金鹰基金：关于旗下部分基金新增北京乐融多源投资咨询有限公司为代销机构并开通定投、转换业务以及参加其费率优惠活动的公告查看PDF公告
金鹰基 金管理有限公司关 于旗下部分基金新 增北京乐融多源投 资咨
询有限 公司为代销机构并 开通定投、转换业 务以及参加其费率 优惠
活动的 公告
根据金鹰基 金管理 有限公 司（以下简 称“本 基金管 理人”）与 北京乐 融多源 投资咨询 有
限公司 （以 下简 称“ 积木 基金” ）签 署的 代理 销售 协议， 积木 基金 从 2015 年 10 月 21 日起
正 式 代 理 销 售本 基 金 管 理人 旗 下 部 分 开放 式 基 金 ，同 时 开 通 定 期定 额 投 资 业务 （ 以 下 简称
“定投 业务 ”） 、转 换业 务以及 参加 其费 率优 惠活 动的业 务。 具体 公告 如下 ：
一、代 销机 构信 息
名称： 北京 乐融 多源 投资 咨询有 限公 司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 西大望 路 1 号温 特莱 中 心 A 座 16 层
法定代 表人 ：董 浩
联系人 ：于 婷婷
电话：010-56409010
二、本 次新 增基 金包 括：
金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金（ 基金 代码 ：210001 ）
金鹰红 利价 值灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：210002 ）
金鹰行 业优 势混 合型 证券 投资基 金（ 基金 代码 ：210003 ）
金鹰稳 健成 长混 合型 证券 投资基 金（ 基金 代码 ：210004 ）
金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金（ 基金 代码 ：210005 ）
金鹰保 本混 合型 证券 投资 基金（ 基金 代码 ：210006 ）
金鹰技 术领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：210007 ）
金鹰策 略配 置混 合型 证券 投资基 金（ 基金 代码 ：210008 ）
金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金（ 基金 代码 ：210009 ）
金鹰灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 A 类（ 基金代 码 ：210010 ）
金鹰灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 C 类 （基 金代 码 ：210011 ）
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 A 类 份额 （基 金代码 ：210012 ）
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 B 类份 额（ 基金 代码 ：210013 ）
金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金（ 基金 代码 ：210014 ）
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金（ 基金 代码 ：000110 ）
金鹰科 技创 新股 票型 证券 投资基 金（ 基金 代码 ：001167 ）
金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：001298 ）
金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（ 基金 代码：001366 ）
三、申 购和 定投 费率 优惠
1 、优 惠活 动方 案
自 2015 年 10 月 21 日起 ， 本基金 管理 人旗 下上 述基 金参与 积木 基金 申购 、 定 投费率 优惠
活动 （只 限前 端收费 模式 ） ， 各基 金具 体折 扣费 率 及费率 优惠 活动 期限 以积 木基金 活动 公告
为准。 上述 基金 费率 标准 详见各 基金 的基 金合 同、 招募说 明书 （更 新） 等法 律文件 ， 以 及本
基金管 理人 发布 的最 新业 务公告 。 如 本基 金管 理人 新增通 过积 木基 金销 售的 基金， 则自 该基
金在积 木基 金办 理申 购、 定投业 务之 日 起 ， 将 同时 参与积 木基 金上 述费 率优 惠活动 ， 具体 折
扣费率 及费 率优 惠活 动期 限以积 木基 金活 动规 则为 准，本 基金 管理 人不 再另 行公告 。
2 、重 要提 示
（1） 本优 惠活 动适 用于 处 于正常 申购 期的 基金 的前 端申购 、 定投 手续 费。 上 述费率 优惠
活动的 解释 权归 积木 基金 所有， 优惠 活动 期间， 业务 办理的 相关 规则 及流 程以 积木基 金的 安
排和规 定为 准。
（2） 投资 者应 认真 阅读 拟 投资基 金的 《 基金 合同 》 、 《 招募 说明 书》 等法 律 文件 ， 了 解
所投资 基金 的风 险收 益特 征，并 根据 自身 情况 购买 与本人 风险 承受 能力 相匹 配的产 品。
（3） 上 述基 金原 申购 费率 标准请 参见 本基 金管 理 人 网站发 布的 各基 金 《 基金 合同》 、 《招
募说明 书》 及相 关公 告。
四、转 换业 务
1 、适 用基 金
积木基金所 代销的 本基金 管理人旗下 管理的 基金中 ，金鹰成份 股优选 证券投 资基金（ 后
端收费 模式 ） 不 支持 转换 、 金鹰灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 A/C 类份 额不 支 持相互 转换 ；
金鹰货 币市 场证 券投 资基 金 A/B 类份 额不 支持 相互 转换。 除上 述情 形外 ，其 他基金 之间 可
相互进 行转 换。
2 、 转 换业 务费 用基 金转 换 费用由 转出 基金 的赎 回费 用加上 转出 与转 入基 金申 购费用 补差
两部 分构成, 具体收取情 况视每 次转换时两只 基金的申购 费差异情况和 转出基金的 赎回费而
定。基 金转 换费 用由 基金 份额持 有人 承担 ：
（1） 基金 转换 申购 补差 费 ： 按 照转 入基 金与 转出 基 金的申 购费 的差 额收 取补 差费 。 转 出
基金 净金额所对应 的转出基金 申购费低于转 入基金的申 购费的, 补差费为转 入基金 的申购费
和转出 基金的 申购费 差额 。 转出 基金净 金额 所对应 的转出 基金申 购费高 于转 入基金 的申购
费的, 补差 费为 零。
（2） 转出 基金 赎回 费: 按 转出基 金正 常赎 回时 的赎 回费率 收取 费用 。
具体费 用可 详询 本基 金管 理人网 站或 客服 。
3 、基 金转 换份 额的 计算
基金转 换计 算公 式如 下：
转出金 额＝ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值
转出基 金赎 回手 续费 ＝转 出份额 ×转 出基 金当 日基 金份额 净值 ×转 出基 金赎 回手续 费率
补差费 （外 扣） ＝（ 转出 金额－ 转出 基金 赎回 手续 费）× 补差 费率/ （1＋ 补 差费率 ）
转换费 用＝ 转出 基金 赎回 手续费 ＋补 差费
转入金 额＝ 转出 金额 －转 换费用
转入份 额＝ 转入 金额/ 转入 基金当 日基 金份 额净 值
例如： 某基 金份 额持 有人 持有 a 基金 550,000 份 基 金份额 一年 后(未满 2 年) 决定转 换为
b 基金 ， 假 设转 换当 日转 出 基金份 额净 值 是 1.1364 元 ， 转 入基 金的 份额净 值 是 1.103 元 ， 对
应赎回 费率 为 0.5 ％ ，申 购 补差费 率 为 0.3 ％， 则可 得 到的转 换份 额为 ：
转出金 额＝550,000 ×1.1364 ＝625,020 元
转出基 金赎 回手 续费 ＝550,000 ×1.1364 ×0.5％＝3,125.10 元
补差费 （外 扣） ＝（625,020 －3,125.10）×0.3%/(1+0.3%) ＝1,860.10 元
转换费 用＝3,125.10+1,860.10 ＝4,985.20 元
转入金 额＝625,020 －4,985.20=620,034.80 元
转入份 额＝620,034.80/1.103＝562,134.90 份
即： 某 基金 份额 持有 人持 有 550,000 份 a 基 金份 额 一年后 （未 满 2 年） 决定 转换 为 b 基
金， 假设 转换 当日本 基金 份额净 值 是 1.1364 元， 转 入基金 的基 金份 额净 值 是 1.103 元， 则可
得到的 转换 份额 为 562,134.90 份。
4 、转 换业 务规 则
（1） 基金 转换 只能 在同 一 销售机 构进 行 ， 且 办理 基 金转换 业务 的代 理销 售机 构须同 时具
备拟转 出基 金及 拟转 入基 金的合 法授 权代 理资 格， 并开通 了相 应的 基金 转换 业务。
（2 ） 注 册登 记机 构以 收到 有效转 换申 请的 当天 作为 转换申 请日 （T 日 ） 。 投 资者转 换基
金成功 的 ， 注 册登 记机 构 在 T+1 日为 投资 者办 理权 益转换 的注 册登 记手 续 ， 通常情 况下,投
资者可 自 T+2 日 （含 该日 ） 后 向业 务办 理网 点查 询 转换业 务的 确认 情况 ， 并 有权转 换或 赎回
该部分 基金 份额 。
（3） 基金 转换 后， 转入 的 基金份 额的 持有 期将 自转 入的基 金份 额被 确认 之日 起重新 开始
计算。
（4） 本基 金管 理人 管理 的 基金单 笔转 换申 请的 最低 份额 为 500 份 ， 基 金份 额 持有人 可将
其全部 或部 分基 金份 额转 换。单 笔转 换申 请不 受转 入基金 最低 申购 金额 的限 制。
（5） 基金 转换 以申 请当 日 基金份 额净 值为 基础 计算 。 投 资者 采用 “份 额转 换” 的原则 提
交申请 。转 出基 金份 额必 须是可 用份 额， 并遵 循“ 先进先 出” 的原 则。
五、投 资者 可以 通过 以下 方式咨 询或 了解 有关 情况 ：
1 、金 鹰基 金管 理有 限公 司
客服电 话 ：400-6135-888
网站：www.gefund.com.cn
2 、北 京乐 融多 源投 资咨 询 有限公 司
客服电 话：400-068-1176
网址：www.jimufund.com
六、风险提 示：本 基金管 理人承诺以 诚实信 用、勤 勉尽责的原 则管理 和运用 基金资产 ，
但不保 证基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。 投资 有风险 ， 决 策须 谨慎 ， 投 资者投 资于 本基
金管理 人管 理的 基金 时应 认真阅 读相 关基 金合 同、 招募说 明书 等文 件， 并根 据自身 风险 承受
能力选 择适 合自 己的 基金 产品， 敬请 投资 者注 意投 资风险 。
特此公 告。
金鹰基 金管 理有 限公 司 2015 年 10 月 21 日
