中 海 增 强 收益 债 券 型 证券 投 资 基 金
2015 年第3 季度报告
2015 年9 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年10 月24 日
中海增强收益债券 2015 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中海增 强收 益债 券
基金主 代码 395011
交易代 码 395011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 119,379,532.19 份
投资目 标
在充分 重视 本金 长期 安全 的前提 下， 力争 为基 金
份额持 有人 创造 稳定 收益 。
投资策 略
1、一 级资 产配 置
本基金 采取 自上 而下 的分 析方法 ， 比 较不 同市 场
和金融 工具 的收 益及 风险 特征， 动态 确定 基金 资
产在固 定收 益类 资产 和权 益类资 产的 配置 比 例 。
2、纯 债投 资策 略
（1） 久 期配 置： 基 于宏 观 经济周 期的 变化 趋势 ，
预测利 率变 动的 方向 。 根 据不同 大类 资产 在宏 观
经济周 期的 属性 ， 确 定债 券资产 配置 的基 本方 向
和特征。 结合 货币 政策、 财政政 策以 及债 券市 场
资金供 求分 析， 确定 投资 组合的 久期 配置 。
（2） 期限 结构 配置 ：采 用 收益率 曲线 分析 模型
对各期 限段 的风 险收 益情 况进行 评估 ， 在 子弹 组
合、 杠 铃组 合和 梯形 组合 中选择 风险 收益 比最 佳
的配置 方案 。
（3） 债 券类 别配 置/个 券 选择： 个 券选 择遵 循的中海增强收益债券 2015 年第 3 季度报告
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原则包 括： 相对 价值 原则 即同等 风险 中收 益率 较
高的品 种， 同 等收 益率 风 险较低 的品 种。 流 动性
原则： 其它 条件 类似 ，选 择流动 性较 好的 品种。
（4） 其它 交易 策略 ：包 括 短期资 金运 用和 跨市
场套利 等。
3、可 转换 债券 投资 策略
在进行 可转 换债 券筛 选时 ， 本基 金将 首先 对可 转
换债券 自身 的内 在债 券价 值等方 面进 行研 究； 然
后对可 转换 债券 的基 础股 票的基 本面 进行 分析 ，
形成对 基础 股票 的价 值评 估； 最 后确 定可 投资 的
品种。
4、股 票投 资策 略
本基金 股票 二级 市场 投资 采用红 利精 选投 资策
略， 通过 运用 分红 模型 和 分红潜 力模 型， 精 选出
现金股 息率 高、 分红 潜力 强并具 有成 长性 的优 质
上市公 司， 结 合投 研团 队 的综合 判断， 构造 股票
投资组 合。
5、权 证投 资策 略
本基金 在证 监会 允许 的范 围内适 度投 资权 证， 在
投资权 证时 还需 要重 点考 察权证 的流 动性 风险 ，
寻找流 动性 与基 金投 资规 模相匹 配的 的权 证进
行适量 配置 。
业绩比 较基 准
中国债 券总 指数 收益 率×90%+ 上 证红 利指 数收
益率× 10%
风险收 益特 征
本基金 属债 券型 证券 投资 基金， 为证 券投 资基 金
中的较 低风 险品 种。
本基金 长期 平均 的风 险和 预期收 益低 于股 票型
基金和 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金。
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 中海增 强收 益债 券 A 中海增 强收 益债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 395011 395012
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 112,570,435.94 份 6,809,096.25 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年7 月1 日 － 2015 年9 月 30 日 ）
中海增 强收 益债 券 A 中海增 强收 益债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 -1,361,196.18 -89,604.16
2．本 期利 润 -5,483,173.45 -367,366.08 中海增强收益债券 2015 年第 3 季度报告
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3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0483 -0.0505
4．期 末基 金资 产净 值 136,295,917.61 8,090,919.39
5．期 末基 金份 额净 值 1.211 1.188
注1 ： 本期 指2015 年7 月1 日至2015 年9 月 30 日 ， 上述基 金业 绩指 标不 包括 基金份 额持 有人 认
购或交 易基 金的 各项 费用 （例如 ，申 购、 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字 。
注2 ： 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中海增强收益债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-3.43% 0.80% -1.36% 0.37% -2.07% 0.43%
中海增强收益债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-3.65% 0.80% -1.36% 0.37% -2.29% 0.43%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
江小震
固 定 收
益 部 总
经理， 本
基 金 基
金经理 、
中 海 惠
裕 纯 债
分 级 债
券 型 发
起 式 证
券 投 资
基 金 基
金经理 、
中 海 可
2011 年3
月23 日
- 17 年
江小震 先生， 复旦 大学 金 融
学专业 硕士。 历任 长江 证 券
股份有 限公 司投 资经 理、 中
维资产管理有限责任公司
部门经 理、 天 安人 寿保 险 股
份有限 公司 （ 原名 恒康 天 安
保险有 限责 任公 司） 投 资 部
经理、 太 平洋 资产 管理 有 限
责任公 司高 级经 理 。 2009 年
11 月 进入 本公 司工 作， 历 任
固定收 益小 组负 责人、 固 定
收益部 副总 监， 现 任固 定 收
益部总 经理 。 2010 年 7 月至
2012 年 10 月 任中 海货 币 市中海增强收益债券 2015 年第 3 季度报告
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转 换 债
券 债 券
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理、 中
海 惠 祥
分 级 债
券 型 证
券 投 资
基 金 基
金经理
场证券 投资 基金 基金 经理 ，
2011 年3 月至 今任 中海 增 强
收益债券型证券投资基金
基金经 理,2013 年 1 月至今
任中海惠裕纯债分级债券
型发起式证券投资基金基
金经理 ， 2014 年 3 月至 今 任
中海可转换债券债券型证
券投资 基金 基金 经理，2014
年8 月至 今任 中海 惠祥 分 级
债券型证券投资基金基金
经理。
左剑
本 基 金
基 金 经
理、 中 海
进 取 收
益 灵 活
配 置 混
合 型 证
券 投 资
基 金 基
金经理 、
中 海 积
极 增 利
灵 活 配
置 混 合
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理
2015 年5
月26 日
- 13 年
左剑先 生， 复 旦大 学国 际 贸
易学专 业硕 士。 历 任中 国 工
商银行股份有限公司上海
分行交 易员、 中富 证券 有 限
责任公 司投 资经 理、 中 原 证
券股份 有限 公司 投资 经理 、
上海证券有限责任公司高
级经理 、 投资 主办 。2012 年
7 月进入 本公 司工 作， 曾 任
财富管理中心专户投资经
理， 2015 年 5 月至 今任 中 海
进取收益灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2015 年5 月至 今任 中海 积 极
增利灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理 ， 2015 年
5 月至今 任中 海增 强收 益 债
券型证券投资基金基金经
理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在报 告期 内严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规、
《基金 合同 》的 规定 ，勤 勉尽责 地为 基金 份额 持有 人谋求 利益 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、中海增强收益债券 2015 年第 3 季度报告
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交易、 风险 管理 事后 分析 等环节 ，对 股票 、债 券的 一级市 场申 购、 二级 市场 交易等 投资 管理 活动
的全程 公平 交易 进行 了明 确约定 。公 司通 过制 定研 究、交 易等 相关 制度 ，要 求公司 各组 合研 究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平 交易 制度 中要 求的 时间优 先、 价格 优先 、比 例分配 、综 合平 衡得 以落 实；同 时， 根据 公司
制度， 通过 系统 禁止 公司 组合之 间（ 除指 数组 合外 ）的同 日反 向交 易。 对于 发生在 银行 间市 场的
债券买 卖 交 易及 交易 所市 场的大 宗交 易， 由公 司风 控稽核 部对 相关 交易 价格 进行事 前审 核， 风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告 期， 公司 对不 同组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集， 进行 了相
关的假 设检 验， 对于 相关 溢价金 额对 组合 收益 率的 贡献进 行了 重要 性分 析， 并针对 交易 占优 次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告 期， 公司 根据 制度 要求， 对不 同组 合不 同时 间段的 反向 交易 进行 了统 计分析 ，对 于出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的重 大异 常交 易情 况， 风控稽 核部 均根 据制 度规 定要求 组合 经理 提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
虽然三 季度 的宏 观数 据还 没有公 布， 但市 场普 遍预 期该季 度的 经济 数据 不容 乐观。 即使 政府
为了稳 增长 提出 了更 多的 调结构 的措 施， 甚至 于重 新放开 房地 产的 限购 以及 通过政 策性 银行 发债
贷款的 方式 重拾 基建 和项 目投资 刺激 ，但 短期 内仍 难见明 显改 善。 美元 走强 导致新 兴国 家体 内货
币流失 ，国 内有 效需 求不 足，成 为当 前影 响国 内经 济的主 要原 因。 政府 通过 人民币 的一 次性 贬值
虽然很 难说 是通 过出 口推 动来影 响经 济， 但它 却从 另一个 层面 导致 了外 汇储 备的迅 速消 减。 即使
央行刻 意维 持金 融体 系内 的流动 性并 希望 它们 能流 到实体 领域 从而 让经 济保 持活力 ，但 很多 因素
掣肘了 这种 资金 的流 动， 成为当 前急 需解 决的 问题 。
高频数 据表 明对 当前 经济 的担忧 并不 夸张 。市 场预 计三季 度 GDP 同 比增 速下 滑至 6.7% 附近 ，
而三季 度的 工业 生产 同比 平均增 速可 能下 滑 至6% 左 右。 同 时， 预计 三季 度固 定资产 投资 同比 平均
增速下 滑 至9.7%附近,PPI 仍深陷 通缩 。 中海增强收益债券 2015 年第 3 季度报告
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受流动 性宽 松以 及经 济不 振的因 素影 响， 债券 市场 在三季 度继 续走 好， 但收 益率曲 线呈 现平
坦化的 格局 ，显 示市 场对 当前收 益率 水平 以及 利差 水平仍 有一 丝的 担忧 。
本季度 内本 基金 所持 股票 仓位受 累于 股市 下跌 ，导 致净值 出现 较大 的跌 幅。 未来经 济数 据与
财政货 币政 策力 度的 变化 以及股 市的 走向 ，是 影响 债券市 场走 向的 重要 影响 因素。 对上 述各 种因
素我们 要保 持实 时跟 踪。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年9 月30 日, 本基 金A 类 份额 净 值1.211 ( 累 计净 值1.251 元)。 报告期 内本 基金
A 类净 值增 长率 为-3.43% ，低于 业绩 比较 基 准 2.07 个百分 点。 本基 金 C 类份 额净 值 1.188 元(累
计净 值1.228 元)。 报告 期 内本基 金 C 类净 值增 长率 为-3.65% ， 低于 业绩 比较 基准 2.29 个百 分点 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 20,257,340.00 12.44
其中： 股票
20,257,340.00 12.44
2 固定收 益投 资
133,861,732.00 82.22
其中： 债券
133,861,732.00 82.22
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,638,622.57 2.85
7 其他资 产
4,042,464.58 2.48
8 合计
162,800,159.15
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 1,626.00 0.00
C 制造业 15,368,297.00 10.64
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 1,002,120.00 0.69
F 批发和 零售 业 710,892.00 0.49 中海增强收益债券 2015 年第 3 季度报告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 524,663.00 0.36
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
1,773,188.00 1.23
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 876,554.00 0.61
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,257,340.00 14.03
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002271 东方雨 虹 155,300 2,741,045.00 1.90
2 002126 银轮股 份 170,500 2,291,520.00 1.59
3 002152 广电运 通 74,700 1,949,670.00 1.35
4 600096 云天化 127,900 1,279,000.00 0.89
5 300101 振芯科 技 57,400 1,245,580.00 0.86
6 000733 振华科 技 70,200 1,226,394.00 0.85
7 002235 安妮股 份 56,000 1,072,960.00 0.74
8 300355 蒙草抗 旱 84,000 1,002,120.00 0.69
9 300054 鼎龙股 份 68,100 982,683.00 0.68
10 600594 益佰制 药 61,100 969,657.00 0.67
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 8,533,600.00 5.91
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 22,960,052.30 15.90
其中： 政策 性金 融债 22,960,052.30 15.90
4 企业债 券 95,343,181.40 66.03
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 7,024,898.30 4.87
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 133,861,732.00 92.71 中海增强收益债券 2015 年第 3 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018001 国开1301 227,530 22,960,052.30 15.90
2 1380073
13 江阴 高新
债
200,000 21,104,000.00 14.62
3 1180080 11 德 清债 200,000 20,770,000.00 14.38
4 1180098
11 江阴 开投
债
100,000 10,666,000.00 7.39
5 1080160
10 红河 开投
债02
100,000 10,665,000.00 7.39
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.10.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 中海增强收益债券 2015 年第 3 季度报告
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5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 58,082.40
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,981,554.97
5 应收申 购款 2,827.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,042,464.58
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 128009 歌尔转 债 1,811,212.80 1.25
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002235 安妮股 份 1,072,960.00 0.74 重大事 项停 牌
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中海增 强收 益债 券 A 中海增 强收 益债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 125,664,241.56 8,405,635.77
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,541,777.14 2,040,873.58
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 15,635,582.76 3,637,413.10
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 112,570,435.94 6,809,096.25
中海增强收益债券 2015 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 持有 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 募集 中海增 强收 益债 券型 证券 投资基 金的 文件
2 、 中 海增 强收 益债 券型 证券投 资基 金基 金合 同
3 、 中 海增 强收 益债 券型 证券投 资基 金托 管协 议
4 、 中 海增 强收 益债 券型 证券投 资基 金财 务报 表及 报表附 注
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告
8.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
8.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2015 年10 月24 日
