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鑫元合丰(000909)

鑫元合丰:2015年第三季度报告查看PDF公告























































鑫元合丰分级债 券 2015 年第 3 季度报告 鑫 元 合 丰 分级 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年 第 3 季 度 报告 2015 年9 月30 日 基金管 理人: 鑫元基金管 理有限公司 基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 报告送 出日期:2015 年10 月24 日





















































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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2015 年10 月 21 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年07 月01 日 起至 09 月30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 鑫元合 丰分 级债 券 交易代 码 000909 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 12 月 16 日 报告期 末基 金份 额总 额 230,933,779.47 份 投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险和 保证适 当流 动性 的前 提下 ,通过 合理配 置债 券等 固定 收益 类金融 工具 并进 行积 极主 动的投 资管理 ,力 争取 得超 越基 金业绩 比较 基准 的收 益, 为投资 者创造 稳定 的投 资收 益。 投资策 略 本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础 ,结 合经 济周 期、宏 观政策 方向 及收 益率 曲线 分析, 自上 而下 决定 资产 配置及 组合久 期, 并依 据内 部信 用评级 系统 ,深 入挖 掘价 值被低 估的标 的券 种, 实施 积 极 的债券 投资 组合 管理 ,以 获取较 高的债 券组 合投 资收 益。 业绩比 较基 准 二年期 银行 定期 存款 收益 率(税 后)+1% 风险收 益特 征 本基金 是债 券型 证券 投资 基金, 属于 具有 中低 预期 风险、 预期收 益特 征的 基金 品种 ,其长 期平 均预 期风 险和 预期收 益率低 于股 票基 金、 混合 基金, 但高 于货 币市 场基 金。 基金管 理人 鑫元基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属分 级基 金的 基金 简称 鑫元合 丰分 级债 券 A 鑫元合 丰分 级债 券 B 下属分 级基 金的 交易 代码 000910 000911 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 160,924,979.47 份 70,008,800.00 份





















































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下属分 级基 金的 风险 收益 特征 从投资 者具 体持 有的 基金 份 额来看 ,由 于基 金收 益分 配 的安排 ,合 丰 A 表现 出低 风 险、收 益稳 定的 明显 特征 , 期预期 收益 和预 期风 险要 低 于普通 的债 券型 基金 份额 。 从投资 者具 体持 有的 基金 份额来 看, 由 于基 金收 益 分 配的安 排, 合 丰 B 表现 出 高 风险、 高收 益的 显著 特征 , 其预期 收益 和预 期风 险要 高于普 通的 债券 型基 金份 额。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 5,919,936.95 2.本期 利润


8,766,740.60 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0380 4.期末 基金 资产 净值 246,616,178.52 5.期末 基金 份额 净值 1.068 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2 ) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 3.69% 0.19% 1.10% 0.02% 2.59% 0.17%
























































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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本 基金 的基金 合 同生 效日 为 2014 年12 月16 日 ,截 止 2015 年09 月30 日 不满一 年; 根据 基 金合同 约定 , 本 基金 建仓 期为 6 个月 , 建 仓期 结束 时本基 金各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 约 定 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张明凯 鑫元货币市 场基金、鑫 元一年定期 开放债券型 证券投资基 金、鑫元稳 利债券型证 券 投 资 基 金、鑫元鸿 2014 年 12 月 16 日 - 6 年 学历 : 数 量经 济学 专业 , 经济学 硕 士。 相关 业务 资格 : 证券 投资基 金 从 业 资 格 。 从 业 经 历 :2008 年 7 月至 2013 年 8 月, 任职 于南京 银 行股份 有限 公司 , 担 任资 深信用 研 究员, 精通 信用 债的 行情 与风险 研 判, 参 与创 立了 南京 银行 内部债 券 信用风 险控 制体 系, 对债 券市场 行 情具有 较为 精准 的研 判能 力。 2013





















































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利债券型证 券 投 资 基 金、鑫元合 享分级债券 型证券投资 基金、鑫元 半年定期开 放债券型证 券 投 资 基 金、鑫元合 丰分级债券 型证券投资 基金、鑫元 安鑫宝货币 市场基金、 鑫元鑫新收 益灵活配置 混合型证券 投资基金的 基金经理; 基金投资决 策委员会委 员 年 8 月 加 入 鑫 元 基 金 管 理 有 限 公 司 , 任 投 资 研 究 部 信 用 研 究 员 。 2013 年 12 月 30 日 至今 担任鑫 元 货币市 场基 金基 金经 理, 2014 年4 月 17 日至 今任 鑫元 一年 定期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2014 年6 月 12 日至 今任 鑫元稳 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2014 年6 月 26 日至 今任 鑫元鸿 利 债券型 证券 投资 基金 的基 金经理 , 2014 年 10 月 15 日 至今 任鑫元 合 享 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ,2014 年 12 月 2 日至今 任 鑫 元 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理,2014 年 12 月 16 日 至 今 任 鑫 元 合 丰 分 级 债 券 型 证券投资基金的基金经理,2015 年 6 月 26 日至 今任 鑫元 安鑫宝 货 币市场 基金 的基 金经 理,2015 年 7 月 15 日至 今任 鑫元 鑫新 收益灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理; 同时 兼任 基金 投资 决策委 员 会委员 。 赵慧 基金经理助 理 2014 年 12 月 16 日 - 4 年 学历: 经济 学专 业, 硕 士 。 相关 业 务资格 :证 券投 资基 金从 业资格 。 从业经 历:2010 年 7 月 任职于 北 京汇致 资本 管理 有限 公司 , 担任 交 易员。2011 年 4 月 起在 南京银 行 金 融 市 场 部 资 产 管 理 部 和 南 京 银 行 金 融 市 场 部 投 资 交 易 中 心 担 任 债券交 易员 , 有 丰富 的银 行间市 场 交易经 验。2014 年 6 月 加入鑫 元 基金,担任基金经理助理。2014 年 7 月 15 日起 担任 鑫元 一年定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 、 鑫元 稳 利债券 型证 券投 资基 金、 鑫元鸿 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助理,2014 年 10 月 20 日起担 任 鑫 元 合 享 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理助 理,2014 年 12 月 12 日 起 担 任 鑫 元 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理,2014 年 12 月 16 日 起担任 鑫 元 合 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 助理 ,2015 年 7 月 15





















































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日 起 担 任 鑫 元 鑫 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助理。 注:1. 基 金的 首任 基金 经 理, 任职 日期 为基 金合 同 生效日 , 离职 日期 为根 据 公司决 议确 定的 解聘 日期; 2. 非 首任 基金 经理 ,任 职 日期和 离任 日期 分别 指根 据公司 决议 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期; 3. 证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 基金 管理 人勤勉 尽责 地为 基金 份额 持有人 谋求 利益 ,不 存在 损害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。本 基金 管理人 遵守 了《 证券 投资 基金法 》及 其他 有关 法律 法规、 本基 金基 金合 同的规 定, 基金 投资 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 的要求 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本公 司继 续严 格执行 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等法 律法 规和公 司内 部关 于公 平交 易管理 的各 项制 度规 范, 进一步 完善 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申 购和二 级市 场交 易活 动。 本公司 通过 系统 控制 和人 工控制 等各 种方 式, 确保 本公司 管理 的不 同投 资组合 在授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 的相关 环节 均得 到公 平对待 。 报告期 内, 公司 整体 公平 交易制 度执 行情 况良 好, 通过对 不同 投资 组合 之间 同向交 易和 反向 交易的 交易 价格 和交 易时 机进行 监控 分析 ,未 发现 有违公 平交 易要 求的 情况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司制 订《 鑫元 基金 管理 有限公 司异 常交 易监 控管 理办法 》, 通过 系统 和人 工相结 合的 方式 进行基 金投 资交 易行 为的 日常监 督检 查, 执行 异常 交易行 为的 监控 、分 析与 记录工 作机 制。 报告 期内未 发现 本基 金存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 行为 ,未 出现涉 及本 基金 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 5% 的情况 。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本基金 专注 于债 券产 品投 资,追 求稳 定回 报。 配置 策略主 要集 中在 中短 久期 品种, 主要 是规 避利率 风险 ,同 时在 较为 宽松的 流动 性环 境下 积极 加大杠 杆, 获取 超额 回报 。
























































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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 鑫元合 丰分 级债 券报 告期 内基金 份额 净值 增长 率 3.69% , 同期 业绩 比较 基准 收 益率 1.10% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 从经济 运行 的长 周期 、中 周期及 短周 期来 看, 目前 都 处在 下行 阶段 ,预 计未 来 3-6 个月 都看 不到周 期好 转的 迹象 ,8 月库存 数据 以 及 9 月 PMI 数据都 验证 这一 判断 。宏 观层面 流动 性将 维持 宽松态 势。 国内 经济 的下 行趋势 以及 美联 储加 息预 期的国 际环 境, 决定 了人 民币汇 率中 期走 势。 为了稳 定人 民币 汇率 ,央 行在外 汇市 场需 要持 续进 行购入 人民 币并 抛出 美元 的操作 ;稳 增长 的国 内逻辑 ,决 定货 币政 策将 维持宽 松格 局。 据此 判断 ,4 季 度货 币政 策需 要进 一步调 整, 降准 降息 的可能 性在 上升,政 策面 有 较强的 放松 预期 ,整 体利 好资产 价格 企稳 回升 。 国内A 股从 自身 的基 本面 来看, 经济 低迷 和政 策加 码短期 仍不 会改 变, 关键 在于 政 策加 杠杆 的方向 。从 房地 产政 策和 对地方 政府 投资 的态 度来 看,虽 然高 层“ 托市 ”倾 向更大 于“ 救市 ”, 但是有 限度 的放 弃近 两年 以来所 坚持 的, 有选 择性 的采纳 “4 万亿 ”中 有价 值的, 应该 是比 较确 定的事 实。 换句 话说 ,经 济下行 的程 度已 经触 及了 上层的 容忍 底线 ,如 果当 前政策 不能 有所 见效 的话, 势必 有更 强有 力的 政策出 台。 从这 一角 度来 看,股 市与 经济 所面 临的 状况具 有高 度的 同质 性,下 方空 间有 一定 的安 全垫。 此外 ,我 们注 意到 以下两 个指 标, 一是 融资 融券余 额持 续下 降, 特别是 在反 弹的 交易 日中 也出现 了下 降的 局面 ,悲 观的看 是市 场人 气在 进一 步走低 ,但 另一 方 面 在理性 回归 的基 础上 , 此 前主导 市场 的卖 出压 力也 已经下 降至 极低 水平 ; 二 是融资 余额/市 值这 一 百分比 指 标, 从相 关性 分 析来看 , 这 一指 标对 于此 轮股票 下跌 幅度 的解 释力 度要显 著强 于其 他指 标。如 果沿 着这 个逻 辑出 发的话 ,我 们可 以推 测出 这样的 结论 :过 大的 卖压 掩盖了 个股 自身 的良 好资质 。 根据 这一 结论 , 可以一 方面 选择 此前 融资 余额/ 市值 相对 较大 , 目 前 已经出 现显 著下 降的 个股, 另一 方面 选择 财务 表现较 好, 特别 是近 三年 具有持 续增 长, 且所 处行 业具有 成长 性, 同时 其核心 技术 在行 业内 属于 龙头地 位的 标的 。两 个方 面相互 交汇 ,就 可以 得出 被错杀 的、 具有 投资 价值的 个股 。总 体而 言, 我们认 为人 气的 下降 导致 出现整 体性 行情 的可 能性 不大, 但是 下方 安全 垫已经 出现 ,且 整体 卖空 压力也 明显 下降 ,未 来存 在结构 性行 情可 能。 而在 结构性 行情 中, 选择 被错杀 的个 券是 获得 超额 回报的 关键 。 在债券 市场 方面 ,即 使经 济下行 程度 较大 ,但 是市 场预期 也已 经极 为强 烈, 此时比 较纠 结的 是价格 是否 已经 体现 预期 。我们 认为 虽然 基本 面对 于市场 具有 长期 指向 性效 果,但 是国 内基 本面 对于政 策的 映射 从来 都不 是简单 线性 的。 在货 币政 策已经 持续 发力 ,且 绝对 利率水 平已 经较 低的 情况下 , 未来 财政 发力 的 可能性 更大 , “4 万 亿” 中 立竿见 影的 基建+地 产在 未 来或可 预期 , 从这 一点来 看, 经济 下行 对于 债市并 不见 得就 是绝 对有 利的。





















































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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 不存 在需 要对 基金持 有人 数或 基金 资产 净值进 行说 明的 情况 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 固定收 益投 资


249,995,439.00 95.57 其中: 债券


249,995,439.00 95.57 资产支 持证 券


- - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返 售金融 资产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


5,242,724.19 2.00 7 其他资 产


6,337,563.73 2.42 8 合计





261,575,726.92





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 10,982,067.00 4.45 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 11,495,000.00 4.66 其中: 政策 性金 融债 11,495,000.00 4.66 4 企业债 券 186,081,372.00 75.45 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 41,437,000.00 16.80 7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - -





















































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10 合计 249,995,439.00 101.37


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 112240 15 华 联债 200,000 21,320,000.00 8.65 2 101559033 15 嘉 实投 MTN001 200,000 20,560,000.00 8.34 3 124161 13 瑞 水泥 180,000 18,295,200.00 7.42 4 122126 11 庞大 02 160,000 16,792,000.00 6.81 5 122504 12 通 天诚 195,500 16,433,730.00 6.66


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 , 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。如是 ,还 应对相 关证 券 的 投资 决策程 序做 出说明 。 本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一 年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。





















































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5.10.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 如是 , 还 应 对 相关 股票的 投资 决策程 序做 出说明 。 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 6,902.97 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,330,660.76 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,337,563.73


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 鑫元合 丰分 级债 券 A 鑫元合 丰分 级债 券 B 报告期 期初 基金 份额 总额 160,924,979.47 70,008,800.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额 减少以"-" 填列 ) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 160,924,979.47 70,008,800.00


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况





本 报告 期内 ,本 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 截止 本报 告期 末,本 基金 管理 人未 持有本 基金 。





















































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§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 鑫元 合 丰分级 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件; 2 、《 鑫元 合丰 分级 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、《 鑫元 合丰 分级 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。






























































































































































鑫元基金管理有限公司 2015 年10 月24 日