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易方达裕丰(000171)

易方达裕丰:更新招募说明书摘要(2015年9月)查看PDF公告
















易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 基 金 管 理 人 : 易方 达 基 金 管 理 有限 公 司 基金托管人: 上海 浦 东 发 展 银 行股 份 有 限 公 司 二〇一 五年九月

















易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 1 重要提 示 本基金根据 2013 年 4 月 27 日中国证券监督管理委 员会《关于核准 易方 达裕 丰回报债 券型证券投资基金 募 集的 批复》 (证监许可[2013]606 号)和 2013 年 7 月 23 日《关于 易方 达裕丰回报债券型证 券投 资基金 募集时间安排 的确 认函》 (基金部 函[2013]596 号) 的核准, 进行募集。 本基金的 基金 合同于 2013 年8 月23 日正式生效。 本 摘 要 根 据基 金 合 同和 基金 招 募 说 明书 编 写 ,并 经中 国 证 监 会核 准 。 基金 合同 是 约 定 基 金 当 事 人之 间 权利 、 义务 的 法 律 文件 。 基金 投 资人 自 依 基 金合 同 取得 基 金份 额 , 即 成为 基 金 份 额 持有 人 和本 基 金合 同 的 当 事人 , 其持 有 基金 份 额 的 行为 本 身即 表 明其 对 基 金 合同 的承认和接受, 并 按照 《 基金法》 、 《运作办 法》 、 基 金合同及其他有关规 定享 有权利、 承担 义务。基金投资人欲 了解 基金份额持有人的权 利和 义务,应详细查阅基 金合 同。 基 金 管 理 人保 证 《 招募 说明 书 》 的 内容 真 实 、准 确、 完 整 。 本《 招 募 说明 书》 经 中 国 证 监 会 核 准, 但 中国 证 监会 对 本 基 金募 集 的核 准 ,并 不 表 明 其对 本 基金 的 价值 和 收 益 作出 实质性判断或保证, 也不 表明投资于本基金没 有风 险。 基 金 管 理 人依 照 恪 尽职 守、 诚 实 信 用、 谨 慎 勤勉 的原 则 管 理 和运 用 基 金财 产, 但 不 保 证基金一定盈利,也 不保 证最低收益。 本 基 金 主 要投 资 于 具有 良好 流 动 性 的金 融 工 具, 包括 债 券 资 产、 股 票 、权 证等 。 本 基 金 在 每 个 工作 日 办理 基 金份 额 的 申 购、 赎 回, 具 体办 理 时 间 为上 海 证券 交 易所 、 深 圳 证券 交 易 所 的 正常 交 易日 的 交易 时 间 。 投资 人 通过 本 公司 直 销 中 心首 次 认购 的 单笔 最 低 限 额为 人民币50,000 元,通过本 公司直销中心首次申 购的 单笔最低限额为人民 币 50,000 元。 投 资 人 在 投资 本 基 金前 ,请 认 真 阅 读本 招 募 说明 书, 全 面 认 识本 基 金 的风 险收 益 特 征 和 产 品 特 性, 充 分考 虑 自身 的 风 险 承受 能 力, 理 性判 断 市 场 ,对 认 购 ( 或 申购 ) 基 金 的意 愿 、 时 机 、数 量 等投 资 行为 作 出 独 立决 策 ,获 得 基金 投 资 收 益, 亦 承担 基 金投 资 中 出 现的 各 类 风 险 。投 资 本基 金 可能 遇 到 的 风险 包 括: 因 整体 政 治 、 经济 、 社会 等 环境 因 素 对 证券 市 场 价 格 产生 影 响的 市 场风 险 , 由 于基 金 份额 持 有人 大 量 赎 回基 金 或证 券 市场 交 易 量 不足 导致的流 动性 风 险, 基 金管 理 人 在 基金 管 理运 作 过程 中 产 生 的基 金 管理 风 险, 以 及 基 金 合 同 终 止 的 风险 , 等等 。 本基 金 为 债 券型 基 金, 其 预期 风 险 和 预期 收 益低 于 股票 基 金 、 混合 基 金 , 高 于货 币 市场 基 金。 基 金 管 理人 提 醒投 资 者基 金 投 资 的“ 买 者自 负 ”原 则 , 在 投资 者 作 出 投 资决 策 后, 基 金运 营 状 况 与基 金 净值 变 化引 致 的 投 资风 险 ,由 投 资者 自 行 负 责。 此外,本基金以 1 元初始 面值进行募集,在市 场波 动等因素的影响下, 存在 单位份额净值 跌破1 元初始面值的风险 。 基金不同于银行储蓄 与债 券, 基金投资人有可能获 得较高的收益, 也有可能 损失本金。 投 资 有 风 险, 投 资人 在 进行 投 资 决 策前 , 请仔 细 阅读 本 基 金 的《 招 募说 明 书》 及 《 基 金合 同》 。

















易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 2 本招募说 明书 已 经 本基 金托 管 人 复 核。 除 非 另有 说明 , 本 招 募说 明 书 所载 内容 截 止 日 为 2015 年8 月 23 日,有 关财务数据截止日 为 2015 年 6 月 30 日,净值 表现截 止日为 2015 年6 月30 日。 (本报告中 财务数据未经审计)

















易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 3 一 、基金管理人 (一) 基金 管理 人基 本情 况 1、基 金管 理人 :易 方达 基 金管理 有限 公司 注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路3 号4004-8 室 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦 40-43 楼 设立日 期:2001 年4 月 17 日 法定代 表人 : 刘 晓艳


联系电 话:400 881 8088 联系人 :贺晋 注册资 本:12,000 万元 人 民币 2、股 权结 构: 股东名 称 出资比 例 广东粤 财信 托有 限公 司 1/4 广发证 券股 份有 限公 司 1/4 盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 1/4 广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 1/6 广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 1/12 总


计 100% (二) 主要 人员 情况 1、董 事、 监事 及高 级管 理 人员 叶俊英 先生 , 经济 学博 士 , 董 事长 。 曾任 中国 南海 石油联 合服 务总 公司 条法 部科员 、 副 科长 、 科 长, 广东 省烟 草专 卖局专 卖办 公室 干部 , 广 发 证券有 限责 任公 司投 资银 行部总 经理 、 公司董 事 、 副 总裁 , 易方 达基金 管理 有限 公司 总裁 、 董 事 、 副 董事 长。 现任 易方达 基金 管 理 有限公 司董 事长 ,易 方达 国际控 股有 限公 司董 事长 。 刘晓艳 女士 , 经济 学博 士 , 副 董事 长 、 总 裁 。 曾 任广 发证券 有限 责任 公司 投资 理财部 副 经理 、 基 金经 理 , 基 金投 资理财 部副 总经 理 、 基 金 资产管 理部 总经 理 , 易 方 达基金 管理 有限 公司督 察员 、监 察部总 经 理、市 场部 总经 理、总 裁 助理、 公司 副总 裁、常 务 副总 裁 、董 事。 现任易 方达 基金 管理有 限 公司副 董事 长、 总裁, 易 方达资 产管 理( 香港) 有 限公司 董事 长, 易方达 国际 控股 有限 公司 董事。 秦力先 生 , 经 济学 博士 , 董事 。 曾 任广 发证 券投 资 银行部 常务 副总 经理 、 投 资理财 部总 经理 、 资 金营 运部 总经 理 、 规 划管 理部 总经 理 、 投 资自营 部总 经理 、 公司 总 经理助 理 、 副 总














易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 4 经理。 现任 广发 证券股 份 有限公 司董 事、 常务副 总 经理, 广发 控股 (香港 ) 有限公 司董 事, 广东金 融高 新区 股权 交易 中心有 限公 司董 事长 。 杨力先 生 , 高 级管 理人 员 工商管 理硕 士 (EMBA ) , 董事 。 曾 任美 的集 团空 调 事业部 技术 主管、 企划 经理 ,佛山 顺 德百年 科技 有限 公司行 政 总监, 美的 空调 深圳营 销 中心区 域经 理, 佛山顺 德创 佳电 器有 限公 司董事 、 副 总经 理, 长虹 空 调广州 营销 中心 营销 总监 , 广东 盈峰 投 资控股 集团 有限 公司 战略 总监 、 董 事 、 副 总裁 。 现任 盈峰投 资控 股集 团有 限公 司董事 , 开 源 证券有 限责 任公 司副 董事 长,盈 峰资 本管 理有 限公 司总经 理。 刘东辉 先生 , 管理 学博 士 , 董 事 。 曾 任广 州市 东建 实业总 公司 发展 部投 资计 划员 , 广 州 商贸中 心 (马 来西 亚 ) 有 限公司 副总 经理 、 董事 总 经理 , 广 州东 建南 洋经 贸 发展有 限公 司董 事总经 理, 广东 粤财 信托 有限公 司综 合管 理部 副总 经理、 信托 管理 三部 副总 经理。 现任 广 东 粤财信 托有 限 公 司总 经理 助理、 信托 管理 三部 总经 理。 刘韧先 生 , 经 济学 硕士 , 董事 。 曾 任湖 南证 券发 行 部经理 助理 , 湘财 证券 投 资银行 总部 总经理 助理 , 财富证 券投 资 银行总 部副 总经 理, 五矿 二 十三冶 建设 集团 副总 经理 、 党委委 员。 现任广 东省 广晟 资产 经营 有限公 司总 经理 助理 、 资 本运营 部部 长, 兼任 佛山 市国星 光电 股 份 有限公 司董 事, 深圳 市中 金岭南 有色 金属 股份 有限 公司监 事, 新晟 期货 有限 公司董 事。 王化成 先生 ,经济 学博 士 ,独立 董事 。曾任 中国 人 民大学 商学 院助教 、讲 师 、副教 授。 现任中 国人 民大 学商 学院 教授、 博士 生导 师。 何小锋 先生 , 经济 学硕 士 , 独 立董 事 。 曾 任广 东省 韶关市 教育 局干 部 , 中 共 广东省 韶关 市委宣 传部 干部 , 北京 大 学经济 学院 讲师 、 副教 授 、 金 融系 主任 。 现任 北京 大学经 济学 院教 授、博 士生 导师 。 朱征夫 先生 ,法学 博士 , 独立董 事。 曾任广 东经 济 贸易律 师事 务所金 融房 地 产部主 任, 广东大 陆律 师事 务所 合伙 人, 广 东省 国土 厅广 东地 产法律 咨询 服务 中心 副主 任。 现 任广 东 东 方昆仑 律师 事务 所主 任。 陈国祥 先生 , 经济 学硕 士 , 监 事会 主席 。 曾任 交通 银行广 州分 行江 南西 营业 部经理 , 广 东粤财 信托 投资 公司 证券 部副总 经理 、 基 金部 总经 理, 易 方达 基金 管理 有限 公司市 场拓 展 部 总 经理 、总 裁助 理、 市场 总监。 现任 易方 达基 金管 理有限 公司 监事 会主 席。 李舫金 先生 , 经济 学硕 士 , 监 事 。 曾 任华 南师 范大 学外语 系党 总支 书记 , 中 国证监 会广 州证管 办处 长、 广州 市广 永国有 资产 经营 有限 公司 董事长 。 现 任广 州金 融控 股集团 有限 公 司 副董事 长、 总经 理,万 联 证券有 限责 任公 司董事 长 ,广州 银行 副董 事长, 广州 股权交 易中 心 有限公 司董 事长,立 根融 资 租赁有 限公 司董 事长,广 州 立根小 额再 贷款 股份 有限 公司董 事长。 廖智先 生 , 经 济学 硕士 , 监事 。 曾 任广 东证 券股 份 有限公 司基 金部 主管 , 易 方达基 金管 理有限 公司 综合 管理 部副 总经理 、 人 力资 源部 副总 经理、 市场 部总 经理 。 现 任 易方达 基金 管 理有限 公司 互联 网金 融部 总经理 。 张优造 先生 ,工商 管理 硕 士(MBA) ,常 务副 总裁 。曾 任南方 证券 交易中 心业 务 发展部 经














易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 5 理, 广东 证券 公司 发行 上 市部经 理 、 深 圳证 券业 务 部总经 理 、 基 金部 总经 理 , 易 方达 基金 管 理有限 公司 董事 、 副总 裁 。 现 任易 方达 基金 管理 有 限公司 常务 副总 裁 , 易 方 达资产 管理 ( 香 港)有 限公 司董 事。 肖坚先 生 , 经 济学 硕士 , 副总裁 。 曾任 广东 粤财 信 托投资 公司 职员 , 香港 安 财投资 有限 公司财 务部 经理 , 粤 信( 香港) 投 资有 限公 司业 务部 副 经理, 广东 粤财 信托 投资 公司基 金部 经 理, 易方 达基 金管理 有限 公 司投资 管 理 部常 务副 总经 理、 研究 部总 经理 、 基 金投 资部总 经理 、 总裁助 理 、 专 户投 资总 监 、 专 户首 席投 资官 ; 基金 科翔基 金经 理 、 易 方达 策 略成长 证券 投资 基金基 金经 理、 易方 达策 略成长 二号 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、 投 资经 理。 现 任易 方 达 基金管 理有 限公 司副 总裁 , 易方 达资 产管 理有 限公 司董事 长,ACE GP 董 事,ACE Investment Fund LP 投 资决 策委 员会 委员。 陈彤先 生, 经济 学博 士, 副 总裁。 曾任 中国 经济 开发 信托投 资公 司成 都营 业部 研发部 副 经理 、 交 易部 经理 、 研发 部经理 、 证券 总部 研究 部 行业研 究员 , 易方 达基 金 管理有 限公 司市 场拓 展 部主 管 、 基 金科 瑞 基金经 理 、 市 场部 华东 区 大区销 售经 理 、 市 场部 总 经理助 理 、 南 京 分公司 总经 理 、 成 都分 公 司总经 理 、 上 海分 公司 总 经理 、 总 裁助 理 、 市 场总 监。 现任 易方 达 基金管 理有 限公 司副 总裁 。 马骏先 生 , 高 级管 理人 员 工商管 理硕 士 (EMBA ) , 副总裁 。 曾任 君安 证券 有 限公司 营业 部职员 , 深 圳众 大投 资有 限公司 投资 部副 总经 理, 广发证 券有 限责 任公 司研 究员, 易方 达 基 金管理 有限 公司 固定 收益 部总经 理 、 现 金管 理部 总 经理 、 总 裁助 理 、 固 定收 益投资 总监 、 固 定收益 首席 投资 官; 基金 科讯基 金经 理、 易方 达 50 指数证 券投 资基 金基 金经 理、易 方达 深 证100 交易 型开 放式 指数 基金基 金经 理。 现任 易方 达 基金管 理有 限公 司副 总裁 兼固定 收益 总 部总经 理, 易方达 资产 管 理(香 港) 有限公 司董 事 、人民 币合 格境外 投资 者 (RQFII )业 务 负责人 、 证 券交 易负 责人 员 (RO ) 、 就证 券提 供意 见负责 人员 (RO ) 、 提供 资产管 理负 责 人 员(RO ), 中债 资信 评估 有限责 任公 司独 立董 事。 张南女 士 , 经 济学 博士 , 督察长 。 曾任 广东 省经 济 贸易委 员会 主任 科员 、 副 处长 , 易 方 达基金 管理 有限 公司 市场 拓展部 副总 经理 、 监 察部 总经理 。 现 任易 方达 基金 管理有 限公 司 督 察长。 范岳先 生, 工商管 理硕 士(MBA) , 首席 产品 执行官 。 曾任中 国工 商银行 深圳 分 行国际 业 务部科 员, 深圳 证券 登记 结算公 司办 公室 经理 、 国 际部经 理, 深圳 证券 交易 所北京 中心 助 理 主任 、 上 市部 副总 监 、 基 金债券 部副 总监 、 基金 管 理部总 监 。 现 任易 方达 基 金管理 有限 公司 首席产 品执 行官 ,易 方达 资产管 理( 香港 )有 限公 司董事 。 2、基 金经 理 张清华 先生 , 物理 学硕 士 。 曾 任晨 星资 讯 (深 圳) 有限公 司数 量分 析师 , 中 信证券 股份 有限公 司研 究员 、 易 方达 基金管 理有 限公 司投 资经 理, 现 任易 方达 基金 管理 有限公 司固 定 收














易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 6 益基金 投资 部总 经理 、易 方达安 心回 报债 券型 证券 投资基 金基 金经 理( 自 2013 年 12 月 23 日起任 职) 、易 方达 裕丰 回 报债券 型证 券投 资基 金基 金经理 (自2014 年 1 月 9 日起任 职) 、 易方达 裕如 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 (自 2015 年4 月2 日起 任 职) 、 易方 达新 收益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理( 自2015 年 4 月 17 日起 任职) 、 易方达 安心 回 馈混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ( 自2015 年5 月29 日起 任职 ) 。 张雅君 女士 ,经 济学 硕士 。曾任 海通 证券 股份 有限 公司任 项目 经理 ,工 银瑞 信基金 管理 有限公 司债 券交 易员 , 易 方达基 金管 理有 限公 司债 券交易 员、 固定 收益 研究 员。 现 任易 方 达 基金管 理有 限公 司易 方达 增强回 报债 券型 证券 投资 基金基 金经 理 ( 自2014 年7 月 19 日起任 职) 、 易方 达纯 债债 券型 证 券投资 基金 基金 经理 (自2015 年1 月10 日起 任职) 、 易方达 中债 3-5 年 期国 债指 数证 券投 资基金 基金 经理 (自2015 年 7 月8 日 起任 职) 、 易 方 达裕惠 回报 定 期开放 式混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 经理 助理 、 易方达 裕丰 回报 债券 型证 券投资 基金 基 金经理 助理 、 易 方达 安心 回报债 券型 证券 投资 基金 基金经 理助 理、 易方 达投 资级信 用债 债 券 型证券 投资 基金 基金 经理 助理、 易方 达安 心回 馈混 合型证 券投 资基 金基 金经 理助理 、 易 方 达 裕如灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理助 理、 易 方达新 收益 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金基金 经理 助理 。 本基金 历任 基金 经理 情况 :钟鸣 远先 生, 管理 时间 为 2013 年 8 月23 日至 2014 年 1 月 17 日。 3、固 定收 益投 资决 策委 员 会成员 本公司 固定 收益 投资 决策 委员会 成员 包括 : 马骏 先 生、 袁方 女士 、 王晓 晨女 士、 胡剑 先 生、张 清华 先生 。 马骏先 生, 同上 。 袁方女 士 , 工 学硕 士 。 曾 任中慧 会计 师事 务所 审计 师、 资产 评估 师 , 湘 财证 券有限 责 任 公司投 资经 理, 泰康 人寿 保险公 司投 资经 理, 天弘 基金管 理有 限公 司基 金经 理、 固 定收 益 总 监, 泰 康资 产管 理有 限责 任公司 年金 投资 部高 级投 资经理 、 执 行总 监, 易方 达 基金管 理有 限 公司固 定收 益投 资部 总经 理助理 、 固 定收 益总 部总 经理助 理。 现任 易方 达基 金管理 有限 公 司 固定收 益机 构投 资部 总经 理。 王晓晨 女士 , 经 济学 硕士 。 曾任 易方 达基 金管 理有 限公司 集中 交易 室债 券交 易员、 债 券 交易主 管、 易方 达货 币市 场基金 基金 经理 、 易 方达 保证金 收益 货币 市场 基金 基金经 理。 现 任 易方达 基金 管 理 有限 公司 固定收 益总 部总 经理 助理 、 易方达 增强 回报 债券 型证 券投资 基金 基














易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 7 金经理 、 易 方达 投资 级信 用债债 券型 证券 投资 基金 基金经 理、 易方 达中 债新 综合债 券指 数 发 起式证 券投 资基 金基 金经 理 , 兼易 方达 资产 管理 ( 香港 ) 有 限公 司基 金经 理 、 就 证券 提供 意 见负责 人员 (RO ) 、 提供 资 产管理 负责 人员 (RO ) 。 胡剑先 生, 经济 学硕 士。 曾 任易方 达基 金管 理有 限公 司固定 收益 部债 券研 究员 、 基金 经 理助理 兼债 券研 究员 、 固 定收益 研究 部负 责人 、 固 定收益 总部 总经 理助 理、 易方达 中债 新 综 合债券 指数 发起 式证 券投 资基金 (LOF ) 基金 经理 、 易方达纯债 1 年 定期 开放 债券型 证券 投 资基金 基金 经理 、 易 方达 永旭添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金经 理、 易方达 纯债 债 券 型证券 投资 基金 基金 经理 。 现任 易方 达基 金管 理有 限公司 固定 收益 研究 部总 经理、 易方 达 稳 健收益 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 、 易 方达 信用 债债券 型证 券投 资基 金 基 金经理 、 易 方 达 裕惠回 报定 期开 放式 混合 型发起 式证 券投 资基 金基 金经理 。 张清华 先生 ,同 上 。 4、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 二、基金托管人 名称: 上 海浦 东发 展银 行 股份有 限公 司 注册地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 成立时 间: 1992 年10 月19 日 组织形 式: 股 份有 限公 司 注册资 本:186.53 亿元 人 民币 存续期 间: 持 续经 营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 金字[2003]105 号 联系人 : 朱萍 联系电 话: (021 )61618888 上海浦 东发 展银 行 自 2003 年开展 资产 托管 业务 ,是 较早开 展银 行资 产托 管服 务的股 份 制商业 银行 之一 。经过 二 十年来 的稳 健经 营和业 务 开拓, 各项 业务 发展一 直 保持较 快增 长, 各项经 营指 标在 股份 制商 业银行 中处 于较 好水 平。 上海浦 东发 展银行 总行 于 2003 年设立 基金 托管 部,2005 年更名 为资 产托 管部 ,2013














易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 8 年再次 更名 为资 产托 管与 养老金 业务 部, 目前 下设 证券托 管处 、 客 户资 产托 管处、 养老 金 业 务处、 内控 管理 处、 运营 管理处 五个 职能 处室 。 目前 , 上 海浦 东发 展银 行 已拥有 客户 资金 托管 、 资 金信托 保管 、 证券 投资 基 金托管 、 全 球资产 托管 、 保险 资金 托 管、 基金 专户 理财 托管 、 证券公 司客 户资 产托 管 、 期货公 司客 户资 产托管 、 私募 证券 投资 基 金托管 、 私募 股权 托管 、 银行理 财产 品托 管 、 企 业 年金托 管等 多项 托管产 品, 形成 完备 的产 品体系 ,可 满足 多领 域客 户、境 内外 市场 的资 产托 管 需求 。 三、相关服务机构 (一) 基金 份额 销售 机构 1、 直 销机 构: 易方 达基 金 管理有 限公 司 注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路3 号4004-8 室 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦 40-43 楼 法定代 表人 : 刘 晓艳 电话:020-85102506 传真:4008818099 联系人 : 温 海萍 网址:www.efunds.com.cn 直销机 构的 网点 信息 : (1 ) 易方达 基金 管理 有限 公司 广州直 销中 心 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦 40 楼 电话:020-85102506 传真:400 881 8099 联系人 :温 海萍 (2 ) 易方达 基金 管理 有限 公司 北京直 销中 心 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 20 号B 座8 层 电话:010-63213377 传真:400 881 8099 联系人 :刘蕾

















易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 9 (3 ) 易方达 基金 管理 有限 公司 上海直 销中 心 办公地 址: 上海 市世 纪大 道 88 号金 茂大 厦2706-2708 室 电话:021-50476668 传真:400 881 8099 联系人 :于 楠 (4 ) 易方达 基金 管理 有限 公司 网上交 易系 统 网址:www.efunds.com.cn 2、 非 直销 销售 机构 浦发银 行 注册地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 联系人 :高 天、 姚磊 联系电 话:021-61618888 客户服 务电 话:95528 传真:021-63604196 网址:www.spdb.com.cn (二) 基金 登记 机构 名称: 易方 达基 金管 理有 限公司 注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路 3 号4004-8 室 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦 40-43 楼 法定代 表人 : 刘 晓艳 电话:4008818088 传真:020-38799249 联系人 : 余贤 高 (三) 律师 事务 所和 经办 律师 律师事 务所 : 北 京市 中伦 (广州 )律 师事 务所 地址: 广州 市天 河区 珠江 新城华 夏 路 10 号富 力中 心 23 层 负责人 : 林 泽军

















易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 10 电话: (020 )28261688 传真: (020 )28261666 经办律 师: 林泽 军、 凌娜 、张书 杰 联系人 :凌娜 (四) 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 会计师 事务 所: 安永 华明 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)


主要经 营场 所: 北京 市东 城区东 长安 街 1 号东 方广 场安永 大 楼 17 层 01-12 室


执行事 务合 伙人 :Ng Albert Kong Ping


吴港 平


电话:010-58153000


传真:010-85188298


经办注 册会 计师 :昌 华、 熊姝英





联系人 :许 建辉


四、基金的名称 易方达 裕丰 回报 债券 型证 券投资 基金 五、基金的类型 契约型 开放 式 六、基金的投资目标 本基金 主要 投资 于债 券资 产, 严 格管 理权 益类 品种 的投资 比例 , 在 控制 基金 资产净 值 波 动的基 础上 ,力 争实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。 七、基金的投资方向 本基金 的投 资范围 为具 有 良好流 动性 的金融 工具 , 包括国 债、 央行票 据、 地 方政府 债、














易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 11 金融债 、 企业 债、 短期 融资 券、 中期 票据 、 公 司债 、 可 转换债 券 (含 可分 离型 可 转换债 券) 、 资产支 持证 券 、 债 券回 购 、 银 行存 款等 债券 资产 , 股票 (含 中小 板 、 创 业板 及其他 经中 国证 监会核 准上 市的 股票) 、权 证等权 益类 品种 以及法 律 法规或 中国 证监 会允许 基 金投资 的其 他 金融工 具, 但须 符合 中国 证监会 相关 规定 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,本基 金可 以将 其纳 入投 资范围 。 本基金 各类 资产 的投 资比 例为: 本基 金投 资于 债券 资产不 低于 基金 资产 的 80% ; 投 资于 股票资 产不 高于 基金 资产 的 20% ; 现 金及 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基 金资产 净值 的 5% 。 八、基金的投资策略 1、资 产配 置策 略 本基金 将密 切关 注宏 观经 济走势 , 深 入分 析货 币和 财政政 策、 国家 产业 政策 以及资 本 市 场资金 环境 、 证 券市 场走 势等, 综合 考量 各类 资产 的市场 容量 、 市 场流 动性 和风险 收益 特 征 等因素 , 在股 票、 债券 和银 行存款 等资 产类 别之 间进 行动态 配置 , 确定资 产的 最 优配置 比 例 。 2、债 券资 产投 资策 略 (1 ) 债券 投资 策略 本基金 在债 券投 资上 主要 通过久 期配 置、 类属 配置 、 期限结 构配 置和 个券 选择 四个层 次 进行投 资管 理。 ①在久 期配 置方 面, 本基 金将对 宏观 经济 走势 、 经 济周期 所处 阶段 和宏 观经 济政策 动 向 等进行 研究 , 预 测未 来收 益率曲 线变 动趋 势, 并据 此积极 调整 债券 组合 的平 均久期 , 提 高 债 券组合 的总 投资 收益 。 ②在类 属配 置方 面 , 本 基 金将对 宏观 经济 周期 、 市 场利率 走势 、 资金 供求 变 化, 以及 信 用债券 的信 用风 险等 因素 进行分 析, 根据 各债 券类 属的风 险收 益特 征, 定期 对债券 类属 资 产 进行优 化配 置和 调整 ,确 定债券 类属 资产 的最 优权 重。 ③在期 限结 构配 置方 面, 本基金 将对 市场 收益 率曲 线变动 情况 进行 研判 , 在 长期、 中 期 和短期 债券 之间 进行 配置 , 适时 采用 子弹 型、 哑铃 型 或梯型 策略 构建 投资 组合 , 以期 在收 益 率曲线 调整 的过 程中 获得 较好收 益。 ④在个 券选 择方 面, 对于 国债、 央行 票据 等非 信用 类债券 , 本 基金 将根 据宏 观经济 变 量














易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 12 和宏观 经济 政策 的分 析, 预测未 来收 益率 曲线 的变 动趋势 , 综 合考 虑组 合流 动性决 定投 资 品 种;对 于信 用类 债券, 本 基金将 根据 发行 人的公 司 背景、 行业 特性 、盈利 能 力、偿 债能 力、 流动性 等因 素, 对信 用债 进行信 用风 险评 估, 积极 发掘信 用利 差具 有相 对投 资机会 的个 券 进 行投资 ,并 采取 分散 化投 资策略 ,严 格控 制组 合 整 体的违 约风 险水 平。 (2 ) 银行 存款 投资 策略 本基金 将对 利率 市场 整体 环境和 利率 走势 进行 深入 分析, 在对 交易 对手 信用 风 险进行 评 估的基 础上 , 向 交易 对手 银行进 行询 价, 确定 各存 款银行 的投 资比 例, 并选 取利率 报价 较 高 的银行 进行 存款 投资 。 (3 ) 杠杆 投资 策略 本基金 将对 资金 面进 行综 合分析 的基 础上 , 比 较债 券收益 率、 存款 利率 和融 资成本 , 判 断利差 空间 ,通 过杠 杆操 作放大 组合 收益 。 (4 ) 可转 换债 券投 资策 略 可转换 债券 的价 值主 要取 决于其 股权 价值 、 债 券价 值和内 嵌期 权价 值, 本基 金管理 人 将 对可转 换债 券的 价值 进行 评估, 选择 具有 较高 投资 价值的 可转 换债 券进 行投 资。 此 外, 本 基 金还将 根据 新发 可转 债的 预计中 签率 、模 型定 价结 果,积 极参 与可 转债 新券 的申购 。 3、股 票投 资策 略 (1 ) 新股 申购 策略 本基金 通过 对新 股发 行公 司的行 业景 气度 、 财 务稳 健性、 公司 竞争 力、 利润 成 长性等 因 素的分 析 , 参 考同 类公 司 的估值 水平 , 进行 股票 的 价值评 估 , 从 而判 断一 、 二级市 场价 差的 大小, 并根 据资 金成 本、 过 往新股 的中 签率 及上 市后 股价涨 幅的 统计 、 股 票锁 定期间 投资 风 险的判 断, 制定 新股 申购 策略。 (2 ) 二级 市场 股票 投资 策 略 本基金 二级 市场 股票 投资 部分主 要采 取 “ 自下 而上 ” 的投资 策略 , 精 选高 成长 性的优 势 企业进 行投 资 。 本 基金 将 结合对 宏观 经济 状况 、 行 业成长 空间 、 行业 集中 度 、 公 司竞 争优 势 等因素 的判 断, 对公司 的 盈利能 力、 偿债 能力、 营 运能力 、成 长性 、估值 水 平、公 司战 略、 治理结 构和 商业 模式 等方 面进行 定量 和定 性的 分析 , 深入 挖掘 盈利 预期 稳步 上升、 成长 性 发 生根本 变化 且价 值低 估的 上市公 司, 构建 股票 投资 组合, 并持 续地 进行 组合 的优化 调整 , 控 制流动 性风 险和 集中 性风 险,保 证股 票组 合的 稳定 性和收 益性 。 4、权 证投 资策 略

















易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 13 权证为 本基 金辅 助性 投资 工具, 投资 原则 为有 利于 基金资 产增 值、 控制 下跌 风险、 实 现 保值和 锁定 收益 。 九、基金的业绩 比较基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 : 同期中 国人 民银 行公 布的 三年期 银行 定期 整存 整取 存款利 率 (税后 )+1.5% 。 十、基金的风险收益特征 本基金 为债 券型 基金 , 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率理论 上低 于股 票型 基金 、 混合 型 基 金,高 于货 币市 场基 金。 十一、基金投资组合报告(未经审计) 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大 遗漏, 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 本基金 的托 管人 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司 根 据本基 金合 同的 规定 , 复 核 了本报 告 的内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 本投资 组合 报告 有关 数据 的期间 为 2015 年4 月1 日至 2015 年6 月30 日 。 1. 报 告期 末基 金资 产组 合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 365,184,895.17 7.50 其中: 股票 365,184,895.17 7.50 2 固定收 益投 资 4,241,585,816.8 0 87.15 其中: 债券 4,241,585,816.8 0 87.15

















易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 14 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 113,854,576.70 2.34 7 其他资 产 146,237,340.83 3.00 8 合计 4,866,862,629.5 0 100.00 2. 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 220,069,529.03 6.91 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 43,854,399.08 1.38 E 建筑业 22,818,793.58 0.72 F 批发和 零售 业 48,386,356.50 1.52 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 27,148,604.00 0.85 J 金融业 274,720.00 0.01 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,632,492.98 0.08 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - -

















易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 15 合计 365,184,895.17 11.46 3. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 002510 天汽模 2,844,518 43,378,899.50 1.36 2 000539 粤电力 A 2,972,582 35,492,629.08 1.11 3 603686 龙马环 卫 276,750 28,510,785.00 0.90 4 600058 五矿发 展 753,550 24,618,478.50 0.77 5 002556 辉隆股 份 1,187,800 23,767,878.00 0.75 6 002375 亚厦股 份 781,198 22,818,793.58 0.72 7 002179 中航光 电 616,676 20,350,308.00 0.64 8 002449 国星光 电 916,623 20,165,706.00 0.63 9 000488 晨鸣纸 业 2,148,700 19,273,839.00 0.61 10 600559 老白干 酒 215,580 18,005,241.60 0.57 4. 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 776,380,000.00 24.37 其中: 政策 性金 融债 776,380,000.00 24.37 4 企业债 券 2,897,385,778.54 90.96 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 555,107,000.00 17.43 7 可转债 12,713,038.26 0.40 8 其他 - - 9 合计 4,241,585,816.80 133.16 5. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150210 15 国开 10 2,000,000 201,860,000.00 6.34 2 1280287 12 郴 州债 1,200,000 126,216,000.00 3.96 3 140222 14 国开 22 1,000,000 106,400,000.00 3.34

















易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 16 4 101558004 15 陕 延油 MTN001 1,000,000 101,190,000.00 3.18 4 150208 15 国开 08 1,000,000 101,190,000.00 3.18 6. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8. 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9. 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 10. 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 11. 投 资组 合报 告附 注 (1 )本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体本 期没 有 出现被 监管 部门 立案调 查 ,或在 报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 (2 ) 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 (3 ) 其他 各项 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 415,734.88 2 应收证 券清 算款 50,977,912.03 3 应收股 利 - 4 应收利 息 94,574,601.21 5 应收申 购款 269,092.71 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 146,237,340.83 (4 ) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细

















易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 17 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 110030 格力转 债 4,288,341.60 0.13 2 113501 洛钼转 债 3,363,292.80 0.11 3 128009 歌尔转 债 1,899,008.80 0.06 4 113007 吉视转 债 496,798.90 0.02 (5 ) 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 (元 ) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况 说明 1 000539 粤电力 A 35,492,629.08 1.11 重大事 项停 牌 2 002375 亚厦股 份 22,818,793.58 0.72 重大事 项停 牌 十二、基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉的 原 则管理 和运 用基 金财 产, 但不保 证 基金一 定盈 利 , 也 不保 证 最低收 益 。 基 金的 过往 业 绩并不 代表 其未 来表 现 。 投资有 风险 , 投 资者在 作出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 本基金 合同 生效 日为2013 年 8 月 23 日 ,基 金合同 生 效以来 (截 至2015 年 6 月 30 日 ) 的投资 业绩 及与 同期 基准 的比较 如下 表所 示: 阶段 净值增 长 率(1 ) 净值增 长 率标准 差 (2) 业绩比 较基 准收益 率 (3 ) 业绩比 较基 准收益 率标 准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 基 金 合 同 生 效 至2013 年12 月 31 日 -3.20% 0.24% 2.11% 0.02% -5.31% 0.22% 2014 年1 月1 日 至2014 年12 月 31 日 21.28% 0.23% 5.97% 0.02% 15.31% 0.21% 2015 年1 月1 日 至 2015 年 6 月 30 日 17.29% 0.42% 2.68% 0.02% 14.61% 0.40% 基 金 合 同 生 效 至 2015 年 6 月 30 日 37.70% 0.30% 11.11% 0.02% 26.59% 0.28%

















易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 18 十三、 费用概览 (一) 基金 费用 的种 类 1、基 金管 理人 的管 理费 ; 2、基 金托 管人 的托 管费 ; 3、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费;


5、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6、基 金的 证券 交易 费用 ; 7、基 金的 银行 汇划 费用 ; 8、证 券账 户开 户费 用、 银 行账户 维护 费用 ; 9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 1、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.4%年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H=E ×0.4 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理 费划 款指 令, 基 金托管 人复 核后 于次 月 前3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。 2、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.1%的 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下 : H=E ×0.1% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人 发 送基金 托管 费划 款指 令, 基 金托管 人复 核 后 于次 月 前3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等, 支 付日 期顺 延。

















易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 19 上述“ (一 )基 金费 用的 种 类中 第 3-9 项 费用” ,根 据有关 法规 及相 应协 议规 定,按 费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 (三) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1、基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未完 全履 行 义务导 致的 费用 支出或 基 金财产 的 损失; 2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 与基 金销 售有 关的 费用 1、 申 购费 : (1 ) 申购 费率 : 本 基 金 对 通 过直 销 中 心 申购 的 特 定 投 资群 体 与 除 此之 外 的 其 他 投资 者 实 施 差别 的 申购 费率。 特定投 资群 体指 全国 社会 保障基 金、 依法 设立 的基 本养老 保险 基金 、 依 法制 定的企 业 年 金计划 筹集 的资 金及 其投 资运营 收益 形成 的企 业补 充养老 保险 基金 (包 括企 业 年金单 一计 划 以及集 合计 划) , 以及 可以 投资基 金的 其他 社会保 险 基金。 如将 来出 现可以 投 资基金 的住 房 公积金 、 享 受税 收优 惠的 个人养 老账 户、 经养 老基 金监管 部门 认可 的新 的养 老基金 类型 , 基 金管理 人可 将其 纳入 特定 投资群 体范 围。 特定投 资群 体可 通过 本基 金直销 中心 申购 本基 金。 基 金管理 人可 根据 情况 变更 或增减 特 定投资 群体 申购 本基 金的 销售机 构, 并按 规定 予以 公告。 通过基 金管 理人 的直 销中 心申购 本 基 金的 特定 投资 群体 申 购费 率见 下表 : 申购金 额M (元 )( 含申 购费) 申购费 率 M<100 万 0.10% 100 万≤M <200 万 0.08% 200 万≤M <500 万 0.04% M≥500 万 1000 元/笔 其他投 资者 申购 本基 金的 申购费 率见 下表 :

















易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 20 申购金 额M (元 )( 含申 购费) 申购费 率 M<100 万 1.0% 100 万≤M <200 万 0.8% 200 万≤M <500 万 0.4% M≥500 万 1,000 元/ 笔 (2 ) 申购 费的 收取 方式 和 用途 在申购 费按 金额 分档 的情 况下, 如果 投资 者多 次申 购, 申 购费 适用 单笔 申购 金额所 对 应 的费率 。 本基金 的 申 购费用 由申购 投资人 承担 ,不列 入基 金 财产, 主要 用于本 基金 的 市场推 广、 销售、 注册 登记 等各 项费 用。 (3 ) 申购 份额 的计 算方 式 净申购 金额=申 购金 额/(1+ 申购 费率 )


(注 : 对 于500 万 ( 含 ) 以 上适用 固定 金额 申购 费的 申购 , 净 申购 金额 =申 购 金额- 固 定申购 费金 额) 申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额


申购份 额= 净申 购金 额/ T 日基金 份额 净值 申购涉 及金 额、 份额 的计 算结果 保留 到小 数点 后两 位, 小 数点 后两 位以 后的 部分四 舍 五 入,由 此产 生的 误差 计入 基金财 产。 2、赎 回费 (1 ) 赎回 费率 : 持有时 间( 天) 赎回费 率


0-29 0.75% 30-364


0.10%


365-729


0.08%


730-1094


0.06%


1095 及以 上 0


(2 ) 赎回 费的 收取 和用 途 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担, 在 基金份 额持 有人 赎回 基金 份额时 收 取。所 收取 的赎 回费 全额 计入基 金财 产。

















易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 21 (3 ) 基金 赎回 金额 的计 算 方式 赎回费 用= 赎回 份额 ×T 日 基金份 额净 值 × 赎回 费率


赎回金 额= 赎回 份额 ×T 日 基金份 额净 值- 赎回 费用


赎回费 用、 赎回 金额 的单 位为人 民币 元, 计算 结果 保留到 小数 点后 两位 , 小 数点后 两 位 以后的 部分 四舍 五入 ,由 此产生 的误 差计 入基 金财 产。 3、转 换费 用 基金转 换费 用由 转出 基金 赎回费 用及 基金 申购 补差 费用两 部分 构成 。 转入基 金时 , 从 申购 费用 低 的基金 向申 购费 用高 的基 金转换 时, 每次 收取 申购 补 差费用 ; 从申购 费用 高的 基金 向申 购费用 低的 基金 转换 时, 不收取 申购 补差 费用 (注 : 对通过 直销 中 心申购 实施 差别 申购 费率 的特定 投资 群体 基金 份额 的申购 费 , 以除 通过 直销 中 心申购 的特 定 投资群 体之 外的 其他投 资 者申购 费为 比较 标准) 。申 购补差 费用 按照 转换金 额 对应的 转出 基 金与转 入基 金的 申购 费率 差额进 行补 差, 具体 收取 情 况视每 次转 换时 两只 基金 的申购 费率 的 差异情 况而 定。 转出基 金时 , 如 涉及 的转 出基金 有赎 回费 用, 收取 该基金 的赎 回费 用。 收取 的赎回 费 按 照基金 合同 、 更 新的 招募 说明书 及最 新的 相关 公告 约定的 比例 归入 基金 财产 , 其余 部分 用 于 支付注 册登 记费 等相 关手 续费。 4、 投资 者通 过本 公司 网上 交易系 统 (www.efunds.com.cn ) 进 行申 购 、 赎 回和 转换的 交 易费率 ,请 具体 参照 我公 司网站 上的 相关 说明 。 5、基金 管理 人可 以在 基金 合同规 定的 范围内 调整 上 述费率 。上 述费 率如发 生 变更, 基 金管理 人最 迟应 于新 的费 率或收 费方 式实 施日 前依 照 《信 息披 露办 法》 的有 关 规定在 指定 媒 体上公 告。 基 金 管 理 人 可以 在 不 违 反法 律 法 规 规 定及 基 金 合 同约 定 的 情 形 下根 据 市 场 情况 制 定基 金促销 计划 。 针 对基 金投 资者定 期和 不定 期地 开展 基金促 销活 动。 在基 金促 销活动 期间 , 基 金管理 人可 以对 投资 者开 展不同 的费 率优 惠活 动 。 (五) 费用 调整 基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 , 可 按照 基金 发展情 况, 并根 据法 律法 规规定 和 基 金合同 约定 针对 全部 或部 分份额 类别 调整 基金 管理 费率和 基金 托管 费率 等相 关费率 。

















易方达裕丰回报债 券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 22 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依 据《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《证券投资基金信息披露管 理 办法》 等有 关法 律法规 及 《 易方 达裕 丰回 报债券 型 证券投 资基 金 基 金合同 》 , 结合本 基金 管 理人对 本基 金实 施的 投资 管理活 动, 对2015 年4 月7 日刊 登的 本基 金更新的 招募 说明 书进 行了更 新, 主要 更新 的内 容如下 : 1. 在“三 、基 金管 理人 ”部 分,更 新了 部分 内容 。 2. 在“四 、基 金托 管人 ”部 分,根 据最 新资 料进 行了 更新。 3. 在 “五、 相关 服务 机构” 部 分, 更 新了 基金 份额 销售 机 构信息 和基 金登 记机 构信息 。 4. 在“九 、基 金的 转换 ” , 更 新了部 分内 容 。 5. 在“十 一、 基金 的投 资” 部分, 补充 了本 基金 2015 年第 2 季度 投资 组合 报告 的内 容。 6. 在“十 二、 基金 的业 绩” 部分, 更新 了基 金合 同生 效以来 的投 资业 绩数 据。 7. 在“ 二十 二 、 基 金托 管协 议的内 容摘 要 ” 部 分 , 更 新了 “一 、 托管 协议 当事 人 ” 部 分的内 容。 8. 在“二 十四 、其 他应 披露 事项” 部分 ,根 据相 关公 告的内 容进 行了 更新 。 易方达 基金 管理 有限 公司 2015 年 9 月 29 日