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东方睿鑫A(001120)

东方睿鑫:2015年第三季度报告查看PDF公告

 
 
东 方 睿 鑫 热点 挖 掘 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年第 3 季度报告 
 
2015 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 东方基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 广发证券股 份有限公司 
报告送 出日期: 二〇一五 年十月二十六日 
 
 
 东方睿鑫热点挖掘混合 2015 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 广发 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年10 月21 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 东方睿 鑫热 点挖 掘混 合 基金主 代码 001120 交易代 码 001120 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 15 日 报告期 末基 金份 额总 额 443,111,976.78 份 投资目 标 深度挖 掘我 国经 济发 展过 程中不 断涌 现的 具备 较高投 资价 值的 证券 , 在 严格控 制基 金投 资风 险 的前提 下, 充分 分享 我国 经济发 展带 来的 投资 收 益。 投资策 略 本基金 充分 把握 我国 经济 发展过 程中 不断 出现 的热点 投资 机会, 在严 控 投资风 险的 基础 上, 结 合类别 资产 配置、 热点 证 券配置, 提高 基金 的投 资收益 。 根据我 国经 济发 展特 点和 我国证 券市 场中 长期 发展趋 势, 本基 金将 热点 证券细 分为 : (1) 政策 热点证 券; (2 ) 证 券市 场 热点证 券; (3 ) 科 学技 术热点 证券 ; (4 )其 它热 点证券 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 沪 深300 指数 收益 率 ×70%+ 中证 全债 指数 收益 率 ×30 % 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水 平高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金, 但低 于股 票 型基金 ,属 于中 等风 险水 平的投 资品 种。 基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司 东方睿鑫热点挖掘混合 2015 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页


基金托 管人 广发证 券股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 东方睿 鑫热 点挖 掘A 类 东方睿 鑫热 点挖 掘 C 类 下属分 级基 金的 交易 代码 001120 001121 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 50,999,647.01 份 392,112,329.77 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年7 月1 日 - 2015 年9 月 30 日 ) 东方睿 鑫热 点挖 掘 A 类 东方睿 鑫热 点挖 掘 C 类 1. 本 期已 实现 收益 -14,639,818.58 -118,555,349.53 2.本 期利 润 -21,497,879.25 -181,655,003.84 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.4082 -0.4246 4.期 末基 金资 产净 值 34,109,796.53 260,102,172.94 5.期 末基 金份 额净 值 0.6688 0.6633


注 : ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 (不 含公允 价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 ②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 东方睿鑫热点挖掘 A 类 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -36.76% 3.74% -19.61% 2.34% -17.15% 1.40% 东方睿鑫热点挖掘 C 类 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -37.00% 3.74% -19.61% 2.34% -17.39% 1.40%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 东方睿鑫热点挖掘混合 2015 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页





注 :本 基金 基金 合同 于 2015 年4 月15 日 生效 ,截至 报告 期末 ,本 基金 成立不 满六 个月 ,仍 处于建 仓期 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 呼振翼 (先 生) 本 基 金 基 金 经 理 2015 年4 月15 日 2015 年8 月 20 日 19 年 对外经济贸易大学经济学 硕士,19 年证 券从 业经 历 , 曾任高斯达期货公司投资 经理, 金 鹏期 货公 司投 资 经 理, 海南 证券 研究 员, 湘 财 证券研 究员、 投资 理财 部 经 理, 民生 证券 研究 员、 行 业 组组长 。 2010 年 5 月加 盟 东 方基金 管理 有限 责任 公司 , 曾任研 究部 研究 员、 权 益 投 资部副 总经 理、 权 益投 资 部 总经理、 东方 策略 成长 股 票东方睿鑫热点挖掘混合 2015 年第 3 季度报告 第 6 页 共 13 页


型开放 式证 券投 资基 金 ( 于 2015 年8 月7 日更 名为 东 方 策略成长混合型开放式证 券投资基金)基金经理助 理、投 资决 策委 员会 委员 、 东方精选混合型开放式证 券投资 基金 基金 经理、 东 方 增长中小盘混合型开放式 证券投 资基 金基 金经 理、 东 方新兴成长 混 合 型 证 券 投 资基金 基金 经理、 东方 主 题 精选混合型证券投资基金 基金经 理、 东 方睿 鑫热 点 挖 掘灵活配置混合型证券投 资基金 基金 经理 。 薛子徵 (先 生) 本 基 金 基 金 经 理 2015 年6 月25 日 - 8 年 山西大 学工 商管 理、 应 用 心 理学专 业学 士,8 年证 券 从 业经历。 曾任 中宣 部政 研 所 研究员、 中信 基金 管理 有 限 责任公 司助 理研 究员、 华 夏 基金管 理有 限公 司研 究员 。 2009 年7 月加 盟东 方基 金 管 理有限 责任 公司, 曾任 权 益 投资部 房地 产 、 综 合、 汽车 、 国防军 工、 机 械设 备行 业 研 究员 , 投 资经 理。 现任 东 方 增长中小盘混合型开放式 证券投 资基 金基 金经 理、 东 方核心动力股票型开放式 证券投 资基 金 (于2015 年7 月 31 日 更名 为东 方核 心 动 力混合 型证 券投 资基 金) 基 金经理、 东方 睿鑫 热点 挖 掘 灵活配置混合型证券投资 基金基 金经 理、 东 方新 价 值 混合型证券投资基金基金 经理。


注 :① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 睿鑫热 点挖 掘灵 活配东方睿鑫热点挖掘混合 2015 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页


置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 有关 法律 法规的 规定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运作 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。 本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管 理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》(2011 年修订 ), 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。 基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ,各 投资 组合 经理在 授权 范围 内自主 决策 ,各 投资 组合 共享研 究平 台, 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公 平的机 会。 基金管 理人 实行 集中 交易 制度, 建立 公平 的交 易分 配制度 ,确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易 执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ,基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ;对 于债 券一 级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易,各 投资 组合 经理 在交 易前 独 立地 确定 各投 资组合 的交 易价 格和 数量 ,基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ;对 于银行 间交 易, 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。 基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况 进行统 计分 析, 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。 本报告 期内 ,基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定, 在授 权、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合, 未直接 或通 过与 第三 方的交 易安 排在 不同 投资 组 合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度 规定。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 本报告 期内 ,未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 三季度 市场 受到 清理 配资 影响表 现为 趋势 性大 幅下 跌,三 季度 上证 综指 、中 小板、 创业 板指东方睿鑫热点挖掘混合 2015 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页


数分别 下 跌28.63% 、26.57% 、27.14% 。 其 中尤 其以 此 前机构 持股 较为 集中 的 TMT 类股 票跌 幅最 深, 金融、 地产 、大 消费 等蓝 筹股跌 幅相 对较 小。 报告期 内, 本基 金权 益仓 位根据 市场 特点 进行 了主 动调整 ,但 由于 在本 季度 初期持 仓中 停牌 比例较 多, 使得 调整 产品 持仓结 构出 现较 大难 度, 而复牌 后的 补跌 也使 得基 金净值 受到 一定 损 失 。 报告期 内, 本基 金主 动减 持了部 分基 本面 低于 预期 的小市 值股 票, 买入 了部 分超跌 优质 新兴 成长股 。主 要原 因是 我们 坚信结 构转 型背 景下 的新 兴产业 仍将 是未 来市 场主 线。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2015 年7 月1 日起 至9 月30 日 , 本 基金A 类 净值增 长率为-36.76% , 业 绩比 较 基准收 益率 为 -19.61% , 低于 业绩 比较 基 准 17.15% ; 本 基金C 类 净 值增长 率为-37.00% , 业 绩 比较基 准收 益率 为 -19.61% , 低于 业绩 比较 基 准 17.39% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 三季度 央行 适时 采取 双降 ,宽货 币刺 激经 济的 意图 明显, 并未 出现 部分 投资 者预期 的转 向趋 紧。随 着货 币政 策、 财政 政策及 各行 业政 策的 累加 效应, 部分 指标 如: 发电 量、PMI 等 已在 三季 度出现 改善 。考 虑到 今年 以来房 地产 销售 额持 续回 暖,我 们预 计将 在四 季度 由销售 传导 至开 工投 资,投 资增 速下 滑的 趋势 将有所 缓解 ,减 少对 于整 体经济 的负 面拖 累, 经济 将在 四 季度 出现 边际 改善。 随着三 季度 末地 产、 汽车 行业纷 纷出 台刺 激政 策, 政府通 过刺 激需 求托 底经 济的意 图明 确。 考虑到 四季 度财 政腾 挪空 间加大 ,预 计将 出台 更多 财税方 面的 稳增 长措 施。 而配资 账户 的清 理已 在三季 度告 一段 落, 券商 外 部接口 已 于 9 月 30 日全 部 关闭, 将对 市场 的资 金面 稳 定产生 边际 改善 。 我们认 为市 场在 经历 去杠 杆的快 速杀 跌后 ,风 险偏 好将显 著下 降, 关注 点将 重归业 绩。 虽然 经济结 构转 型仍 将是 未来 上涨主 线; 但下 一阶 段行 情将更 加聚 焦, 优质 龙头 公司将 在此 阶段 享受 估值溢 价, 而单 纯小 市值 、讲故 事类 公司 则可 能跑 输市场 。 主题投 资方 面关 注稳 增长 预期下 的传 统行 业政 策刺 激, 如 基建 批复 加速 对上 游 行业产 生带 动, 消费品 行业 的财 税刺 激等 ;11 月将 进入 财报 真空 期 , 结合 年报 行情 , 有 高送 转预期 的公 司将 可能 产生机 会。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内, 本基 金不 存在 基金持 有人 数低 于200 人 或基金 资产 净值 低 于 5000 万元的 情形 。 东方睿鑫热点挖掘混合 2015 年第 3 季度报告 第 9 页 共 13 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 227,064,847.91 75.10 其中: 股票


227,064,847.91 75.10 2 固定收 益投 资


3,031,500.00 1.00 其中: 债券


3,031,500.00 1.00 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


45,000,142.50 14.88 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


14,800,987.53 4.90 7 其他资 产


12,471,887.25 4.12 8 合计





302,369,365.19





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 8,760,000.00 2.98 B 采 矿 业 - - C 制造业 105,580,628.56 35.89 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,396,000.00 1.15 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 31,077,960.00 10.56 J 金融业 2,935,000.00 1.00 K 房地产 业 30,739,000.00 10.45 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 16,584,000.00 5.64 R 文化、 体育 和娱 乐业 27,992,259.35 9.51 S 综合 - - 东方睿鑫热点挖掘混合 2015 年第 3 季度报告 第 10 页 共 13 页


合计 227,064,847.91 77.18


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300015 爱尔眼 科 600,000 16,584,000.00 5.64 2 000681 视觉中 国 600,000 15,888,000.00 5.40 3 600240 华业资 本 1,200,000 12,768,000.00 4.34 4 300251 光线传 媒 440,315 12,104,259.35 4.11 5 300252 金信诺 400,000 10,024,000.00 3.41 6 600622 嘉宝集 团 800,000 8,928,000.00 3.03 7 002405 四维图 新 300,000 7,545,000.00 2.56 8 600498 烽火通 信 350,000 7,444,500.00 2.53 9 002292 奥飞动 漫 250,000 7,315,000.00 2.49 10 000971 蓝鼎控 股 299,959 7,196,016.41 2.45


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 3,031,500.00 1.03 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,031,500.00 1.03


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 041552007 15 农垦 CP001 30,000 3,031,500.00 1.03 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 东方睿鑫热点挖掘混合 2015 年第 3 季度报告 第 11 页 共 13 页





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细


本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细


本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明


本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明


本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 未发现 存在 被监 管部 门立 案调查 ,或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,175,837.03 2 应收证 券清 算款 11,053,352.20 3 应收股 利 - 4 应收利 息 87,240.36 5 应收申 购款 155,457.66 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 12,471,887.25


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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000971 蓝鼎控 股 7,196,016.41 2.45 重大资 产重 组


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 东方睿 鑫热 点挖 掘 A 类 东方睿 鑫热 点挖 掘 C 类 报告期 期初 基金 份额 总额 59,845,084.21 504,048,045.14 报告期 期间 基金 总申 购份 额 15,703,591.82 133,940,427.19 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 24,549,029.02 245,876,142.56 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 50,999,647.01 392,112,329.77


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况


本 报告 期基 金管 理人 未持有 过本 基金 份额 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


本报 告期 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 (中 国证券 监督 管理 委员会 公告[2008]38 号 ) 的规定 , 经 与基 金托 管人 协商一 致, 东方 基金 管理 有限责 任公 司自 2015 年7 月7 日 起, 对旗 下基 金所持 有的 停牌 股票 采用 “指数 收益 法” 进行 估值 ,基金 份额 持有 人欲 了解详 细信 息, 请查 询本 公司网 站及 相关 媒体 公告 。 东方睿鑫热点挖掘混合 2015 年第 3 季度报告 第 13 页 共 13 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 一、《 东方 睿鑫 热点 挖掘 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 二、《 东方 睿鑫 热点 挖掘 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程 四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告 9.2 存 放地 点 上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。 9.3 查 阅方 式 投资者 可免 费查 阅, 在支 付工本 费后 ,可 在合 理 时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相 关公开 披露 的法 律文 件, 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 (www.orient-fund.com ) 查阅 。 东方基金管理有限责任公司 2015 年10 月26 日