易方达基金:关于旗下部分开放式基金增加诺亚正行为销售机构、参加诺亚正行申购与定期定额投资费率优惠活动的公告查看PDF公告
易方达 基金管理有限公司 关于旗下部分开放 式基金增加 诺亚正 行 为 销售机 构、参加 诺亚正行 申购与定期定额投 资费率优惠活动的 公告 根据易 方达 基金 管理 有限 公司 ( 以下 简称 “本 公司 ”)与 诺亚 正行( 上海)基 金销售 投资 顾问有 限公 司 ( 以下 简称 “ 诺亚正 行”) 签署 的 基 金销 售服务 协议 , 自2015 年 10 月15 日起, 本公司 将增 加 诺 亚正 行 为 旗下部 分开 放式 基金 销售 机构并 开通 相关 业务 。 同 时, 为 满足 广大 投资者 的理 财需 求, 经本 公司与 诺亚 正行 协商 一致 , 本公 司旗 下部 分开 放式 基金参 加 诺 亚正 行 申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 。 现将有 关事 项公 告如 下: 一、适 用基 金及 业务 范围 投资者 可通 过 诺 亚正 行 办 理列表 中对 应基 金的 相关 业务, 具体 的业 务流 程、 办 理时间 和 办理方 式以 诺亚 正行 的规 定为准 。 编 号 基金 代码 基金名 称 申购赎 回业务 定期定 额投资 转换 业务 是否参 加费率 优惠 1 000265 易方达 恒久 添利1 年 定期 开放债 券型基 金A 开通 不开通 暂不开 通 参加 2 000266 易方达 恒久 添利1 年 定期 开放债 券型基 金C 开通 不开通 暂不开 通 不参加 3 000704 易方达 天天 增利 货币 市场 基金 A 开通 开通 暂不开 通 不参加 4 000705 易方达 天天 增利 货币 市场 基金 B 开通 不开通 暂不开 通 不参加 5 000789 易方达 龙宝 货币 市场 基 金A 开通 开通 暂不开 通 不参加 6 000790 易方达 龙宝 货币 市场 基 金B 开通 不开通 暂不开 通 不参加 7 161121 易方达 银行 指数 分级 基金 基础 份额 开通 开通 暂不开 通 参加 8 161122 易方达 生物 科技 指数 分级 基金 基础份 额 开通 开通 暂不开 通 参加 9 161123 易方达 并购 重组 指数 分级 基金 基础份 额 开通 开通 暂不开 通 参加 10 502003 易方达 军工 指数 分级 基金 基础 份额 开通 开通 暂不开 通 参加 11 502006 易方达 国企 改革 指数 分级 基金 基础份 额 开通 开通 暂不开 通 参加 12 502010 易方达 证券 公司 指数 分级 基金 基础份 额 开通 开通 暂不开 通 参加 特别提 示: 易方 达恒 久添 利 1 年 定期 开放 债券 型基 金 处于 封闭 运作 期, 暂不 办理申 购和 赎回等 业务 ,该 基金 开放 相关业 务的 具体 时间 请见 本公司 相关 公告 。 二、 关于 本公 司在 诺亚 正 行 推出 旗下 部分 开放 式基 金的定 期定 额投 资业 务 及 本公司 旗 下部分 开放 式基 金参 加诺 亚正行 申购 与定 期定 额投 资费率 优惠 活动 1. 关于本 公司 在 诺 亚正 行 推 出旗下 部分 开放 式基 金的 定期定 额投 资业 务 定期定 额投 资业 务是 指投 资者可 通过 基金 管理 人指 定的销 售机 构提 交申 请 , 约 定每期 扣 款时间 、 扣 款金 额, 由 指定 的销售 机构 于每 期约 定扣 款日在 投资 者指 定资 金账 户内自 动完 成 扣款, 并提 交基 金申 购申 请的一 种长 期投 资方 式, 该业务 相关 规定 如下 : (1)除 另 有公 告外 ,定 期 定额投 资费 率与 日常 申购 费率相 同。 (2) 定期 定额 投资 每期 扣 款金额 : 投资 者 通过 诺亚 正行办 理 定 期定 额投 资业 务, 起点 金 额为100 元。 诺亚正 行 将 按照与 投资 者申 请时 所约 定的每 期约 定扣 款日 、 扣 款金额 扣款 , 并 在与基 金日 常申 购业 务相 同的受 理时 间内 提交 申请 。 若遇 非基 金开 放日 时, 扣 款是否 顺延 以 诺亚正 行 的 具体 规定 为准 。具体 扣款 方式 以 诺 亚正 行 的相 关业 务规 则为 准。 (3) 基 金的 注册 登记 人按 照基金 申购 申请 日 (T 日) 的基金 份额 净值 为基 准计 算申购 份 额, 申购 份额 通常 将在 T+1 工作 日确 认成 功后 直接 计入投 资者 的基 金账 户, 投 资者可 自 T+2 工作日 起查 询申 购成 交情 况。 (4) 当发 生 限 制申 购或 暂 停申购 的情 形时 , 除 另有 公告外 , 定期 定额投 资与 日常申 购按 相同的 原则 确认 。 (5) 定期 定额 投资 业务 的 其它具 体办 理程 序请 遵循 诺亚正 行 的 有关 规定 。 2. 关于本 公司 旗下 部分 开放 式基金 参 加 诺亚 正行 申购 与定期 定额 投资 费率 优惠 活动 费率优 惠活 动 自2015 年10 月 15 日起 开 展, 暂不 设 截止日 期。 若有 变动 , 诺 亚正行 将 另行公 告。 优惠活 动期 间, 投资 者通 过诺亚 正行 官方 网站 申购 或定期 定额 投资 上述 适用 基金, 享有 如下优 惠: 原申 购费 率( 含分级 费率 )高 于0.6% 的 ,基金 申购 费率 按 4 折优 惠,即 实收 申 购费率 =原 申购 费率 ×0. 4 , 优惠 后费 率如 果低 于0.6% , 则 按0.6% 执 行; 原 申购 费率 ( 含分 级费率 )低 于0.6% 或等 于0.6%或 为固 定费 用的 ,则 按原申 购费 率执 行 。 上述适 用基金 的原 申 购费 率参见 各基 金的 相关 法律 文件 及 本公 司发 布的 最新 相关公告 。 三、 重要 提示 1 .本 公司 所管 理的 尚未 参 加本优 惠活 动的 开放 式基 金及今 后发 行的 开放 式基 金是否 参 与此项 优惠 活动 将根 据具 体情况 确定 并另 行公 告 。 本 优惠活 动的 规则 以 诺 亚正 行 的规 定为 准 。 投资者 欲了 解基 金产 品的 详细情 况, 请仔 细阅 读各 基金的 基金 合同 、 更 新的 招募说 明书 等法 律文件 。 本优 惠活 动仅 适用 于处于 正常 申购 期的 基金 产品的 日常 申购 手续 费或 定期定 额投 资手续费 , 不包 括基金 转换 业务等 其他 业务 的基 金手 续费 。 优 惠活 动期间 , 通 过诺亚 正行 办理 定期定 额投 资业 务的 投资 者仅享 有定 期定 额投 资费 率优惠 ,不 同时 享有 申购 费率优 惠。 2. 本 公司 所管 理的 尚未 开 通定期 定额 投资 业务 的开 放式基 金及 今后 发行 的开 放式基 金 是否开 通定 期定 额投 资业 务将根 据具 体情 况确 定并 另行公 告 。 若 今后 诺亚 正行 依据法 律法 规 及基金 相关 法律 文件 对 定 期定额 投资 起点 金额 进行 调整 , 在 不低 于本 公司 对各 基金设 定的 定 期定额 投资 起点 金额 的前 提下, 以 诺 亚正 行最 新规 定为准 。 3 . 诺亚 正行 暂不 开通 上述 基金的 转换 业务 , 诺亚 正行 今后如 开通 相关 基金 的转 换业务 , 本公司 可不 再特 别公 告 , 敬 请广大 投资 者关 注诺 亚正 行开通 转换 业务 的公 告或 垂询诺 亚 正 行 。 4 .本 公告 的解 释权 归易 方 达基金 管理 有限 公司 所有 。 四 、投 资者 可通 过以 下途 径咨询 有关 详情 1. 诺亚正 行( 上海) 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 注注册 地址 :上 海市 虹口 区飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室 办公地 址: 上海 杨浦 区秦 皇岛 路 32 号C 栋 2 楼 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :张 裕 电话:021-38509680 传真:021-38509777 客户服 务电 话:400-821-5399 公司网 站:www.noah-fund.com 2. 易方达 基金 管理 有限 公司 客户服 务电 话:400-881-8088
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风险提 示 : 基 金管理 人承 诺以诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产, 但不 保 证基金 一定 盈利 , 也 不保 证最低 收益 。 投 资者 投资 于本公 司旗 下基 金前 应认 真阅读 各基 金的 基金合 同和 招募 说明 书。 敬请投 资者 注意 投资 风险 。 特此公 告。
易方达 基金 管理 有限 公司
2015 年10 月15 日