浙商基金:关于旗下基金所持铜陵有色(000630)股票估值调整的公告查看PDF公告
浙商基 金管理有限公司关 于旗下基金 所持 铜 陵有色 (000630 ) 股票估值调整的公告
鉴于铜陵有 色( 股票代码:000630) 自2015 年3 月9 日起 因重大 事 件临时停 牌 。 为 使 本基金管 理人旗 下 相关基金 的估值 公 平、 合理 , 根 据 中国证 监会《 关于 进一步 规范证 券投 资基金 估值业 务的 指导意 见》 ([2008]38 号 公告) 的 要求 , 并 参照 中国 证券 业协 会《 关于 停牌 股票 估 值的参 考方法 》 。 经 与托管 行协调 一致 , 本公 司决定 对旗下 基金 所 持有的 铜 陵有色 (000630 )股票自 2015 年 09 月 24 日起 采用指数 收 益法进行 估值 。
待上 述股票 复 牌且交易 体现活 跃 市场交易 特征后 , 将 恢复为采 用 当日收盘 价格进 行 估值,届 时不再 另 行公告。
特此 公告。
浙商基金 管理有 限 公司
2015-09-26