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国联安信心A(253060)

国联安信心:2015年第三季度报告查看PDF公告

国联安信心增长债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 
第 1 页共 15 页 
 
 
 
 
 
国 联 安信 心 增长 债 券型 证 券投 资 基金 
2015 年第 3 季度 报 告 
2015 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国联 安基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中信 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一五 年十 月二十 六日国联安信心增长债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 
 2 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 10 月 22 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2015 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。 § 2


基金产品概况 基金简 称 国联安 信心 增长 债券 基金主 代码 253060 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 7 月 29 日 报告期 末基 金份 额总 额 155,543,015.70 份 投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 , 通过 积极 主动 地投 资管 理, 力 争获取 高于 业绩 比较 基准 的投资 收益 。 投资策 略 本基金 主要 采取 利率 策略 、 信用 策略、 息差 策略、 可转债 投资策 略等 积极 投资 策略 , 在严 格控 制流 动性 风险 、 利率 风险以 及信 用风 险的 基础 上, 主 动管 理寻 找价 值被 低估的 固定收 益投 资品 种, 构建 及调整 固定 收益 投资 组合 , 以期 获得最 大化 的债 券收 益; 并通过 适当 参与 新股 发行 申购及 增发新 股申 购等 较低 风险 投资品 种, 力争 获取 超额 收益 。 业绩比 较基 准 中证全 债指 数 国联安信心增长债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 3 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种, 其 预期 风险 与收 益高 于货币 市场 基金 , 低 于混 合型基 金和股 票型 基金 。 基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 下属两 级基 金的 基金 简称 国联安 信心 增长 债 券 A 国联安 信心 增长 债 券 B 下属两 级基 金的 交易 代码 253060 253061 报 告 期 末 下 属 两 级 基 金 的 份 额总额 151,009,852.09 份 4,533,163.61 份 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2015 年 7 月 1 日-2015 年 9 月 30 日) 国联安 信心 增长 债 券 A 国联安 信心 增长 债 券 B 1. 本期 已实 现收 益 -10,386,887.68 -287,034.07 2. 本期 利润 -8,245,951.34 -396,903.37 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0435 -0.0747 4. 期末 基金 资产 净值 171,615,124.68 5,129,239.23 5. 期末 基金 份额 净值 1.136 1.131 注: 1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 包含 停牌 股 票 按公允 价值 调整 的影 响; 2 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 例如, 开放 式基 金的 申购赎 回费 等 , 计入费 用后 实际 收益 要低 于所列 数字 。 3.2 基金净值表现 国联安信心增长债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 4 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1、 国联安信心增长 债券 A : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.91% 0.34% 2.57% 0.06% -5.48% 0.28% 注:上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水 平 要低于 所列 数字 。 2、 国联安信心增长 债券 B : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -3.00% 0.34% 2.57% 0.06% -5.57% 0.28% 注:上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水 平 要低于 所列 数字 。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2014 年 7 月 29 日至 2015 年 9 月 30 日) 1. 国 联安 信心 增长 债券 A : 国联安信心增长债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 5 注:1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 中证 全债 指数 ; 2 、 本基 金转 型日 期为 2014 年 7 月 29 日, 本基 金建 仓期为 自基 金转 型之 日起 的 6 个 月, 建仓 期结束 时各 项资 产配 置符 合合同 约定 ; 3 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2. 国 联安 信心 增长 债券 B : 国联安信心增长债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 6 注:1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 中证 全债 指数 ; 2 、 本基 金转 型日 期为 2014 年 7 月 29 日, 本基 金建 仓期为 自基 金转 型之 日起 的 6 个 月, 建仓 期结束 时各 项资 产配 置符 合合同 约定 ; 3 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李广瑜 本基金 基金经 理、兼 任国联 安中债 信用债 指数增 强型发 起式证 券投资 基金基 金经 理、国 联安睿 祺灵活 配置混 合型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安保 本混合 型证券 证券投 资基金 2013-12-25 - 6 年( 自 2009 年起 ) 李广瑜 先生 , 硕 士研 究生, 注册金 融分析 师(CFA) 、 金融 风险 管理师 (FRM)。 2005 年 1 月至 2006 年 8 月 在 晨 星 资 讯 有 限 公 司 担 任 分 析 师; 2006 年 9 月至 2009 年 8 月在 渣 打 银 行 有 限 责 任 公 司 担 任 国 际 管理培 训生 ;2009 年 9 月至 2011 年 8 月在海富通基金管理有限公 司 担任债券 投资经 理,2011 年 8 月至 2013 年 6 月 在太 平资 产管理 有限公 司担 任债 券投 资经 理。 2013 年 6 月起加入国联安基金管理有 限公司 。 2013 年 11 月 起担 任国联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。 2013 年 12 月 起兼 任国联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。2015 年 3 月起 兼任国 联 安 中 债 信 用 债 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015 年 6 月起兼任国联安睿祺灵活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经理。 2015 年 6 月 起兼 任国 联安 信心增 益债券 型证 券投 资基 金基 金经理。 2015 年 6 月 起兼 任国 联安 保本混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。 国联安信心增长债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 7 基金经 理、国 联安德 盛增利 债券证 券投资 基金基 金经 理、国 联安信 心增益 债券型 证券投 资基金 基金经 理 冯俊 本基金 基金经 理、兼 任国联 安德盛 安心成 长混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 双佳信 用债券 型证券 投资基 金 (LOF ) 、国联 安鑫安 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 睿祺灵 2014-12-08 - 14 年 (自 2001 年起 ) 冯俊先 生, 复旦 大学 经济 学博士。 曾任上 海证 券有 限责 任公 司研究、 交易主 管, 光 大保 德信 基金 管理有 限公司 资产 配置 助理、 宏观 和债券 研究员, 长盛 基金 管理 有限 公司基 金经理 助理, 泰信 基金 管理 有限公 司固定 收益 研究 员、 基 金经 理助理 及基金 经理 。 2008 年 10 月 起加入 国联安 基金 管理 有限 公司, 现任债 券组合 管理 部总 监,2009 年 3 月 至 2015 年 3 月任 国联 安德 盛增利 债券证 券投 资基 金基 金经 理, 2010 年 6 月至 2013 年 7 月 兼任 国联安 信 心 增 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 ,2011 年 1 月至 2012 年 7 月 兼 任 国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基金基 金经 理, 2013 年 7 月至 2015 年 6 月任国联安双佳信用分级债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2014 年 12 月 起兼 任国 联安 信心增 长 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。2014 年 6 月 起兼 任国 联安德 盛 安 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。2015 年 3 月起 兼任国 联 安 鑫 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理。2015 年 4 月 起 兼 任 国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015国联安信心增长债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 8 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、国 联安鑫 富混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 添鑫灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、债 券组合 管理部 总监。 年 5 月起兼任国联安鑫富混合型 证券投 资基 金基 金经 理。 2015 年 6 月 起 兼 任 国 联 安 添 鑫 灵 活 配 置 混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。 2015 年 6 月起兼任国联安双佳信用债 券型证 券 投 资基 金 (LOF ) 基金经 理。 注:1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日; 2 、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。 4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 信心 增 长 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 及其 他相 关法 律法 规、法 律文 件的 规定 ,本 着诚实 信用 、勤 勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产, 在严 格控 制风 险的 前提下 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。 本 基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的 行 为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章, 制定 并完善 了《 国联 安基 金管 理有限 公司 公 平 交易制度》 ( 以下简称 “ 公 平交易制度 ” ) ,用以规 范 包括投资授 权、研究 分析 、投资决策 、交易 执 行以及 投资 管理 过程 中涉 及的实 施效 果与 业绩 评估 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ,公 平对 待不 同投 资组合 ,确 保 各国联安信心增长债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 9 投资组 合在 获得 投资 信息 、投资 建议 和投 资决 策等 方面均 享有 平等 机会 ;在 交易环 节严 格按 照 时 间优先 ,价 格优 先的 原则 执行指 令; 如遇 指令 价位 相同或 指令 价位 不同 但市 场条件 都满 足时 , 及 时执行 交易 系统 中的 公平 交易模 块; 采用 公平 交易 分析系 统对 不同 投资 组合 的交易 价差 进行 定 期 分析; 对投 资流 程独 立稽 核等。 本报告 期内 ,公 司旗 下 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边 交 易量未 发现 有超 过该 证券 当日成 交 量 5% 的 情况 。公 平交易 制度 总体 执行 情况 良好。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 3 季度 的经 济持 续低 迷 , 通 胀水平 比较 低 , 债 市继 续 获得较 强的 基本 面支 撑 。 虽然 “8 .1 1” 汇改 一度对 货币 市场 资金 面形 成扰动 ,但 央行 的一 步步 的对冲 政策 保证 了资 金面 重回宽 松。 更重 要 的 是, 在股市 “ 断崖 式 ” 下 跌的 影响下 , 避险 资金 推动 债 市行情 纵深 发展 。 站在 现 在的时 点 , 从 经济 、 通胀和 流动 性来 看, 债市 的基本 面仍 不必 悲观 。但 值得注 意的 是, 目前 信用 债的利 差水 平已 然 位 于历史 绝对 低位 ,而 天威 、二重 等违 约事 件也 折射 出经济 下行 背景 下不 断发 酵的信 用风 险。 在 此 情况下 ,隔 绝风 险、 提升 流动性 应成 为下 一阶 段组 合配置 的重 点。 本基金 报告 期内 主要 是清 除转债 及权 益仓 位, 适当 提高杠 杆比 例, 增加 信用 质地比 较好 , 绝 对收益 相对 较高 的债 券品 种。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 本报告 期内 , 国 联安 信心 增长债 券 A 的份 额净值 增 长率为-2.91% , 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 2.57% ; 国联 安信 心增 长 债券 B 的 份额 净值 增长 率 为-3.00% , 同 期业 绩比 较基 准收益 率为 2.57% 。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 9,711,417.00 3.62 国联安信心增长债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 10 其中: 股票 9,711,417.00 3.62 2 固定收 益投 资 240,373,814.40 89.63 其中: 债券 240,373,814.40 89.63 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,270,287.53 3.83 7 其他各 项资 产 7,819,769.13 2.92 8 合计 268,175,288.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 497,200.00 0.28 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 542,560.00 0.31 J 金融业 8,671,657.00 4.91 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 国联安信心增长债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 11 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 9,711,417.00 5.49 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 存在 尾差。 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 600036 招商银 行 149,700 2,660,169.00 1.51 2 601009 南京银 行 149,400 2,167,794.00 1.23 3 601318 中国平 安 71,900 2,146,934.00 1.21 4 600016 民生银 行 200,800 1,696,760.00 0.96 5 002373 千方科 技 16,000 542,560.00 0.31 6 002156 通富微 电 40,000 497,200.00 0.28 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 187,458,814.40 106.06 5 企业短 期融 资 券 10,017,000.00 5.67 6 中期票 据 42,898,000.00 24.27 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 240,373,814.40 136.00 国联安信心增长债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 12 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比 例 (% ) 1 122921 10 郴 州债 354,110 36,696,419.30 20.76 2 1180053 11 宝 城投 债 300,000 32,169,000.00 18.20 3 101454007 14 淄 博城 运 MTN001 200,000 22,200,000.00 12.56 4 1380037 13 长 兴岛 债 200,000 21,100,000.00 11.94 5 1180130 11 通 泰债 200,000 20,902,000.00 11.83 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序 的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货, 没有 相关 投资 政策。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 5.10.1 本期国债期货投 资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 政策。 5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本期国债期货投 资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 评价。 5.11 投资组合报告附注 国联安信心增长债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 13 5.11.1 本报 告期 内, 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有出 现被 监管 部 门立案 调查, 或在 本 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。 5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中, 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 728,705.86 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 7,090,363.27 5 应收申 购款 700.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,819,769.13 5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 § 6


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 国联安 信心 增长 债券A 国联安 信心 增长 债券B 本报告 期期 初基 金份 额总 额 241,969,822.37 11,445,586.58 本报告 期 基 金总 申购 份额 89,657.52 131,927.80 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 91,049,627.80 7,044,350.77 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 国联安信心增长债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 14 本报告 期期 末基 金份 额总 额 151,009,852.09 4,533,163.61 注:总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额; 总赎 回份 额包含 本报 告 期 内发生 的转 换出 份额 。 §7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况 单位: 份 项目 国联安 信心 增长 债券A 国联安 信心 增长 债券B 报 告 期期 初 管理 人持 有的本 基 金份额 48,595,775.12 - 本报告 期买入/ 申 购总 份额 - - 本报告 期卖出/ 赎 回总 份额 - - 报 告 期期 末 管理 人持 有的本 基 金份额 48,595,775.12 - 报 告 期期 末 持有 的本 基金份 额 占基金 总份 额比 例(% ) 31.24 - 7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 。 § 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 国联 安 信心增 长债 券型 证券 投资 基金发 行及 募集 的文 件 2 、 《国 联安 信心 增长 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 3 、 《国 联安 信心 增长 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 4 、 《国 联安 信心 增长 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照 7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件 8.2 存放地点 国联安信心增长债券型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 15 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 9 楼 8.3 查阅方式 网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 国联安基金管理有限 公司 二〇一五年十月二十 六日