大成绝对收益：关于基金合同生效公告查看PDF公告
大成基金管理有限公司关于 大成绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金基金合同生效公告 第 1 页 共 4 页 大 成 基 金 管理 有 限 公 司关 于 大成绝对 收 益 策 略 混 合 型发 起 式 证 券投 资 基 金 基金合 同 生效 公 告 公告送 出日期：2015 年 9 月 24 日 大成基金管理有限公司关于 大成绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金基金合同生效公告 第 2 页 共 4 页 1 公 告基 本信 息 基金名 称 大成绝 对收 益策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 基金简 称 大成绝 对收 益策 略混 合型 发起式 基金主 代码 001791 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 9 月 23 日 基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国农业 银行 股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金运 作管 理办 法 》 等 相 关法律 法规 以及 《 大成 绝 对收益 策略混 合型 发起 式 证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《大成 绝对收 益策略 混合 型发 起式 证券 投资基 金招 募说 明书 》 下属基 金份额 的 基金 简称 大成绝 对收 益混 合发 起 A 大成绝 对收 益混 合发 起 C 下属基 金份额 的 基金 代码 001791 001792 2 基 金募 集情 况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 中国证 监会 证监 许可 【2015】938 号 基金募 集期 间 自 2015 年 8 月 28 日 至 2015 年 9 月 18 日 止 验资机 构名 称 普华永 道中 天 会 计师 事务 所 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015 年 9 月 22 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 3290 份额类别
大成绝 对收 益混 合发 起 A 大成绝 对收 益混 合发 起 C 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 117,376,647.89 189,356,354.96 306,733,002.85 认购资金 在募集 期间产 生 的利息（ 单位 ： 人民币 元） 27,292.89 19,045.21 46,338.10 募集份 额（ 单位 ： 份） 有效认 购份 额 117,376,647.89 189,356,354.96 306,733,002.85 利息结 转的 份额 27,292.89 19,045.21 46,338.10 合计 117,403,940.78 189,375,400.17 306,779,340.95 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情 况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位： 份） 10,001,777.95 0 10,001,777.95 占基金 总份 额比 例 8.52% 0.00% 3.26% 其他需 要说 明的 事项 无 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认购本 基金 情况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位： 份） 0 9,000.97 9,000.97 占基金 总份 额比 例 0.0000% 0.0048% 0.0029% 募集期限 届满基 金是否 符 合法律法 规规 定 的办理 基金 备案 手续 的条 件 是 向中国证 监会办 理基金 备 案手续获 得书 面 确认的 日期 2015 年 9 月 23 日 大成基金管理有限公司关于 大成绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金基金合同生效公告 第 3 页 共 4 页 注： （1 ）按 照有 关法 律规 定，本 次基 金募 集期 间所 发生的 律师 费、 会计 师费 、信息 披露 费等 费用 由基金 管理 人承 担， 不从 基金财 产中 列支 。
（2） 募集 期间 认购 的基 金 份额占 总份 额比 例的 计算 中，针 对 A 、C 类基 金份 额 ，比例 的分 母 采用A 、C 类各 自类别 的 份 额数， 对合 计数 ，比 例的 分母采 用 A 、C 类基 金份 额 的合计 数； （3） 本基 金管 理人 高级 管 理人员 、 基 金投 资和 研究 部门负 责人 认购 本基 金份 额总量 的数 量区 间为0 ；本 基金 的基 金经 理认购 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
3 发 起式 基金发 起资 金持 有份 额情况 项目 持有份 额总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发起份 额总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发 起 份 额 承 诺持有 期限 基 金 管 理 人 固 有 资金 10,001,777.95 3.26% 10,001,777.95 3.26% 3 年 基 金 管 理 人 高 级 管理人 员 - - - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,777.95 3.26% 10,001,777.95 3.26% 3 年 注 ：1 、本 基金 募集 期间 ， 基金管 理人 运用 固有 资金 作为发 起资 金总 计 1000 万 元认购 了本 基 金。发 起资 金认 购的 基金 份额自 基金 合同 生效 之日 起持有 期不 少 于3 年。 2 、 本基 金管 理人 运用 固有 资金 于 2015 年9 月16 日 通过本 公司 直销 柜台 认购 本基金 作为 发 起 资金的 认购 费用 为1,000 元 ，符 合基 金合 同和 招募 说明书 等法 律文 件 的 约定 。 4 其 他需 要提 示的事 项 基金份额持有 人可以到 销 售机构的网点 进行交易 确 认单的查询和 打印，也 可 以通过本基金 管 理人的 网站 （http://www.dcfund.com.cn ） 或客 户服 务 电话（400-888-5558） 查询 交易确 认情 况。 基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个 月开 始办理 申购 、赎 回， 具体 业务办 理时 间 在 申购、 赎回 开始 公告 中规 定。 在确定申购开 始与赎回 开 始时间后，基 金管理人 应 在申购、赎回 开放日前 依 照《信息披露 办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介 和基 金管 理人 网站 上公 告申购 与赎 回的 开始 时间 。 风险提 示： 1、本 基 金是 发起 式基 金， 在基金 合同 生效 满三 年之 日 ， 若 基金 资产 净值 低于 2 亿 元， 基 金合 同自动终止， 同时不得 通 过召开持有人 大会的方 式 延续，投资者 将面临基 金 合同可能终 止的不确 定性风 险。 大成基金管理有限公司关于 大成绝对收益策略混合型发起式 证券投资基金基金合同生效公告 第 4 页 共 4 页 2 、本 基金 初 始 面值 为 1.00 元人 民 币 。在 市场 波动 因素影 响下 ，本 基金 净值 可能低 于初 始面 值，本 基金 投资 者有 可能 出现亏 损。 3 、 基金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚实 信用 、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。 4 、 本 基金 的过 往业 绩并 不 预示其 未来 表现 。 基 金管 理人所 管理 的其 它基 金的 业绩并 不构 成对 本基金 业绩 表现 的保 证。 特此公 告 大成基 金管 理有 限公 司 二〇一 五 年 九 月 二 十 四 日
