中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 3 季 度 报告
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中 银 稳健 双 利债 券 型证 券 投资 基 金
2015 年第 3 季度 报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年十 月二十 四日中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 3 季 度 报告
2
§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 10 月 23 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资 组合报告等内容， 保证 复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 中银双利债券
基金主代码 163811
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 11 月 24 日
报告期末基金份额总额 2,561,420,937.77 份
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，对核心固
定收益类资产辅以权益类资产增强性配置，优化资
产结构，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将通过“ 自上而下 ” 的方法进行资产配置、久
期配置、 期限结构配置、 类属配置， 结合 “ 自下而上”
的个券、个股选择，积极运用多种资产管理增值策
略，努力实现投资目标。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数
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风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期风险收益低于股票
型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
中银双利债券 A 中银双利债券 B
下属两级基金的交易代
码
163811 163812
报告期末下属两级基金
的份额总额
2,144,007,840.88 份 417,413,096.89 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年 7 月 1 日-2015 年 9 月 30 日)
中银双利债券 A 中银双利债券 B
1. 本期已实现收益 74,362,981.80 23,926,152.58
2. 本期利润 -33,180,463.06 -19,780,689.74
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0145 -0.0291
4. 期末基金资产净值 3,055,038,397.94 583,989,293.54
5. 期末基金份额净值 1.425 1.399
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费 用后的余额， 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 3 季 度 报告
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3.2.1 本 报告 期基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
1、 中银 双利债 券 A ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个月 -0.56% 0.68% 1.12% 0.06% -1.68% 0.62%
2、 中银 双利债 券 B ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个月 -0.71% 0.68% 1.12% 0.06% -1.83% 0.62%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益
率 变动 的比较
中银稳健双利债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010 年 11 月 24 日至 2015 年 9 月 30 日)
1．中银双利债券 A ：
中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 3 季 度 报告
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2．中银双利债券 B ：
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分 （二） 的规定， 即 本基金对债券等
固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80% ， 现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5% ；本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转
债转股所得股票、 二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类
金融品种，上述非固定收益类金融品种的投资比例合计不超过基金资产的20% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
奚鹏洲
本基金的基金经
理、中银增利基
金基金经理、中
银信用增利基金
基金经理、中银
互利分级基金基
金经理、中银惠
利纯债基金基金
经理、公司固定
2010-11-24 - 15
中银基金管理有限
公司固定收益投资
部总经理， 董事总经
理(MD) ， 理学硕士。
曾任中国银行总行
全球金融市场部债
券高级交易员。 2009
年加入中银基金管
理有限公司，2010中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 3 季 度 报告
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收益投资部总经
理
年 5 月至 2011 年 9
月任中银货币基金
基金经理， 2010 年 6
月至今任中银增利
基金基金经理， 2010
年 11 月至今任中银
双利基金基金经理，
2012 年 3 月至今任
中银信用增利基金
基金经理,2013 年 9
月至今任中银互利
分级债券基金基金
经理， 2013 年 11 月
至今任中银惠利纯
债基金基金经理。 具
有 15 年证券从业年
限。 具备基金从业资
格。
注： 1、 首任基金经理的 “ 任职日期” 为基金合同 生效日， 非首任基金经 理的 “ 任职日期”
为根据公司决定确定的聘任日期， 基金经理的 “ 离任日期” 均为根据公 司决定确定的解
聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 报 告期 内本基 金运作 遵规 守信情 况说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金管理 人 严 格 遵守 《 证 券投资 基 金 法 》 、 中 国 证监会 的 有 关 规
则和其他有关法律法规的规定， 严格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险 的基础上， 为基金份额 持有人谋求最大
利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 中 国 证监 会 颁 布的《 证 券 投 资基 金 管 理公司 公 平 交 易制 度 指 导意见 》 ， 公 司
制 定 了 《 中银 基 金管 理有 限 公 司 公平 交 易管 理办 法 》 ， 建立 了 《新 股询 价 申 购 和参 与
公开增发管理办法 》 、 《债券询价申购管理办法》 、 《集中交易管理办法》 等公平交易相
关制度体系， 通过制度 确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待， 严格防范
不同投资组合之间进行利益输送。 公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 3 季 度 报告
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权制度， 以科学规范的 投资决策体系， 采用集 中交易管理加强交易执行环节的内部控
制， 通过工作制度、 流 程和技术手段保证公平交易原则的实现； 通过建立层级完备的
公司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产 管理业务组织结构， 规 范各项业务之间
的关系， 在保证各投资组合既具有相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资
建议和 实施投资决策方面享有公平的机会； 通 过对异常交易行为的实时监控、 分析评
估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内， 本公司严 格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确 保本公司管
理的不同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活
动和环节得到公平对待。 各投资组合均严格按 照法律、 法规和公司制 度执行投资交易，
本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内， 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面， 全球经 济步入较为稳定但缓慢的复苏通道， 美国仍是 表现相对最
好的经济体。从领先指标来看，三季度美国 ISM 制造业 PMI 指数维 持在扩张区间，
但缓慢回落至 50.2 水 平，同时就业市场继续改善，失业率降至 5.1% 水平。三季度欧
元区经济保持复苏态势， 制造业 PMI 指数稳步 在 52.0，CPI 依然处于 通缩状态， 但程
度有所减轻。 美国仍是全球复苏前景最好的经济体， 美联储加息预期有所上升， 美元
指数走强。
国内经济方面， 在前期 政策刺激及国际大宗商品价格下行的内外因素影响下， 经
济 领 先 指 标 有 所 震 荡 企 稳 ， 但 下 行 压 力 并 未 消 除 。 具 体 来 看 ， 领 先 指 标 制 造 业 PMI
缓慢下行至 49.8 的荣枯线以下， 同步指标工业增加值同比增速 1-8 月累计增长 6.3% ，
创下 2009 年以来新低水平。 从经济增长动力 来看， 拉动经济的三驾 马车以下滑为主：
消费增速小幅回升至 10.47% ，但出口增速继续下滑至-5.5% 左右， 而固定资产投资 增
速全面下行至 10.9% 的低位水平。 通胀方面， CPI 通缩预期有所修正， 小幅上行于 1.9%中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 3 季 度 报告
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的水平，PPI 环比跌幅 有所加大，同比跌幅继续扩大至-5.9% 左右。
2. 市场回顾
整体来看，三季度中债总全价指数上涨 1.31% ， 中 债 银 行 间 国 债 全 价 指 数 上 涨
1.25% ，中债 企业债总 全价指数上 涨 0.99% 。 反映在收益 率曲线上 ， 收益率曲线 小幅
平坦化。 具体来看， 10 年期国债收益率从 3.59% 下行至 3.23% ， 10 年 期金融债 （国开）
收益率从 4.09% 下行至 3.70% 。货币市场方面，三季度央行货币政策整体中性偏松，
公开市场共计净投 放资金 950 亿元，较二季度净投放量明显增长，资金面整体偏松。
总体来看，银行间 7 天 回购利率均值在 2.48% 左右，较上季度均值下行 2bp，1 天回
购加权平均利率均值在 1.62% 左右，较上季度均值上升 7bp。
可 转 债方 面， 受权 益市场 大 幅调 整影 响， 三季度 中 标可 转债 指数 下跌 20.42% ；
个券方面， 权重最大的电气转债单季度下跌 27% ， 格力转债下跌 32% ， 领跌个券； 从
市场波动来看， 三季度 初由于权益市场巨幅震荡， 利用转债博弈短期 反弹的操作较为
盛行， 转债日成交持续高位， 季度后期， 随着权益市场波动逐步收窄， 机构博弈日内
波动的收益 相应下降， 转债市场成交量也持续萎缩。 在前期多数转债 均已赎回且新发
供给迟迟不出的背景下，转债溢价率普遍相对偏高。
股票市场方面，三季度上证综指下跌 28.63% ，代表大盘股表现的沪深 300 指数
下跌 28.39% ，中小盘综合指数下跌 29.12% ，创业板综合指数下跌 28.13% 。
3. 运行分析
三季度股票市场出现明显下跌， 债券市场稳步走高。 策略上， 我们保 持合适的久
期和杠杆比例， 积极参与趋势性投资机会， 优化配置结构， 重点配置中短期限、 中高
评级信用债， 合理分配类属资产比例。 权益方面， 我们积极参与波段机会， 重点配置
新能源 、国企改革等热点版块，精选个股，增加基金业绩贡献。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
中银双利 A ：截至 2015 年 9 月 30 日为止， 本基金的单位净值为 1.425 元，本基
金的累计单位净值为 1.425 元。季度内本基金份额净值增长率为-0.56% ，同期业绩比
较基准收益率为 1.12% 。
中银双利 B ：截至 2015 年 9 月 30 日为止，本基金的单位净值为 1.399 元，本基
金的累计单位净值为 1.399 元。季度内本基金份额净值增长率为-0.71% ，同期业绩比
较基准收益率为 1.12% 。 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 3 季 度 报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简 要 展望
展望未来， 全球经济有 望在美国经济的拉动下维持缓慢复苏的态势， 但美联储货
币政策从紧的节奏稳步加速，国际资本流出新兴市场经济体的压力可能进一步抬升，
新兴市场金融体系稳定性面临考验。 鉴于对当 前经济和通胀增速的判断， 经济增速下
滑压力仍未消退， 但财政政策、 信贷投放、 房地产政策放松有望继续， 加之货币政策
稳健配置， 或将对四季 度经济企稳形成一定支撑。 年初两会政府工作 报告进一步明确
全年经济工作目标为 GDP 增速 7.0% 左右、 CPI 增速 3.0% 、 M2 增速 12% 、 赤字率 2.3% ，
要求继续实施积极财政政策和稳健货币政策。 年中 中共中央政治局会议强调， 要坚持
以经济建设为中心， 保持宏观政策连续性和稳定性， 坚持积极的财政政策不变调。 预
计四季度财政政策力度将有所增大， 货币政策 继续稳健操作， 宏观调 控更加注重引导
经济增速平稳放缓， 产业结构进一步提质、 增效、 升级。 公开市场方面， 四季度自然
到期回笼资金量环比有所回落， 在近期经济下 行压力未减的情况下， 预计货币政策维
持中性偏松基调， 公开市场方面也更加注重维持流动性环境平稳。 社会融资方面， 防
范金融风险及规范表外融资的政策思路延续， 商业银行风险偏好及实体企业融资需求
匹配度下降， 预计表外 融资自发扩张的动力 依然有限， 而表内信贷投 放或将在政策鼓
励下继续扩张，社会融资总量大概率上仍将维持较为平稳的增长。
综合上述分析，我们对 2015 年四季度债券 市场的走势判断较为中性。三季度经
济形势依然疲弱， 宏观政策稳增长力度有所加大： 受前期降息、 降准 累积效应及部委
联合稳定房地产行业的推动， 三季度房市销量 和价格开始出现回暖； 三季度物价表现
稍好于预期， 通缩风险有所降低； 三季度货币政策启动了一次降准、 降息的 “ 双降 ” 调
整。 预计四季度宏观调 控政策仍以稳增长为重中之重， 财政货币政策 宽松以刺激经济
企稳复苏的概率较大。 今年稳增长关键着力点在固定 资产投资， 基建 投资正是固定资
产投资中宏观调控的重要抓手， 伴随中长期贷款陆续投放， 基建投资增速回升， 经济
企稳的概率在上升； 货 币政策将配合引导社会融资成本降低， 预计银 行间 7 天回购利
率有望保持在合理区间， 四季度银行间资金面状况整体保持稳定。 物价方面， 考虑到
翘尾因素的上行叠加猪周期等食品价格上升的影响， 通缩预期将被修 正， 但通胀绝对
水平依然较为温和。 考 虑到近期金融类数据扩张、 房市刺激政策及后 续稳增长措施提
升风险偏好， 通缩预期被修正等因素， 收益率曲线将小幅陡峭化， 短端收益率下行空
间有限，长端收益率可能存在上行风险。信用 债方面，受政策面允许刚性兑付打破，中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 3 季 度 报告
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进一步完善金融市场建设， 提高风险定价能力 等因素影响， 四季度或 将存在个案违约
风险 ， 规避 信 用风 险较 大 的 品 种。 具 体操 作上 ， 维 持 一定 的 杠杆 ，保 持 适 度 久期 ，
均衡配置， 合理分配各类资产， 审慎精选信用债和可转债品种， 适当参与利率债和可
转债的波段机会。 权益方面， 股市将更多基于改革、 稳增长预期以及流动性稳健偏松
等多因素支持； 由于基本面改善尚需观察， 市场或仍存在一定的波动风险， 但我们会
积极参与结构性与波段性行情，借此提升基金的业绩表现。
作为基金管理者， 我们 将一如既往地依靠团队的努力和智慧， 为投资 人创造应有
的回报。
4.6 报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本 基 金 在 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或
者基金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 491,137,832.05 9.55
其中：股票 491,137,832.05 9.55
2 固定收益投资 4,362,827,424.50 84.87
其中：债券 4,362,827,424.50 84.87
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 141,038,624.12 2.74
7 其他各项资产 145,495,064.92 2.83 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 3 季 度 报告
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8 合计 5,140,498,945.59 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
28,491,670.00 0.78
B 采矿业
13,043,553.44
0.36
C 制造业 354,897,768.44 9.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 33,416,166.42 0.92
K 房地产业 10,195,853.75 0.28
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 51,092,820.00 1.40
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 491,137,832.05 13.50
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 600686 金龙汽车 2,339,918 41,603,742.04 1.14
2 600418 江淮汽车 2,757,000 36,612,960.00 1.01
3 002672 东江环保 2,020,000 36,036,800.00 0.99 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 3 季 度 报告
12
4 002179 中航光电 950,000 33,649,000.00 0.92
5 002241 歌尔声学 1,349,956 31,926,459.40 0.88
6 002583 海能达 3,102,660 25,348,732.20 0.70
7 002108 沧州明珠 1,404,880 20,988,907.20 0.58
8 601166 兴业银行 1,424,497 20,740,676.32 0.57
9 000400 许继电气 1,230,000 19,938,300.00 0.55
10 600271 航天信息 334,012 17,933,104.28 0.49
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 111,691,000.00 3.07
其中：政策性金融债 111,691,000.00 3.07
4 企业债券 2,765,407,424.50 75.99
5 企业短期融资券 805,263,000.00 22.13
6 中期票据 680,466,000.00 18.70
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,362,827,424.50 119.89
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 1282221
12 三一
MTN1
1,300,000 130,663,000.00 3.59
2 011599118
15 沙钢
SCP001
1,000,000 100,850,000.00 2.77
3 011599408
15 津保税
SCP004
1,000,000 100,490,000.00 2.76
4 101461015
14 清控
MTN001
900,000 96,237,000.00 2.64 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 3 季 度 报告
13
5 122146 12 华新 01 879,510 90,026,643.60 2.47
5.6 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
5.10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本 期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额( 元) 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 3 季 度 报告
14
1 存出保证金 718,997.91
2 应收证券清算款 16,857,764.85
3 应收股利 -
4 应收利息 99,713,675.83
5 应收申购款 28,204,626.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 145,495,064.92
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6 开 放式 基金 份额变动
单位：份
项目 中银双利债券A 中银双利债券B
本报告期期初基金份额总额 2,669,057,545.80 1,230,369,039.87
本报告期基金总申购份额 143,117,625.62 280,473,082.26
减：本报告期基金总赎回份额 668,167,330.54 1,093,429,025.24
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,144,007,840.88 417,413,096.89
§7 基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人持 有本基 金份 额变动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 3 季 度 报告
15
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§8 备 查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、 《中银稳健双利债券型证券投资基金基金合同》
2、 《中银稳健双利债券型证券投资基金招募说明书》
3、 《中银稳健双利债券型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件
8.2 存 放地 点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。
8.3 查 阅方 式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 也可登录基金管
理人网站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年十 月二 十四日
