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大成2020(090006)

大成2020:2015年第三季度报告查看PDF公告

 
 
大成财富管理 2020 生 命周 期 证 券 投 资 基 金
2015 年第3 季度报告 
2015 年 9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 银 行 股 份 有 限公 司 
报告送出日期:2015 年 10 月 24 日 
 
 
 
 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2015 年第 3 季度报 告 
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§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年10 月22 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产品概况 基金简 称 大成 2020 生命 周期 混合 交易代 码 090006 前端交 易代 码 090006 后端交 易代 码 091006 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 9 月13 日 报告期 末基 金份 额总 额 3,854,718,234.46 份 投资目 标 本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 权益 证券 、 固 定收 益 证券和 (或) 货币 市场 工 具等, 通过 调整 资产 配置 策 略和精 选证 券, 以超 越业 绩比较 基准 , 寻 求在 一定 风 险承受 水平 下的 当期 收益 和资本 增值 的整 体最 大化 。 在2020 年12 月 31 日以 前 , 本基 金侧 重于 资本 增值 , 当期收 益为 辅; 在 2020 年 12 月 31 日之 后, 本基 金 侧重于 当期 收益 ,资 本增 值为辅 。 投资策 略 本基金 在组 合构 建中 强调 风险收 益比 的合 理优 化, 将 纪律性 和科 学性 结合 起来 , 建立 较全 面的 资产 、 个 券 投资价 值评 价体 系, 不断 优化投 资组 合配 置。 本基 金 的投资 策略 分为 两个 层次 : 第一 个层 次是 资产 配置 策 略, 即 在权 益类 、 固 定收 益证券 和货 币市 场工 具之 间 的配置 比例 ; 第 二个 层次 是权益 类证 券和 固定 收益 类 证券等 的投 资。 业绩比 较基 准 基金合 同生 效日 至 2010 年 12 月 31 日: 75% ×新华富 时中 国A600 指 数+ 2 5%× 中国债 券总 指数 2011 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日: 45% ×沪深 300 指 数+ 55% × 中 国债 券 总指数 2016 年 1 月1 日至2020 年12 月31 日: 25% ×沪深大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2015 年第 3 季度报 告 第 2 页


300 指 数+ 75% × 中 国债 券 总指数 2021 年 1 月1 日以 及该 日 以后: 10% ×沪深 300 指数 +90% × 中 国债 券总 指数 风险收 益特 征 本基金 属于 生命 周期 型基 金, 2020 年 12 月 31 日为 本 基金的 目标 日期 。 从 建仓 期结束 起至 目标 日止 , 本 基 金的风 险与 收益 水平 将随 着时间 的流 逝逐 步降 低。 即 本基金 初始 投资 阶段 的风 险收益 水平 接近 股票 基金 ; 随着目 标日 期的 临近 , 本 基金逐 步发 展为 一只 低风 险 债券型 基金 。 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 7 月 1 日 - 2015 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -178,522,649.01 2.本期 利润


-639,416,135.93 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1645 4.期末 基金 资产 净值 2,763,117,735.37 5.期末 基金 份额 净值 0.717 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数字 。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -18.43% 2.70% -12.15% 1.51% -6.28% 1.19% 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2015 年第 3 季度报 告 第 3 页


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金各 个时 间段 的资 产配 置比例 如下 : 时间段 权益类 证券 比例 范围 固定收 益类 证券 及货 币市 场工 具比例 范围 基金合 同生 效日 至2010 年 12 月31 日 0-95% 5% -100% 2011 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 0-75% 25%-100% 2016 年1 月1 日至2020 年 12 月31 日 0—50% 50%-100% 2021 年1 月1 日以 及该 日 以后 0—20% 80%-100% 自基金 合同 生效 起6 个月 内为建 仓期 。截 至报 告期 末本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的各 项比 例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 周德昕 先生 本基金 基金经 理 2014 年6 月 26 日 - 13 年 财务管 理学 硕士 。 曾 任职 于 哈里投 资有 限 公司、 新疆 证券 有限 责任 公 司及广 发证 券 股份有 限公 司 , 从 事投 资 研究工 作 。2007 年 3 月至 2012 年 3 月任 职 于招商 基金 管 理有限 公司 , 历任 高级 研究 员、 研究 组长、 助理基金经理及招商大盘蓝筹股票型证 券投资基金及招商中小盘精选股票型证 券投资 基金 基金 经理 。 2012 年4 月至2014 年4 月 任职 于安 信证 券股 份有限 公司 , 历大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2015 年第 3 季度报 告 第 4 页


任证券投资部执行总经理及资产管理部 副总经 理。2014 年 4 月 加 入大成 基金 管 理有限 公司 , 现 任股 票投 资 部成长 组投 资 总监。2014 年6 月 26 日 起 任大成 财富 管 理 2020 生 命 周 期 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。2015 年 5 月 23 日至 2015 年 7 月 2 日任大成新锐产业股票型证券投资基金 基金经 理,2015 年 7 月 3 日起任 大成 新 锐产业 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。 具 有基金 从业 资格 。国 籍: 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。


4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 财富管 理 2020 生命周 期证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 有关 法律 法规的 规定 ,在 基金 管理 运作中 ,大 成财 富管 理2020 生 命周 期证 券投 资 基金的 投资 范围 、 投资 比 例、 投资 组合 、 证券 交易 行为 、 信 息披 露等 符 合有关 法律 法规 、行 业监 管规则 和基 金合 同等 规定 ,本基 金没 有发 生重 大违 法违规 行为 ,没 有运 用基金 财产 进行 内幕 交易 和操纵 市场 行为 以及 进行 有损基 金投 资人 利益 的关 联交易 ,整 体运 作合 法、合 规。 本基 金将 继续 以取信 于市 场、 取信 于社 会投资 公众 为宗 旨, 承诺 将一如 既往 地本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 财产 ,在 规范基 金运 作和 严格 控制 投资风 险的 前提 下, 努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ,公 司制 订了 《大成 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合 严格按 照制 度的 规定 ,参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ,内 容包 括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部 负责提 供投 资研 究支 持, 投资部 门负 责投 资决 策, 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ,监 察稽 核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ,风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ,通 过多 部门的 协 作 互控 ,保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2015 年第 3 季度报 告 第 5 页


行为进 行分 析。2015 年 3 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 60 笔 同 日反向 交易 ,原 因 为投资 策略 需要 ;主 动型 投资组 合与 指数 型投 资组 合之间 或指 数型 投资 组合 之间存 在股 票同 日反 向交易 ,但 不存 在参 与交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 股当 日成 交量 5% 的交 易情 形; 投 资组 合 间债券 交易 存 在 3 笔 同日 反向交 易; 投资 组合 间相 邻交易 日反 向交 易的 市场成 交比 例、 成 交 均价 等交易 结果 数据 表明 该类 交易不 对市 场产 生重 大影 响,无 异常 ;投 资组 合间虽 然存 在同 向交 易行 为,但 结合 交易 价差 分布 统计分 析和 潜在 利益 输送 金额统 计结 果表 明投 资组合 间不 存在 利益 输送 的可能 性。 4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 今年前 三季 度国 内宏 观经 济持续 下滑 ,从 第三 季度 单季经 济数 据看 ,经 济下 行的压 力仍 然存 在。央 行在 第三 季度 仍然 延续了 前期 宽松 的货 币政 策,财 政政 策方 面政 府加 大了债 务置 换、 城投 债发行 的力 度, 但由 于地 方政府 投资 积极 性不 高, 导致政 策落 地效 果不 明显 。上半 年商 品房 销售 回暖, 但由 于之 前积 累的 高库存 ,房 地产 投资 在第 三季度 改善 仍然 不明 显。 通胀方 面猪 肉价 格出 现了阶 段性 的上 涨, 但由 于整体 需求 持续 疲弱 ,通 胀短期 大幅 上升 的压 力并 不大。 3 季度 A 股市 场延 续了 6 月份以 来的 下跌 , 上证 综 指三季 度单 季下 跌 28.63% , 创 业板 指数 下 跌 27.14% 。 虽然 市场 整体 跌幅显 著, 但是 个股 分化 十分明 显, 部分 个股 在三 季度表 现抢 眼, 包括 新能源 汽车 产业 链、 高铁 产业链 、廉 价航 空的 相关 个股。 今年以 来, 截止 三季 度末 本基金 净值 上 涨 11.34% , 跑赢比 较基 准 12.92 个百 分点, 超额 收益 主要来 自我 们仓 位的 控制 ,以及 在医 药、 大消 费、 国企改 革板 块内 的个 股选 择。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截止本 报告 期末 , 本 基金 份 额资产 净值 为0.717 元, 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-18.43%, 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-12.15% ,低 于业 绩比 较 基准的 表现 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 实体经 济虽 然仍 有下 行压 力,但 在中 央 稳 经济 政策 不断加 码的 背景 下, 四季 度宏观 经济 进一 步大幅 下行 的概 率较 低。 在此背 景下 , 未 来值 得投 资的重 点方 向仍 然是 产业 结构升 级和 国企 改革 。 我们看 到很 多细 分行 业的 龙头公 司已 经在 产业 升级 方面做 了布 局和 投入 ,国 企改革 的相 关政 策也 在逐渐 落地 。 A 股 市场 经过 三季 度的 暴 跌,预 计四 季度 将维 持震 荡偏上 的格 局。 部分 公司 的市值 已经 进入 了合理 区间 ,长 期投 资价 值显现 。我 们重 点在 医疗 服务、 智能 制造 、大 消费 等行业 内挑 选有 核心大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2015 年第 3 季度报 告 第 6 页


竞争力 的优 秀企 业。 4.6 报告期内基金持有 人 数或 基金资产净值预警说 明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,691,849,484.20 61.02 其中: 股票


1,691,849,484.20 61.02 2 基金投 资 - 0.00 3 固定收 益投 资


423,274,500.00 15.27 其中: 债券


423,274,500.00 15.27








资产 支持 证券


- 0.00 4 贵金属 投资 - 0.00 5 金融衍 生品 投资 - 0.00 6 买入返 售金 融资 产


145,300,392.65 5.24 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- 0.00 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


504,352,654.74 18.19 8 其他资 产


7,890,928.80 0.28 9 合计





2,772,667,960.39





100.00


5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 23,432,476.62 0.85 B 采矿业 49,212,253.25 1.78 C 制造业 913,358,732.67 33.06 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 21,851,382.00 0.79 E 建筑业 488,916.00 0.02 F 批发和 零售 业 40,729,483.42 1.47 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 14,862,304.00 0.54 J 金融业 101,406,134.70 3.67 K 房地产 业 168,619,835.51 6.10 L 租赁和 商务 服务 业 46,330,924.86 1.68 M 科学研 究和 技术 服务 业 1,692,928.00 0.06 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2015 年第 3 季度报 告 第 7 页


N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 116,704,827.23 4.22 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 193,159,285.94 6.99 S 综合 - 0.00 合计 1,691,849,484.20 61.23





5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 600872 中炬高 新 14,708,624 213,422,134.24 7.72 2 300027 华谊兄 弟 6,106,838 193,159,285.94 6.99 3 000826 桑德环 境 3,462,931 116,700,774.70 4.22 4 600565 迪马股 份 11,818,559 113,103,609.63 4.09 5 600668 尖峰集 团 9,624,626 109,335,751.36 3.96 6 600016 民生银 行 12,000,726 101,406,134.70 3.67 7 002449 国星光 电 7,824,126 88,021,417.50 3.19 8 000019 深深宝 A 9,345,088 81,302,265.60 2.94 9 600699 均胜电 子 3,094,173 74,352,977.19 2.69 10 300147 香雪制 药 3,785,341 65,675,666.35 2.38





5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 171,812,000.00 6.22 其中: 政策 性金 融债 171,812,000.00 6.22 4 企业债 券 5,297,000.00 0.19 5 企业短 期融 资券 246,165,500.00 8.91 6 中期票 据 - 0.00 7 可转债 - 0.00 8 同业存 单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 423,274,500.00 15.32


大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2015 年第 3 季度报 告 第 8 页


5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 150218 15 国开 18 1,000,000 100,650,000.00 3.64 2 041562020 15 沪 世茂 CP002 900,000 90,756,000.00 3.28 3 100236 10 国开 36 400,000 40,100,000.00 1.45 4 140229 14 国开 29 300,000 31,062,000.00 1.12 5 071533007 15 华 融证 券CP007 300,000 29,988,000.00 1.09





5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2015 年第 3 季度报 告 第 9 页


5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 无被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股 票中 ,没有投资于超出基 金合 同规定的备选股票库 之外 的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 2,878,591.56 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,791,191.55 5 应收申 购款 221,145.69 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,890,928.80


5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 序 号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300027 华谊兄 弟 193,159,285.94 6.99 重大事 项停 牌 2 600565 迪马股 份 113,103,609.63 4.09 重大事 项停 牌 5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 3,989,592,305.35 报告期 期间 基金 总申 购份 额 51,739,817.52 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 186,613,888.41 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 3,854,718,234.46


大成财富管理 2020 生命周期证 券投资基金 2015 年第 3 季度报 告 第 10 页


§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投资者决策的其 他重 要信息 1 、2015 年10 月15 日, 基金管 理人 发布 了《 大成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更 的公告 》 。 经大 成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 十一次 会议 审议 通过 , 杨 春明先 生不 再担 任公司 副总 经理 职务 。 2 、2015 年10 月16 日, 基金管 理人 发布 了《 大成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更 的公告 》 。 经大 成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 十次会 议审 议通 过, 周立 新先生 担任 公司 副总经 理职 务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成财富 管 理2020 生 命周 期 证券投 资基 金的 文件 ; 2 、《 大成 财富 管理2020 生命周 期证 券投 资基 金基 金合同 》; 3 、《 大成 财富 管理2020 生命周 期证 券投 资基 金托 管协议 》; 4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ; 5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 9.2 存放地点 本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的住 所。 9.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 大成基 金管 理有 限公 司 2015 年 10 月 24 日