广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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广 发 中证 百 度百 发 策略 100 指 数 型证 券 投资 基 金
2015 年第 3 季度 报 告
2015 年 9 月 30 日
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 兴业 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 : 二 〇一五 年十 月二十 六日广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 10 月 21 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资 组合报告等内容, 保证 复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险, 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发百发 100 指数
基金主代码 000826
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 10 月 30 日
报告期末基金份额总额 1,472,835,476.87 份
投资目标
本基金采用被动式投资策略, 通过严格的投资程序
约束和数量化风险管理手段, 力争控制本基金的净
值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度
小于 0.50% ,年跟踪误差不超过 6% ,实现对中证
百度百发策略 100 指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为指数型基金, 原则上采用完全复制法, 按
照成份股在中证百度百发策略 100 指数中的基准权
重构建指数化投资组合。 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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业绩比较基准
95%× 中证百度百发策 略 100 指数收益率+5%× 银行
活期存款利率( 税后) 。
风险收益特征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基
金、 债券型基金与货币市 场基金。 本基金为指数型
基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,
具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
广发百发 100 指数 A 广发百发 100 指数 E
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
000826 000827
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金
的份额总额
525,709,090.80 份 947,126,386.07 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年 7 月 1 日-2015 年 9 月 30 日)
广发百发 100 指数 A 广发百发 100 指数 E
1. 本期已实现收益 -349,746,479.93 -586,422,874.51
2. 本期利润 -395,211,063.55 -640,897,484.55
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.6614 -0.5925
4. 期末基金资产净值 436,616,380.78 785,151,857.32
5. 期末基金份额净值 0.831 0.829
注: (1) 所述基金财务 指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用, 计入费用广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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后实际收益水平要低于所列数字。
(2 ) 本 期已 实 现 收益指 基 金 本 期利 息 收 入、投 资 收 益 、其 他 收 入(不 含 公 允 价
值变动收益) 扣除相关 费用后的余额, 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、 广 发百发 100 指数A :
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-40.94% 4.78% -33.45% 4.14% -7.49% 0.64%
2 、 广 发百发 100 指数E :
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-41.00% 4.77% -33.45% 4.14% -7.55% 0.63%
3.2.2 自基 金 合同 生效 以 来 基金 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与同 期 业绩 比 较 基准 收 益
率 变动 的比较
广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014 年 10 月 30 日至 2015 年 9 月 30 日)
1. 广发百发 100 指数 A : 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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2. 广发百发 100 指数 E :
注: (1)本基金合同生效日期为 2014 年 10 月 30 日,至披露时点本基金成立未
满一年。
(2 )本基金建仓期为基金合同生效后 6 个 月,建仓期结束时各项资产配置比例
符合本基金合同有关规定。 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陆志明
本基
金的
基金
经理;
广发
中小
板
300ET
F 及联
接基
金的
基金
经理;
广发
深证
100 指
数分
级基
金的
基金
经理;
广发
中证
全指
可选
消费
ETF 及
联接
基金
的基
金经
理; 广
发中
证全
指医
药卫
2014-10-
30
- 16 年
男, 中国籍, 经济学硕 士, 持
有基金业执业资格证书, 1999
年 5 月至 2001 年 5 月 在大鹏
证券有限公司任研究员, 2001
年 5 月至 2010 年 8 月 在深圳
证券信息有限公司任部门总
监, 2010 年 8 月 9 日至今任广
发基金管理有限公司数量投
资部总经理,2011 年 6 月 3
日起任广发中小板 300ETF 基
金的基金经理, 2011 年 6 月 9
日起任广发中小板 300ETF 联
接基金的基金经理, 2012 年 5
月 7 日起任广发深证 100 指数
分 级 基 金 的 基 金 经 理 ,2014
年 6 月 3 日起任广发中 证全指
可选消费 ETF 基金的基金经
理, 2014 年 10 月 30 日起任广
发百发 100 指数基金的 基金经
理,2014 年 12 月 1 日起任广
发中证全指医药卫生 ETF 基
金的基金经理, 2015 年 1 月 8
日起任广发中证全指信息技
术 ETF 基金的基金经理, 2015
年 1 月 29 日起任广发 中证全
指信息技术 ETF 联接基金的
基金经理,2015 年 3 月 23 日
起任广发中证全指金融地产
ETF 基 金 的 基 金 经 理 ,2015
年 4 月 15 日起任广发 可选消
费联接基金的基金经理, 2015
年 5 月 6 日起任广发医 药卫生
联 接 基 金 的 基 金 经 理 ,2015
年 6 月 25 日起任广发 中证全
指能源 ETF 和广发中证全 指
原材料 ETF 基金的基金经理,广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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生 ETF
基金
的基
金经
理; 广
发中
证全
指信
息技
术 ETF
及联
接基
金的
基金
经理;
广发
中证
全指
金融
地产
ETF 基
金的
基金
经理;
广发
医药
卫生
联接
基金
的基
金经
理; 广
发中
证全
指能
源 ETF
基金
的基
金经
理; 广
发中
证全
指原
材料
2015 年 7 月 1 日起任广发中证
全指主要消费 ETF 基金的基
金经理, 2015 年 7 月 9 日起任
广发能源联接和广发金融地
产联接基金的基金经理,2015
年 7 月 23 日起任广发 医疗指
数分级基金的基金经理,2015
年 8 月 18 日起任广发 原材料
联接和广发主要消费联接基
金的基金经理。 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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ETF 基
金的
基金
经理;
广发
中证
全指
主要
消费
ETF 基
金的
基金
经理;
广发
能源
联接
基金
的基
金经
理; 广
发金
融地
产联
接基
金的
基金
经理;
广发
医疗
指数
分级
基金
的基
金经
理; 广
发原
材料
联接
基金
的基
金经
理; 广
发主
要消广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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费联
接基
金的
基金
经理;
数量
投资
部总
经理
季峰
本基
金的
基金
经理;
广发
中证
全指
可选
消费
ETF 基
金的
基金
经理;
广发
养老
指数
基金
的基
金经
理; 广
发环
保指
数基
金的
基金
经理;
广发
百发
大数
据精
选混
合基
金的
基金
经理;
2014-11-2
4
- 6 年
男, 中国籍, 管理学博 士, 持
有基金业执业资格证书, 2009
年 8 月至 2011 年 8 月 在深圳
证券交易所综合研究所从事
博士后研究工作,2011 年 9
月至 2014 年 10 月任广 发基金
管理有限公司数量投资部数
量投资研究员,2014 年 10 月
21 日 任 广 发 中 证 全 指 可 选 消
费 ETF 的基金经理,2014 年
11 月 24 日起任广发百 发 100
指 数 基 金 的 基 金 经 理 ,2015
年 2 月 13 日起任广发 养老指
数基金的基金经理, 2015 年 3
月 18 日起任广发基金 管理有
限公司数据策略投资部副总
经理,2015 年 3 月 25 日起任
广发环保指数基金的基金经
理,2015 年 9 月 14 日起任广
发百发大数据精选混合基金
的基金经理。 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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数据
策略
投资
部副
总经
理
注: 1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配
套法规、 《广发中证百度百发策略 100 指数 型证券投资基金基金合同》和其他有关法
律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风
险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害
基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通
过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选
股 票 库 , 重点 投 资的 股票 必 须 来 源于 核 心股 票库 。 公 司 建立 了 严格 的投 资 授 权 制度 ,
投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批
程序。 在交易过程中, 中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例 分配、 综合平衡 ”
的原则, 公平分配投资 指令。 监察稽核部风险 控制岗通过投资交易系统对投资交易过
程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及
交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内, 上述 公平 交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合 受到了公平
对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的投资组合除外) 或 同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额
赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报告期
内, 本投资组合与本公 司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况, 但成交较
少的单边交易量不超过该证券当 日成交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌
疑。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
7 月以来,大盘从前期暴跌中逐步企稳,但市场微观结构发生着持续的变化
—— 出现了期现价差持续扩大、 交投显著萎缩 及宽幅震荡等不稳定特征, 监管层和投
资者均面对着特殊而敏感的市场环境。 为了维 护市场稳定、 消化巨幅 波动带来的情绪
冲击, 监管重心亦因应进行了 “ 提供流动性” 、 “ 核查违规交易行为 ” 、 “ 调整衍生品市场
机制 ” 等一系列迁移。
鉴于指数基金仓位下限为 90% , 组合在首轮下跌中已经择机将仓位降至合规
范围低位水平, 缓释下跌冲击。 在市场个股大面积停牌、 交投萎缩、 情绪偏弱的极端
环境中,组合在 7 月 8 日仍保有年初以来正收益,为后继发力提供了支撑。
考虑到组合在指数基金的框架下难以实施零持仓的保守策略, 结合 7 月市场
初步修复的特点, 主动 出击、 吐故纳新的策略 对于组合收益更具有实操价值 ——组合
于急跌后积极布局潜力题材, 提升仓位, 借市 场复位反弹来回补收益 (在 7 月 8 日至
8 月 17 日期间,组合 录得累计单位净值增长率约 34% ,超越同期宽 基指数的表现,
沪深 300 收益率 3.82% ,创业板指 13.36% ) 。 可见,在稳定的运行阶段,百发 100 组
合的相对优势明显,在后续市场回暖过程中的表现值得期待。
8 月下旬,人民币币值急速走低、国外股市暴跌对国内市场造成明显冲击。
在交投冷清、 情绪脆弱、 流动性尚待恢复的环境中, 境外压力引致市场负面反馈, 随
即进入二次探底的急跌阶段。 敏感的市场情绪催化下, 该次下跌表现的更为急剧。 趋
势初现时, 组合已迅速将仓位降至合规下限 90% 附近, 但由于前期停牌陆的股票 (约
占基金净值的 20% ) 陆续复牌连板补跌, 组合承受了明显的调整压力。 纵观三季度的
市场运行状况, 尽管途中有险 阻有暗涌, 但休整恢复的方向是明朗的。 立足于市场阴
霾渐散的低位,信心与稳健的态度将是为组合保驾护航的明灯。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,广发百发 100 指数基金 A 类净值增长率为-40.94% ,E 类净值增长广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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率为-41% ,同期业绩比 较基准收益率为-33.45% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
着眼当下, 国内市 场处于内因外力的交叉作用之中, 复杂但不改 中长期的乐
观态度 —— 当前中国经济依然在底部徘徊, 且 影响逐步传染至全球市场; 伞形配资虽
然不做一刀切, 但出清需要一个过程; 在 A 股 经历史无前例的股灾之后, 市场修复和
信心回归依然路途漫长, 板块轮换的速度快, 参与者多以短平快低仓位参与为主, 这
就造成了股灾之后市场的脆弱性。
我们认为, 本届政 府的治国方 针是值得 期 待的,近期 国企 “ 1 + N” 方案的细则
逐步推出, 十三五规划正在积极谋篇布局, 货币稳健政策与加强风控措施, 以及 A 股
的去杠杆去恶意做空等等政策的实施, 都是朝着正确的方向行走的。 此外, 三季度上
市公司的报表数据可能会低于预期, 市场可能 会逐步走出一个估值底, 加上政策底和
市场底,三季度末四季度初将会是一个加仓的好时机。
信心立足于对改革方略的期许, 稳健来源 于对市场状况的审慎。 二次探底进
一步推动了场外持币力量的积累, 在情绪复位 同时逐渐达到回流的平衡点。 随着市场
走稳和资本收益需求的浮现, 投资风险偏好或 能在四季度回暖, 而底 部的多空持续转
化、交投活跃将为后续的市场修复提供有力支撑。
未来中短期内, 组 合将会持续优化大数据选股模型, 以经历磨砺 后更为成熟
稳健的运作模式布局后市 ——把握大数据技术优势, 积极跟进市场修 复主线, 挖掘潜
力题材, 争取再为投资者夺得先机。 同时, 因应市场具体运行状态调整仓位, 缓释市
场冲击,以稳健持续的收益提升客 户体验。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 1,144,173,118.52 91.94
其中:股票 1,144,173,118.52 91.94
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - - 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 16,200,000.00 1.30
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 81,591,009.75 6.56
7 其他各项资产 2,471,341.38 0.20
8 合计 1,244,435,469.65 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
25,491,370.19 2.09
B 采矿业
706.50
0.00
C 制造业
706,684,431.46 57.84
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
71,262,776.05 5.83
E 建筑业
52,693,139.08 4.31
F 批发和零售业
39,935,737.31 3.27
G 交通运输、仓储和邮政业
14,418,252.34 1.18
H 住宿和餐饮业
520.02 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业
133,534,041.20 10.93
J 金融业
- -
K 房地产业
60,014,542.73 4.91
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
4,590,465.00 0.38 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
35,547,136.64 2.91
合计
1,144,173,118.52 93.65
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( %)
1 600186 莲花味精 4,178,100 34,176,858.00 2.80
2 002043 兔 宝 宝 3,424,400 27,018,516.00 2.21
3 002530 丰东股份 2,286,456 25,402,526.16 2.08
4 000882 华联股份 4,876,300 25,210,471.00 2.06
5 600212 江泉实业 3,443,978 23,694,568.64 1.94
6 600682 南京新百 851,030 21,692,754.70 1.78
7 600202 哈空调 2,239,097 21,584,895.08 1.77
8 600654 中安消 1,023,997 20,346,820.39 1.67
9 600408 安泰集团 6,131,288 19,436,182.96 1.59
10 002161 远 望 谷 1,364,904 16,406,146.08 1.34
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
(1 )本基金本报告期末未持有股指期货。
(2 )本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
(1 )本基金本报告期末未持有国债期货。 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
15
(2 )本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本 基 金 投 资的前 十 名 证 券 的发 行 主 体在 本 报 告 期 内没 有 出 现被 监 管 部 门 立 案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 2,433,549.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 37,791.93
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,471,341.38
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 600186 莲花味精 34,176,858.00 2.80 重大事项
2 002043 兔 宝 宝 27,018,516.00 2.21 重大事项
3 002530 丰东股份 25,402,526.16 2.08 重大事项
4 000882 华联股份 25,210,471.00 2.06 重大事项
5 600212 江泉实业 23,694,568.64 1.94
重大事项
(注)
6 600682 南京新百 21,692,754.70 1.78 重大事项
7 600202 哈空调 21,584,895.08 1.77
重大事项
(注)
8 600654 中安消 20,346,820.39 1.67 重大事项 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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注:此停牌股票在期末虽已复牌但交易仍不活跃,因此未采用市价估值。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位:份
项目 广发百发100指数A 广发百发100 指数E
本报告期期初基金份额总额 774,984,585.35 1,221,759,624.01
本报告期 基金总申购份额 197,972,633.53 558,298,756.90
减: 本报告期基金总赎回份额 447,248,128.08 832,931,994.84
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 525,709,090.80 947,126,386.07
§7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买 卖本基金的
情况。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
(一) 中国证监会批准广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金募集的文
件
(二) 《广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金基金合同》
(三) 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
(四) 《广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金托管协议》
(五)法律意见书
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 广发中证百度百发策略 100 指 数型证券投资基金 2015 年第 3 季度报告
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8.3 查阅方 式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投资者可免费查阅,
也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问, 可咨询本基金管理 人广发基金管理有限公司, 咨询电
话 95105828 或 020-83936999 ,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年十 月二 十六日