中融新优势混合：基金合同生效公告查看PDF公告
中融新优势灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2015 年 10 月 21 日
1．公告基本信息
基 金名称 中 融新优 势灵活配 置混合 型证券投 资基金
基 金简称 中 融新优 势混合
基 金主代 码 001389
基 金运作 方式 契 约型开 放式
基 金合同 生效日 2015 年 10 月 20 日
基 金管理 人名称 中 融基金 管理有限 公司
基 金托管 人名称 南 京银行 股份有限 公司
公 告依据
《 中华人 民共和国 证券投 资基金法 》 、
《 公开募 集证券投 资基金 运作管理 办法 》
等 法律法 规以及《 中融新 优势灵活 配置混
合 型证券 投资基金 基金合 同》、《 中融新
优 势灵活 配置混合 型证券 投资基金 招募说
明 书》
下 属分级 基金的基 金简称 中 融新优 势混 合 A 中 融新优 势混 合 C
下 属分级 基金的交 易代码 001389 001390
注：
（1 ） 中 融新优 势灵 活配置 混合型证 券投资 基金 以下 简称 “本基金 ” 。
（2 ） 中融基 金管理 有限公 司 以下简 称“本 公司 ” 。
2．基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准 的文号
证 监许可 〔2015 〕927 号
基 金募集 期间
自 2015 年 8 月 28 日
至 2015 年 10 月 16 日止
验 资机构 名称 上会 会计 师事务所
募集资金划入基金托管专户的
日期
2015 年 10 月 20 日
募 集有效 认购总户 数 （单 位： 户 ） 2,635
份 额级别
中 融新优 势
混合 A
中 融新优 势混
合 C
合计
募 集期间 净认购金 额 （单 位： 元 ） 49,458,599.82
291,414,452.97 340,873,052.79
认购资金在募集期间产生的利
息 （单位 ：元）
14,127.65 26,949.79 41,077.44
募 集份额 （单位： 份）
有 效 认
购 份额
49,458,599.82
291,414,452.97 340,873,052.79
利 息 结
转 的 份
额
14,127.65 26,949.79 41,077.44 合计 49,472,727.47 291,441,402.76 340,914,130.23
其 中： 募集期 间基金 管
理人运用固有资金认
购 本基金 情况
认 购 的
基 金 份
额 （ 单
位： 份）
0 0 0
占 基 金
总 份 额
比例
0 0 0
其 他 需
要 说 明
的 事项
无 无 无
其 中： 募集期 间基金 管
理人的从业人员认购
本 基金情 况
认 购 的
基 金 份
额 （ 单
位： 份）
0 0 0
占 基 金
总 份 额
比例
0 0 0
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续 的条件
是
向中国证监会办理基金备案手 2015 年 10 月 20 日 续 获得书 面确认的 日期
注：
（1 ） 本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披
露 费由本 基金管理 人承担 ，不从基 金资产 中支付。
（2 ）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
人 持有该 只基金份 额总量 的数量区 间为0 。
（3 ）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区
间为0 。
3 ． 其 他 需 要 提 示的 事 项
销 售机构 受理认购 申请并 不表示该 申请已 经成功， 而仅
代 表销售 机构确实 收到了 认购申请 。 申 请是否 有效 应以基 金
登 记机构 的确认为 准。 基金份 额持 有人可 以到本基 金销售 机
构 的网点 查询交易 确认情 况， 也可 以通过 本基金管 理人的 网
站（www.zrfunds.com.cn ） 或 客 户 服 务 电 话 （010-85003210 、
400-160-6000 ）查询 交易确 认情况。
风 险提示 ： 本公司 承诺以 诚实信用 、 勤勉 尽责的原 则管
理 和运用 基金资产 ， 但不 保证 基金 一定盈 利， 也不 保证最 低
收 益。敬 请投资者 留意投 资风险。
特 此公告 。
中 融基金 管理有限 公司 2015 年10 月21 日
