华润元大稳健债券：基金合同生效公告查看PDF公告
华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 华 润 元 大 稳健 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 基 金 合 同 生 效公 告 公告 送 出日期：2015 年10 月17 日 华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 华润元 大稳 健收 益债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 华润元 大稳 健债 券 A/C 基金主 代码 001212 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 10 月 16 日 基金管 理人 名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 等 相关法 律法 规以 及 《 华润 元大 稳健收 益债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《华 润元 大稳 健收益 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 下属分 级基 金的 基金 简称 华润元 大稳 健债 券 A 华润元 大稳 健债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 001212 001213 注：- 2. 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 中国证 监会 证监 许可[2015]432 号文 基金募 集期 间 自 2015 年9 月1 日 至 2015 年10 月 14 日 止 验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015 年10 月 16 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 2,794 份额级 别 华润元 大稳 健债 券 A 华润元 大稳 健债 券 C 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 226,284,015.39 272,589,428.32 498,873,443.71 认购资金 在募集 期间产 生 的利息（ 单位 ： 人民币 元） 74,403.81 101,892.83 176,296.64 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 226,284,015.39 272,589,428.32 498,873,443.71 利息结 转的 份额 74,403.81 101,892.83 176,296.64 合计 226,358,419.20 272,691,321.15 499,049,740.35 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情 况 认购的基金份额 （单位 ：份 ） - - 0.00 占基金总份额比 例 - - 0.00% 其他需要说明的 事项 - - - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 认购的基金份额 （单位 ：份 ） - - 14,970.86 占基金总份额比 - - 0.003% 华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 例 募集期限 届满基 金是否 符 合法律法 规规 定 的办理 基金 备案 手续 的条 件 是 向中国证 监会办 理基金 备 案手续获 得书 面 确认的 日期 2015 年10 月 16 日 注：1 、 本 公 司 高 级管 理 人员 、 基 金 投 资 和 研究 部 门负 责 人 持 有 本 基 金份 额 总量 的 数 量 区 间为 0 份； 本基 金的 基金 经理 持 有本基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0 份；2 、 按 照有 关 法律规 定 ， 本 次基 金 募集期间所发 生的律师 费 、会计师费、 信息披露 费 等费用由基金 管理人承 担 ，不从基金 财产中列 支。
3. 其 他需 要提示 的事 项 销售机构受理 投资人认 购 申请并不代表 该申请一 定 成功，申请的 成功与否 须 以本基金注册 登 记机构 的确 认结 果为 准。 基金份 额持 有人 可以 在本 基金基 金合 同生 效之 日 起 2 个工 作日 之后 ，到 销售机 构的 网点 进行 交易 确认的 查询 ， 也 可以 通过 本基金 管理 人的 客户 服务 电话4000100089 （免 长话费 ） 或0755-88399000 和网 站www.cryuantafund.com 查询 交易 确认 状况 。 本基金 的申 购 、 赎 回自基 金合 同生 效后 不超 过 3 个 月的 时间 内开 始办 理。在 确定 申购 开始 时间 与赎回 开始 时间 后 ， 由基金 管理 人在 开始 日前 依照 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理 办 法》 的有 关规 定在指 定媒 介上 公告 。 风险提示：基 金管理人 承 诺以诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 财 产，但不保 证基金一 定盈利 ， 也不 保证 最低 收 益。 投资 者投 资于 本基 金 时应认 真阅 读本 基金 的基 金合同 、 招募 说明 书。 敬请投 资者 留意 投资 风险 。特此 公告 。 华润元大基金管理有限公司 2015 年10 月17 日
