大成恒丰宝：关于开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告查看PDF公告
1 关于大成 恒 丰 宝 货 币 市 场 基 金 开放日常申 购 、 赎 回 、 转 换 及定 投 业务 的 公告 公告送出日期：2015 年 9 月 29 日 1 公告基本信息 基金名 称 大成 恒 丰宝 货币 市场 基金 基金简 称 大成恒 丰宝 货币 基金主 代码 001697 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 8 月 4 日 基金管 理人 名称 大成 基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 恒丰 银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 大成基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公 开募 集 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 等 法律 法规 以及 《大成恒 丰宝 货 币市 场基 金 基 金合 同》 、 《 大成 恒丰 宝货 币 市 场基金 招募 说明 书》 赎回 起 始日 2015 年 10 月 8 日 申购 起 始日 2015 年 10 月 8 日 转换转 入起 始日 2015 年 10 月 8 日 转换转 出起 始日 2015 年 10 月 8 日 定期定 额投 资起 始日 2015 年 10 月 8 日 下属分 级基 金的 基金 简称 大成恒 丰 宝 货币 A 大成恒 丰宝 货币 B 大成恒 丰宝 货 币E 下属分 级基 金的 基金 代码 001697 001698 001699 该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 是 是 是 注： 投资者范围：中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资者。 2 日常申购、赎回（转换 、定期定额投资） 业 务的 办理时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证2 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 本基 金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。 基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ， 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1 、 投资 者首 次申 购 A 类基 金份额 和E 类基 金份 额的 单笔最 低金 额为 人民 币 0.01 元， 追 加申购 的单 笔最 低金 额为 人民币 0.01 元； 投资 者首 次申购 B 类 基金 份额 的单 笔最低 金额 为 人民币500 万元 ，追 加申 购的单 笔最 低金 额为 人民 币 0.01 元。 各销 售机 构对 申购金 额及 交 易级差 有其 他规 定的 ，以 各销售 机构 的业 务规 定为 准。 2 、基 金份 额持 有人 可将 其 全部或 部分 基金 份额 赎回 。 3 、 对单 个投 资者 累计 持有 份额不 设上 限限 制。 法律 法 规、 中 国证 监会 另有 规定 的 除外。 4 、基金 管理人 可在法 律法 规允许的 情况 下，调 整上 述规定申 购金 额和赎 回份 额的数 量 限制 。 基 金管 理人必 须在 调整前 依照 《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 体上公 告并 报 中 国证监 会备 案。 3.2 申购费率 本基金 不收 取申 购费 。 3.3 其他与申购相关的事 项 投资者 可自 行选 择申 购的 基金份 额类 别， 不同 基金 份额类 别之 间不 得互 相转 换。 申购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 ， 以 申购 当日基 金份 额净 值为 基准 计算。 申购 涉及金 额 、 份 额的计 算结 果保留 到小 数点 后两 位， 小数点 后两 位以 后的 部分 四舍五 入 ， 由 此 产生的 误差 计入 基金 财产 。 采用“ 金额 申购 ”方 式， 申购份 额的 计算 公式 ： 申购份 额= 申购 金额/T 日 基金份 额净 值 例一 ： 假 定T 日申购 金额 为 10,000 元， 假设 申购 当 日基金 份额 净值 为 1.000 元， 则投 资者可 获得 的基 金份 额计 算如下 ： 申购份 额=10,000/1.000= 10,000.00 份 3 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者 可将 其全 部或 部分 基金份 额赎 回 。 本 基金 不对 投资者 每个 交易 账户 的最 低基金 份 额余额 以及 每次 赎回 的最 低份额 做限 制。
4.2 赎回费率 本基金 不收 取赎回 费 4.3 其他与赎回相关的事 项 采用“ 份额 赎回 ” 方式 ， 赎回价 格为 每份 基金 份额 净值 1.000 元 。赎 回金 额 的计算 公 式为：
赎回金 额= 赎回 份额 ×1.000 赎回金 额按 照四 舍五 入方 法， 保 留到 小数 点后 两位， 由此误 差产 生的 损失 由基 金财产 承 担，产 生的 收益 归基 金财 产所有 。 例二： 假定 某投 资者 在 T 日赎 回 10,000.00 份基 金份 额，则 赎回 金额 的计 算如 下： 赎回金 额=10,000.00 ×1.000=10,000.00 元 5 日常转换业务 5.1 转换费 本公司 旗下 基金 间的 转换 费用由 赎回 费和 申购 补差 费组成 ， 转 出时 收取 赎回 费， 转 入时 收取申 购补 差费 。
每笔基 金转 换视 为转 出基 金的一 笔基 金赎 回和 转入 基金的 一笔 基金 申购 。 基金 转换费 用 由转出 基金 的赎 回费 用及 转入基 金的 申购 补差 费用 构成。
转入基 金时 ， 从 申购 费用 低的基 金向 申购 费用 高的 基金转 换时 ， 每 次收 取转 入基金 申购 补差费 用； 从申 购费 用高 的基金 向申 购费 用低 的基 金转换 时， 不收 取申 购补 差费用 。
转出基 金时 ，如 涉及 的转 出基金 有赎 回费 用， 收取 该基金 的赎 回费 用。 5.2 其他与转换相关的事 项 本基金转换业务适用 于本 基金和本基金管理人 管理 的其他已开放转换业 务的 开放式基 金之间 的转 换。
本基金转换业务适用 于所 有持有本基金管理人 管理 的且开放基金转换业 务的 开放式基 金的基 金份 额持 有人 ，包 括个人 投资 者、 机构 投资 者、合 格境 外机 构投 资者 等。
本基金转 换业 务限于 本公 司直销网 点（ 含大成 基金 网上交易 ） ，以 及已开 放基 金转换 业4 务的相 关代 销机 构之 营业 网点 。 各 代销 机构 受理 本公 司基金 转换 业务 的具 体事 宜见各 代销 机 构营业 网点 的说 明。
基金转 换的 原则 ：
（1 ） “份 额申 请 ” 原则 ， 即基金 份额 持有 人的 基金 转换申 请必 须以 份额 为单 位提出 。
（2 ） “定 向转 换 ” 原则 ， 即 基金份 额持 有人 必须 指明 基金转 换的 方向 ， 明 确指 出转出 基 金和转 入基 金名 称。
（3 ） “ 视同 赎回 ” 原 则 ， 即 基金转 换申 请转 出的 基金 份额应 作为 赎回 申请 纳入 转出基 金 当日赎 回申 请总 量的 汇总 计算中 。 当 发生 巨额 赎回 时， 基 金转 出与 基金 赎回 具有相 同的 优先 级， 基金 管理 人可根 据基 金资产 组合 情况 ， 决 定全 额转出 或部 分转 出， 并且 对于基 金转 出 和 基金赎 回 ， 将 采取相 同的 比例确 认 ； 在 转出申 请得 到部分 确认 的情 况下 ， 未 确认的 转出申请 将不予 以顺 延。
关于基 金转 换的 其他 规则 ， 可见 2014 年 6 月 30 日 已公告 的 《 大成 基金 管理 有限公 司关 于调整 旗下 开放 式基 金基 金转换 业务 规则 的公 告》 及其他 相关 公告 。 6 定期定额投资业务 销售机 构将 按照 与投 资申 请时所 约定 的每 月固 定扣 款日、 扣款 金额 扣款， 若遇 非基金 交 易日时 ， 扣 款是 否顺 延以 销售机 构的 具体 规定 为准 。 具体 办理 程序 请遵 循各 销售机 构的 有关 规定， 具体 扣款 方式 以各 销售机 构的 相关 业务 规则 为准。 7 基金销售机构 7.1 直销机构 大成基 金管 理有 限公 司 住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号 招商 银行 大 厦 32 层 办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层 法定代 表人 ：刘卓 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人 ： 王 为开 公司网 址：www.dcfund.com.cn 大成基 金客 户服 务热 线： 400-888-5558 （ 免长 途固 话 费） 5 大成基 金管 理有 限公 司现 分别在 深圳 、上 海设 有投 资理财 中心 ： （1 ）大 成基 金深 圳投 资理 财中心 地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号 招商 银行 大 厦 32 层 联系人 ： 王 欢欢 、白 小雪 电话：0755-83195236/22223555/22223556 传真：0755-83195239/83195235/83195242/83195232 （2 ）大 成基 金上 海投 资理 财中心 地址： 上海 市黄 浦区 广东 路 689 号 海通 证券 大厦 19 层 联系人 ：徐 舲 电话：021-62185377/63513925 传真：021-63513928/62185233 7.2 代销机构
光大证 券股 份有 限公 司、 海通证 券股 份有 限公 司、 国泰君 安证 券股 份有 限公 司、 申银 宏 源证券 有限 公司 、 中 国银 河证券 股份 有限 公司 、 招 商证券 股份 有限 公司 、 财 富证券 有限 责 任 公司、 天风 证券 股份 有限 公司、 长江 证券 股份 有限 公司、 中航 证券 有限 公司 、 齐鲁 证券 有限 公司、 东吴 证券 股份 有限 公司、 恒丰 银行 股份 有限 公司、 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 、 上 海天天 基金 销售 有限 公司 、诺亚 正行 （上 海） 基金 销售投 资顾 问有 限公 司 代销网 点的 地址 、营 业时 间、是 否开 通转 换业 务等 信息 ， 请参 照各 代销 机构 的规定 。 基金管理 人可 根据有 关法 律、法规 的要 求，选 择其 他符合要 求的 机构代 理销 售本基金 ， 并及时 公告 。 8 基金份额净值公告的披 露安排 基金管 理人 将按 照 《基 金 合同 》 的 约定 披露 各类 基 金份额 的每 日每 万份 基金 净收益 和七 日年化 收益 率。 9 其他需要提示的事项 （1 ） 基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 投资 者投 资于 本基 金时应 认真 阅读 本基 金的 基金合 同和 招募 说明书 。 （2 ） 本 公告 仅对 本基 金开 放日常 申购 、 赎 回、 转换 的有关 事项 予以 说明 。 投 资者欲 了解6 本基金 的详 细情 况， 请登 陆本公 司网 站（www.dcfund.com.cn ）查询 或阅 读刊 登在2015 年7 月24 日 《证 券时 报》 上的 《大成 恒丰 宝货 币市 场基 金招募 说明 书》 。
（3 ） 投 资者 可拨 打本 公司 的客户 服务 电话 （400-888-5558 ） 了解 基金 申购 、 赎 回、 转换 等事宜 ，亦 可通 过本 公司 网站（www.dcfund.com.cn ）下载 基金 业务 表格 和了 解基金 销售 相 关事宜 。
特此公 告 大成基 金管 理有 限公 司 二〇一 五 年 九 月 二十 九 日
