中证500B:关于调整所持有停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
信 诚 基 金 管理 有 限 公 司关 于 调 整 旗 下 部分 基 金 所 持有 停 牌 股 票估 值 方 法 的提 示 性 公告 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 ( 【2008 】38 号文) , 并参 照 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法 》 (以下 简称“《参考方法》”) ,信诚基金管理有限公司 (以下简称“本公司”) 自 2008 年 9 月 起, 采用中国证券业协会基金估值工作小组提供 的关于停牌股票估值的参考方法, 对所管理 的基金持有的长期停牌股票的公允价 值进行估值。 经与托管人协商一致, 自 2015 年 10 月 22 日起 ,本公司 对旗下证券投资基金 持有的停 牌股票“ 南山铝业(证券代码:600219 )”采用" 指数收益法" 进行估值。 待上述 股票交易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复采用当日收盘价格进行估值, 届时 不再另行公告。 本公司旗下基金将严格按照 《企业会 计准则》 、 指导意见、 中国证监会相关规定和基金 合同中关于估值的约定对基金所持有的投资 品种进行估值,请广大投资者关注。
投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com )或拨打客 户服务电话 400-666-0066 咨询有关信息。 特此公告 。 信诚 基金管理有限公司
2015 年 10 月 23 日