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天弘基金:关于旗下基金所持“北京银行”、“航天信息”、“上海电气”、“银江股份”、“同方股份”估值方法调整的提示性公告

天 弘基 金管 理有 限公 司关 于旗 下基 金所 持 “ 北京 银行 ” 、“ 航天
信息 ” 、“ 上 海电气 ”、“ 银江 股份” 、 “同 方股 份” 估 值方 法
调 整的 提示 性公 告 
 
根据中国 证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (证
监会公告[2008]38 号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估
值的参考方法》 以及中国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC) 基金行
业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13 号)的要求,天弘基金管理有限
公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自 2015 年 10 月
15 日起,对停牌股票 北京银行(证券代码: 601169)、航天信息(证券代码: 
600271 )、 上海电气( 证券代码: 601727)、银江股份( 证券代码:300020 )、
同方股份 ( 证券代码: 600100) , 旗下基金采 用 “指数收益法” 进行 估值, 并采
用中基协AMAC 行业指数作为计算依据。 
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商, 自上述股票复牌
且其交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行估值, 届时
将不再另行公告。 
投资者如有疑问可登陆我公司官方网站(www.thfund.com.cn )或拨打我公
司客户服务热线(400-710-9999)进行详细咨询。 
特此公告。 
 
天弘基金管理有限公司 
二〇一五年十月 十六日