招商基金：关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 招商基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称 “ 我公 司 ” ）旗 下 基金持有 下 列停 牌股 票：
代码 简称 000971 蓝鼎控 股 300168 万达信 息 600893 中航动 力 601727 上海电 气 002123 荣信股 份 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 （ 第 [2008]38 号 ） 和 基金 合同 的相关 约定 ， 本 公司 经与 基金托 管人 、 会 计师 事务 所协商 一致 ， 决 定自2015 年10月12日 起， 对旗下 证券 投资 基金 （除 深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金外 ） 所持 有的 上述 股票 采用 “指数 收益 法 ” 进行 估值 。 同时 ， 对 招商 深证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 持有 的深证 电子 信 息传媒 产业(TMT)50 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 ， 在当 日份 额净 值的 基础 上考虑 上述 股 票的调 整因 素进 行估 值 。 待上述股票复牌且其 交易 体现了活跃市场交易 特征 后，将恢复按市价估 值方 法进行估 值。 同 时， 对 招商 深证 电 子信息 传媒 产业(TMT)50 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 持有的深证电子信息传媒 产业(TMT)50 交 易 型 开 放式 指 数 证 券 投 资 基 金 恢 复按 估 值 日 的 份 额净值 进行 估值 ，届 时不 再另行 公告 。 敬 请投 资者 予以关 注 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公 告并 提示 。 招商基 金管 理有 限公 司 2015 年 10 月 13 日
