开 放债 券型证 券
投资基 金基 金经 理 ， 2014 年6 月12
日至今 任鑫 元稳 利债 券型 证券投 资
基金基 金经 理，2014 年6 月 26 日
至今任 鑫元 鸿利 债券 型证 券投资 基
金的基 金经 理 ，2014 年 10 月 15 日
至今任 鑫元 合享 分级 债券 型证券 投
资基金 的基 金经 理 ， 2014 年12 月2
日至今 任鑫 元半 年定 期开 放债券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，2014 年
12 月 16 日 至今 任鑫 元合 丰分级 债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理，
2015 年 6 月 26 日至 今任 鑫元安 鑫
宝货币 市场 基金 的基 金经 理,2015
年7 月15 日 至今 任鑫 元鑫 新收益 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金
经理； 同时 兼任 基金 投资 决策委 员
会委员 。
颜昕
鑫 元 安 鑫 宝
货 币 市 场 基
金 、 鑫 元 货
币 市 场 基 金
的 基 金 经
理 ； 基 金 投
资 决 策 委 员
会委员
2015 年 7
月 15 日
- 5 年
学历： 国际 审计 专业 ，学 士。相 关
业务资 格 ： 证 券投 资基 金从 业资格 。
从业经 历 ：2009 年8 月 ， 任职于 南
京银行 股份 有限 公司 ， 担任 交易员 。
2013 年9 月 加入 鑫元 基金 担任交 易
员，2014 年2 月至8 月 ， 担任鑫 元
基金交 易室 主管 ，2014 年9 月起 担
任鑫元 货币 市场 基金 的基 金经理 助
理，2015 年 6 月 26 日起 担任鑫 元
安鑫宝 货币 市场 基金 的基 金经理 ，
2015 年 7 月 15 日起 担任 鑫元货 币
市场基 金的 基金 经理 。
注：1. 基 金的 首任 基金 经 理， 任职 日期 为基 金合 同 生效日 ， 离职 日期 为根 据 公司决 议确 定的 解聘
日期；
2. 非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 分别 指根 据公司 决议 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期；
3. 证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人勤勉 尽责 地为 基金 份额 持有人 谋求 利益 ，不 存在 损害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。本 基金 管理人 遵守 了《 证券 投资 基金法 》及 其他 有关 法律 法规、 本基 金基 金合
同的规 定， 基金 投资 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 的要求 。
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本公 司继 续严 格执行 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等法 律法
规和公 司内 部关 于公 平交 易管理 的各 项制 度规 范， 进一步 完善 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申
购和二 级市 场交 易活 动。 本公司 通过 系统 控制 和人 工控制 等各 种方 式， 确保 本公司 管理 的不 同投
资组合 在授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 的相关 环节 均得 到公
平对待 。
报告期 内， 公司 整体 公平 交易制 度执 行情 况良 好， 通过对 不同 投资 组合 之间 同向交 易和 反向
交易的 交易 价格 和交 易时 机进行 监控 分析 ，未 发现 有违公 平交 易要 求的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
公司制 订 《 鑫元 基金 管理 有限公 司异 常交 易监 控管 理办法 》 ， 通 过系 统和 人工 相结合 的方 式 进
行基金 投资 交易 行为 的日 常监督 检查 ，执 行异 常交 易行为 的监 控、 分析 与记 录工作 机制 。报 告期
内未发 现本 基金 存在 可能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常交 易行 为， 未出 现涉及 本基 金的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 情况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从信 用利 差的 角度 看， 未 来会出 现分 化行 情， 中低 评级（AA 及以 下） 的信 用 利差有 走阔 压
力，中 高评 级（AAA 、AA+ ）信用 利差 继续 维持 低位 。一方 面， 经济 继续 探底 的过程 还没 有结 束，
三季度 预 计GDP 增速 在6.7% 左右 ， 在 此背 景下 货币 宽松必 然延 续， 市场 的资 金面在 未来 一段 时间
也将维 持宽 松格 局， 且股 市的震 荡也 已经 引起 了投 资者风 险偏 好的 大幅 回落 ，在经 济下 行、 汇率
基本稳 定的 背景 下， 资金 价格继 续下 行的 概率 较大 ，预 计 R007 向2%靠 拢， 套息仍 然不 失为 一种
较优的 投资 方案 。在 过剩 产能不 能有 效出 清， 刚性 兑付破 除之 前， 经济 难以 真正企 稳， 债券 市场
的牛市 也就 难言 终结 。因 此在这 种情 境下 ，债 市整 体，尤 其是 中高 等级 债券 仍有下 行空 间。 鑫元
货币市 场基 金在 本季 度 规 模波动 相对 平稳 ，但 总体 来看很 好的 应对 了市 场变 化。在 久期 以及 杠杆
运用上 均相 对保 守， 保证 了整个 组合 的流 动性 状况 。在收 益方 面， 本基 金追 求稳定 回报 ，避 免大
起大落 情况 出现 ，从 结果 来看执 行情 况良 好， 基本 能够运 行在 市场 较高 水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期鑫 元货 币A 的基 金份额 净值 收益 率 为0.6878% ， 鑫元 货币B 的 基金 份 额净值 收益 率
为0.7491% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.0882% 。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从经济 运行 的长 周期 、中 周期及 短周 期来 看， 目前 都处在 下行 阶段 ，预 计未 来 3-6 个月 都看
不到周 期好 转的 迹象 ，8 月库存 数据 以 及 9 月 PMI 数据都 验证 这一 判断 。宏 观层面 流动 性将 维持
宽松态 势。 国内 经济 的下 行趋势 以及 美联 储加 息预 期的国 际环 境， 决定 了人 民币汇 率中 期走 势。
为了稳 定人 民币 汇率 ，央 行在外 汇市 场需 要持 续进 行购入 人民 币并 抛出 美元 的操作 ；稳 增长 的国
内逻辑 ，决 定货 币政 策将 维持宽 松格 局。 据此 判断 ，4 季 度货 币政 策需 要进 一步调 整， 降准 降息
的可能 性在 上升 。 因此 ， 宏观层 面的 流动 性格 局 ， 在 10 月份 应该 会保 持宽 松 态势 ， 这 会形 成对 市
场的支 撑。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 不存 在需 要对 基 金持 有人 数或 基金 资产 净值进 行说 明的 情况 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,551,425,762.03 40.94
其中： 债券 1,551,425,762.03 40.94
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
1,127,486,411.23
29.75
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,059,874,086.47 27.97
4 其他资 产 50,734,407.75 1.34
5 合计 3,789,520,667.48 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.30
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 222,999,465.50 6.26
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基金 资产
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净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（%）
原因 调整期
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 60
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 89
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 54
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 46.11
6.26
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
1.41 -
2 30 天( 含)-60 天 31.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 3.65 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 10.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 13.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 104.88 6.26
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 280,285,760.95 7.86
其中： 政策 性金 融债 280,285,760.95 7.86
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,271,140,001.08 35.66
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 -- -
8 其他 - -
9 合计 1,551,425,762.03 43.52
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
50,140,039.14 1.41
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011599179
15 山水
SCP001
1,100,000 110,000,175.03 3.09
2 011586004
15 光明
SCP004
1,000,000 100,070,723.58 2.81
3 041558037
15 深圳 建发
CP001
800,000 79,950,412.90 2.24
4 041560027
15 中 金集
CP001
500,000 50,320,826.58 1.41
5 130216 13 国开 16 500,000 50,140,039.14 1.41
6 011557001
15 中电
SCP001
500,000 50,108,132.58 1.41
7 130202 13 国开 02 500,000 50,055,376.18 1.40
8 011518002
15 铁 物资
SCP002
500,000 50,047,245.20 1.40
9 100230 10 国开 30 500,000 50,033,353.36 1.40
10 110212 11 国开 12 500,000 50,029,303.57 1.40
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2402%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1047%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1639%
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 或商 定利率 每日 计提
利息， 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。
5.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩 余存 续期 超过 397 天
的 浮动 利率债 券， 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超
过 当日 基金资 产净 值的 20％ 的情 况 。
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天 的浮 动 利率债 券 ， 不 存
在该类 浮动 利率 债券 的摊 余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
5.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。 如是， 还应 对相关 证券 的
投 资决 策程序 做出 说明。
本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 34,221,265.31
4 应收申 购款 16,513,142.44
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 50,734,407.75
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 鑫元货 币A 鑫元货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 594,626,475.21 2,087,546,715.04
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,119,837,816.01 6,834,068,367.95
鑫元货币市场基 金 2015 年第 3 季度报告
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减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,295,415,167.84 5,775,879,239.56
报告期 期末 基金 份额 总额 419,049,123.38 3,145,735,843.43
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 截止 本报 告期 末， 本基金 管理 人未 持有
本基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 鑫元 货 币市场 基金 设立 的文 件；
2 、 《鑫 元货 币市 场基 金基 金合同 》 ；
3 、 《鑫 元货 币市 场基 金托 管协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
鑫元基金管理有限公司
2015 年10 月24 日
